3 kroky k ziskovému forexu: Impulsiv vs. korektiv ebook autor: Patrik Klempár, forexnation.cz
Tajemství profesionálních traderů Naučte se na co se zaměřit a jak na forexu fungují věci Jestli jste četli knihu od Jacka Schwagera The market wizards popisuje tam 3 věci, které mají nejlepší tradeři světa společné. Jedna z těchto věcí, které mají společné je EDGE. Co to znamená mít EDGE? Znamená to mít unikátní přístup, systém nebo perspektivu na trzích, která je osvědčená, jasná a unikátní. Jsou schopni tento EDGE na trzích identifikovat a aplikovat ho na trzích. Váš cíl jako trader je takový EDGE najít. Otázkou je, jaký? Ve skutečnosti existují spoustu EDGE, které fungují. Je spousta traderů, kteří dokážou určitý edge aplikovat s vysokou úspěšností, zatímco jiní s tímto stejným systémem to nedokážou. Není důležité jaký systém si vyberete dokud bude splňovat tyto podmínky: a)musí mít EDGE b)musí sedět t vaši i osobnosti Najít takový systém, který má edge není příliš obtížné ale najít takový, který zároveň sedí vaši osobnosti a povaze je těžší úkol protože musíte nejdříve porozumět sami sobě. Znamená to najít takovou obchodní metodu, se kterou můžete obchodovat a žít dennodenně Není to něco co uspokojí vaše ego nebo fantazie toho, čím byste chtěli aby trading byl. Všichni chceme vydělat kýbl peněz za co nejkratší možný čas Vždyť kdo by chtěl vydělat peníze až za 3 měsíce nebo za rok když může teď? Poznámka pod čarou je, že musíte najít edge, který je exibilní ale abyste to mohli udělat musíte nejdříve pochopit jak se věci na forexu ve skutečnosti a mají a co máte přesně hledat. V tomto ebooku se tedy budeme zabývat:
Budeme se zabývat 1. Jak věci na forexu fungují 2. Jak najít lokaci kde vstoupit 3. Jak získat edge tím že e budete znát tyto dvě veci Kdybych vám řekl že se nějaký serfař snažil sjíždět vlny směřující do oceánu namísto na břeh co byste na to asi řekli? Mysleli byste si že to je nějaký cvok. Vlny, které chceme sjíždět jsou přeci ty, které směřují na břeh. Nicméně mnoho traderů se stále snaží sjíždět vlny do oceánu. Těmto traderům se říká proti-trendoví tradeři a je to ta nejvíce neintuitivní cesta jakou se dá obchodovat. Proč? Protože trendy jsou vytvořeny velkými penězi. Velcí hráči hýbou them Tečka. V roce 2009 bylo zjištěno, že retailoví tradeři jsou průměrně zodpovědní za cca 110 miliard USD toku peněz napříč opcemi, swap, futures a spot forex. To se může zdát jako velká spousta peněz ale porovnejme to se 3,2+ triliony dolarů, které forexovým trhem proteče denně a zjistíme, že retailoví tradeři mají na svědomí pouze 3% celkového denního objemu. Mějte na mysli, že to rozloženo napříč všemi měnovými páry, pokud bychom zabalili všechny retailové tradery a vložili je na jeden jediný měnový pár ve stejný čas, neudělali by to trhu důlek. Takže 1. Důležité poznání je, že velcí hráči hýbou trhem a musíme sledovat vlny, které za sebou zanechávají. Obchodování proti-trendu je přesný opak tohoto a obchodování proti velkým penězům, momentu, síle a směru trhu, který se už tak hýbe se zdá být neintuitivním přístupem. Doufám že to taky vidíte.
Co jsou klíčové pohyby/vlny vytvořeny institucionálními hráči? Ve skutečnosti je odpověď na tuto otázku jednodušší než byste si mohli myslet. Způsob jak najít tyto vlny institucionálních hráčů je najít impulsivní pohyby Také známy jako imoves. Co jsou impulsivní pohyby? Původní význam tohoto termínu byl zmíněn v teorii elliotových vln, která říká že trh vytváří pohyby, ve kterých buď je velká angažovanost nebo není. Ty pohyby, ve kterých je velká angažovanost jsou impulsivní pohyby ty druhé pohyby, ve kterých je mnohem menší angažovanost se nazývají korektivní. Chceme umět identi kovat oba pohyby ale ten nejdůležitější z nich je ten impulsivní. Takže imoves jsou de novány tím, že se cena hýbe rapidně a mocně v jednom směru. To je způsobeno silnou nerovnováhou v toku objednávek, když jedna strana trhu má více kontroly než ta druhá. Jakmile se tato událost na grafu stane, hodnota a cena se mocně hýbe do jedné strany. V souhrnu, impulsivní pohyby mají za sebou velkou sílu a jsou jasně identi kovatelné prostřednictvím cenového grafu pokud najdete tyto 3 charakteristické rysy: 1. Impulsivní pohyby mají největší svíce v celé sérii daného pohybu 2. Impulsivní pohyby produkují sérii svící, ve které převládá jedna barva 3. Impulsivní pohyby často produkují svíce s menšími knoty stíny a uzavírají poblíž svých high při uptrendu nebo poblíž svých low v downtrendu. Jestli existuje jakýkoliv typ pohybu nebo formace, který byste na grafu měli umět identi kovat více než cokoliv jiného, potom to je impulsivní pohyb. Jakmile je najdete, jediné co musíte udělat je, vstoupit do obchodu ve stejném směru jako jsou impulsivní pohyby. Takže nastoupit do směru těchto pohybů není obtížné ale naučit se kdy a kde nastoupit už vyžaduje více dovednosti. Na téma Jak se pobavíme v další sekci. Než k tomu ale přijde, chci vám ukázat některé příklady impulsivních pohybů.
Příklad č.1 EURUSD H1 graf Teď se zeptejte: Má tento pohyb dolů největší í svíce z celého setu? ANO Převládá v této sérii jedna barva (červená)?( ANO Mají červené svíce menší í knoty v porovnání s ostatními (znamená větší í přijetí ceny) ANO Než půjdeme k dalšímu příkladu, podívejme se na logiku proti-trendových traderů. Pokud byste byli long proti tomuto pohybu museli byste být hodně rychlí při vybírání zisků. Proč? Protože když se podíváte, všimnete si: a)není mnoho pohybů nahoru b)každý pohyb nahoru rychle končí dalším výprodejem Mějme na mysli že jsme na hodinovém grafu, takže každá svíce reprezentuje 1 hodinu price action. Tím pádem logicky abyste mohli vydělat na longu museli byste: a)nastoupit na správné svíci b)spokojit se s malým ziském, protože žádná z modrých svící nemá pořádnou razanci Jednoduše řečeno, logika za proti-trendovým obchodem nesedí s přirozenými pohyby na trhu.
Příklad č.2 EURGBP m15 graf Nehledě na mírnou oscilaci, většina z tohoto pohybu byla ve směru dolů, takže to je ten směr kde nás čeká nejvíce zisků. Pojďme si zase projít náš checklist jestli nám sedí charakteristické rysy. Velké svíce=ano Převládá jedna barva=ano Většina červených svící má malé knoty/stíny=ano Mějte na mysli, že ne všechny 3 podmínky jsou naprostou nutností (2 ze 3 minimálně). Takže zde máte návod jak najít pohyby, ve kterých jsou zapojeni institucionální hráči (imoves). Naučte se tyto pohyby identi kovat s přehledem a najdete na trhu ty správné pohyby/správný směr, kterým obchodovat. Teď se podíváme na další aspekt a to sice kde vstoupit.
Možnost vstupu Kdybych vám řekl, že měnové páry G8 zemí mají každý den (vyjímkou Neděle) cca 80% šanci že se cena dotkne pivot pointu. Tím pádem je jednoduché předpokládat, že institucionální tradeři vstupují nebo reagují na pivoty na denní bázi. Kdyby tomu tak nebylo, tak by cena na těchto pivotech nereagovala, protože oni přeci hýbou trhem. Oni rozhodují kde se cena otočí, jestli bude brejkovat nebo trendovat. Protože na tyto pivoty trh takto reaguje, musíme dát tomuto aspektu pozornost. Podívejme se na pár příkladů: EURGBP H1 graf Podívejme se na price action od šedé vertikální linie, která reprezentuje London open. Všimněte si jak rychle si cena došla pro pivot po impulsivním pohybu nahoru (1. Šedá bublina). Jak cena reagovala po tom, co se dotkla prvního pivotu Silně se pohnula nahoru Ve směru impulsivního pohybu. Cena se poté rozhodla odrazit se od pivotu rezistence a dále šla kam? K dalšímu pivotu supportu (pamatujte, kvůli impulsivním pohybům nahoru chceme pouze longovat, do té doby, než tyto impulsivní pohyby skončí). Takže pokud se naučíte jak tento nástroj používat, máte potentní strategii pro vstupy do směru impulsivních pohybů.