Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Transkript

1 Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, Sušice Tel.: , , fax , info@mestorabi.cz, IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú /0800 Počet obyvatel k : 496 Počet obyvatel k : 501 Počet členů zastupitelstva v roce 2014 : 9 V roce 2014 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2014 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 969, , , ,16 101,50% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 395, ,71 514, ,81 101,70% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 11,45 11,45 11,45 100,00% Třída 4 - Přijaté dotace 5 740, , , ,82 100,00% Příjmy celkem , ,41 197, ,24 101,00% Třída 5 - Běžné výdaje 5 717, , , ,11 92,06 Třída 6 - Kapitálové výdaje 8 135, ,99 934, ,23 98,81 Výdaje celkem , , , ,34 95,51 Saldo : příjmy-výdaje , , , ,10 Třída 8 - Financování 1 747, , , ,10 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Prostředky minulých let Financování celkem 1 747, , , ,10 Přebytek (-), ztráta (+)

2 Komentář k vybraným příjmovým položkám a paragrafům: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny ,26 Kč příjmy města ze spotřeby vody ,- Kč příjmy z pronájmu bytových prostor Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor ,- Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu ,- Kč příjmy z pronájmu pozemků ,- Kč příjmy z prodeje pozemků ,- Kč příjmy z úroků ,03 Kč Dotace invest.transfery od kraje byty čp ,- Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) KD Rabí ,- Kč neinvest.transfery od kraje ( zalesnění ) ,- Kč neinvest.transfery od kraje (JSDHO Rabí) ,- Kč neinv. transfery od kraje ( LHP) ,- Kč neinv. transfery od kraje ( na státní správu) ,- Kč neinvest.transfery od kraje (volby) ,- Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám a paragrafům : výdaje na pěstební činnost v obecních lesích ,- Kč výdaje na těžbu v obecních lesích ,20 Kč výdaje na lesní cestu Čepice ,44 Kč výdaje na opravy komunikací ,97 Kč autobusové zastávky ,- Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu ,86 Kč neinvestiční dotace školka Rabí ,- Kč zateplení KD Rabí (dodělání) ,44 Kč náklady na bytové hospodářství ,96 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice ,32 Kč nákup pozemků ,- Kč sběr a svoz komunálních odpadů ,05 Kč sběr a svoz nebezpečných odpadů ,95 Kč sběr a svoz tříděných odpadů ,- Kč péče o vzhled obcí a veř.zeleň ,21 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice ,16 Kč -z toho byty čp ,17 Kč stavební úpravy čp ,12 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce ,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce ,95 Kč ,46 Kč DPH = ,49 Kč Hospodářský výsledek k činil ,49 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč ,80 Kč, z toho ,00 jako NI příspěvek na provoz a 134,8,- Kč za revizi has.přístroje, materiál 919,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila přebytek ve výši 2

3 23 033,94 Kč. Přebytek byl rozdělen do fondů: 411 fond odměn 83,94 Kč, 413 rezervní fond ,-Kč. Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno na Veřejném zasedání č.3 dne usnesením č.22/2015. Dále došlo v nákladech k navýšení účtu 501 (spotřeba materiálu) o ,78 Kč, 511 (opravy a udržování) o 2 437,30 Kč, 518 (Ostatní služby) o 5 900,35 Kč, 521 (mzdové náklady) o 467,-Kč, 525 (jiné sociální pojištění) o 239,- Kč. V nákladech ke snížení účtu 502 (spotřeba energie) o ,75 Kč, 524 (zákonné sociální pojištění) o ,- Kč, 527 (zákonné sociální náklady) o 539,60 Kč, 528 (jiné sociální náklady) o 920,- Kč, 558 (náklady z DHM) o ,- Kč. Ve výnosech došlo k navýšení účtu 602 (výnosy prodeje služeb) o ,- Kč, 672 ( výnosy vybraných místních vládních institucí) o ,- Kč. Ve výnosech ke snížení účtu 662 (úroky) o 53,76 Kč. 4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2014 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne jako schodkový v částce ,-Kč ( na straně příjmů ,- Kč a na straně výdajů ,- Kč). Rozpočet se podařilo naplnit v příjmech i ve výdajích a i přesto zůstal schodkový ve výši ,24 Kč, plánovaný schodek se nepodařilo snížit, dokonce se navýšil a to z důvodu investičních akcí. Během roku 2014 zastupitelstvo města schválilo postupně deset rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,- Kč a na straně výdajů zvýšení o ,44,- Kč. Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o 2 810,- Kč a na straně výdajů zvýšení o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,-Kč a na straně výdajů zvýšení o ,- Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,- Kč a na straně výdajů zvýšení o ,- Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,-Kč a na straně výdajů zvýšení o ,60 Kč. Rozpočtové opatření č.6 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,-Kč a na straně výdajů zvýšení o ,30 Kč. Rozpočtové opatření č.7 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,-Kč a na straně výdajů zvýšení o ,02 Kč. Rozpočtové opatření č.8 schválené ZM dne v částce na straně příjmů zvýšení o ,26 Kč a na straně výdajů zvýšení o ,44 Kč Rozpočtové opatření č.9 schválené ZM dne v částce na straně příjmů snížení o 9 300,-Kč a na straně výdajů zvýšení o ,- Kč Rozpočtové opatření č.10 schválené ZM dne v částce na straně příjmů snížení o ,13 Kč a na straně výdajů snížení o ,55 Kč O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a příspěvky od obcí a krajů do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem ,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace z Operačního programu životního prostředí Název prioritní osy: 3-Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) v celkové částce ,- Kč. 3

4 Investiční účelovou dotaci v rámci dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 (PSOV PK 2014) na akci Vybudování bytového domu z hasičské zbrojnice pro členy SDH ve výši ,- Kč. Neinvestiční účelová dotace na Volby do Evropského parlamentu prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši ,-Kč. Vyčerpáno bylo ,-Kč a zbytek z dotace ve výši ,- Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru Neinvestiční účelová dotace na Volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši ,-Kč. Vyčerpáno bylo ,-Kč a zbytek z dotace ve výši ,-Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru Dotace na výkon státní správy ,- Kč - položka Dotace na volby ,- Kč Dotace na LHP 38139,-Kč Dotace na zalesnění ,-Kč Neinvestiční účelová dotace na JSDHO Rabí ve výši ,-Kč. Dotace byla vyčerpána celá. 6) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od do členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne (Usnesení č.14) V roce 2014 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o ,61 Kč: Účet Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě ,15 Kč Vyhotovení LHP ,15 Kč Účet Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě ,46 Kč Viz.příloha č.1 Účet 021 Stavby v celkové hodnotě ,- Kč Autobusová zastávka Čepice 2x ,- Kč Účet 031 pozemky nákup:v celkové hodnotě ,- Kč Nákup pozemku p.č.1423/ ,- Kč Směna pozemků v celkové hodnotě 500,- Kč Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2014 v celkové částce ,- Kč: Účet 031 pozemky v celkové hodnotě 6 720,- Kč účetně Poz. p.č.444/ ,- Kč 028 Drobný hmotný majetek v celkové hodnotě Kč Informační vitrina Kč Stav majetku, pohledávek a závazků k rekapitulace : Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) ,10 Kč ,25 Kč Pozemky (účet 031) Stavby a budovy (účet 021) ,56 Kč ,84 Kč ,70 Kč ,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) ,20 Kč ,20 Kč 4

5 Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) ,73 Kč ,19 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho ,34 Kč ,40 Kč parkoviště Rabí ,00 Kč ,00 Kč čistička odpadních vod ,00 Kč ,00 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí ,13 Kč ,44 Kč Zateplení KD Rabí ,95 Kč ,46 Kč Hydrogeologický vrt Rabí ,82 Kč ,45 Kč Rekonstrukce bytů čp.139-hasičárna ,44 Kč ,61 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice ,00 Kč ,44 Kč Zásoby (materiál účet 112) ,88 Kč ,75 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) ,84 Kč ,41 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) ,48 Kč ,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) ,92 Kč ,92 Kč Ceniny (účet 263) 0,00 Kč 0,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) ,00 Kč ,08 Kč Pohledávky (účet 311, 346) ,00 Kč ,50 Kč Závazky (účet 321, 324, 331, 336, 337, 342,343) ,- Kč ,80 Kč Rezervy (na opravy vodovodu) ,- Kč ,- Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/ ) Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Zpráva z přezkoumání hospodaření bude přiložena po provedeném auditu a po předání zprávy firmou INEKS s.r.o. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2014, rozvaha za období 1-12/2014, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2014, příloha za období 1-12/2014, přehled o peněžních tocích za období 1-12/2014, inventarizace a finanční vypořádání za rok Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : I.Nováková Rabí dne Návrh vyvěšen dne: Návrh sejmut dne: Miroslav Kraucher starosta města 5