Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global Payments Plus 6 VII. Pokladna 6 VIII. Úvěry 6 IX. Vklady 6 X. Zahraniční bankovní operace 7 XI. MasterCard

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 3 Sazebník POPLATKŮ Corporate Banking I. VEDENÍ ÚČTU Běžný účet Zřízení účtu: Zrušení účtu: Vedení účtu (měsíčně): 300,- Výpisy z účtu Zaslání výpisu v tuzemsku: dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. Zaslání výpisu do zahraničí: dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. Vyzvednutí výpisu na přepážce: 20, Zaslání výpisu faxem nebo emailem: 50, Zaslání výpisu přes Global Payment Plus: Opis bankovních výpisů a dokladů: 100, za výpis / doklad Vyhotovení kopie výpisu z účtu běžný rok: 100,- / výpis Vyhotovení kopie výpisu z účtu minulý rok: 300,- / výpis Vyhotovení kopie výpisu z účtu starší než 2 roky: 500,- / výpis Ostatní služby Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu): min. 2.000, II. PLATEBNÍ STYK Tuzemský Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK: 5, Odchozí platby v CZK Platební příkaz v elektronické podobě: 6,- Platební příkaz v papírové podobě: 50,- Platební příkaz v rámci banky: Urgentní platební příkaz v elektronické podobě: 200,- Urgentní platební příkaz v papírové podobě: 300,- Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců: 100, Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců: 300, Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: 100, Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta: 300, Neodůvodněná reklamace: 300, Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy: 200, Změna/zrušení inkasní smlouvy: 100, Opakované provedení inkasa: Aktivní Inkaso:

4 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking Trvalé platební příkazy Zřízení / Změna: 200, Zrušení: Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku: 1,0% min. 100, max. 2.000, Vystavení šekové knížky k vlastnímu účtu: 500,- Zahraniční Příchozí platby Příchozí platby v CZK nebo cizí měně: 0,5% min. 150, max. 1.000, Do EUR 50, nebo ekvivalentu v cizí měně: Odchozí platby Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v elektronické podobě: Poplatky: SHA (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky příjemce); BEN (poplatky banky plátce i banky příjemce hradí příjemce) Poplatky: OUR (OUR = poplatky banky plátce i banky příjemce hradí plátce) 1,0% min. 300, max. 3.000, 1,0% min. 300, max. 3.000, + 500,- poplatky zahraniční banky Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v papírové podobě: Poplatky: SHA, BEN 1,5% min. 300, max. 3.000, Poplatky: OUR 1,5% min. 300, max. 3.000, + 500,- poplatky zahraniční banky Do EUR 50, nebo ekvivalentu v cizí měně: Platby v rámci pobočky: Konverze mezi CZK a cizí měnou: Ostatní platby Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců: 100, Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců: 300, Storno/změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: 300, Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta/neodůvodněná reklamace: min. 500, max. 1000, + 500,- poplatky zahraniční banky Poplatek za manuální opravu platby: 150, Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta 200, Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách: 1,0 % min. 500, max. 3.000, Proplacení šeku k inkasu: Proplacení šeku s výhradou: 1,0 % min. 1.000, max. 3.000, + poštovné 150,- 1,0% min. 1.000, max. 3.000, + poštovné 150,- Poplatek za vrácení nekrytého šeku: 300,

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 5 III. SWIFTOVÉ PRODUKTY MT940 Přijímání Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi: 1.000,- / účet 75,- / výpis MT940 Odesílání Odeslání elektronického výpisu a jeho předání klientovi: 1.000,- / účet 75,- / výpis MT942 Přijímání Přijetí výpisu: 1.000,- / účet 25,- / výpis MT942 Odesílání Odeslání výpisu: 1.000,- / účet 25,- / výpis MT101 Aktivní Poplatek za užívání produktu (měsíčně): Zpracování platby MT101: 1.500,- / účet 250,- / účet MT101 Pasivní Poplatek za užívání produktu (měsíčně): Odeslání platby MT101: 1.500,- / účet 250,- / účet IV. CASH POOLING Instalační poplatek: Měsíční poplatek: V. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ MultiCash Multicash Standardní instalace Multicash: 8.000, / instalace Připojení na síť Multicash*: 12.000, Uživatelské poplatky (měsíčně): 1.000, Analýza prostředí, upgrade, implementace EBICS:, max. 30.000,- Návštěva technika, servisní zásah (hodinová sazba): 500,- Updates / Hotline: bez poplatků Expresní zaslání službou DHL v tuzemsku: 500,- Expresní zaslání službou DHL do zahraničí: 1.000,- *V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah. Ostatní služby Analýza struktury souborů v rámci SEPA (man-day): 13.600,- Úpravy systémů dle požadavků klienta (man-day): 8.000,-

6 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking VI. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Global Payments Plus Zřizovací poplatek: 1.500, Měsíční poplatek: 400, Hardware (USB Token, čipová karta) 1.500,-/uživatel USB Token (v případě ztráty, zničení) 2.000,- Updates / Hotline: bez poplatků Expresní zaslání službou DHL v tuzemsku: 500,- Expresní zaslání službou DHL do zahraničí: 1.000,- VII. POKLADNA Vklady a výběry*: bez poplatků Hotovostní vklady na cizí účet: 100,- Nákup a prodej valut*: 1,0% min. 100, * transakce vyšší než CZK 500.000 nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem VIII. ÚVĚRY Záruky Záruční provize: 2,5 % p.a. min. 3.500, p.q. předem Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění: 2.000, Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění: Provize za změnu: 1.000, Poplatek za uplatnění záruky: 0,2 % min. 2.000, Poplatek za potvrzení záruky: Provize za avízo záruky bez závazků pro banku: 0,1 % min. 1.000, max. 10.000, Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku: 1.000,- Úvěry Úroková sazba: Poplatek za zpracování: 0,5 % jednorázově IX. VKLADY Úroková sazba: X. ZAHRANIČNÍ BANKOVNÍ OPERACE Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko) Inkasní provize (platba / akcept): 0,3 % min. 1.000, Provize za změnu: 750, Provize za vydání dokumentů bez placení: 750, Provize za uvolnění zboží: 0,1 % min. 750, Upomínky, reklamace: 500, Platební provize Export: 0,5 % min. 150, max. 1.000, Platební provize Import: 1,0 % min. 300, max. 3.000,

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 7 Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko) Předběžné avízo: 500, Provize za vystavení: 2.000,- Provize za neodvolatelnost: do 6 měsíců: 0,3 % p.q. min. 2.000, p.q. od 7. měsíce: 0,15 % p. M. min. 2.000, p.m. Provize za odloženou platbu / akcept: 0,15 % p. M. min.1.000, p.m. Provize za přijetí dokumentů: 0,3% min. 2.000, Provize za změnu: 1.000, Provize za uvolnění zboží: 0,1% min 1.000, Stornovací poplatek při nevyužití: 1.000, Platební provize: 1,0 % min. 300, max. 3.000, Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu. Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko) Provize za předběžné avízo: 500, Provize za avízo: 0,1% min. 1.500, max. 10.000, Provize za potvrzení: Provize za přijetí dokumentů: 0,3 % min. 2.000, Provize za odloženou platbu / akcept: Dohlížecí provize: 0,1 % min. 1.000, Provize za převod akreditivu: 0,3 % min. 3.000, Provize za změnu: 1.000, Provize za neodvolatelný platební příkaz: 0,3 % min. 2.000, Platební provize: 0,5 % min. 150, max. 1.000, První předkontrola dokumentů: bez poplatků Každá další předkontrola dokumentů: 0,05 % min. 1.000, max. 5.000, Forfaiting Úrokové sazby a odměny: Trade Finance Sepsání smlouvy, odměny: SWIFT, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť. XI. MASTERCARD Roční poplatek za vedení karty MasterCard Gold Business Card: 4.000,- MasterCard Silver Business Card: 2.500,-

8 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking Jednorázové poplatky Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin: 2.000,- Opakované sdělení čísla PIN: 200,- Duplikát výpisu o karetních transakcích: 100,- Neoprávněná reklamace transakce: 300,- Uvedení karty na stoplist: 1.000,- Blokace karty: Odblokování karty po třech chybně zadaných PIN: Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem): 300,- Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) v ČR: 500,- Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) v zahraničí: 4.000,- Okamžitá změna limitu na kartě: 500,- Změna údajů na kartě: 500,- Zasílání řádného výpisu z transakcí platební karty poštou: Poplatky za karetní transakce Platba u obchodníka: Místo transakce: Commerzbank AG, Praha + Brno: Výběr hotovosti v bankomatu: Místo transakce: v ČR u ČSOB, Poštovní spořitelny, Sberbank, Oberbank, Raiffeisenbank im Stiftland Cheb, Waldviertel Sparkasse: Výběr hotovosti v bankomatu: Výběr hotovosti na přepážce banky: 25,- + 0,22% z částky Místo transakce: v ČR u jiné banky: Výběr hotovosti v bankomatu: Výběr hotovosti na přepážce banky: 25,- + 0,22% z částky 25,- + 0,22% z částky Místo transakce: v zahraničí: Výběr hotovosti v bankomatu: 2,5% z částky, min. 80,- Výběr hotovosti na přepážce banky: 2,5% z částky, min. 80,- Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby, neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění). Platnost od 1. 2. 2014

Vaše pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz