Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00255424 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dolany Dolany 125 339 01 Klatovy sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 353 000,00 1 445 000,00 1 444 486,85 106,8 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 170 000,00 220 000,00 213 169,77 125,4 96,9 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 130 000,00 148 000,00 148 081,47 113,9 100,1 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 700 000,00 1 547 978,10 91,1 91,1 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 375 000,00 375 000,00 302 290,00 80,6 80,6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 100 000,00 3 100 000,00 2 852 730,00 92,0 92,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00 600,00 60,0 60,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 19 435,00 19 381,00 99,7 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 6 900,00 6 879,00 99,7 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 375 000,00 375 000,00 357 573,00 95,4 95,4 0000 1341 Poplatek ze psů 11 000,00 11 000,00 11 630,00 105,7 105,7 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 000,00 3 000,00 2 100,00 210,0 70,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 500,00 2 000,00 2 000,00 133,3 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 21 700,00 21 666,35 99,8 0000 1361 Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 7 100,00 59,2 59,2 0000 1511 Daň z nemovitostí 890 000,00 944 000,00 943 742,96 106,0 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 31 500,00 31 500,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 240 855,00 244 857,00 244 857,00 101,7 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 242 396,00 242 395,60 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 290 296,00 290 296,00 100,0 0000 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 15 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 50 000,00 50 000,00 17 742 119,52 ***** ***** 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 1 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 925 000,00 925 000,00 909 317,54 98,3 98,3 1031 Pěstební činnost 925 000,00 925 000,00 909 317,54 98,3 98,3 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 40 000,00 40 000,00 38 183,00 95,5 95,5 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 40 000,00 40 000,00 38 183,00 95,5 95,5 2142 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 2142 Ubytování a stravování 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 2219 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 2 839 184,00 2 839 183,48 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 839 184,00 2 839 183,48 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 450 000,00 450 000,00 488 659,27 108,6 108,6 2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 950,00 28 950,00 28 648,00 119,6 99,0 2310 Pitná voda 473 950,00 478 950,00 517 307,27 109,1 108,0 3117 2229 Ost.přijaté vratky transferů 59 000,00 59 000,00 100,0 3117 První stupeň základních škol 59 000,00 59 000,00 100,0 3319 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 3319 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 21 139,00 20 879,00 98,8 3319 Ost. záležitosti kultury 2 000,00 23 139,00 20 879,00 ***** 90,2 3419 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3419 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 29 500,00 24 000,00 24 000,00 81,4 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 32 500,00 27 000,00 27 000,00 83,1 100,0 3511 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20,00 20,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 20,00 20,00 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 21 384,00 21 384,00 21 378,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 21 384,00 21 384,00 21 378,00 100,0 100,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 57 376,00 57 376,00 37 255,00 64,9 64,9 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 400,00 15 367,00 99,8 3613 Nebytové hospodářství 57 376,00 72 776,00 52 622,00 91,7 72,3 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 257,00 257,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 257,00 257,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 400,00 5 400,00 800,00 14,8 14,8 3632 Pohřebnictví 5 400,00 5 400,00 800,00 14,8 14,8 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 21 050,00 21 051,80 105,3 100,0 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 5 250,00 5 250,00 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 12 000,00 12 000,00 2 000,00 16,7 16,7 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 25 000,00 8 243,00 33,0 33,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 700,00 4 000,00 4 000,00 235,3 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 4 000,00 4 000,00 2 268,00 56,7 56,7 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 46 551,00 40 550,60 87,1 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 2 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 757 000,00 1 756 877,00 100,0 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 160,00 1 159,00 99,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 62 700,00 1 876 011,00 1 841 399,40 ***** 98,2 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 17 776,00 59,3 59,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 000,00 30 000,00 17 776,00 59,3 59,3 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 30 250,00 30 223,50 120,9 99,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 25 000,00 30 250,00 30 223,50 120,9 99,9 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 819,00 13 819,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 13 819,00 13 819,00 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500,00 3 500,00 1 440,00 41,1 41,1 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 21 313,00 21 313,00 100,0 6171 Činnost místní správy 3 500,00 24 813,00 22 753,00 650,1 91,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 26 000,00 26 000,00 3 532,81 13,6 13,6 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 180,00 179,74 99,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 26 000,00 26 180,00 3 712,55 14,3 14,2 6399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 61,00 61,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 61,00 61,00 100,0 6409 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 200,00 6 209,00 100,1 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 200,00 6 209,00 100,1 P ř í j m y c e l k e m 10 187 185,00 15 914 528,00 33 041 457,36 324,3 207,6 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 3 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 233 900,00 240 482,00 240,5 102,8 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 151 000,00 150 537,00 125,4 99,7 1031 5169 Nákup ostatních služeb 589 400,00 438 400,00 412 755,50 70,0 94,2 1031 Pěstební činnost 809 400,00 823 300,00 803 774,50 99,3 97,6 1036 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 112 000,00 98 686,27 109,7 88,1 1036 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 600,00 30 600,00 25 334,73 99,0 82,8 1036 Správa v lesním hospodářství 115 600,00 142 600,00 124 021,00 107,3 87,0 2141 5154 Elektrická energie 10 000,00 11 020,00 11 013,00 110,1 99,9 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 11 020,00 11 013,00 110,1 99,9 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2142 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2142 5171 Opravy a udržování 20 000,00 10 000,00 2142 Ubytování a stravování 28 000,00 18 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 146 000,00 140 685,00 390,8 96,4 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 92 200,00 92 114,04 230,3 99,9 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3 300,00 66,0 66,0 2212 5171 Opravy a udržování 168 000,00 2 000,00 2 000,00 1,2 100,0 2212 5175 Pohoštění 1 000,00 3 000,00 2 728,00 272,8 90,9 2212 6121 Budovy,haly,stavby 170 000,00 672 000,00 653 861,23 384,6 97,3 2212 Silnice 420 000,00 920 200,00 894 688,27 213,0 97,2 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 496,10 49,9 2219 5171 Opravy a udržování 30 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 27 500,00 27 429,71 54,9 99,7 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 80 000,00 32 500,00 29 925,81 37,4 92,1 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 50 000,00 50 000,00 49 740,00 99,5 99,5 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 50 000,00 50 000,00 49 740,00 99,5 99,5 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 89 600,00 89 550,00 223,9 99,9 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 20 900,00 20 881,00 32,1 99,9 2310 5154 Elektrická energie 40 000,00 73 000,00 70 889,00 177,2 97,1 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 70 000,00 61 383,00 306,9 87,7 2310 5171 Opravy a udržování 140 000,00 153 500,00 153 452,40 109,6 100,0 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 95 000,00 95 000,00 94 600,00 99,6 99,6 2310 6121 Budovy,haly,stavby 30 000,00 2310 Pitná voda 430 000,00 502 000,00 490 755,40 114,1 97,8 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 13 650,00 13 650,00 100,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 158 000,00 154 448,76 514,8 97,8 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 228,20 42,3 42,3 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 4 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 45 300,00 45 243,00 452,4 99,9 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 131 690,57 87,8 87,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 200 000,00 376 950,00 349 260,53 174,6 92,7 2341 6121 Budovy,haly,stavby 27 970,00 27 970,00 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 27 970,00 27 970,00 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 150 000,00 169 667,00 169 667,00 113,1 100,0 3111 Předškolní zařízení 150 000,00 169 667,00 169 667,00 113,1 100,0 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 115 000,00 94 493,72 82,2 82,2 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 176 396,00 176 395,60 100,0 3113 Základní školy 190 000,00 366 396,00 345 889,32 182,0 94,4 3117 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 180 000,00 219 333,00 219 333,00 121,9 100,0 3117 První stupeň základních škol 180 000,00 219 333,00 219 333,00 121,9 100,0 3141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 18 799,00 188,0 94,0 3141 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 175 000,00 162 500,00 162 500,00 92,9 100,0 3141 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě 185 000,00 182 500,00 181 299,00 98,0 99,3 3143 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0 100,0 3143 Školní družiny a kluby 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0 100,0 3311 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3311 Divadelní činnost 10 000,00 10 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 717,00 94,3 94,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 500,00 5 500,00 4 260,00 77,5 77,5 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 620,00 31,0 31,0 3314 5171 Opravy a udržování 9 500,00 3314 Činnosti knihovnické 22 000,00 12 500,00 9 597,00 43,6 76,8 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 39 000,00 39 000,00 25 500,00 65,4 65,4 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 21 000,00 21 000,00 14 645,28 69,7 69,7 3319 5154 Elektrická energie 55 000,00 80 900,00 81 063,00 147,4 100,2 3319 5155 Pevná paliva 45 000,00 45 000,00 44 969,80 99,9 99,9 3319 5169 Nákup ostatních služeb 28 120,00 28 109,00 100,0 3319 5171 Opravy a udržování 16 000,00 1 800,00 1 800,00 11,3 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 176 000,00 215 820,00 196 087,08 111,4 90,9 3326 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 2 000,00 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 100 000,00 130 000,00 125 104,00 125,1 96,2 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 100 000,00 130 000,00 125 104,00 125,1 96,2 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 5 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 9 920,00 9 912,00 99,9 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 540,00 54,0 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 16 910,00 16 908,00 84,5 100,0 3341 Rozhlas a televize 20 000,00 27 830,00 27 360,00 136,8 98,3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 600,00 600,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 5 410,00 5 405,00 135,1 99,9 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 33 700,00 33 540,00 167,7 99,5 3399 5175 Pohoštění 500,00 5 500,00 5 150,00 ***** 93,6 3399 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000,00 1 547,00 77,4 3399 5194 Věcné dary 19 900,00 43 090,00 43 047,00 216,3 99,9 3399 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 5 000,00 5 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 45 000,00 95 300,00 93 689,00 208,2 98,3 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 740,00 736,00 4,9 99,5 3412 5154 Elektrická energie 13 000,00 13 000,00 10 362,00 79,7 79,7 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 33 000,00 13 740,00 11 098,00 33,6 80,8 3419 5194 Věcné dary 20 000,00 8 700,00 8 693,38 43,5 99,9 3419 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7 66,7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 23 000,00 11 700,00 10 693,38 46,5 91,4 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 419,00 96,8 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2 560,00 2 555,00 25,6 99,8 3421 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 20 000,00 5 060,00 4 974,00 24,9 98,3 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3429 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 20 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 106,00 3,5 3,5 3613 5154 Elektrická energie 31 200,00 26 611,00 85,3 3613 5171 Opravy a udržování 7 000,00 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 34 200,00 26 717,00 267,2 78,1 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 120,00 6 112,14 122,2 99,9 3631 5154 Elektrická energie 120 000,00 170 000,00 166 305,00 138,6 97,8 3631 5171 Opravy a udržování 95 000,00 22 400,00 22 385,00 23,6 99,9 3631 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 142 500,00 142 477,86 285,0 100,0 3631 Veřejné osvětlení 270 000,00 341 020,00 337 280,00 124,9 98,9 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 950,00 99,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 6 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3632 5169 Nákup ostatních služeb 14 500,00 14 509,30 100,1 3632 5171 Opravy a udržování 55 000,00 3632 Pohřebnictví 145 000,00 19 500,00 19 459,30 13,4 99,8 3636 5169 Nákup ostatních služeb 318 000,00 318 000,00 100,0 3636 Územní rozvoj 318 000,00 318 000,00 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 240 000,00 455 000,00 454 625,00 189,4 99,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 95 000,00 66 300,00 61 096,90 64,3 92,2 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 46 000,00 80 000,00 79 163,00 172,1 99,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 37 000,00 36 707,00 193,2 99,2 3639 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 9 000,00 8 740,31 124,9 97,1 3639 5137 DHDM 50 000,00 95 300,00 95 271,00 190,5 100,0 3639 5138 Nákup zboží 5 500,00 5 500,00 100,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 95 000,00 268 100,00 268 017,26 282,1 100,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 125 000,00 125 000,00 115 232,13 92,2 92,2 3639 5165 Nájemné za půdu 3 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 6 000,00 4 320,00 216,0 72,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 162 220,00 148 021,80 493,4 91,2 3639 5171 Opravy a udržování 16 000,00 52 500,00 52 206,80 326,3 99,4 3639 5175 Pohoštění 1 500,00 1 495,00 99,7 3639 5361 Nákup kolků 3 000,00 2 000,00 66,7 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 51 400,00 51 359,40 102,7 99,9 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 700,00 5 658,00 99,3 3639 6119 Ostatní nákup DNM 40 000,00 36 000,00 90,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 595 000,00 1 062 200,00 1 057 117,00 177,7 99,5 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 85 000,00 85 000,00 100,0 3639 6130 Pozemky 20 000,00 744 400,00 744 366,00 ***** 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 393 000,00 3 355 120,00 3 311 896,60 237,8 98,7 3713 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3713 Změny technologií vytápění 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 26 900,00 26 862,00 223,9 99,9 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 12 000,00 26 900,00 26 862,00 223,9 99,9 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 558 000,00 558 009,02 111,6 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500 000,00 558 000,00 558 009,02 111,6 100,0 3744 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 100 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 43 000,00 13 500,00 13 500,00 31,4 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 10 091,00 91,7 91,7 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 7 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 32 067,00 71,3 71,3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 18 900,00 18 910,00 171,9 100,1 3745 5175 Pohoštění 1 000,00 580,00 58,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 110 000,00 89 400,00 75 148,00 68,3 84,1 3749 5019 Ostatní platy 1 700,00 1 654,00 97,3 3749 5169 Nákup ostatních služeb 27 100,00 27 100,00 100,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 28 800,00 28 754,00 99,8 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 000,00 3 265,00 108,8 108,8 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4 950,00 4 950,00 100,0 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 2 300,00 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 1 000,00 353,00 35,3 35,3 5512 5137 DHDM 50 000,00 9 000,00 8 076,00 16,2 89,7 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 33 300,00 33 240,00 166,2 99,8 5512 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 12 371,00 77,3 77,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 10 000,00 9 669,00 193,4 96,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 13 020,00 130,2 100,2 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5512 5194 Věcné dary 1 000,00 812,00 81,2 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 23 000,00 20 000,00 87,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 259 949,02 86,6 5512 PO - dobrovolná část 110 000,00 416 550,00 365 705,02 332,5 87,8 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 506 000,00 449 000,00 448 152,00 88,6 99,8 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 118 000,00 78 000,00 77 225,00 65,4 99,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 48 000,00 53 000,00 52 710,00 109,8 99,5 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 000,00 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 11 000,00 11 000,00 10 740,00 97,6 97,6 6112 Zastupitelstva obcí 685 000,00 591 000,00 588 827,00 86,0 99,6 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500,00 16 588,00 100,5 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 800,00 98,0 6115 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 709,00 35,5 6115 5175 Pohoštění 3 110,00 3 105,00 99,8 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 37 610,00 36 202,00 96,3 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 450 000,00 510 500,00 510 322,00 113,4 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 11 700,00 78,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 110 000,00 165 500,00 165 472,00 150,4 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 000,00 50 000,00 44 230,00 88,5 88,5 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 8 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 4 200,00 3 631,00 181,6 86,5 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 900,00 25 900,00 25 882,00 153,1 99,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 125 000,00 24 900,00 24 856,00 19,9 99,8 6171 5154 Elektrická energie 90 000,00 71 800,00 71 800,00 79,8 100,0 6171 5161 Služby pošt 7 000,00 7 000,00 5 274,00 75,3 75,3 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 58 000,00 63 200,00 63 180,71 108,9 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 12 800,00 12 800,00 128,0 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 119 100,00 57 400,00 57 333,20 48,1 99,9 6171 5171 Opravy a udržování 6 000,00 9 400,00 9 370,00 156,2 99,7 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 42 000,00 45 500,00 45 163,00 107,5 99,3 6171 5175 Pohoštění 12 000,00 3 400,00 3 399,00 28,3 100,0 6171 5194 Věcné dary 2 600,00 2 580,00 99,2 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 7 000,00 800,00 780,00 11,1 97,5 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 30,00 30,00 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 39 400,00 45 900,00 45 835,00 116,3 99,9 6171 6121 Budovy,haly,stavby 2 500 000,00 6171 Činnost místní správy 3 659 400,00 1 115 830,00 1 103 637,91 30,2 98,9 6310 5141 Úroky vlastní 8 000,00 8 000,00 6 135,60 76,7 76,7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 17 600,00 17 519,49 146,0 99,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 20 000,00 25 600,00 23 655,09 118,3 92,4 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 62 500,00 62 420,00 156,1 99,9 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 40 000,00 62 500,00 62 420,00 156,1 99,9 6330 5341 Převody vlast.fondům hosp.čin. 15 000,00 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 17 692 119,52 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 50 000,00 50 000,00 17 757 119,52 ***** ***** 6399 5142 Realizované kurzové ztráty 40 000,00 38 345,03 95,9 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 525 000,00 589 690,00 586 998,90 111,8 99,5 6399 6380 Invest.transfery do zahraničí 1 995 322,00 1 995 322,72 100,0 6399 Ostatní finanční operace 525 000,00 2 625 012,00 2 620 666,65 499,2 99,8 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 4 420,00 4 420,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 4 420,00 4 420,00 100,0 6409 5169 Nákup ostatních služeb 5 800,00 5 764,00 99,4 6409 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 84 200,00 108 200,00 55 398,00 65,8 51,2 6409 Ostatní činnosti j.n. 84 200,00 114 000,00 61 162,00 72,6 53,7 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 9 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 V ý d a j e c e l k e m 11 117 600,00 14 262 848,00 31 586 880,40 284,1 221,5 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 10 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114-16 639 567,25 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 930 415,00-1 651 680,00 15 123 852,53 ***** Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 11 409,36 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 49 728,40 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 11 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 930 415,00-1 651 680,00-1 454 576,96 88,1 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 12 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 119 500,00 8 384 035,00 7 881 408,50 97,1 94,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 776 830,00 1 974 100,00 1 896 661,26 106,7 96,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 4 597 344,00 4 597 219,48 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 290 855,00 959 049,00 18 666 168,12 ***** ***** P ř í j m y c e l k e m 4050 10 187 185,00 15 914 528,00 33 041 457,36 324,3 207,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 50 000,00 50 000,00 17 742 119,52 ***** ***** v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 290 296,00 290 296,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 50 000,00 50 000,00 17 742 119,52 ***** ***** 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 100 000,00 100 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 10 137 185,00 15 864 528,00 15 299 337,84 150,9 96,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 452 600,00 9 015 956,00 26 425 696,29 354,6 293,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 665 000,00 5 246 892,00 5 161 184,11 140,8 98,4 V ý d a j e c e l k e m 4240 11 117 600,00 14 262 848,00 31 586 880,40 284,1 221,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 50 000,00 50 000,00 17 742 119,52 ***** ***** v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 122 000,00 115 800,00 95 273,72 78,1 82,3 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 13 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 17 692 119,52 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 4 420,00 4 420,00 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 11 067 600,00 14 212 848,00 13 844 760,88 125,1 97,4 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-930 415,00 1 651 680,00 1 454 576,96 88,1 Třída 8 - Financování 4450 930 415,00-1 651 680,00-1 454 576,96 88,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 930 415,00-1 651 680,00-1 454 576,96 88,1 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 14 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 15 772 208,14 653 506,61 15 118 701,53 Běžné účty fondů ÚSC 6020 20 256,00 15 105,00 5 151,00 Běžné účty celkem 6030 15 792 464,14 668 611,61 15 123 852,53 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 15 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 16 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 17 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 volba prezidenta 2 000,00 98193 volby do ZK a PČR 29 500,00 4111 Celkem 31 500,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 vytvoření prac.příležitostí 36 000,00 13234 OP lidské zdroje a zaměstn. 30 000,00 33123 EU peníze školám 176 395,60 4116 Celkem 242 395,60 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 18 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 19 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 4 500,00 4 500,00 100,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 25 500,00 25 500,00 100,0 0000 4116 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 30 000,00 30 000,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 30 000,00 30 000,00 100,0 0000 30 000,00 30 000,00 100,0 2219 3129 33 5 Prostředky EU 2 839 183,48 2219 3129 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 2 839 183,48 2219 3129 Ostatní investiční příjmy j.n. 2 839 183,48 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 839 183,48 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 30 000,00 2 869 183,48 ***** FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 20 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

IČ: 00255424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Dolany sestavený k 31.12.2012 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3639 5011 33 1 Prostředky CZ 3 670,50 3639 5011 33 5 Prostředky EU 20 799,50 3639 5011 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 24 470,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 24 470,00 3639 5031 33 1 Prostředky CZ 609,90 3639 5031 33 5 Prostředky EU 3 456,10 3639 5031 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 4 066,00 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 4 066,00 3639 5032 33 1 Prostředky CZ 219,60 3639 5032 33 5 Prostředky EU 1 244,40 3639 5032 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 1 464,00 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 464,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 30 000,00 6399 6380 33 5 Prostředky EU 1 995 322,72 6399 6380 33 OP lidské zdroje a zaměstnanci 1 995 322,72 6399 6380 Invest.transfery do zahraničí 1 995 322,72 6399 Ostatní finanční operace 1 995 322,72 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 2 025 322,72 Okamžik sestavení: 12.02.2013 13:43:31 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:...... Ing. Václav Zeman Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:376 313 620 Hana Bártová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:376 313 620... Hana Bártová FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 21 Tisk: 4.6.2013 9:47:33

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2013 08:36:50 Název účetní jednotky: Obec Dolany Sídlo: Dolany 125 339 01 Klatovy Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00255424 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM 108 910 454,15 23 656 628,71 85 253 825,44 99 944 468,79 ======= A. Stálá aktiva 106 053 615,86 23 104 639,04 82 948 976,82 80 861 972,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 755 501,60 348 884,60 406 617,00 447 041,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 88 541,60 88 541,60 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 666 960,00 260 343,00 406 617,00 357 691,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 89 350,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 105 121 164,26 22 755 754,44 82 365 409,82 80 413 381,02 1. Pozemky 031 21 428 317,46 21 428 317,46 20 980 238,45 2. Kulturní předměty 032 11,00 11,00 11,00 3. Stavby 021 75 150 219,55 19 344 520,00 55 805 699,55 55 741 314,71 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1 880 431,34 854 182,00 1 026 249,34 1 143 495,34 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 557 052,44 2 557 052,44 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 105 132,47 4 105 132,47 2 548 321,52 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 1 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 176 950,00 176 950,00 1 550,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 1 550,00 1 550,00 1 550,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 175 400,00 175 400,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 2 856 838,29 551 989,67 2 304 848,62 19 082 496,77 I. Zásoby 11 359,69 11 359,69 12 389,02 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 6 000,40 6 000,40 7 130,80 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 5 359,29 5 359,29 5 258,22 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 2 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Krátkodobé pohledávky 2 056 571,87 551 989,67 1 504 582,20 3 218 527,30 1. Odběratelé 311 786 690,13 504 804,47 281 885,66 511 788,65 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 446 125,26 446 125,26 862 069,59 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 80 864,00 47 185,20 33 678,80 58 408,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 2 590,00 2 590,00 8 079,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 3 133,00 3 133,00 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 30 000,00 30 000,00 59 000,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 848 971,06 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 23 836,48 23 836,48 7 105,00 26. Příjmy příštích období 385 7 987,00 7 987,00 47 770,00 27. Dohadné účty aktivní 388 622 781,00 622 781,00 483 936,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 52 565,00 52 565,00 331 400,00 ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 3 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ---------------------------------------------------- MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= III. Krátkodobý finanční majetek 788 906,73 788 906,73 15 851 580,45 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 11 409,36 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 119 909,12 119 909,12 47 614,95 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 653 506,61 653 506,61 15 772 208,14 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15 105,00 15 105,00 20 256,00 15. Ceniny 263 386,00 386,00 92,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 4 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 85 253 825,44 99 944 468,79 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 81 029 492,64 79 436 368,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 73 873 067,34 73 535 808,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 71 410 741,65 71 390 632,68 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 24 833 836,28 25 102 138,58 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-22 823 839,74-23 849 005,94 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 452 329,15 892 043,06 7. Opravy minulých období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky 14 926,00 23 806,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 14 926,00 23 806,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 7 141 499,30 5 876 754,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 264 744,73 2 924 206,55 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 5 876 754,57 2 952 548,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 4 224 332,80 20 508 099,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 5 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 1 439 390,00 2 079 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 439 390,00 2 079 390,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 2 784 942,80 18 428 709,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 16 639 567,25 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 401 239,10 164 160,74 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 851 065,08 4 443,66 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 128 401,00 114 793,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 675,00 950,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 58 524,00 50 569,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 14 247,00 14 555,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 8 247,96 111 327,20 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 6 Tisk: 4.6.2013 9:47:34

IČ: 00255424 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Dolany ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ======= 1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický ---------------------------------- položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 380 000,00 274 420,00 31. Výdaje příštích období 383 7 079,00 32. Výnosy příštích období 384 361 210,00 378 547,00 33. Dohadné účty pasivní 389 478 401,66 538 484,99 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 95 853,00 136 892,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví 7.20.104 Strana 7 Tisk: 4.6.2013 9:47:34