Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Transkript

1 Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování)

2 Obsah 1. Základní informace o podílovém fondu 3 2. Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje 3 3. Údaje o portfolio manažerech 3 4. Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali 4 5. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu 4 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali 5 7. Identifikaci majetku, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy 5 8. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list 5 9. Údaje o počtu emitovaných podílových listů Údaje o vlastním kapitálu připadající na jeden podílový list Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu Údaje o úplatě depozitáři Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období 6

3 1. Základní informace o podílovém fondu Název podílového fondu: Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond"). Fond byl schválen na základě povolení ČNB (datum vydání , č.j. 2012/2217/570, nabytí právní moci dne ) ISIN fondu: CZ NID fondu: Měna: CZK Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 CZK Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: speciální fond, a to fond shromažďující prostředky od veřejnosti dle 49 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, speciální fond cenných papírů podle 49 odst. 2 písm. a) zákona o kolektivním investování. Fond zahájil vydávání podílových listů dne Základní informace o investiční společnosti, která Fond obhospodařuje Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Na základě povolení České národní banky byla dne do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Jediným akcionářem společnosti je Partners Financial Services, a.s., IČ , se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. 3. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Investiční společnost svěřila obhospodařování majetku fondů obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Pioneer Asset Management, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483.

4 Majetek ve fondech obhospodařují portfolio manažeři společnosti Pioneer Asset Management: Milan Vojáček Pan Vojáček působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od do konce rozhodného období. Je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manažer fondů obhospodařovaných společností od do konce rozhodného období. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. 4. Údaje o všech depozitářích Fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 byla od počátku existence Fondu společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobu jinak opatrováno více než 1% majetku Fondu Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L Luxembourg, VAT ID: LU , na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádraţní 344/25, PSČ: , IČ: , na společnost The Bank of New York, One Wall Street, New York 10286, USA a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, BANK BPH S.A., Al. Pokoju 1, Krakov 31548, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, Bratislava, IČ: ), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář delegoval úschovu cenných papírů kolektivního investování, na společnost Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ , IČ: Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu.

5 6. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, byť jen pro část rozhodného období spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Seznam obchodníků s cennými papíry: Název Unicredit Bank Czech Republic a.s. Pioneer Asset Management, a.s. Sídlo Želetavská 1525/1, Praha 4, Česká republika Karolinská 650/1, Praha 8, Česká republika Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fond kolektivního investování Partners Universe 6 od zahájení činnosti Fondu. 7. Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení v tis. Kč Celková reálná hodnota v tis. Kč Podíl na majetku CONSEQ INVEST PLC - Equity-A IE ,87% FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT LU ,82% PIONEER - AKCIOVÝ ,67% ÚČTY CZK CZK_ucty ,46% SD 4,0 11/17 CZ ,16% 8. Údaje o hodnotě všech vyplacených výnosů na jeden podílový list Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření podílového fondu. 9. Údaje o počtu emitovaných podílových listů k Počet emitovaných podílových listů činil ks. 10. Údaje o vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list k činila 1,0075. Hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list za předchozí rozhodné období od počátku výpočtu jsou uvedeny v následující tabulce: Datum NAV/PL Datum NAV/PL Datum NAV/PL Kč Kč Kč Kč Kč Kč

6 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 11. Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu Fondu k (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 10 Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 12. Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování majetku Fondu Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování majetku podílového fondu činila 0,00 Kč. 13. Údaje o úplatě depozitáři Úplata depozitáři za rozhodné období činila 4 960,13 Kč. 14. Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období S ohledem na datum vytvoření fondu nelze doložit hodnotu vlastního kapitálu za tři uplynulá období. Hodnota vlastního kapitálu k činila ,16 Kč, hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list činila 1,0075 Kč.