ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Bílovice nad Svitavou za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Bílovice nad Svitavou závěrečný účet obce za rok 2016 1. Bilance příjmů a výdajů obce Bílovice nad Svitavou k 31.12.2016 (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost Třída P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet k 12/2016 1 Daňové příjmy 33 415 000,00 34 555 000,00 45 416 367,80 2 Nedaňové příjmy 3 451 000,00 3 880 600,00 4 229 583,95 3 Kapitálové příjmy 40 000,00 113 900,00 321 200,00 4 Přijaté dotace 3 026 000,00 17 618 400,00 17 530 145,69 Příjmy celkem 39 932 000,00 56 167 900,00 67 497 297,44 5 Běžné výdaje 32 882 000,00 34 694 700,00 31 539 950,77 6 Kapitálové výdaje 27 050 000,00 43 856 900,00 43 091 941,82 Výdaje celkem 59 932 000,00 78 551 600,00 74 631 892,59 8 Financování Splátky úvěrů 6 044 000,00 6 044 000,00 6 044 000,00 Prostředky min.let 26 044 000,00 28 427 700,00 104 184 419,13 Financování celkem 32 088 000,00 34 471 700,00 110 228 419,13 2. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státní fondům, rozpočtům krajů a dotace poskytnuté V roce 2016 byly obci poskytnuty následující účelové dotace ze státního rozpočtu a evropských fondů (v Kč): ÚZ účelové znaky Účel dotace Poskytnuto Čerpáno Vráceno 13013 Úřad práce 125 766,00 125 766,00 0,00 98193 Volby do ZO a Senátu PČR 44 000,00 44 000,00 0,00 00331 Nein.finanč.podpora JMK akce "festival" 99 000,00 99 000,00 0,00 00341 JMK Silvestrovský běh do schodů 20 000,00 20 000,00 0,00 33966 Inv. dotace"vestavba a přístavba MŠ" 13 507 939,69 13 507 939,69 0,00 33053 Neinv. dotace"vestavba a přístavba MŠ" 496 440,00 496 440,00 0,00 Dotace "Nákup a obnova zásahové 00551 výstroje a výzbroje pro JSDH " 80 000,00 80 000,00 0,00 Stránka 1
3. Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Kč Stav k 1.1.2016 222 359,75 Tvorba fondu 2016 226 305,00 Splátky půjček 11 500,00 Čerpání fondu 179 138,07 Stav k 31.12. 2016 281 026,68 Pohledávky k zaměstnancům k 31.12.2016 činily 3 000,00 Kč. Čerpání sociálního fondu bylo v souladu se statutem fondu a schváleným rozpočtem. 4. Příspěvkové organizace Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace: Mateřskou školu se školní jídelnou a Základní školu se školní jídelnou. Obě organizace hospodaří samostatně. Jejich výdaje jsou kryty příspěvkem obce a státu. Neinv. příspěvky ZŠ činily Inv. příspěvek ZŠ Neinv. příspěvky MŠ činily Inv. příspěvek MŠ Průtokové transfery pro ZŠ: Projekt "Sociální pedagog do školy" 60 000,00 Kč ÚZ 33163 Akce " Prohlubování preventivních kompetencí pedagogického sboru" 39 000,00 Kč ÚZ 00311 5. Organizační jednotky obce 3 275 000,00 Kč 700 000,00 Kč PD zateplení a výměna oken ZŠ 931 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč spoluúčast projektu "vestavba a přístavba MŠ" dotační program MŠMT Obec Bílovice nad Svitavou má zřízeny tyto organizační jednotky: Název Příjmy v Kč Výdaje v Kč JSDH 0,00 1 197 800,27 Obecní knihovna 13 486,00 1 529 065,56 Obecní policie 12 700,00 565 239,56 6. Poskytnuté příspěvky Název organizace Kynologický klub Bílovice n./sv. Kynologický klub Svitava Svaz postiž. civ. Chorob Český svaz včelařů TJ Sokol Rodinné centrum Žirafa Svaz neslyšících DS Junák SK RADIOSPORT DSF Bystrouška Lesní skřítci Lužánky - středisko volného času Sígrs Sanus Brno DS MUSICA Liga lesní moudrosti - kmen Stopaři Živá tradice pro Bílovice Silvestrovský běh do schodů čerpání 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč 300 000 Kč 95 000 Kč 5 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 82 000 Kč 25 000 Kč 56 000 Kč 11 000 Kč nevyužito vráceno 30 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč Stránka 2
Římskokatolická farnost KODOKAI BRNO Celkem DSO Časnýř - provoz a údržba 150 000 Kč 7 500 Kč 972 000 Kč 67400 Kč 7. Účty obce Rok 2016 obec ukončila s následujícími stavy na účtech : 5127641/0100 běžný účet, Komerční banka ukončení smlouvy k 22.11.2016 0,00 Kč 2800985257/2010, běžný účet, Fio banka vznik smlouvy 24.06.2016 31 955 609,58 Kč 2200033535/6800 sociální fond, Sberbank 281 026,68 Kč 2031074319/0800 běžný účet, Česká spořitelna 324 202,82 Kč 94-12810641/0710 běžný účet, ČNB 9,48 Kč 4200203679/6800 termínovaný vklad, Sberbank 4 302 267,47 Kč 4060001732/6800 běžný účet, Sberbank 50 105,79 Kč 4200165609/6800 běžný účet, Sberbank 12 905,00 Kč 4200470507/6800 běžný účet, Sberbank 3 810,00 Kč Stav účtů celkem 36 929 936,82 Kč Úvěrové účty: 213656409/0800 úvěr, Česká spořitelna (DPS) -1 303 999,40 Kč úvěr č. 067931, Sberbank ( nádstavba ZŠ) -3 703 062,70 Kč 2031074319/0800 úvěr, Česká spořitelna -36 000 000,00 Kč 8. Pokladna Zůstatek v pokladně k 31.12.2016 15 275,00 Kč Ostatní dlouhodobý finanční majetek: akcie České spořitelny, a.s. 320 000,00 Kč vklad ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. 2016 navýšení o 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč 9. Majetek převod do DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko: vodovodní řad Mezi Cestami (zařazeno na podrozvahu) splašková kanalizace Mezi Cestami (zařazeno na podrozvahu) zařazení do majetku: vybudování středu obce vestavba a přístavba budovy MŠ vodovodní řad Mezi Cestami (bezúplatný převod infrastruktury EURO key, s.r.o.) splašková kanalizace Mezi Cestami (bezúplatný převod infrastruktury EURO key, s.r.o.) dešťová kanalizace Mezi Cestami (bezúplatný převod infrastruktury EURO key, s.r.o.) technické zhodnocení: budovy požární zbrojnice (renovace podlahy, vrata) vyřazení z majetku: BD Lesní 724 (prodej vzájemným zápočtem předplaceného nájmu) BD Lesní 725 (prodej vzájemným zápočtem předplaceného nájmu) 10. Ukazatel dluhové služby 236 688,00 Kč 193 117,00 Kč 59 320 711,13 Kč 13 507 939,69 Kč 236 688,00 Kč 193 117,00 Kč 141 374,00 Kč 797 244,62 Kč 16 457 945,20 Kč 17 293 404,60 Kč v tis. Kč Příjem Uhrazené splátky Dluhová Ukazatel celkem Úroky dluhopisů a Služba DS (po konsolidaci) půjčených prostředků (%) 1 2 3 4 5 52 471,00 581,00 6 044,00 6 625,00 12,6 Stránka 3
Ukazatel dluhové služby za rok 2016 činí 12,6%. 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno na základě smlouvy a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů, pracovníky auditorské společnosti. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, právními předpisy vydanými k jeho provedení v souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Závěr: Na základě přezkoumání bylo možno konstatovat, že hospodaření podle rozpočtu a vedení účetnictví obce, probíhalo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zpráva auditora je přílohou tohoto závěrečného účtu. 12. Inventarizace a kontrolní činnost Obec Bílovice nad Svitavou provedla u obou příspěvkových organizací, jejichž je zřizovatelem, veřejnoprávní kontroly, s výsledkem bez závad. Rovněž byly provedeny kontroly čerpání příspěvků u místních společenských organizací. Pravidelná inventarizace za rok 2016 byla provedena, s výsledkem bez mank a přebytků, a odsouhlasena ZO dne 20.03.2017 na zasedání č.12/2014-2018 bod č.7. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schválilo rozpočet na rok 2017, dne 15.12.2016 na zasedání č.11/2014-2018 bod č.8. Schválil: Miroslav Boháček starosta obce Zpracovala: Mgr.Ida Kárná, MPA tajemnice V Bílovicích nad Svitavou dne 01.06.2017 Doložka : Vyvěšeno na úřední desce dne : 02.06.2017 Sejmuto z úřední desky dne : 19.06.2017 Stránka 4
Závěrečný účet obce byl projednán na veřejném zastupitelstvu obce dne : 19.06.2017 Číslo usnesení : 13/2014-2018 usnesení k bodu 6. Přílohy uloženy na obecním úřadu, k nahlédnutí v úředních hodinách: č. 1 Finanční výkaz hospodaření Fin 2-12 č. 2 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát, Příloha k účetní závěrce č. 3 Zpráva o závěrečném přezkoumání obce č. 4 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát ZŠ č. 5 Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát MŠ Stránka 5
Stránka 6
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11