Třída 5 běžné výdaje 8.744, , Třída 6 kapitálové výdaje 975, , ,93 Výdaje celkem 9.719, ,48 12.

Transkript

1 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2013 Rozpočet Obce Bezděkov na rok 2013 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních operacích. Návrh rozpočtu byl zveřejněn až Rozpočet na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce č. 11 dne , usnesení č. 208/12 jako přebytkový. V průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce a rady obce. V radě obce a zastupitelstvu obce bylo schváleno 10 rozpočtových změn. Hospodářskou činnost Obec Bezděkov neprovádí. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok Přezkoumání vykonaly pracovnice ekonomického odboru oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová na základě žádosti obce Bezděkov ze dne Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí kontrola hospodaření byla provedena ve dnech a Závěrečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne a na Obecním úřadě Bezděkov. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání byla Jitka Voldřichová a kontrolor Zoja Šťastná. Přezkoumané písemnosti byly z období: Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst..3 písm. a) zákona č., 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 tvoří přílohu závěrečného účtu a je k nahlédnutí u starosty obce. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bezděkově (výkaz Fin 2-12M) 1. Finanční vypořádání a finanční situace obce k : v tis.kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost k Třída 1 daňové příjmy 7.382, , ,34 Třída 2 nedaňové příjmy 1.455, , ,95 Třída 3 kapitálové příjmy 0,00 60,88 60,88 Třída 4 - přijaté transféry 2.341, , ,01 Příjmy celkem , , ,18 Třída 5 běžné výdaje 8.744, , Třída 6 kapitálové výdaje 975, , ,93 Výdaje celkem 9.719, , ,49 Saldo: příjmy-výdaje 1.460, , ,69 Zůstatek pokladní hotovosti:. 0 Kč 1

2 Zůstatek na běžném účtu: Komerční banka / ,13 Kč ČMZR banka a.s / ,52 Kč ČNB / ,10 Kč Celkem ,75 Kč Zůstatek na účtu sociál. fondu: Komerční banka /0100 Zůstatek úvěrového účtu: ČMZR banka OP MA ,74 Kč ,96 Kč Zůstatek běžný účet municipalit: ČSOB. 0,-- Kč Podílové listy: Invest.kapitálová společnost KB, as.: IKS Krátkodobé dluhopisy Počet podílových listů Hodnota 1 PL. 1,5763 k Celkem podílové listy hodnota ,91 Kč KB Peněžní trh Počet podílových listů Hodnota 1 PL. 1,0703 k Celkem podílové listy hodnota ,95 Kč Akcie: Česká spořitelna..100 CZK..700 ks Celkem ,- Kč 2. Oblast příjmů rozpočtového hospodaření obce v r zahrnuje: Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: U přijatých účelových dotací do rozpočtu obce Bezděkov, které nejsou označeny ÚZ, nebyla povinnost označit je účelovým znakem. Veškeré dotace byly řádně vyúčtovány a použity na stanovený účel. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpáni: pol.4111 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: ÚZ Volby prezident ČR celkové poskytnuté dotace ve výši ,- bylo vyčerpáno ,00 Kč. Nedočerpaná částka 6.906,- Kč byla vrácena zpět účet Plzeňského kraje dne ÚZ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přidělena byla účelová dotace Kč, vyčerpáno bylo ,16 Kč. Nedočerpané fin. prostředky byly vráceny zpět na účet Plzeňského kraje při finančním vypořádání v lednu

3 pol.4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: přiděleno bylo 168,40 tis. Kč na výkon státní správy a na školství vyčerpána celá částka. pol.4116 ostatní neinvestiční účelové dotace ze stát. rozpočtu: Kč z toho: ÚZ Aktivní politika zaměstnanosti příjem Kč. vyčerpáno 100% - na mzdy zaměstnanců - pracovní místa vytvořená na základě smlouvy s Úřadem práce Klatovy ÚZ Lidské zdroje a zaměstnanost příjem Kč, vyčerpáno 100% na mzdy zaměstnanců - pracovní místa vytvořená na základě smlouvy s Úřadem práce Klatovy pol.4122 neinvestiční dotace přijaté od kraje: obdrželi jsme Kč s použitím Neinvestiční finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši ,- Kč byl zcela vyčerpán na obnovu a zajištění lesních porostů v lesích, na výchovu lesních porostů. Na základě rozhodnutí čj. KŘ/168/13 byla obci poskytnuta neinvestiční účelová dotace výši ,- na řešení krizové situace povodně červen Celková výše byla vyčerpána na 100%. Na základě rozhodnutí KŘ/654/13 byla poskytnuta obci neinvestiční účelová dotace ve výši ,- na řešení krizové situace při povodních. Veškeré finanční prostředky byly vyčerpány obec obdržela účelovou neinvestiční dotaci na pokrytí mimořádných finančních výdajů JSDHO nasazené v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši Kč a použity na daný účel. pol.4213 investiční přijaté transféry ze státních fondů poskytovatel SZIF na akci výměna oken v MŠ a ZŠ ve výši ,- Kč. Akce byla realizována a financována z prostředků obce v roce Po ověření způsobilosti výdajů a splnění veškerých podmínek Pravidel pro poskytování dotace byla poskytnuta dotace ve výši ,- Kč. Přijaté úvěry, půjčky, poskytnuté úvěry a půjčky ,96 Kč Na akci Kanalizační sběrač na ČOV byl poskytnut Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Plzeň úvěr na základě úvěrové smlouvy číslo MA ze dne v celkové výši úvěru ,96 Kč. Konečná splatnost úvěru , úroková sazba 4.30%. V roce 2013 bylo na splátkách úvěru uhrazeno ,- Kč a na úrocích ,48 Kč. K je zůstatek úvěru ,96 Kč a na úrocích zbývá zaplatit ,93 Kč. 3. Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce zahrnuje k : Nedokončené investiční akce celkem k Veř.vodovod připojení na dispečink , Veř.vodovod prodloužení , Odstavná plocha za kostelem ,00 Nedokončené investice ,- Kč 311 Pohledávky vodné ,- Kč nájemné ,- Kč pozemky nájem 3.555,- Kč Pohledávky Kč 3

4 194 Opravné položky k pohledávkám ,-.Kč 314 Zálohy: plyn ,00 Kč el. energie ,00 Kč Účet 314 k ,00 Kč 316 Poskytnuté návratné výpomoci: Půjčené prostředky (MAS Úhlava) ,- Kč Finanční výpomoc bezúročná k programu LEADER Závazky: 321 Dodavatelé ,- Kč 331 Zaměstnanci + zastupitelstvo ,- Kč 336 Zúčt. s inst. soc.zab.a zdrav. pojištění ,- Kč 342 Ostatní přímé daně ,- Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,- Kč 374 Přijaté zálohy na dotace 2.672,84 Kč - volby PSP ĆR , Ostatní krátkodobé pohledávky ,- Kč Podrozvahové účty: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek: Operativní evidence: Drobný majetek do 3 tis. Kč ,50 Kč Účet 902 k ,50 Kč 903 Ostatní majetek: ocenění lesních pozemků Rozloha lesních pozemků m 2 Ocenění lesních pozemků s lesním porostem = 1 m 2 = 57,- Kč Ocenění lesních pozemků k ,00 Kč 903 Celkem k ,00 Kč 911 Vyřazené pohledávky lesy ,00 Kč voda ,40 Kč nájem byty ,00 Kč pozemky ,00 Kč různé 5.762,00 Kč 911 Celkem k ,40 Kč 966 Zapůjčený majetek ,- Kč 966 Zapůjčený majetek (PC správa kancelář OÚ) ,- Kč Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva: Věcná břemena k : ,67 Kč 986 celkem k ,67 Kč 4

5 Vyúčtování poskytnutých dotací obcím položka 5321, 5193, 5229: a) Příspěvek na provoz základní školy za naše žáky dojíždějící do základních škol spravované jinou obcí ( ): Město Janovice nad Úhlavou ,56 Kč Město Klatovy ,80 Kč Celkem: ,36 Kč b) Platby Městu Klatovy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ust. 53 odst.č. 200/1990 Sb., v platném znění za přestupky projednávané Městem Klatovy ( ) 780,00 Kč c) Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na kalendářní rok 2013 Krajskému úřadu Plzeňského kraje byl poskytnut ve výši ,- Kč ( ). d) Dar oblastní charitě Klatovy zajišťující služby pro občany z obvodu naší obce ( ) na základě uzavřené smlouvy ve výši 3.000,- Kč. Vyúčtování poskytnutých dotací - položka 5222: Neinvestiční dotace občanským sdružením ,- Kč Sokol dětské odpoledne Kč Sokol neúčel.dotace na činnost Kč SDH K.neúčel.dotace činnost Kč SDH Bezděkov-neúčel.dotace-činnost Kč MS Koryta-Bezděkov neúčel.dotace 550 Kč TJ neúčel.dotace na činnost Kč SDH K.účel.dotace Dětský den Kč SDH K.účel.dotace provoz Kč MS Koryta-Bezděkov soutěž pro děti Kč Sokol neúčel.dotace CIK-CAK Kč Na veškeré neinvestiční dotace občanským sdružením byly uzavřeny smlouvy. Prostředky byly řádně vyúčtovány a použity na určený účel. Vyúčtování poskytnutých dotací příspěvkové organizaci ZŠ+MŠ Neinvestiční. dotace na provoz ZŠ+MŠ Kč Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele tj. obce Bezděkov, kterými hradí provoz zařízení. Dále svoji činnost financuje z prostředků získanými vlastní činností, svých fondů a s prostředků státního rozpočtu a kraje 4. Finanční vypořádání minulých let - pol výdaje z finančního vypořádání roku ,90 Kč vratka nedočerpané účelové dotace : ÚZ volby kraj+senát ,90 Kč ÚZ volby prezident.2.000,00 Kč 5. Stav fondů: 419 Ostatní fondy ,74 Kč Sociální fond - tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a schválenou vnitřní směrnicí pro tvorbu a čerpání sociálního fondu stav k ,74 Kč. 5

6 6. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov zřízené obcí Bezděkov: Roční účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadu. Neinvestiční dotace od Obce Bezděkov na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov činila Kč a byla vyčerpána ve výši ,99 Kč - nedočerpáno 2.450,01 Kč Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila ,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši ,- Kč. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání platy,oniv,oon): Kč vyčerpáno na 100% Žádné rozvojové programy nebyly realizovány Neinvestiční dotace EU z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl dočerpán zbytek dotace ve výši ,00 Kč. Tato částka byla v roce 2012 převedena do rezervního fondu a nyní v roce 2013 použita. Celková dotace EU z roku 2011, kterou získala příspěvková organizace ZŠ+MŠ Bezděkov činila a byla vyčerpána na 100%. Rezervní fond stav k : ,81 Kč Fond odměn stav k : ,00 Kč Fond kulturních a soc. potřeb k : 7.780,00 Kč Úplata za MŠ Kč, vyčerpáno 100% použito na provoz mateřské školy Úplata za ŠD Kč, vyčerpáno 100% použito na provoz školní družiny Úroky = 1,10 Kč Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ: kladný ,01 Kč Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je hospodářský výsledek převeden do fondů takto: - fond odměn.. 100,- Kč - fond rezervní 2.350,01 Kč - odvod zřizovateli.. 0 V Bezděkově dne 18. února 2014 Josef Červený starosta 6