Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2012 FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce 2 1.3. Údaje z Rozvahy 3 1.4. Krátkodobý finanční majetek 3 1.5. Stavy fondů 3 1.6. Stav pohledávek a závazků 3 2. PANDA SPORT, příspěvková organizace 4 2.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 4 2.2. Usnesení k účetní závěrce 4 2.3. Údaje z Rozvahy 5 2.4. Krátkodobý finanční majetek 5 2.5. Stavy fondů 5 2.6. Stav pohledávek a závazků 5 3. Energetické centrum Stráž s.r.o 6 3.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 6 3.2. Usnesení k účetní závěrce 6 3.3. Údaje z Rozvahy 6 3.4. Rozhodující předmět činnosti 6 3.5. Transformace obchodní společnosti 6
1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 Celkové výnosy roku 2012 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti 29 099 859,00 Kč 28 785 831,24 Kč 314027,76 Kč Celkové náklady roku 2012 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti 28 870 086,01 Kč 28 580 007,28 Kč 290078,73 Kč Výsledek hospodaření roku 2012 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 229 772,99 Kč 205 823,96 Kč 23949,03 Kč 1.2. Usnesení k účetní závěrce Z/22/2013 Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2012 Zastupitelstvo města bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem k 31. 12. 2012. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2012 ve výši 229.772,99 Kč a schvaluje jeho převod: a) ve výši 200000,99 Kč na účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření b) ve výši 29 772,00 Kč na účet 411- Fond odměn Zastupitelstvo města schvaluje převod ve výši 150000 Kč z účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření na účet 416 - Investiční fond. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů schváleného rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2012. Z/36/2013 Účetní závěrky za rok 2012 Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku: a) Města Stráž pod Ralskem za rok 2012; b) příspěvkové organizace PANDA SPORTza rok 2012; c) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2012. Strana 2 (celkem 6)
1.3. Údaje z Rozvahy Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM 43 088 898,50 Kč 5 294 072,57 Kč 48 382 971,07 Kč Vlastní kapitál Cizí zdroje PASIVA CELKEM 44 612 266,42 Kč 3 770 704,65 Kč 48 382 971,07 Kč 1.4. Krátkodobý finanční majetek Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna 2 567 276,87 Kč 240835,76 Kč 10405,00 Kč - 7 055,78 Kč 55012,00 Kč 2866473,85 Kč 3417768,20 Kč 226 332,48 Kč 449 58577,00 Kč 3707167,68 Kč 1.5. Stavy fondů Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní tvořený z VH Fond rezervní z ostatních titulů Fond investiční 165 92 314491,54 Kč 2046,58 Kč 239 820,20 Kč 27139,79 Kč 749418,11 Kč 165 92 275745,15 Kč 182787,99 Kč 622919,00 Kč 46218,79 Kč 1 293 590,93 Kč 1.6. Stav pohledávek a závazků Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky 1104840,18 Kč 14268,00 Kč 3 407 846,51 Kč 1 349 984,34 Kč 3 770 704,65 Kč Strana 3 (celkem 6)
2. PANDA SPORT, příspěvková organizace 2.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 Celkové výnosy roku 2012 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti 14 349 968,29 Kč 13 016 747,08 Kč 1 333 221,21 Kč Celkové náklady roku 2012 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti 13 754204,57 Kč 12 608 620,72 Kč 1145 583,85 Kč Výsledek hospodaření roku 2012 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 595 763,72 Kč 408 126,36 Kč 187637,36 Kč 2.2. Usnesení k účetní závěrce Z/21/2013 Účetní závěrka příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2012 Zastupitelstvo města bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace PANDA SPORT k 31. 12. 2012. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORTza rok 2012 ve výši 595.763,72 Kč a schvaluje jeho převod: a) ve výši 556.229,14 Kč na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období b) ve výši 39.534,58 Kč na účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů schváleného rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORTza rok 2012. Z/36/2013 Účetní závěrky za rok 2012 Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku: a) Města Stráž pod Ralskem za rok 2012; b) příspěvkové organizace PANDA SPORTza rok 2012; c) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2012. Strana 4 (celkem 6)
2.3. Údaje z Rozvahy Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CElKEM 38 440 826,68 Kč 2 830 124,21 Kč 41 270 950,89 Kč Vlastní kapitál Cizí zdroje PASIVA CElKEM 38 912 304,96 Kč 2 358 645,93 Kč 41 270 950,89 Kč 2.4. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna 50012,40 Kč 275 256,68 Kč 136 542,91 Kč 1080 104 428,00 Kč 577039,99 Kč 50174,84 Kč 437797,40 Kč 127 022,38 Kč 1502 80156,00 Kč 710 170,62 Kč 2.5. Stavy fondů Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní tvořený z VH Fond rezervní z ostatních titulů Fond investiční 136571,40 Kč 93391,96 Kč 229 963,36 Kč 127 264,40 Kč 304679,30 Kč 431 943,70 Kč 2.6. Stav pohledávek a závazků Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky 423 453,00 Kč 1 254 863,99 Kč 2 087 666,50 Kč 122376,11 Kč 2236269,82 Kč Strana 5 (celkem 6)
3. Energetické centrum Stráž s.r.o. 3.1. Výsledek hospodaření za rok 2012 Při ročním obratu výnosů 27,285 mil. Kč společnost vykázala za rok 2012 zisk ve výši 15 tis. Kč. 3.2. Usneseník účetní závěrce Rada města na svém zasedání dne 10. 4. 2013, jako jediný společník: ~ schválila účetní závěrku ke dni 31. 12. 2012 ~ vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2012 ~ schválila rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu ~ vzala na vědomí zprávu auditora za rok 2012 3.3. Údaje z Rozvahy AKTIVA CELKEM 34 591 tis. Kč Vlastní kapitál Cizí zdroje PASIVA CELKEM 2080 tis. Kč 32 511 tis. Kč 34 591 tis. Kč 3.4. Rozhodující předmět činnosti ~ Rozvod tepla ~ Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 3.5. Transformace obchodní společnosti K datu 1. 11. 2011 se uskutečnila transformace obchodní společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. na obchodní společnost Energetické centrum Stráž s.r.o. Základní kapitál ve výši 1000000 Kč byl ponížen o 800000 Kč a převeden do kapitálového fondu pro rozdíly z přeměn společnosti. Základní kapitál je nově tvořen částkou 200 000 Kč. j/ 1.;; ltll3 /: 1/l. I. ;tl) Strana 6 (celkem 6)