Tisková konference 08.08.2003 Prague Marriott Hotel
Účastníci tiskové konference Šárka Samková Petr Koblic Martin Fuchs vedoucí skupiny pro prezentaci AKAT člen představenstva AKAT, předseda správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry předseda představenstva AKAT
Úvodem AKAT = Asociace pro kapitálový trh Předmětem činnosti AKAT je rozvojem, standardizací a popularizací kapitálového trhu v ČR docílit vytvoření kapitálového trhu slučitelného s prostředím kapitálových trhů zemí Evropské unie.! založena v dubnu 2000 jako sdružení právnických osob! podporuje a vytváří český kapitálový trh! sdružuje 40 dominantních účastníků kapitálového trhu (bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry, jiná profesní sdružení, organizátoři veřejného trhu, právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře)
AKAT - účastníci kapitálového trhu ABN AMRO Asset Management ABN AMRO Bank Atlantik finanční trhy BNP Paribas Citibank Commerzbank AG, pobočka Praha Commerzbank Capital Markets (E E) CONSEQ Finance Conseq Investment Management Credit Suisse Asset Management Česká spořitelna Československá obchodní banka ČSOB Asset Management Český klub obchodníků s dluhopisy Deutsche Bank ebanka HSBC Bank plc pobočka Praha HVB Bank Czech Republic ING Bank ING Investment Management (C.R.) Komerční banka Patria Finance Raiffeisenbank RM - Systém Wood & Company ŽB Asset Management The Financial Market Association of the Czech Republic (A.C.I.)
právní, auditorské, ratingové a tiskové kanceláře Altheimer & Gray Clifford Chance CRA Rating Agency ČEKIA Ernst & Young Havel & Holásek Kocián, Šolc, Balaštík Linklaters Lovells Procházka Randl Kubr Vyroubal Krajhanzl Školout Weinhold Legal White & Case
Aktuality o kolektivním investování v České republice hodnota majetku k 30.6. 2003 investovaného prostřednictvím domácích bankovních a nebankovních obchodníků s cennými papíry do zahraničních fondů 8. srpna 2003
úvodem " Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přináší pravidelnou čtvrtletní statistiku o výši majetku investovaného v České republice do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů; " jedná se v pořadí o 4. čtvrtletní statistiku; " podstatná část statistiky obsahuje údaje o investicích do registrovaných a neregistrovaných zahraničních fondů a historická srovnání;
Celkové hodnota domácích investic v domácích a zahraničních fondech 142,6 mld. CZK (k 31.3. 2002) (33,215 mld. AKAT + 109,381 mld. UNIS) 151,9 mld. CZK (k 30.6. 2003) (37,492 mld. AKAT + 114,380 mld. UNIS) + 9,1 %
Historický vývoj 160 143 152 140 120 xxx 107 30,728 131 33,215 37,492 100 23,15 80 60 99,897 109,381 114,38 40 83,468 20 0 06/2002 12/2002 03/2003 06/2003 UNIS AKAT
Hodnota domácích investic vzahraničních fondech 33 215 062 137 CZK (k 31.3. 2003) Hodnota investic v domácích fondech 109,4 mld. CZK (k 31.3. 2003) 37 491 616 827 CZK (k 30.6. 2003) + 12,9 % + 4,28 mld. CZK 114,3 mld. CZK (k 30.6. 2003) + 4,5 % + 4,9 mld. CZK Zdroj: UNIS
Souhrn: trh kolektivního investování v ČR smíšené 19% fondů 1% zajištěné 2% peněžního trhu 47% akciové 5% dluhopisové 26%
Souhrn: nabídka podílových fondů v ČR 778 podílových fondů 697 zahraničních 81 domácích
Rozdělení dle typů zahraničních fondů 37 491 616 827 CZK (k 30.6. 2003) Fondy peněžního trhu 13,6 mld. CZK (+ 13%) Fondy dluhopisové 13,0 mld. CZK (+ 10%) Fondy akciové 5,5 mld. CZK (+ 17%) Fondy smíšené 1,0 mld. CZK (- 17%) Fondy fondů 1,1 mld. CZK (+ 0%) Fondy zajištěné 3,2 mld. CZK (+23%)
Rozdělení dle typů zahraničních fondů dluhopisové 34,7% akciové 14,6% peněžního trhu 36,4% zajištěné 8,5% fondů 3,1% smíšené 2,8%
Zahraniční fondy versus domácí fondy dluhopisové 34,7% (zdroj: UNIS ČR) akciové 14,6% peně žního trhu 36,4% za jiš těné 8,5% fondů 3,1% smíšené 2,8% dluhopisové 23,1% akciové 1,3% peněžního trhu 50,5% fondů 0,5% smíšené 24,6%
Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů 37 491 616 827 CZK (k 30.6. 2003) ABN AMRO AM CONSEQ Finance Česká spořitelna ČSOB HSBC HVB ING Parvest Pioneer Raiffeisenbank ostatní 1,51 mld. CZK 1,50 mld. CZK 2,51 mld. CZK 17,01 mld. CZK 0,29 mld. CZK 3,93 mld. CZK 7,00 mld. CZK 0,46 mld. CZK 0,93 mld. CZK 0,85 mld. CZK 1,50 mld. CZK
Rozdělení dle finančních zprostředkovatelů ČSOB 45,4% Conseq F 4,0% Česká spořitelna 6,7% ABN AMRO AM 4,02% Ostatní 4,0% HSBC 0,8% Raiffeisenbank 2,3% Pioneer 2,5% PARVEST 1,2% ING 18,7% HVB 10,5%
Statistika - fondy peněžního trhu 13 645 000 414 CZK (k 30.6. 2003) ABN AMRO AM Česká spořitelna ČSOB HVB ING Parvest Raiffeisenbank ostatní 0,44 mld. CZK 0,82 mld. CZK 10,1 mld. CZK 0,69 mld. CZK 0,68 mld. CZK 0,29 mld. CZK 0,08 mld. CZK 0,52 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu ČSOB 74,2% ABN AMRO 3,2% Ostatní 3,8% Raiffeisenbank PARVEST 0,6% 2,1% ING 5,0% HVB 5,1% Česká spořitelna 6,0%
Statistika - fondy dluhopisové 13 002 708 720 CZK (k 30.6. 2003) ABN AMRO AM CONSEQ Finance Česká spořitelna ČSOB HSBC HVB ING Parvest Pioneer Raiffeisenbank ostatní 0,83 mld. CZK 1,37 mld. CZK 1,43 mld. CZK 3,05 mld. CZK 0,01 mld. CZK 0,54 mld. CZK 4,80 mld. CZK 0,08 mld. CZK 0,09 mld. CZK 0,36 mld. CZK 0,44 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové PARVEST 0,6% Pioneer 0,7% Raiffeisenbank 2,8% Ostatní 3,4% ABN AMRO 6,4% Conseq 10,5% ING 36,9% HVB 4,2% HSBC 0,1% Česká spořite lna 11,0% ČSOB 23,4%
Statistika - fondy akciové 5 486 130 765 CZK (k 30.6. 2003) ABN AMRO AM CONSEQ Finance Česká spořitelna ČSOB HSBC HVB ING Parvest Pioneer Raiffeisenbank ostatní 0,23 mld. CZK 0,13 mld. CZK 0,17 mld. CZK 1,08 mld. CZK 0,07 mld. CZK 1,13 mld. CZK 1,01 mld. CZK 0,09 mld. CZK 0,84 mld. CZK 0,29 mld. CZK 0,45 mld. CZK
Statistika - fondy akciové Raiffeisenbank 5,3% Pioneer 15,3% Ostatní 8,2% ABN AMRO 4,3% Conseq 2,4% ČSOB 19,7% PARVEST 1,6% ING 18,4% HVB 20,6% HSBC 1,2% Česká spořitelna 3,0%
Statistika - fondy smíšené 1 038 462 447 CZK (k 30.6. 2003) Česká spořitelna HVB ING Raiffeisenbank ostatní 0,01 mld. CZK 0,33 mld. CZK 0,50 mld. CZK 0,10 mld. CZK 0,09 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené ING 48,4% HVB 31,8% Česká spořitelna 1,0% ČSOB 0,2% ABN AMRO 0,3% Ostatní 8,5% Pioneer 0,1% Raiffeisenbank 9,7%
Statistika - fondy fondů 1 148 024 310 CZK (k 30.6. 2003) ČSOB Česká spořitelna HVB Raiffeisenbank 0,49 mld. CZK 0,04 mld. CZK 0,60 mld. CZK 0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů ING Raiffeisenbank 0,1% 1,1% ČSOB 42,7% HVB 52,4% Česká spořitelna 3,7%
Statistika - fondy zajištěné 3 171 258 146 CZK (k 30.6. 2003) Česká spořitelna ČSOB HSBC HVB Raiffeisenbank 0,05 mld. CZK 2,27 mld. CZK 0,21 mld. CZK 0,63 mld. CZK 0,01 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné HVB 20,0% Raiffeisenbank 0,3% HSBC 6,8% Česká spořitelna 1,4% ČSOB 71,5%
Co přinese kolektivnímu investování vstup ČR do EU? Zahraničním podnikatelům kolektivního investování: "Bude-li mít ZOKI charakter UCITS, tj. bude splňovat podmínky evropské licence podle směrnice Evropské rady o kolektivním investování č. 85/611/EHS a bude-li mít sídlo na území členského státu EU, bude podmínkou pro podnikání v ČR pouze oznámení takového úmyslu ZOKI vůči KCP. "ZOKI zahájí podnikání v ČR 2 měsíce od oznámení, nerozhodne-li KCP proti podnikání ZOKI v ČR.
Co přinese kolektivnímu investování vstup ČR do EU? Domácím podnikatelům kolektivního investování: "Před vstupem ČR do EU neumožňuje ZISIF podnikání DOKI v zahraničí "Po vstupu ČR do EU bude moci DOKI nabízet, vydávat, prodávat nebo zpětně odkupovat podílové listy svých fondů v členských státech EU (předpoklad: UCITS fond); DOKI bude povinna oznámit záměr KCP a příslušnému orgánu dozoru v hostitelském státu