V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký V9 Liberecký (5 zast.) 1 187 5 V1 Moravskoslezský V11 Olomoucký V12 Pardubický V13 Plzeňský V14 Středočeský V15 Ústecký (4 zast.) V16 Vysočina 95 V17 Zlínský V18 Příspěvek na činnost strany V19 Úhrada volebních nákladů - volby do EP 6 4 V2 Úhrada volebních nákladů volby do PSP V21 Kladné úroky V22 Kurzové zisky 12 V23 Jiné ostatní výnosy V24 Jiné ostatní výnosy - sjezd V25 Jiné ostatní výnosy Merchandising V26 Jiné ostatní výnosy - neurčeno V27 Přijaté dary V28 Pravidelné dary V29 Mimořádné jednorázové dary 1 4 54 5 V3 Členské příspěvky 512 V31 Oprava příjmů VC VÝNOSY CELKEM 14 858 15
N1 Rozpočet organizační jednotky Strana zelených 6 539 68 N2 Spotřeba materiálu 36 N3 Spotřeba energií 18 N4 Opravy a udržování majetku 2 N5 Cestovné - domácí, zahraniční 6 N6 Náklady na reprezentaci ostatní 11 N7 Náklady na reprezentaci fundraisingové akce 8 N8 Ostatní služby 2 198 448 N9 Ostatní služby - telekomunikace, internet 6 N1 Ostatní služby správa, údržba a vývoj IT systémů 36 N11 Ostatní služby správa serverů, webu apod. 12 N12 Ostatní služby nájem 522 48 N13 Ostatní služby - monitoring tisku 182 4 N14 Ostatní služby - drobný software 5 N15 Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava 18 N16 Ostatní služby účetnictví 195 N17 Ostatní služby daně, audit, právní služby, tlumočení 15 N18 Ostatní služby - pojištění 5 N19 Ostatní služby - jiné 36 N2 Ostatní služby - školení, semináře 9 N21 Ostatní služby marketing, propagace 5 N22 Mzdové náklady 2 424 N23 Mzdové náklady - zaměstnanci HPP 2 28 N24 Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ 144 N25 Krajské mzdy N26 Sociální pojištění N27 Zdravotní pojištění 66 218 16 N28 Silniční daň N29 Odpisy dlouhodobého majetku N3 Úroky - úvěr N31 Bankovní poplatky N32 Kurzové ztráty 12 N33 Dary N34 Manka a škody
N35 Nevratné volební kauce N36 Poskytnuté členské příspěvky - EGP 35 N37 Rezerva - soudní spory 7 N38 Rezerva - neočekávané náklady 12 N39 Rozpočty kampaní N4 Volební kampaně - PSP N41 Volební kampaně - Senát N42 Volební kampaně - Zastupitelstvo hl. m. Prahy N43 Volební kampaně - obecní zastupitelstva N44 Volební kampaně - EU N45 Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS N46 PSZ N47 RR N48 ÚRK N49 FKK N5 Odborné sekce N51 Ostatní rozpočty N52 Sjezd N53 Programové konference N54 Jihočeská letní akademie 112 24 42 12 12 22 26 2 6 25 NC NÁKLADY CELKEM 6 911 68
Výnosy celkem Náklady celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 14 858 15 6 911 68 7 946 542 EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti,47 (*) (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů
C1 Běžné bankovní účty a pokladna počáteční stav x C2 Výsledek hospodaření (převzato z P/L) 7 946 542 ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C3 Odpisy dlouhodobého majetku ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C4 Splátka účelových úvěrů C5 Přijatý kontokorentní úvěr C6 Splátka kontokorentního úvěru PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY ( 6 odst. 2 HŘ SZ) C7 Hlavní město Praha (sen. Michálek, Cabrnochová, Láska, Hampl) C8 Jihomoravský kraj (sen. Wagnerová) Olomoucký kraj (sen. Seitlová) C9 Motivační příspěvek pro ZO se zvoleným senátorem -312 93-171 -85 5-5 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY ( 6 odst. 1 HŘ SZ) C1 Hlavní město Praha C11 Liberecký kraj C12 Ústecký kraj -51 6-38 -19 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST ( 6 odst. 3 HŘ SZ) C13 Hlavní město Praha C14 Jihočeský kraj C15 Jihomoravský kraj C16 Karlovarský kraj C17 Královéhradecký kraj C18 Liberecký kraj C19 Moravskoslezský kraj C2 Olomoucký kraj C21 Pardubický kraj C22 Plzeňský kraj C23 Středočeský kraj C24 Ústecký kraj C25 Vysočina C26 Zlínský kraj PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP ( 6 odst. 4 HŘ SZ) C27 Hlavní město Praha
C28 Jihočeský kraj C29 Jihomoravský kraj C3 Karlovarský kraj C31 Královéhradecký kraj C32 Liberecký kraj C33 Moravskoslezský kraj C34 Olomoucký kraj C35 Pardubický kraj C36 Plzeňský kraj C37 Středočeský kraj C38 Ústecký kraj C39 Vysočina C4 Zlínský kraj POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM C41 Liberecký kraj Změna C42 Ústecký kraj PRO Kraj! C43 KDU-ČSL (sen. Láska, sen. Seitlová) C44 ČSSD (sen. Cabrnochová) PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C45 Podíly pro KO a ZO (25 % + 5 %) PODÍLY OJ Z DARŮ C46 Podíly z darů pro ZO, MO a KO -712 5-712 5-855 -427 5-384 -24 SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C47 Hlavní město Praha 5 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY OSTATNÍ C48 Pohledávky minulých období (+) C49 Závazky minulých období (-) PŘEVODY NA FONDY, SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. C5 Volební spořící fond (-) C51 Provozní spořící fond (-) -15 C53 Grantový fond rozvoje (-) -4 C54 Volební průběžný fond (-) C55 Čistý peněžní tok za období 1 474 12 CF Běžné bankovní účty a pokladna konečný stav x
Výdajová (nákl.) položka Částka Podíl Krajská organizace Částka Pozice Hrubá mzda Volební kampaně Kč,% Hlavní město Praha 414 53 Kč Hlavní manažer 37 Kč Fondy rozvojové 4 Kč 3,15% Jihočeský kraj 1 Kč Tiskový mluvčí 35 Kč Regiony 3 215 3 Kč 25,35% Jihomoravský kraj 271 Kč Tajemnice 3 Kč Mzdové náklady HK 3 248 16 Kč 25,61% Karlovarský kraj 1 Kč Fundraiserka 28 Kč Koaliční partneři 2 77 5 Kč 21,35% Královéhradecký kraj 1 Kč Finanční manažer 15 Kč Náklady SZ 1 275 4 Kč 1,6% Liberecký kraj 48 Kč Programový analytik 15 Kč Fondy spořící 15 Kč 1,18% Moravskoslezský kraj 1 Kč Regionální asistent 15 Kč Přímé náklady HK 715 48 Kč 5,64% Olomoucký kraj 185 5 Kč IT koordinátor 15 Kč Informační technologie 48 Kč 3,78% Pardubický kraj 1 Kč (6, úvazku) 19 Kč Ostatní 38 Kč 3,% Plzeňský kraj 1 Kč Orgány SZ 112 Kč,88% Středočeský kraj 1 Kč 12 683 138 Kč x Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj + podíly na členských přísp. + podíly na darech + motivační příspěvek Úhrn 29 Kč 1 Kč 1 Kč 2 541 3 Kč 384 Kč 24 Kč 5 Kč 3 215 3 Kč