Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s.
Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta v 1. pololetí 2007 probíhala za ztížených podmínek daných zejména zcela atypickými klimatickými podmínkami, což se projevilo významným snížením tržeb za dodávky tepelné energie pro vytápění jak Průmyslového areálu, tak bytových objektů a objektů občanské vybavenosti. Dalším negativním faktorem se stala nezbytnost vyklizení technologických zařízení v majetku emitenta z objektů v majetku a.s. ECIMEX GROUP, která je v konkursním řízení. Tato akce si vyžádala značné mimořádné náklady. V ostatních výrobních oborech emitenta nedošlo k žádným významným odchylkám od normálního stavu. b) Stav hospodářských výsledků Hospodářské výsledky a ostatní ekonomické kategorie jsou patrné z přiložených účetních výkazů a lze říci, že nedošlo k výrazným odchylkám proti prvnímu pololetí roku 2006. 2. Popis důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta v 1. pololetí 2007 Skutečnosti, které významně ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky v 1. pololetí 2007 jsou popsány v bodě 1a). 3. Srovnání 1. pololetí 2007 s 1. pololetím 2006 V oblasti podnikatelské činnosti došlo v 1. pololetí 2007 k významným změnám od 1. pololetí 2006, které jsou popsány v bodě 1a) a v oblasti hospodářských výsledků jsou rozdíly patrné z přiložených účetních výkazů. 4. Popis pravděpodobného budoucího vývoje podnikatelské činnosti emitenta a jeho hospodářských výsledků ve 2. pololetí roku 2007 V podnikatelské činnosti emitenta ani v jeho hospodářských výsledcích by nemělo ve 2. pololetí roku 2007 dojít k výrazným změnám ve vztahu k 1. pololetí r. 2007. 5. Další údaje a) na řádné valné hromadě akcionářů emitenta konané dne 29. 6. 2007 byla schválena výplata dividend za rok 2006 takto: - rozhodný den pro nárok na výplatu je 29. 6. 2007 - výše dividendy na jednu akcii před zdaněním je 50,- Kč - celková částka určená na dividendy 35.050.000,- Kč - dividenda bude vyplácena do tří měsíců od rozhodného dne Údaje o osobě odpovědné za zpracování pololetní zprávy 2007 Ing. Milan Žilka funkce: manažer financí a zásobování bydliště: Střítež nad Bečvou 209, PSČ 756 52 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 2
Základní údaje Název emitenta ENERGOAQUA, a.s. Emitent IČ 15503461 Adresa sídla Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR Jméno Ing. Milan Žilka Kontaktní osoba Funkce Manažer financí a zásobování E-mail zilka@energoaqua.cz Telefon 571 842 183 Informační povinnost Datum vzniku IP 30.6.2007 Typ informační povinnosti Pololetní zpráva 2 Konsolidovaná zpráva Další informace k formulářům Jednotky 1 000 1 Měna Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 3
Aktiva Běžné období Minulé období Datum 30.6.2007 31.12.2006 Dlouhodobá aktiva celkem 1 062 770 1 071 681 Budovy, pozemky, zařízení 869 176 879 531 Dlouhodobé investice 176 776 176 776 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill 0 0 Jiný nehmotný majetek 16 818 15 374 Jiná dlouhodobá aktiva 0 0 Krátkodobá aktiva celkem 190 533 130 554 Hotovost a peněžní ekvivalenty 89 413 35 973 Zásoby 24 885 26 504 Pohledávky z obchodního styku 73 834 67 016 Jiná krátkodobá aktiva 2 401 1 061 Aktiva celkem 1 253 303 1 202 235 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 4
Pasiva Běžné období Minulé období Datum 30.6.2007 31.12.2006 Vlastní kapitál celkem 1 152 944 1 090 303 Upsaný základní kapitál 701 000 701 000 Fondy 92 588 93 423 Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) 372 797 309 321 Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál -13 441-13 441 Dlouhodobé závazky 39 107 39 184 Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň 39 107 39 107 Dlouhodobé rezervy 0 77 Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky 61 252 72 748 Závazky z obchodního styku 54 180 62 459 Krátkodobé úvěry 0 0 Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy 0 0 Ostatní krátkodobé závazky 7 072 10 289 Vlastní kapitál a závazky celkem 1 253 303 1 202 235 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 5
Výsledovka Běžné období Minulé období Datum 30.6.2007 30.6.2006 Provozní výnosy celkem 269 373 261 385 Provozní náklady celkem 171 455 184 891 a) Osobní náklady 32 017 34 313 b) Suroviny, materiál, energie a související služby 137 367 149 656 c) Jiné provozní náklady 2 071 922 Provozní zisk (EBITDA) 97 918 76 494 d) Odpisy 28 203 30 702 1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 28 130 30 556 2. Odpisy nehmotných aktiv 73 146 Provozní zisk (EBIT) 69 715 45 792 Výnosové úroky 597 457 Nákladové úroky 0 0 Jiné finanční výnosy a náklady netto -1 390-1 795 Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto -318-779 Zisk před zdaněním (EBT) 68 604 43 675 Daň z příjmů 0 0 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) 68 604 43 675 - Přiřaditelný většinovým podílům 0 0 - Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 6
Cash Flow Běžné období Minulé období Datum 30.6.2007 30.6.2006 Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti 78 890 135 590 Zisk před zdaněním (EBT) 68 604 43 675 Odpisy 28 203 30 702 Příjem z investic -2 013-270 Nákladové úroky 0 0 Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu -4 344 46 222 Placené úroky 0 0 Placená daň ze zisku -11 483 15 315 Ostatní provozní položky -77-54 Peněžní toky z investiční činnosti -17 279-44 663 Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto -20 635-44 934 3 356 271 Peněžní toky z financování -8 171-70 231 Příjem z vydání základního kapitálu 0 0 Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto 0 0 Zaplacené dividendy -31-108 Ostatní aktivity financování -8 140-70 123 Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období 0 0 35 973 34 599 89 413 55 295 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 7
Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK 701 000 0 93 423-13 441 0 309 321 0 0 0 1 090 303 Změna v účetních pravidlech 0 Přepočtený zůstatek 0 Přebytek z přecenění majetku 0 Deficit z přecenění majetku 0 Zajištění peněžních toků 0 Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů Daň z položek nevykázaných ve výsledovce 0 Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce 0 Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce 0 Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období 0 Upsaný základní kapitál 0 Dividendy 0 Převody do fondů, použití fondů -835-5 128-5 963 Vydané opce na akcie 0 Vlastní akcie 0 Ostatní změny 0 KONEČNÝ ZŮSTATEK 701 000 0 92 588-13 441 0 304 193 0 0 0 1 084 340 0 Pololetní zpráva k 30.6.2007 Strana č. 8