Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace... 2 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 2 1.2. Usnesení k účetní závěrce... 2 1.3. Údaje z Rozvahy... 2 1.4. Krátkodobý finanční majetek... 2 1.5. Stavy fondů... 3 1.6. Stav pohledávek a závazků... 3 2. PANDA SPORT, příspěvková organizace... 3 2.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 3 2.2. Usnesení k účetní závěrce... 3 2.3. Údaje z Rozvahy... 4 2.4. Krátkodobý finanční majetek... 4 2.5. Stavy fondů... 4 2.6. Stav pohledávek a závazků... 4 3. Energetické centrum Stráž s.r.o.... 4 3.1. Výsledek hospodaření za rok 2011... 4 3.2. Usnesení k účetní závěrce... 5 3.3. Údaje z Rozvahy... 5 3.4. Rozhodující předmět činnosti... 5 3.5. Transformace obchodní společnosti... 5
1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace 1.1. Výsledek hospodaření za rok 2011 Celkové výnosy roku 2011 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti Celkové náklady roku 2011 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření roku 2011 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 29 058 089,87 Kč 28 719 847,55 Kč 338 242,32 Kč 28 877 348,46 Kč 28 575 299,83 Kč 302 048,63 Kč 180 741,41 Kč 144 547,72 Kč 36 193,69 Kč 1.2. Usnesení k účetní závěrce Z/20/2012 Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem za rok 2011 Zastupitelstvo města bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem k 31. 12. 2011. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok 2011 ve výši 180.741,41 Kč a schvaluje jeho převod do Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů schváleného rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem pro rok 2011. 1.3. Údaje z Rozvahy Stálá aktiva Oběžná aktiva 42 916 999,50 Kč 4 352 276,03 Kč 47 269 275,53 Kč 43 847 161,02 Kč 3 422 114,51 Kč 47 269 275,53 Kč 1.4. Krátkodobý finanční majetek Běžný účet 1 607 377,08 Kč 2 567 276,87 Kč Běžný účet FKSP 245 124,49 Kč 240 835,76 Kč Ceniny 20 118,56 Kč 10 405,00 Kč Peníze na cestě 1 378 892,78 Kč - 7 055,78 Kč Pokladna 59 404,00 Kč 55 012,00 Kč Celkem 3 310 916,91 Kč 2 866 473,85 Kč Strana 2 (celkem 5)
1.5. Stavy fondů Fond odměn 165 920,00 Kč 165 920,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 345 048,54 Kč 314 491,54 Kč Fond rezervní tvořený z VH 2 046,58 Kč 2 046,58 Kč Fond rezervní z ostatních titulů 1 500,00 Kč 239 820,20 Kč Fond investiční 8 058,79 Kč 27 139,79 Kč Celkem 522 573,91 Kč 749 418,11 Kč 1.6. Stav pohledávek a závazků Dlouhodobé pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč Krátkodobé pohledávky 1 037 353,13 Kč 1 104 840,18 Kč Dlouhodobé závazky 0,00 Kč 14 268,00 Kč Krátkodobé závazky 4 355 050,48 Kč 3 407 846,51 Kč 2. PANDA SPORT, příspěvková organizace 2.1. Výsledek hospodaření za rok 2011 Celkové výnosy roku 2011 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti Celkové náklady roku 2011 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti Výsledek hospodaření roku 2011 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 14 554 912,97 Kč 13 400 965,26 Kč 1 153 947,71 Kč 14 599 298,50 Kč 13 607 905,44 Kč 991 393,06 Kč - 44 385,53 Kč - 206 940,18 Kč 162 554,65 Kč 2.2. Usnesení k účetní závěrce Z/19/2012 Účetní závěrka příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2011 Zastupitelstvo města bere na vědomí účetní závěrku příspěvkové organizace PANDA SPORT k 31. 12. 2011. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2011 ve výši (-) 44.385,53 Kč a schvaluje jeho převod na účet 432 Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů schváleného rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2011. Strana 3 (celkem 5)
2.3. Údaje z Rozvahy Stálá aktiva Oběžná aktiva 29 024 290,72 Kč 1 087 033,55 Kč 30 111 324,27 Kč 28 856 460,28 Kč 1 254 863,99 Kč 30 111 324,27 Kč 2.4. Krátkodobý finanční majetek Jiné běžné účty 0,00 Kč 50 012,40 Kč Běžný účet 1 594 623,44 Kč 275 256,68 Kč Běžný účet FKSP 155 409,23 Kč 136 542,91 Kč Ceniny 24 100,00 Kč 10 800,00 Kč Peníze na cestě 0,00 Kč 0,00 Kč Pokladna 33 698,00 Kč 104 428,00 Kč Celkem 1 807 830,67 Kč 577 039,99 Kč 2.5. Stavy fondů Fond odměn 0,00 Kč 0,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 150 712,90 Kč 136 571,40 Kč Fond rezervní tvořený z VH 0,00 Kč 0,00 Kč Fond rezervní z ostatních titulů 0,00 Kč 0,00 Kč Fond investiční 78 876,00 Kč 93 391,96 Kč Celkem 229 588,90 Kč 229 963,36 Kč 2.6. Stav pohledávek a závazků Dlouhodobé pohledávky 0,00 Kč 0,00 Kč Krátkodobé pohledávky 528 490,71 Kč 423 453,00 Kč Dlouhodobé závazky 0,00 Kč 0,00 Kč Krátkodobé závazky 2 646 880,77 Kč 1 254 863,99 Kč 3. Energetické centrum Stráž s.r.o. 3.1. Výsledek hospodaření za rok 2011 Při ročním obratu výnosů 26,947 mil. Kč společnost vykázala za rok 2011 ztrátu ve výši (-) 226 tis. Kč. Strana 4 (celkem 5)
3.2. Usnesení k účetní závěrce Rada města na svém 5. zasedání dne 15. 2. 2012, jako jediný společník: odsouhlasila, že ztráta hospodaření za rok 2011 bude pokryta z nerozděleného zisku z minulých let Rada města na svém 7. zasedání dne 11. 4. 2012, jako jediný společník: schválila Výroční zprávu za rok 2011 schválila Účetní závěrku za rok 2011 vzala na vědomí Zprávu auditora za rok 2011 3.3. Údaje z Rozvahy 34 208 tis. Kč 2 065 tis. Kč 32 143 tis. Kč 34 208 tis. Kč 3.4. Rozhodující předmět činnosti Rozvod tepelné energie Poradenství v oblasti energetiky, tepelné techniky a zařízení Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 3.5. Transformace obchodní společnosti K datu 1. 11. 2011 se uskutečnila transformace obchodní společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. na obchodní společnost Energetické centrum Stráž s.r.o. Základní kapitál ve výši 1 000 000 Kč byl ponížen o 800 000 Kč a převeden do kapitálového fondu pro rozdíly z přeměn společnosti. Základní kapitál je nově tvořen částkou 200 000 Kč. Strana 5 (celkem 5)