ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012 Sídlo účetní jednotky ulice, č.p. obec PSČ, pošta Havlíčkova 1395 Jihlava 586 01 Jihlava Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci právn í forma zřizovatel o.p.s. Předmět podnikání hlavni činnost vedlejši činnost Okamžik sestavení datum, čas 11.06.2013, 9h40m50s Kontaktní údaje telefon fax email WI/IJVIJ stránky Razítko účetní jednotky r OS Stříbrné Terasy o.p.s, Havlíčkova 1395/30 CZ : 586 01 Jihlava Ie: 282 ~E6, Osoba odpovědná za Ing. Monika Kolářová účetnictví Podpisový záznam osoby 1\ ~~~~vědné za správnost L "':'~'_ ~~_l \"LJ Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Bc. Jiří Vondráček Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří příložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písmo c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.
výčet položek ROZVAHA (BILANCE) Xcrguzav podle vyhlášky Č. 504/2002 Sb. ke dni 31.12.2012 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky (v Kč) OS Stříbrné Terasy o.p.s. 1 IČ 28274466 Datum: 11.06.2013 Čas' 9h40m50s AKTIVA Číslo Stav k prvntmu Stav k posteonlmu fádku dni účetntno otxioo! dni účetního otxiobt A. Dlouhodobý majetek celkem 01 112.641.373,00 115.023.922,27 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 59.880,00 59.880,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 2. Software 04 3. Ocenitelná práva 05 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 06 59.880,00 59.880,00 5. Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 07 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 08 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. 09 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 114.257.352,33 120.625.500,22 1. Pozemky 11 2.632.326,00 2.603.256,00 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 12 3. Stavby 13 110.596.307,00 116.251.960,27 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 172.536,00 714.936,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 6. Základní stádo a tažná zvířata 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 856.183,33 1.055.347,95 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 22 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 4. Půjčky organizačním složkám 25 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 26 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 1.675.859,33 5.661.457,95 1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje 30 2. Oprávky k softwaru 31 3. Oprávky k ocenitelným právům 32 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 59.880,00 59.880,00 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34 6. Oprávky ke stavbám 35 587.260,00 4.373.694,00 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí 36 172.536,00 172.536,00 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39 856.183,33 1.055.347,95 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40
B. Krátkodobý majetek celkem 41 44.863.431,99 44.197.756,31 I. Zásoby celkem 42 130.455,93 909.513,82 1. Materiál na skladě 43 28.606,93 77.185,82 2. Materiál na cestě 44 3. Nedokončená výroba 45 4. Polotovary vlastní výroby 46 5. Výrobky 47 6. Zvířata 48 7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 735,00 8. Zboží na cestě 50 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 51 101.114,00 832.328,00 II. Pohledávky celkem 52 37.612.110,00 34.995.305,15 1. Odběratelé 53 2. Směnky k inkasu 54 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55 4. Poskytnuté provozní zálohy 56 5. Ostatní pohledávky 57 6. Pohledávky za zaměstnanci 58 250,00 7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj. 59 8. Daň z příjmů 60 9. Ostatní přímé daně 61 10. Daň z přidané hodnoty 62 11. Ostatní daně a poplatky 63 ~~ ~ 12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR 64 37.405.550,00 34.528.190,00 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC 65 18.000,00 14. Pohledávky za účastníky sdružení 66 15. Pohledávky z pevných termínových operací 67 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 68 17. Jiné pohledávky 69 15.560,00 257.865,15 18. Dohadné účty aktivní 70 191.000,00 191.000,00 19. Opravná položka k pohledávkám 71 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 1.333.552,41 2.650.790,37 1. Pokladna 73 102.395,00 51.092,00 2. Ceniny 74 3. Účty v bankách 75 1.381.157,41 2.599.698,37 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 77 6. Ostatní cenné papíry 78 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 79 8. Peníze na cestě 80 150.000,00 IV. Jiná aktiva celkem 81 5.787.313,65 5.642.146,97 1. Náklady příštích období 82 5.787.313,65 5.642.146,97 2. Příjmy příštích období 82 3. Kursové rozdíly aktivní 82 AKTIVA CELKEM 85 157.504.804,99 159.221.678,58 ~
PASIVA Číslo Stav k prvnfmu Stav k poslednfmu tádku dni účetnfho obdobf dni účetnfho obdobf. A. Vlastní zdroje celkem 86 120.846.790,14 119.218.272,04 I. Jmění celkem 87 121.405.564,12 119.928.662,38 1. Vlastní jmění 88 121.405.564,12 119.928.662,38 2. Fondy 89 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90 II. Výsledek hospodaření celkem 91 558.773,98 710.390,34 1. Účet výsledku hospodaření 92 151.616,36 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 572.829,16 3. Nerozdělený získ, neuhrazená ztráta minulých let 94 14.055,18 558.773,98 B. Cizí zdroje celkem 95 36.658.014,85 40.003.406,54 I. Rezervy celkem 96 1. Rezervy 97 _._ I II. Dlouhodobé závazky celkem 98 34.456.995,84 34.528.190,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99 34.456.995,84 34.528.190,00 2. Emitované dluhopisy 100 3. Závazky z pronájmu 101 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 6. Dohadné účty pasivní 104 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 j III. Krátkodobé závazky celkem 106 2.112.669,00 5.475.216,54 1. Dodavatelé 107 3.037.960,37 2. Směnky k úhradě 108 3. Přijaté zálohy 109 f 131.513,70 4. Ostatní závazky 110 33.486,00 2.189,71 5. Zaměstnanci 111 663.218,00 753.216,00 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 2.270,00 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj. 113 377.271,00 417.052,00 8. Daň z příjmů 114 9. Ostatní přímé daně 115 88.034,00 10. Daň z přidané hodnoty 116 11. Ostatní daně a poplatky 117 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 118 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 119 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 120 15. Závazky k účastníkům sdružení 121 16. Závazky z pevných termínových operací 122 17. Jiné závazky 123 849.546,00 228.40~ 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 125 20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 70.286,00 22. Dohadné účty pasivní 128 101.114,00 832.328,00 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem 130 88.350,01 1. Výdaje příštich období 131 88.350,01 2. Výnosy příštích období 132 3. Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM 134 157.504.804,99 159.221.678,58 Pozn.:.. Sestaveno dne: 11.06.2013 Podpisový záznam statutárniho orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: Předmět podnikání: o.p.s. Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 4 / 6
o výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Xcrguzav Datum: 11.06.2013 Čas: 9h40m50s ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 28274466 TEXT Čislo činnosti Názév, sídlo a právní forma účetní jednotky OS Stříbrné Terasy o.p.s. 1 A. NÁKLADY řádku hlavni hospodářská celkem I. Spotřebované nákuov celkem 1 7.044.451 49 61.20056 7.105.65205 ~ ~Qotřeba materiálu 2 5.181.24349 42.60656 5.223.850 05 2. Spotřeba energie 3 1.862.33000 18.59400 1.880.924 00 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4 4. Prodané zboží ~ 5 87800 _ 878.,QQ II. Služby celkem 6 2.331.41695 I f 2.331.41695 ~Qravy a udržováni 7 ~ 6.Cestovné 8 12.66900 12.66900 ~. Náklady na reqrezentaci 9 87800 f 878.,QQ 8. Ostatní služby 10 2.317.86995 2.317.86995 III. Osobní náklady celkem ~~ 11 13.755.01500 15.84900 13.770.86400 9. Mzdové nákladv 12 10.119.21000 10.461 00 10.129.67100 10.zákonné sociální Qojištění 13 3.373.379 00 5.38800 3.378.76700 11. Ostatní sociální pojištění 14 f 12.Zákonné sociální nákladv 15 262.42600 262.42600 13. Ostatní sociální náklady 16 IV. Daně a ooolatkv celkem 17 27.95964 27.95964 14. Daň silniční 18 15. Daň z nemovitostí 19 1.791 00 1.791 00 16. Ostatní daně a poplatky 20 26.16864 26.16864 ~. Ostatní náklady celkem 21 1.288.817 89 1.288.817,89 17. Smluvní Qokuty a úroky z prodlení 22 18. Ostatní Qokut~penále 23 60500 605,001 19. OdQis nedobytné Qohledávky 24 20. Úrokv 25 1.222.963 89 1.222.963 89 21. Kursové ztráty 26 f 22.Da~ 27 23. Manka a škody 28 35.65500 35.65500 24.Jiné ostatní náklady 29 29.59400 29.59400 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 30 3.818.654,00 3.818.654,00 položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 31 3.789.584,00 ~I= 3.789.584,001 majetku ~ ~~ _._ 26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 32 29.070,00 29.070,ooj nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné pallliy..i!..qodíl~ I 33 i 28. Prodaný materiál 34 ~ 29. Tvorba rezerv _. 35 30. Tvorba oqravných položek 36 VII. Posk}1nuté přísqěvky celkem 37 ~ 31. Poskytnuté Qřísp. zúč. mezi org. složkami 38 t 32. Poskytnuté členské příspěvky 39 VIII. Daň z přijmů. 40 33. Dodatečné odvody daně z přiimů 41 1 Náklady celkem 42 28.266.314.97 77.04956 28.343.36453 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 5 I 6
t=5:.::0t TEXT Čislo činnosti B. VÝNOSY řádku hlavni hospodářská o I. Tržbv za vi. výkony a za zboží celkem 1 431 13.764.49420 78.50700 1. Tržbv za vlastní vvrobkv 44, 2. Tržby z prodeie služeb 45 13.763.93020 78.50700 3. Tržby za orodané zboží 46, 56400 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 47 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 48 5. Změna stavu zásob polotovarů '4"'9+ t _ 6. Změna stavu zásob výrobků + + 7. Změna stavu zvířat =5""1+ + 1 1"1. Aktivace celkem_ '5=.=2=t. +_ 1 8. Aktivace materiálu a zboží 53 _ I 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb I ~. I celkem. 13.843.001 20 1 I I 13.842.43720 56400 I 10.Aktivace dlouhodobeho nehmotného ma'etku l~ _ + =l 11. Aktivace dlouhodobého hmotného maietku 56 1 IV. Ostatní výnosy celkem 57 3.630.277 06 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 f 13. Ostatní PQ!s!!!Ya penále 59 i 3.630.277 06 14. Platby za odeosané pohledávky 60 _o 15. Úroky 61 8.07032 16. Kursové zisky 62 17. Zúčtování fondů 63 18.Jiné ostatní výnosy_ 64 3.622.20674 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 651 29.070,00 ooravných Doložek celkem 1 I 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 66 29.070,001 hmotného majetku 20. Tržbv z prodeje cenn~apírů a oodílů 67 21. Tržby z prodeje materiálu 68 ~ýnosy z krátkodobého finančního majetku 69 23. Zúčtován í rezerv 70 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 71 f i 25. Zúčtování ooravných položek _. 72 V" v. v lvi. Pn ate nspevky celkem 73 47.54400 I 26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami ~ 27 Přijaté příspěvky (dal"yl 751' 4754400 28. Přiiaté členské ořísoěvkv ~JI. Provozní dotace celke~ =I ~I 77 10.641.855 91 1 _..,1 10.641.8551)1, 29. Provozní dotace 78 10.641.855 91 10.641.855 91 Výnosv celkem 79 28.113.24117 78.50700 28.191.74817 C. Výsledek hosoodaření ořed zdaněním 80 153.07380 1.45744 151.61636 34. Daň z přiirnů 81 D. Výsledek hosoodaření 00 zdanění 82 153.07380 1.45744 151.61636 Pozn.: 3_ + 8.07032 3.622.20674 29.070,00 1 29.070,00 l j 47.544 00 I 4 4754400 Sestaveno dne: 1106.2013 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový tam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky: IPředmět podnikání: O.p.S. Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. 6/6