Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI. 2007

Transkript

1 Pololetní zpráva investiční společnosti za období I. VI

2 OBSAH Profil společnosti... 3 Základní údaje o investiční společnosti... 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 5 Průměrný počet zaměstnanců... 6 Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti investiční společnosti... 7 Další skutečnosti... 8 ROFOS15 Rozvaha investiční společnosti... 9 VYFOS25 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty investiční společnosti

3 PROFIL SPOLEČNOSTI Na českém trhu aktivní správy peněz působí společnost ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. od roku V letech jsme byli součástí bankovní skupiny holandské banky ABN AMRO. Na základě získaného zahraničního know-how nabízíme klientům v České a Slovenské republice službu aktivní správy finančních prostředků. Dále nabízíme našim klientům možnost investování prostřednictvím několika desítek otevřených podílových fondů skupiny ABN AMRO Funds SICAV, zaměřených jak na vyspělé světové trhy, tak i na řadu velmi zajímavých a perspektivních rozvíjejících se trhů. Od roku 2000 společnost přivádí na český kapitálový trh možnost investovat do podílových fondů ABN AMRO. Bankovní skupina ABN AMRO, do níž fondy patří, byla založena v roce 1824 a dnes patří mezi největší na světě se zastoupením ve více než 60 zemích. Banka disponuje investičním ratingem AA- od Standard & Poor s, který je nejvyšší mezi bankami působícími na českém trhu. ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. byla licencovaným obchodníkem s cennými papíry a vlastníkem derivátové licence. V březnu 2007 jí byla na základě rozhodnutí ČNB udělena licence pro investiční společnost. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Název společnosti: Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. Sídlo společnosti: Hilleho 1843/6, Brno Datum vzniku společnosti: 25. Července 1995 IČ:

4 DIČ: CZ Základní kapitál: Kč Akcionář: KKCG Finance B.V. 100% Předmět podnikání: činnosti podle ust. 14 odst. 1 písm. a) a písm. b) zák.č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování - kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, - činnost podle ust. 15 odst. 3 zákona o kolektivním investovaní - obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, - činnosti podle ust. 15 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona o kolektivním investování - poskytovaní služeb spočívajících v úschově a správě cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování a v investičním poradenství týkajícím se investičního nástroje, - všechny vykonávané na základě rozhodnutí České národní banky č.j. 41/N/77/2006/11 ze dne , které nabylo právní moci

5 STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Společnosti (vznik funkce 1.května 2007) Ing. Vratislav Svoboda předseda představenstva a generální ředitel Vratislav Svoboda získal titul MBA (Master of Business Administration) v oboru mezinárodních financí a bankovnictví na birminghamské univerzitě ve Velké Británii. Absolvoval postgraduální studium financí a managementu organizované universitou v Pittsburgu při Českém manažerském centru. Pracoval pro významnou investiční banku CS First Boston v Praze a rovněž pro mezinárodní účetní, auditorskou a konsultační společnost KPMG.. Další zkušenosti získal účastí na projektech Světové banky a při zakládání penzijních fondů v České republice. Pracoval rovněž jako analytik se specializací na telekomunikační sektor. Vratislav Svoboda byl a je činný v mnoha neformálních skupinách na podporu českého kapitálového trhu. V letech byl členem skupiny poradců ministra financí pro kapitálový trh. V roce 2000 inicioval založení Asociace pro kapitálový trh. Od roku 2000 pracoval jako obchodní a marketingový ředitel a od roku 2004 pracuje jako generální ředitel společnosti. Ing. Dalibor Mátl člen představenstva a obchodní ředitel Dalibor Mátl je držitelem makléřské licence ministerstva financí ČR a je kandidátem CFA. Je absolventem VUT Brno v oboru Ekonomika a řízení. Po absolvování praxe v oblasti firemních financí začal pracovat v oblasti bankovnictví, kde působil jako makléř a bankovní specialista se zaměřením na správu kapitálových účastí. Investiční činností se zabývá od roku Ve společnosti působí od roku Jako investiční ředitel spravoval aktiva penzijních fondů a ostatních institucionálních klientů a byl odpovědný za navrhování a realizace investičních strategií, včetně globálních, zaměřených na Fixed Income instrumenty. Ing. Petr Posker člen představenstva a investiční ředitel Petr Posker získal ekonomické vzdělání na VUT v Praze. Je členem mezinárodní asociace investičních manažerů a držitelem titulu CFA - Chartered Finance Analyst. Pracovní zkušenosti nabyl v bankovním sektoru a několik let pracoval jako finanční analytik a vedoucí analytického 5

6 oddělení významné makléřské společnosti. Ve společnosti AAM pracuje jako investiční ředitel a specialista se zaměřením na zahraniční akciové trhy. Dozorčí rada Společnosti Ing. Miroslav Dvořák předseda dozorčí rady Miroslav Dvořák je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě. V současnosti pracuje pro společnost KKCG a.s., kde zastává post ředitele úseku asset managementu. Před tím působil jako finanční ředitel SPP Bohemia a.s. Ing. Jan Schiesser člen dozorčí rady Jan Schiesser vystudoval Central European University, obor ekonomie a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor finance. V rámci různých pozic se podílel na realizaci a řízení řady projektů z oblasti podnikových financí, obchodování s cennými papíry, na prezentacích pro zahraniční investory a správě aktiv. V ATLANTIKU FT je zodpovědný za řízení společnosti a personální politiku. JUDr. Tomáš Lebeda člen dozorčí rady Tomáš Lebeda vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Do roku 2005 působil jako jednatel a výkonný ředitel společnosti Prague Institute, s.r.o. Poté nastoupil do Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol. jako advokátní koncipient a od roku 2007 takto pracuje v Advokátní kanceláři JUDr. Petr Hála, MBA. PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V rozhodném období činil průměrný počet zaměstnanců 32,3. Tento byl vypočítán jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období. 6

7 ÚDAJE O SKUTEČNOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Nárůst objemu aktiv ve správě Společnost ATLANTIK Asset Management investiční společnost a.s. zvýšila za první pololetí letošního roku o 31 % objem aktiv svých klientu, kterým radí či přímo spravuje portfolia investičních instrumentů. U privátních investorů došlo k navýšení objemu o 18 %, u institucionálních investoru pak o 145 %. Objem těchto prostředku dosáhl ke konci měsíce června hodnoty 3,4 miliardy Kč. Ve stejném období společnost učinila významné kroky vedoucí k založení několika fondů pro kvalifikované investory, jejichž činnost bude zahájena v druhé polovině roku. Velmi slibně se rovněž rozvíjí obchodní aktivity společnosti na Slovensku, kde otevřela novou kancelář. Založení vlastních fondů kolektivního investování V tuto chvíli společnost pracuje na založení otevřeného podílového fondu, který ponese název ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Tento fond bude investovat převážně do státních dluhopisů s fixním kupónem denominovaných v CZK a nástrojů peněžního trhu v CZK. Rovněž do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu jiných zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem, dále také do firemních dluhopisů a bankovních depozit.v omezené míře (maximálně 10% hodnoty majetku ve Fondu) do akcií společností zemí Evropské unie. Depozitářem podílového fondu bude Česká spořitelna, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Na výkon funkce depozitáře otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond byla mezi 7

8 investiční společností a depozitářem uzavřena depozitářská smlouva ve smyslu zákona o kolektivním investování. Vedoucí osoby odpovědné za činnost depozitáře mají dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním a s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. DALŠÍ SKUTEČNOSTI V období od do nebyly vedeny žádné soudní či rozhodčí spory, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost. V daném období nebyli žádní obchodníci s cennými papíry, kteří by vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností. 8

9 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Bilanční aktiva společnosti Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 4 50 a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání 4 50 Dluhové cenné papíry a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly a) akcie b) podílové listy c) ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek a) zřizovací výdaje b) goodwill c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky a budovy pro provozní činnost a) ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období

10 ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Pasiva společnosti Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Pasiva celkem Závazky vůči bankám a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům a) splatné na požádání b) jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy 6 2 a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní rezervy 6 2 Podřízené závazky Základní kapitál a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly a) z majetku a závazků 10

11 b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí d) ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období ROFOS15 - ROZVAHA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Podrozvaha Poslední den rozhodného období Poslední den minulého rozhodného období Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky 5 00 Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování

12 VYFOS25 - NÁKLADY, VÝNOSY A ZISKY NEBO ZTRÁTY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Výsledovka Od začátku do konce rozhodného období Od začátku do konce minulého rozhodného období Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv 41 0 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky mzdy a platy sociální a zdravotní pojištění ostatní náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 12

13 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z dříve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 47 0 Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za úč. období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění