TOS Svitavy, a.s. Výroční zpráva 2014

TOS Svitavy, a.s. Výroční zpráva 2014

TOS Svitavy, a.s. Úvod TOS Svitavy, a. s. vznikla v březnu 1991 transformací státního podniku TOS Svitavy, který do června roku 1989 patřil do skupiny strojírenských podniků sdružených pod koncernový podnik Továren strojírenské techniky Praha. Společnost byla privatizována v 1. kole kupónové privatizace, kdy byla vlastněna z velké části investičními fondy (cca 80%). V roce 1996 získala majoritní podíl ve společnosti akciová společnost B.G.M. holding a.s., která má rozhodující podíl dodnes. Ve výrobě a prodeji obou hlavních komodit - dřevoobráběcích strojů a sklíčidel - si TOS Svitavy, a.s. udržuje své pozice na trhu v České republice i v zahraničí, a to především díky vlastnímu výzkumu a vývoji, který reaguje na světové trendy. Firma je schopna realizovat komplexní technologické dodávky do všech oblastí dřevozpracujícího průmyslu a dodává komplexní sortiment rotačního upínacího nářadí ve velikostech od 65 do 630 mm. 3

TOS Svitavy, a.s. 1. Identifikace společnosti 1.1 Základní údaje o společnosti 1.1.1 Obchodní jméno společnosti TOS Svitavy, a.s. 1.1.2 Identifikační číslo 15 03 40 20 1.1.3 Adresa Říční 1D, 568 17 Svitavy 1.1.4 Datum vzniku Společnost vznikla dnem 15. března 1991 transformací státního podniku TOS Svitavy. 1.1.5 Zapsána V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 131 1.1.6 Základní kapitál Rozhodnutím valné hromady ze dne 30. 10. 2014 byl snížen základní kapitál společnosti o 258 008 380,- Kč z 274 477 000,- Kč na 16 468 620,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty společnosti. 1.1.7 Počet zaměstnanců 162 1.1.8 Jmenovitá hodnota akcie 60 Kč 1.1.9 Vyplacené dividendy v roce 2014 na jednu akcii 0,00 Kč 0,00 Kč 1.1.10 Informace o organizačních složkách v zahraničí Společnost v uvedeném období neměla organizační složku v zahraničí 1.1.11 Úloha společnosti ve skupině Výrobní společnost bez přímé obchodní a výrobní vazby na ostatní společnosti ve skupině 1.1.12 Způsob a prostředky ovládání Společnost je ovládána prostřednictvím majetkové účasti 1.1.13 Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby Nebyly učiněny 4

TOS Svitavy, a.s. 1.2 Řídící orgány společnosti Členové představenstva : Ing. Jan Halouska Ing. František Dokulil Ing. Ladislav Adamec, Csc. Ing. Drahomír Jeleček Ing. Martina Rusňáková předseda člen člen člen člen Členové dozorčí rady : Ing. Martin Adamec předseda Mgr. Klára Starostová člen do 30. 7. 2014 Luboš Stodola člen Ing. Mgr. Jana Adamcová člen od 30. 10. 2014 Generální ředitel společnosti : Ing. František Dokulil od 1.10.2008 absolvent VŠE Praha, nebyl trestán, nevykonává jinou podnikatelskou činnost 1.3 Údaje o finanční situaci Auditované hospodářské výsledky roku 2014 (viz příloha) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 274 477 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 60,00 Kč a ISIN CS0005009356. Jiné cenné papíry společnost nevydala. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 16 471 tis. Kč a závazky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 26 631 tis. Kč. 1.4 Účast na podnikání jiných osob není 1.5 Účast na podnikání společnosti Větší než 10% podíl na hlasovacích právech na poslední valné hromadě emitenta měly následující společnosti: B.G.M. holding, a.s. 67,52 % Michal Šnobr 10,78 % 5

TOS Svitavy, a.s. 1.6 Zapojení společnosti do dalších organizací Akciová společnost TOS Svitavy je členem : Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha a jeho prostřednictvím Svazu průmyslu Svazu výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení Svitavy Svazu výrobců nářadí a měřidel 2. Předmět podnikání společnosti 2.1 Charakteristika činnosti Předmět podnikání společnosti zapsán v obchodním rejstříku : obráběčství zámečnictví, nástrojářství kovářství, podkovářství truhlářství, podlahářství malířství, lakýrnictví a natěračství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování Předmět činnosti zapsán v obchodním rejstříku: pronájem nemovitostí Strategickým záměrem společnosti je stabilizace a následný rozvoj nosného výrobního programu, tedy sortimentu strojů pro obrábění masivního dřeva a rotačního upínacího nářadí. V této souvislosti se společnost zaměří na zintenzivnění vývoje dřevoobráběcích strojů tak, aby bylo dosaženo s konkurencí srovnatelných parametrů a cenové úrovně. V oblasti rotačního upínacího nářadí se společnost zaměří na kontinuální doplňování sortimentu dle požadavků zákazníků a výzkum a vývoj vysokootáčkových sklíčidel. Investice budou směrovány do zvýšení produktivity práce a přesnosti při výrobě sklíčidel. V současné době společnost usiluje o rozšíření kooperační výroby pro různé partnery. Investice provedené v posledních čtyřech letech v mil. Kč: 2011 2012 2013 2014 nákup technologií - 0,5-2,4 stavební investice 0,1 2,0 0,9 2,1 výpočetní technika 0,1 - - 0,2 dopravní technika 1,0 - - 0,5 ostatní - 0,2 0,2 1,1 celkem 1,2 2,7 1,1 6,3 6

TOS Svitavy, a.s. Rozdělení činností dle druhů : struktura prodeje v posledních třech letech v mil. Kč 2012 2013 2014 dřevoobráběcí stroje vč. ND 33,5 33,5 43,6 kooperace 14,7 11,0 32,2 rotační upínací nářadí 67,0 62,0 70,4 obchodní zboží 2,5 2,6 2,7 ( převážně dřevoobráběcí stroje ) ostatní 10,9 8,6 9,8 ( tepel. energie, služby, nástrojárna ) 2012 2013 2014 podíl jednotlivých trhů na obratu dřevoobráběcí stroje tuzemsko 51,0 % 58,9 % 47,3 % export (vč. kooperač. výrob) 49,0 % 41,1 % 52,7 % z exportu SRN 0,3 % 1,3 % 6,1 % Slovensko 7,9 % 18,2 % 1,4 % Polsko 64,4 % 71,3 % 50,5 % Francie 0,0 % 0,0 % 37,1 % ostatní 27,3 % 9,2 % 4,9 % rotační upínací nářadí tuzemsko 36,0 % 44,6 % 46,0 % export 64,0 % 55,4 % 54,0 % z exportu USA 24,9 % 18,0 % 14,1 % Velká Británie 15,8 % 28,2 % 31,2 % Slovensko 10,2 % 12,5 % 13,3 % Bulharsko 1,0 % 0,5 % 0,1 % Španělsko 1,7 % 4,5 % 1,8 % Turecko 8,9 % 6,2 % 5,7 % Polsko 0,5 % 0,1 % 0,1 % Německo 11,0 % 6,5 % 5,4 % Maďarsko 10,2 % 6,4 % 8,1 % ostatní 15,8 % 17,1 % 20,2 % Prodej dřevoobráběcích strojů je zajišťován v tuzemsku jak přímo z akciové společnosti, tak i prostřednictvím obchodních zástupců. Prodej do zahraničí mimo kooperační vztahy je zajišťován prostřednictvím zástupců v jednotlivých teritoriích. 7

TOS Svitavy, a.s. Prodej rotačního upínacího nářadí je v tuzemsku zajišťován převážně velkoobchodními organizacemi. Export je prováděn prostřednictvím obchodních firem působících na trhu s nářadím. Část exportu (cca 1/3) je realizována přímo z akciové společnosti. Prodej obchodního zboží je zaměřen na doplňující sortiment k obráběcím strojům tak, aby byla firma schopna dodávat kompletní technologické linky. 2.2 Personální politika, počet zaměstnanců, osobní náklady V TOS Svitavy, a. s. pracovalo v roce 2014 v průměru 162 pracovníků, průměrný výdělek dosáhl hodnotu 20 265 Kč. Osobní náklady tvoří asi 30 % nákladů společnosti. Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu. Při výběru a přípravě nových zaměstnanců a.s. spolupracuje s odbornými učilišti a středními školami, jakož i s Úřadem práce ve Svitavách. Stav pracovníků k 31.12. 2014 byl 169 pracovníků. 2.3 Ekologie Ekologii a životnímu prostředí byla věnována trvalá pozornost. V roce 2013 byla likvidace odpadů prováděna v souladu s platnou legislativou péčí autorizovaných firem. Trvalá pozornost byla dále věnována konstrukci a výrobě dřevoobráběcích strojů, sklíčidel a kooperační výrobě z pohledu dodržování předpisů a norem EU v oblasti ekologických požadavků. Povinnosti dané právními předpisy byly v roce 2013 plněny. 2.4 Výzkum a vývoj V roce 2014 byl dokončen vývoj hoblovacího stroje FWH 650. Vývoj byl zakončen certifikací stroje. Z oddělení marketingu vzešel požadavek na vývoj manipulační techniky bezprostředně související s rozmítacími pilami. Po shromáždění potřebných poznatků byl zahájen vývoj manipulačního systému. Do konce roku 2014 se podařilo dokončit vývoj prvních dvou částí středně těžkého nepoháněného dopravníku DWS 1 a vkladače DWS 2. Tyto dvě části budou vystaveny u polského obchodního partnera PENNY GONDEK. Na středícím dopravníku DWS 3 započaly konstrukční práce v listopadu. Záměrem je vystavit toto zařízení na výstavě Pragoligna, která se koná v říjnu 2015. Manipulační technika bude dále rozvíjena podle potřeb trhu a v návaznosti na získané zkušenosti z prvních částí systému. 3. Podnikatelská činnost a finanční situace v roce 2014 Plánované úkoly obratu roku 2014 se podařilo ve všech oborech překročit. To mělo pozitivní dopad i do plnění finančního plánu. Zastavil se propad prodejů dřevoobráběcích strojů a potvrdil se trend, který začal v závěru roku 2013. Plán prodeje dřevoobráběcích strojů, náhradních dílů a služeb s tím spojených byl překročen a situace v tomto oboru se stabilizovala. 8

TOS Svitavy, a.s. Na rozdíl od roku 2013 se v roce 2014 podařilo profinancovat vstupní materiál, především z dovozu, což umožnilo zlevnit a zrovnoměrnit výrobu. Plán prodejů byl významným způsobem překročen a především růst objemu výroby proti minulému roku byl zásadní. Problémy v tomto výrobním oboru působí časté poruchy zastaralého strojního vybavení. Tento problém postupně řešíme především opravami ve vlastní režii, což přináší další neplánované náklady. Zásadní růst obratu byl v oboru kooperační výroby, kde se podařilo realizovat dva nové projekty a rozšířit výrobu o montážní a svařovaní práce, což jsou výroby s minimální investiční náročností a umožňují využití volných výrobních prostor, které uvolňujeme v souvislosti s realizací úsporných opatření a sestěhováním a zracionálněním vlastní výroby. Tento obor má potenciál dalšího růstu. Finanční situace se v roce 2014 stabilizovala, majoritní vlastník a financující banka firmě poskytly začátkem roku dodatečné finanční zdroje na vyřešení některých závazků po lhůtě splatnosti, které firma nebyla schopna vyřešit z vlastních zdrojů, což brzdilo rozvoj výroby odbytově kryté produkce. Společnost nemá žádné závazky vůči státu nebo zaměstnancům po lhůtě splatnosti a daří se tyto závazky platit ve stanovených termínech. Plnění plánu r. 2014: plán skutečnost Dřevoobráběcí stroje 33 990 36 536 Náhradní díly 8 000 7 052 Kooperace 15 000 32 205 Sklíčidla 68 000 70 401 Služby a ostatní tržby 7 600 8 556 OZ 3 150 2 699 Prodej materiálu a DHM 1 000 1 225 Náhrady škod - 6 4. Předpokládaný vývoj a cíle příštího období Podnikatelský záměr roku 2015 reaguje na současný vývoj a situaci na trhu. Plánovaný nárůst obratu vychází z konkrétních poptávek a objednávek. Základní parametry podnikatelského záměru 2015 Dřevoobráběcí stroje 32 510 Náhradní díly a servis 7 000 Kooperace 52 300 Sklíčidla 70 000 Služby 7 400 OZ (vč. repasu) 4 590 Prodej materiálu a DHM 500 Podnikatelský záměr v roce 2015 navazuje je úspěšný vývoj v roce 2014 a počítá s růstem obratu především v oboru kooperační výroby a nových výrob. Potenciál růstu díky 9

TOS Svitavy, a.s. rostoucí poptávce má i obor výroby sklíčidel, zde bude záležet na tom, jak se podaří realizovat nové investice a jak se bude dařit postupně opravovat a repasovat stávající strojní vybavení, jedná se převážně o jednoúčelové stroje. Další růst obratu a zlepšení hospodářských výsledků výrazně ovlivní schopnost profinancování nezbytných investic. Pokračujeme v realizaci dalších úsporných opatření, sestěhování výroby a řešíme další využití uvolňovaných prostor. Takto postavený podnikatelský záměr počítá s kladným hospodářským výsledkem. 5. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne Od zpracování roční účetní závěrky nedošlo k žádným závažným skutečnostem. 6. Zpráva dozorčí rady Do 30.7.2014 pracovala dozorčí rada ve složení Ing. Martin Adamec jako předseda, Mgr. Klára Starostová a pan Luboš Stodola jako členové. Mgr. Klára Starostová odstoupila z funkce člena dozorčí rady ke dni 30.7.2014. Dne 30.10.2014 se novým členem dozorčí rady stala Ing. Mgr. Jana Adamcová, která byla zvolena na valné hromadě společnosti konané dne 30.10.2014. Ve své činnosti se dozorčí rada zaměřovala na kontrolu práce představenstva, kontrolu plnění podnikatelského záměru a seznámila se s účetní závěrkou za rok 2014 a s výsledky auditu. Dozorčí rada přezkoumala rovněž zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2014. Dozorčí rada konstatuje, že výše uvedená zpráva dle jejího názoru obsahuje všechny požadované údaje vyplývající z ustanovení 82Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2014 i návrh představenstva na použití zisku dosaženého v roce 2014 ve výši 1.033.380,85 Kč způsobem, že zisk v částce 160.851,40 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let a zisk v částce 872.529,45 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 7. Přílohy 10

á á é ěř é Č í Říě í á ěř í úě í á ě á ě é úč íá ě á čá í é ý č í á á á í í ě í ř Ž é Úč í á ě č á á á ý á ř ě á í á ř ěž í í čí Í ří é úč í á ě á ž ý ý úč í ší ě í í ě á í á úč í Úč á ě á í á ě ě ý í úč í á ě á á á ě ý ý ě ý úč í ř ý ř í í é ý Ž ý í úó í á ě ý é á í á ů é ě ší ě í á ň á ě š ý é úč íá ě á á í ý Í í č í Ž ů Č é ě ř ž é ž á é Í ř ěř Ž úč íá ě ý é á í á ť í ý ů í á í ů Í í čá á ú í ř ě ý úě í á ě ý ě ů á í ú í í í ý é á í á ú ů ý úě í á ě ů é ř á í ě í ř í í é í í úč íá ě á í í ě ý ý í í é é á úč ř í í é úě í éž í Ž ý úč í ř ěř úě í ů ý í í é úě í á ě ř ě č Ž ů í é í í ě ý ý á á ř í š ý ý š á úě í á ě š ý ý á á ě ý ý č á ů ý ů í ř í ěž í ů čí í ěé í úě í ř

á á ěř í á í ř ě á ú ů ý á ě Í ě ěí í í é á á í ě ý á í á ě ší ú á ě é ěř í é á ě í ěř í ě ů Č é Ž á ěř í í í Ž á í é á í ě é á ěř í ř ší á í í ů ě é ý ě ý ů í é ěř í ě é á ú ů ěř í Žší ň Ž á ě ř ý á ě š ěř í Žá é č é á ě Ž á Í í č čí í é á í ě é á á ěř í ý č í á ěř ý ě í á č úč íá ě á Ž é ý ě í á ě á ý ě í á ě ý á í á č ší ú á ě é ěř í ý ě í á úč íá ě ěř í á í ý í í č í ž ů Č é Ž í á ěř í í ř ěř Ž ž é ý ď í á ě é í č Ž éž ř ě í úě íá ě š ý ý á í ří š úě í á ě ř ě č Ž é ěř í ř ěř ý á ř í ý š á é ý ě í á ě č š ý ý á í ýš úč íá ě ď Ó Á é ř á čí á ě í Č š čí á ě í Č