Obec Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice IČO: , tel., fax ,

Transkript

1 Obec Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice IČO: , tel., fax , Kobylnice Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Kobylnice za rok 2013 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh bude projednávat zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. června Občané mohou uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu buď písemně do 18. června 2014 na Obecním úřadě Kobylnice, Na Budínku 240, Kobylnice nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. Vyvěšeno na úřední desce dne:.. Sejmuto z úřední desky dne:.. Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:.. Sejmuto z elektronické úřední desky dne:.. Schváleno zastupitelstvem obce Kobylnice dne: Ing. Lubomír Šmíd starosta Strana 1 (celkem 7)

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK Plnění příjmů a výdajů v roce 2013 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k Třida 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolid Třída 8 - financování Příjmy po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k daňové daň z příjmů fyzických a právnic.osob daň z přidané hodnoty místní a správní poplatky daň z nemovitostí nedaňové sběr druhot.surovin, př. z dobýv.prost kultura, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí požární ochrana státní správa, územní samospráva finanční operace kapitálové příjem z prodeje pozemků přijaté transfery neinvestiční ze státního rozpočtu neinvestiční ostatní (od JMK) investiční (od JMK) Příjmy celkem Strana 2 (celkem 7)

3 Výdaje po konsolidaci (v Kč) Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k běžné obchod a služby doprava, chodníky, míst.komunikace vodní hospodářství vzdělávání (základní a mateřská škola) kultura, sdělovací prostředky tělovýchova a zájmová činnost komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí ost.činnosti služby pro obyvatelstvo ochrana obyvatelstva bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana státní správa, územní samospráva finanční operace ostatní činnosti kapitálové doprava, chodníky, místní komunikace vodní hospodářství vzdělávání (základní a mateřská škola) kultura, sdělovací prostředky komunální služby a územní rozvoj ochrana životního prostředí státní správa, územní samosprávai Výdaje celkem Rozpočet v plném členění podle rozpočtové skladby je obsažen ve výkazu Fin 2 12 M. V průběhu roku 2013 bylo provedeno 18 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o ,- Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o ,- Kč a snížení financování o ,- Kč. Daňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu naplněny na 109 %. Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu naplněny na 107 %. Kapitálový příjem ,- Kč byl z prodeje pozemků. Přijaté transfery v průběhu roku obdržela obec účelové dotace od Jihomoravského kraje, ze státního rozpočtu a od Úřadu práce. Dotace činily zhruba 10 % celkových příjmů. Výdaje částečně reagovaly na přijaté dotace a celkově byly přibližně o 14 % nižší než původně rozpočtované. Běžné výdaje byly přibližně ve stejné výši jako rozpočtované. Kapitálové výdaje byly čerpány oproti původně rozpočtovaným na přibližně 75 %, a to zejména na stavbu autobusových zastávek na ul. Sokolnická, na dokončení nástavby ZŠ a MŠ, na zřízení spisovny a zateplení budovy obecního úřadu, na vybudování tanečního parketu a rozšíření komunikace v parku u sokolovny a na pravidelný roční příspěvek SVK Šlapanicko Strana 3 (celkem 7)

4 na splaškovou kanalizaci. Nenaplnil se předpoklad vybudování parkoviště ul. Táborská, sítě ul. Ponětovická, rekonstrukce veřejného osvětlení a vybavení ZŠ. Přesouvá se do roku Pohyb dlouhodobého majetku v roce 2013 Stav k ,74 Zařazení majetku ,50 Pořízení majetku (042 MD) ,94 Uvedení do provozu (042 D) ,50 Vyřazení majetku ,20 Svěření majetku přísp.organizaci ,76 Stav k ,72 Stav na bankovních účtech ,41 Účet sociálního fondu 745,- Termínované vklady ,- Stav na majetkových účtech ,72 Zásoby ,80 Pohledávky odběratelé ,- Poskytnuté zálohy na energie a Sb.zákonů ,- Pohledávky za občany (komunál.odpad) 200,- Dohadné účty aktivní ,56 Ceniny ,- Dlouhodobé závazky (úvěr) ,- Přijaté zálohy na energie ,- Zaměstnanci ,- Sociální a zdravotní pojištění ,- Daň z příjmů ,- Daň, srážková, zálohová ,- Daň silniční 270,- Přijaté zálohy na transfery ,- Výdaje příštích období ,- Dohadné účty pasivní ,- Ostatní krátkodobé závazky (důchod.spoř.) 2.932,- Náklady celkem ,93 Výnosy celkem ,34 Výsledek hospodaření před zdaněním ,41 Daň z příjmů ,- Výsledek hospodaření po zdanění ,41 Výsledek inventarizace: přebytek 0,- manko 0,- Obec má zřízen sociální fond, který je součásti běžného účtu. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu. Fondy Stav k Tvorba fondu Čepání fondu Stav k Sociální fond Strana 4 (celkem 7)

5 Hospodaření obce cash flow za r bylo přebytkové o ,44 Kč, splátka úvěru činila ,-, obec tedy ve výsledku uspořila ,44 Kč. Na tuto úsporu má podstatný vliv obdržená dotace ,- na autobusové zastávky. Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření obce. Obec nepřijala úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc.. 2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kobylnice Dotace od MŠMT Mimorozp.zdroje Příspěvek od obce Příjmy Výdaje Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření ,36 Kč ,36 Kč 0,- Kč Zůstatek na ZBÚ Zůstatek na účtu FKSP Zůstatek hotovosti v pokladně Stav na majetkových účtech Materiál na skladě Pohledávky (poskyt.provoz.zálohy) Závazky ,14 Kč ,41 Kč ,- Kč ,16 Kč ,91 Kč ,-- Kč ,-- Kč Fondy Stav k Tvorba fondu Čepání fondu Stav k FKSP Fond rezervní Fond reprodukce Roční účetní závěrka včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním úřadě. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v Kč) Dotace do rozpočtu obce činily ,- Kč. Dotace na volbu prezidenta, volby do PS PČR a na automatizaci obecní knihovny byly vyúčtovány v roce 2013, dotace na autobusové zastávky bude vyúčtována v roce Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Státní rozpočet výkon státní správy Celkem Strana 5 (celkem 7)

6 Transfery ostatní (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno Státní rozpočet Volba prezidenta Státní rozpočet Volby do posl.sněm. PČR Ministerstvo kultury Automatizace obecní knihovny VISK Jihomoravský kraj Autobusové zastávky Úřad práce Pracovní místa VPP Celkem Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Brno na základě uzavřené smlouvy a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech (dílčí přezkum) a (závěrečný přezkum). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Kobylnice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění zprávy o výsledku přezkoumání je přílohou k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, které jsou k nahlédnutí v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8,00 17,00 hod. v kanceláři obecního úřadu Kobylnice: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Finanční vypořádání se stát.rozpočtem a rozpočty veřejné úrovně Inventarizační zpráva Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Roční účetní závěrka přísp.organizace Základní škola a mateřská škola Kobylnice včetně všech zákonem předepsaných výkazů Kobylnice Zpracovala: Marie Ustohalová Ing. Lubomír Šmíd starosta Strana 6 (celkem 7)

7 Příloha k závěrečnému účtu za rok 2013 Transfery poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto TJ Sokol Kobylnice na Kuňava cup Hude.skupina FLASH na činnost DH Zlaťanka na činnost TJ Zora Praha na činnost 400 Český svaz včelařů na činnost STP Šlapanice na činnost Stárci na zapůjč.krojů ženáčské hody Stárci na zapůjčení krojů na hody Sbor dobrovolných hasičů na zapůjčení krojů na ostatky Sbor dobrovolných hasičů na činnost (za sběr želez.šrotu) Fyzické osoby Různý Příspěvky přijaté (v Kč) Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno EKO-KOM tříděný sběr Asekol tříděný sběr Elektrowin tříděný sběr Ekolamp tříděný sběr Příspěvky poskytnuté (v Kč) Příjemce Účel Poskytnuto Město Židlochovice na městskou policii SO Mohyla míru členský příspěvek SO MJM členský příspěvek SMO ČR členský příspěvek DSO Region Cezava členský příspěvek DSO Region Cezava přísp.na pojištění SOVaK Šlapanicko členský příspěvek SOVaK Šlapanicko příspěvek na kanalizaci Jihomoravský kraj IDS dopravní obslužnost Strana 7 (celkem 7)