ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou čp. 322 Hamry nad Sázavou 59101 Hamry nad Sázavou 566 629229 starosta@hamryns.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 11
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 050 000,00 3 050 000,00 2 753 273,28 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200 000,00 600 000,00 757 079,48 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 280 000,00 280 000,00 291 615,50 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 750 000,00 2 750 000,00 3 246 926,95 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000,00 36 530,00 35 530,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 5 600 000,00 6 600 000,00 6 602 106,00 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 100 000,00 10 000,00 5 074,00 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 550 000,00 570 000,00 575 315,00 0 1341 Poplatek ze psů 13 500,00 18 500,00 14 088,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 370,00 0 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 23 000,00 24 063,00 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 55 000,00 55 000,00 50 270,87 0 1361 Správní poplatky 16 000,00 20 000,00 19 940,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 570 000,00 570 000,00 590 051,81 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 40 332,00 40 332,00 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 100 000,00 266 700,00 266 700,00 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 160 750,00 160 750,00 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 552 206,00 0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 318 853,80 318 853,80 0 Bez ODPA 13 306 000,00 15 370 165,80 16 304 545,69 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 16 464,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 13 000,00 13 000,00 16 464,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 000,00 75 711,00 1031 Pěstební činnost 23 000,00 75 711,00 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 12 000,00 14 000,00 8 773,00 2141 Vnitřní obchod 12 000,00 14 000,00 8 773,00 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 500,00 7 521,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 7 500,00 7 521,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 175 000,00 175 000,00 204 500,00 3113 Základní školy 175 000,00 175 000,00 204 500,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 2 000,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 4 000,00 2 334,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 110 000,00 180 000,00 195 457,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 000,00 4 031,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 118 000,00 188 000,00 201 822,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 18 000,00 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 2 000,00 546,74 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 000,00 20 000,00 646,74 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00 2 000,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 500,00 6 500,00 7 150,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 500,00 6 500,00 7 150,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160 000,00 192 000,00 192 600,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 160 000,00 192 000,00 192 600,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 11 000,00 10 800,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 000,00 10 833,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 000,00 21 633,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 3 110,00 2 z 11
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4 000,00 4 000,00 3 110,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200,00 2 200,00 2 246,80 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 000,00 16 000,00 21 200,00 6171 Činnost místní správy 9 200,00 19 200,00 23 446,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 11 900,00 9 009,62 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 99,34 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 000,00 9 108,96 Rozpočtové příjmy 13 837 700,00 16 070 365,80 17 079 032,19 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 1012 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 000,00 14 155,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 7 792,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 79 000,00 73 797,00 1031 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 1 726,00 1031 Pěstební činnost 46 000,00 105 000,00 97 470,00 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 15 000,00 14 410,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 11 000,00 9 628,00 2141 Vnitřní obchod 18 000,00 26 000,00 24 038,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 39 617,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 87 363,00 2212 5171 Opravy a udržování 1 177 496,00 977 496,00 19 917,00 2212 Silnice 1 722 496,00 1 522 496,00 146 897,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 359,00 2219 5154 Elektrická energie 22 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 13 915,00 2219 5171 Opravy a udržování 325 500,00 317 462,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 000,00 340 500,00 331 736,00 2221 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 67 498,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 115 000,00 115 000,00 95 752,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 215 000,00 215 000,00 163 250,00 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 23 958,00 2229 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 140 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 170 000,00 170 000,00 23 958,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 149 600,00 149 600,00 149 600,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 574 761,00 574 761,00 2310 Pitná voda 649 600,00 724 361,00 724 361,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 51 679,00 2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 370 000,00 369 721,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 400 000,00 430 000,00 421 400,00 3 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3111 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 470,00 14 470,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 547 529,80 2 538 339,00 3111 Mateřské školy 2 561 999,80 2 552 809,00 3113 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000,00 135 000,00 134 877,00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 17 000,00 16 140,00 3113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 36 000,00 37 000,00 33 721,00 3113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 13 000,00 12 142,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 12 000,00 9 610,00 3113 5151 Studená voda 10 000,00 6 000,00 5 559,00 3113 5153 Plyn 115 000,00 92 000,00 91 398,00 3113 5154 Elektrická energie 80 000,00 84 000,00 83 157,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 29 000,00 26 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 669,00 3113 5171 Opravy a udržování 450 000,00 485 000,00 483 712,30 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 950 000,00 965 000,00 965 000,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 91 000,00 90 720,00 3113 Základní školy 1 865 000,00 1 986 000,00 1 971 705,30 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 38 000,00 37 600,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 8 750,00 9 750,00 9 400,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 150,00 3 650,00 3 384,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 000,00 32 000,00 10 315,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 224,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 814,00 3314 5171 Opravy a udržování 80 000,00 65 000,00 3 778,00 3314 Činnosti knihovnické 163 900,00 163 900,00 72 515,00 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 59 506,00 3341 Rozhlas a televize 105 000,00 105 000,00 59 506,00 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 21 712,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 21 712,00 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210 000,00 221 000,00 220 924,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 50 000,00 56 000,00 55 230,00 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 22 000,00 19 885,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 435,00 3392 5164 Nájemné 5 000,00 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 3 630,00 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 22 000,00 21 525,00 3392 5171 Opravy a udržování 25 000,00 38 000,00 35 389,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 344 000,00 374 000,00 365 018,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 22 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 441,00 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 17 505,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 13 000,00 12 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 60 000,00 53 946,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 000,00 12 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3421 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 6 678,00 3421 5154 Elektrická energie 17 000,00 19 000,00 18 324,00 4 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3421 5163 Služby peněžních ústavů 20 387,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 918,00 3421 5171 Opravy a udržování 150 000,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 178 387,00 171 094,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 214 387,00 214 387,00 200 014,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 250 000,00 250 000,00 235 863,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 250 000,00 250 000,00 235 863,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 80 000,00 3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 185 311,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 687,00 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 102 986,70 3631 Veřejné osvětlení 450 000,00 450 000,00 307 984,70 3632 5169 Nákup ostatních služeb 22 217,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 217,00 22 217,00 3632 Pohřebnictví 22 217,00 22 217,00 22 217,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 14 880,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 28 893,00 3639 5141 Úroky vlastní 32 000,00 31 033,30 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 000,00 36 000,00 35 866,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 45 000,00 44 982,00 3639 5171 Opravy a udržování 150 000,00 32 000,00 8 000,00 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 40 000,00 40 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 11 900 000,00 11 666 700,00 10 480 810,00 3639 6130 Pozemky 1 000,00 546,74 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 12 132 000,00 11 898 700,00 10 686 011,04 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 27 043,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40 000,00 40 000,00 27 043,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 720 000,00 697 594,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 600 000,00 720 000,00 697 594,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 320 000,00 305 448,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 300 000,00 320 000,00 305 448,00 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 700,00 35 695,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 142 300,00 142 236,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 120 000,00 178 000,00 177 931,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 240 000,00 248 000,00 247 193,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 47 000,00 45 700,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 60 000,00 65 000,00 61 795,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 21 600,00 24 600,00 22 246,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 2 471,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 70 000,00 68 326,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 14 845,80 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 421 600,00 472 600,00 462 576,80 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 140 000,00 140 000,00 131 806,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 34 000,00 34 000,00 32 953,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 500,00 12 500,00 11 860,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 000,00 4351 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 1 689,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 198 500,00 198 500,00 178 308,00 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 1 233,00 5 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 5512 5132 Ochranné pomůcky 47 150,00 47 150,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 80 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 57 150,00 34 594,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 79 000,00 78 821,00 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 426,00 5512 5153 Plyn 70 000,00 60 000,00 37 027,00 5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 20 000,00 9 116,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 47 000,00 47 000,00 37 675,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 14 767,88 5512 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 15 379,00 5512 5171 Opravy a udržování 150 000,00 121 000,00 120 372,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 6 740,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 5512 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 6 000,00 1 650,00 5512 6123 Dopravní prostředky 90 000,00 90 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 546 000,00 575 300,00 495 950,88 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 570 000,00 591 500,00 591 089,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 137 000,00 127 000,00 124 301,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 46 000,00 54 500,00 53 205,00 6112 Zastupitelstva obcí 753 000,00 773 000,00 768 595,00 6115 5019 Ostatní platy 1 683,00 1 683,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 17 345,00 17 345,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 060,00 1 060,00 6115 5175 Pohoštění 1 818,00 1 818,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 21 906,00 21 906,00 6117 5019 Ostatní platy 1 585,00 1 585,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 12 486,00 12 486,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1 026,00 1 026,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 2 525,00 2 525,00 6117 5175 Pohoštění 804,00 804,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 18 426,00 18 426,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 685 000,00 685 000,00 648 330,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 162 500,00 162 500,00 162 083,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 58 500,00 58 500,00 58 350,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 5 946,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 8 851,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 35 000,00 34 861,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 34 000,00 33 336,00 6171 5151 Studená voda 8 000,00 16 000,00 15 140,00 6171 5153 Plyn 145 000,00 115 000,00 104 584,00 6171 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 33 660,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 500,00 5 231,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 59 181,67 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 21 835,80 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 15 000,00 2 680,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 82 000,00 81 898,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 137 500,00 118 007,45 6171 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 29 005,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 46 171,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 2 186,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 60 000,00 60 000,00 56 410,00 6 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 1 629,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 22 000,00 25 000,00 24 382,80 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 500,00 1 500,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 10 000,00 5 208,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 65 000,00 65 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 6171 Činnost místní správy 1 906 000,00 1 907 500,00 1 625 466,72 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11 000,00 51 530,00 14 475,53 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 51 530,00 14 475,53 6320 5163 Služby peněžních ústavů 70 000,00 75 000,00 72 480,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 70 000,00 75 000,00 72 480,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 552 206,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 552 206,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 36 000,00 35 530,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 36 000,00 35 530,00 Rozpočtové výdaje 23 837 700,00 27 054 322,80 23 941 347,97 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 10 000 000,00 10 983 957,00 6 862 315,78 7 z 11
III. Financování Název položky (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 983 957,00 3 042 528,22 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 10 000 000,00 10 000 000,00 9 904 844,00 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 10 000 000,00 10 983 957,00 6 862 315,78 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 320 772,36 3 042 528,22 7 363 300,58 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 320 772,36 3 042 528,22 7 363 300,58 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 8 z 11
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 487,75 43 487,75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 97 215 736,65 610 906,00 97 826 642,65 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 1 671 281,70 90 000,00 1 761 281,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 846 465,60 45 653,10 2 892 118,70 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 413 463,14 67 880,00 7 345 583,14 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 632 234,00 12 756 157,00 13 388 391,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 43 487,75 43 487,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 14 697 087,00 1 616 435,00 16 313 522,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 637 599,00 126 740,70 764 339,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 846 465,60 45 653,10 2 892 118,70 Materiál Materiál na skladě 30 345,00 996,00 31 341,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 70 744,00 27 449,50 43 294,50 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 10 121,00 499,00 10 620,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 5321 5329 5345 6349 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 160 750,00 160 750,00 Převody z rozpočtových účtů 552 206,00 Neinvestiční transfery obcím 23 717,00 23 717,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 149 600,00 149 600,00 149 600,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 552 206,00 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 574 761,00 574 761,00 9 z 11
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 14 300,00 x 14 300,00 x 14004 5132 Ochranné pomůcky x 7 150,00 x 7 150,00 14004 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 7 150,00 x 7 150,00 14004 14 300,00 14 300,00 14 300,00 14 300,00 15828 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 17 714,10 x 17 714,10 x 15828 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 17 714,10 x 17 714,10 15828 17 714,10 17 714,10 17 714,10 17 714,10 15829 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 301 139,70 x 301 139,70 x 15829 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 301 139,70 x 301 139,70 15829 301 139,70 301 139,70 301 139,70 301 139,70 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 8 888 492,50 x 8 888 492,50 86505 8 888 492,50 8 888 492,50 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 21 906,00 x 21 906,00 x 98187 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 1 683,00 x 1 683,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 17 345,00 x 17 345,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 060,00 x 1 060,00 98187 5175 Pohoštění x 1 818,00 x 1 818,00 98187 21 906,00 21 906,00 21 906,00 21 906,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 18 426,00 x 18 426,00 x 98348 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 1 585,00 x 1 585,00 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 486,00 x 12 486,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 026,00 x 1 026,00 98348 5169 Nákup ostatních služeb x 2 525,00 x 2 525,00 98348 5175 Pohoštění x 804,00 x 804,00 98348 18 426,00 18 426,00 18 426,00 18 426,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Viz příloha číslo: 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Viz příloha číslo: 2 XI. Ostatní doplňující údaje viz příloha č. 3 Zpráva k závěrečnému účtu 10 z 11
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 11 z 11