OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem V. Tvorba a použití peněžního fondu VI. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, obcí a DSO VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Ostatní doplňující údaje Údaje o obci I. ÚVOD Název obce: Místní části: OBEC PROSETÍN Brťoví, Čtyři Dvory, Prosetín NUTS 3 (kraj): CZ063 (Vysočina) LAU 1 (okres): CZ0635 (Žďár nad Sázavou) LAU 2 (obec): CZ0635 596493 Adresa: Prosetín č. 34, 592 64 Prosetín IČ: 00295167 DIČ: není plátce DPH Telefon: 516 463 323 E-mail: obecni.urad@prosetin.cz www: www.prosetin.info Starosta: Telefon: +420 606 021 636 Bankovní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou Číslo běžného účtu: 161743390/0300 Počet obyvatel: 386 (k 31. 12. 2013) 1
Zastupitelstvo obce Starosta: Místostarosta: Členové zastupitelstva: Josef Kolář Karel Bednář, Pavel Boček, Jaroslav Fučík, Petr Hlaváček, Eduard Jahoda, Ladislav Kozáček, Jiří Lukeš, Ladislav Horský, Ivan Hrbáč, Miloš Jura, Jaroslav Kotlán, Milan Lontras, Pavel Lontras Počet zasedání zastupitelstva obce v roce 2013: 5 veřejných zasedání Rada obce Starosta: Místostarosta: Členové rady: Josef Kolář Pavel Boček, Jiří Lukeš, Karel Bednář Počet zasedání rady obce v roce 2013: 8 neveřejných zasedání Výbory zřízené zastupitelstvem obce Finanční výbor Předseda: Členové: Kontrolní výbor Předseda: Členové: Jiří Lukeš Eduard Jahoda, Vlasta Lontrasová Pavel Lontras Libor Sedmera, Zita Švandová Počet zasedání finančního výboru v roce 2013: Počet zasedání kontrolního výboru v roce 2013: 3 neveřejná zasedání 1 neveřejné zasedání Komise zřízené zastupitelstvem obce Kulturní komise Předseda: Členové: Jaroslav Fučík Jitka Drbušková, Anežka Jahodová, Hana Sedmerová, Jitka Štarhová, Dagmar Slezáková, Petr Holec, Blanka Hlaváčková, Helena Šmerdová, Marta Ostrá 2
Právnické osoby zřizované obcí Příspěvková organizace: Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Prosetín č. 70, 592 64 Prosetín IČ: 75022893 DIČ: není plátce DPH Ředitelka: Mgr. Ilona Lukášková Telefon: 516 463 325 Bankovní ústav: GE Money Bank, a.s., Bystřice nad Pernštejnem Číslo běžného účtu: 162496635/0600 Nezisková organizace: OPS Prosetín, o.p.s Právní forma: Obecně prospěšná společnost Předmět podnikání: Předškolní vzdělávání dětí Doplňková činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Adresa: Prosetín č. 34, 592 64 Prosetín IČ: 28286464 DIČ: CZ28286464 Ředitel: Telefon: 516 463 323 Bankovní ústav: FIO banka, a.s., úřadovna Žďár nad Sázavou Číslo běžného účtu: 2600148569/2010 Organizační jednotky obce Název: Místní knihovna JPO Brťoví JPO Čtyři Dvory JPO Prosetín 3
II. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU Schválený rozpočet Upravený rozpočet Stav k 31. 12. 2013 Třída 1 - Daňové příjmy 4 100 000,00 Kč 4 456 090,00 Kč 4 455 833,75 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 968 600,00 Kč 925 092,00 Kč 924 725,26 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč Třída 4 - Přijaté transfery 878 100,00 Kč 1 948 569,69 Kč 1 948 569,69 Kč Příjmy celkem 5 946 700,00 Kč 7 344 751,69 Kč 7 344 128,70 Kč Příjmy po konsolidaci 5 346 700,00 Kč 6 394 251,69 Kč 6 393 628,70 Kč Třída 5 - Běžné výdaje 4 316 250,00 Kč 4 641 263,00 Kč 4 639 319,78 Kč Třída 6 - Kapitálové výdaje 3 815 000,00 Kč 2 059 500,00 Kč 2 059 394,10 Kč Výdaje celkem 8 131 250,00 Kč 6 700 763,00 Kč 6 698 713,88 Kč Výdaje po konsolidaci 7 531 250,00 Kč 5 750 263,00 Kč 5 748 213,88 Kč Saldo: Příjmy - výdaje -2 184 550,00 Kč 643 988,69 Kč 645 414,82 Kč Třída 8 - Financování 2 184 550,00 Kč -643 988,69 Kč -645 414,82 Kč Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Splátky úvěrů 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Fond rezerv 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Fond sociální 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Prostředky minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Financování celkem 2 184 550,00 Kč -643 988,69 Kč -645 414,82 Kč Příloha č. 1: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2013 plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby 4
Výsledek inventarizace k 31. 12. 2013: III. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM AKTIVA: - bylo předmětem inventarizace: účet název Kč 018 ** Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140.761,89 019 ** Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 188.583,00 021 ** Stavby 41,716.358,70 022 ** Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1,437.078,50 028 ** Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,246.920,80 031 ** Pozemky 10,667.715,00 032 ** Kulturní předměty 9.000,00 042 ** Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4,344.415,88 231 ** Základní běžný účet 3,966.669,62 236 ** Běžné účty fondů ÚSC 150.254,31 261 ** Pokladna 0,00 311 ** Odběratelé 103.465,00 314 ** Poskytnuté provozní zálohy 104.560,00 9** ** Podrozvahové účty drobný majetek, majetek k hospodaření, očekávané dotace 1,093.597,00 Celkem 65,169.379,70 PASIVA: - bylo předmětem inventarizace: účet název Kč 321 ** Dodavatelé 96.296,27 324 ** Přijaté provozní zálohy 234.800,00 Mzdy - předpis mezd 12.2013 99.695,00 Celkem 430.791,27 Příloha č. 2: Výkaz Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 5
IV. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodaření Základní škola a Mateřská škola Prosetín, příspěvková organizace Adresa: Prosetín č. 70, IČ: 75022893 Příspěvek obce na provoz Dar od obce Dotace kraje na platy a ONIV Výnosy celkem : Náklady celkem: Výsledek hospodaření Fondy školy k 31. 12. 2013: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní 520.000,00 Kč 33.891,00 Kč 2,111.186,29 Kč 3,075.552,98 Kč 3,137.759,49 Kč - 62.206,51 Kč 0,00 Kč 7.254,60 Kč 0,00 Kč Příloha č. 3: Výkazy společnosti - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 Hospodaření společnosti OPS Prosetín, o.p.s. Adresa: Prosetín č. 34, IČ: 28286464, DIČ: CZ28286464 Výnosy celkem: Náklady celkem: Výsledek hospodaření 389.579,97 Kč 279.023,78 Kč 110.556,19 Kč Příloha č. 4: Výkazy společnosti - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 6
V. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍHO FONDU Tvorba a použití fondu na financování rozvoje a obnovy vodovodu: Na základě směrnice OBCE PROSETÍN č.1/2008: Poč. stav fondu: Převod do fondu: Čerpání fondu: Zůstatek fondu: 308.958,38 Kč 100.000,00 Kč 0,00 Kč 410.242,77 Kč Tvorba a použití fondu rozvoje bydlení: Na základě směrnice OBCE PROSETÍN č. OS-01-2013: Do fondu Čerpání fondu: Zůstatek fondu: 150.000,00 Kč 0,00 Kč 150.254,31 Kč VI. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ Příspěvky sdružením v roce 2013: Mikroregion Bystřicko příspěvek na čin. 10.960,00 Kč Svaz měst a obcí příspěvek na čin. 2.916,40 Kč Sdružení místních samospráv příspěvek na čin. 1.391,00 Kč Příspěvky a dary obcím, neziskovým organizacím a církvím v roce 2013: ZŠ Prosetín dar 33.891,00 Kč 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM, ROZPOČTŮM KRAJE, OBCÍ A DSO Rozpis přijatých dotací, darů a jejich čerpání v průběhu roku 2013: Dotace a dary do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 1,073.583,69 Kč, z toho vráceno 75.514,00 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskytl účel poskytnuto čerpáno vráceno KÚ Vysočina výkon státní správy 72.100,00 Kč 72.100,00 Kč 0,00 Kč KÚ Vysočina volby prezidenta ČR 2013 78.000,00 Kč 38.650,00 Kč 39.350,00 Kč KÚ Vysočina dotace FV Virtualizační řešení 67.459,00 Kč 67.459,00 Kč 0,00 Kč pro obec Prosetín KÚ Vysočina přij.dar pro ZŠ - handicapovaní 30.000,00 Kč 30.000,00 Kč 0,00 Kč žáci KÚ Vysočina přij.dar pro ZŠ aktivity dětí ve 3.891,00 Kč 3.891,00 Kč 0,00 Kč škole ÚP Žďár n.s. dotace na VPP 394.470,00 Kč 394.470,00 Kč 0,00 Kč dotace POVV 2013 - Plocha pro 109.000,00 Kč 109.000,00 Kč 0,00 Kč KÚ Vysočina sběr tříděného odpadu v obci Čtyři Dvory KÚ Vysočina dotace FV Kontejnery pro 25.000,00 Kč 25.000,00 Kč 0,00 Kč bioodpady SZIF dotace na založení les.porostu 212.963,69 Kč 212.963,69 Kč 0,00 Kč "zalesňování zemědělské půdy" KÚ Vysočina volby PS PČR 78.600,00 Kč 42.436,00 Kč 36.164,00 Kč KÚ Vysočina dotace na akceschopnost hasičů 2.100,00 Kč 2.100,00 Kč 0,00 Kč celkem 1,073.583,69 Kč 998.069,69 Kč 75.514,00 Kč VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 9. října 2013 jako dílčí přezkoumání a dne 19. května 2014 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření obce Prosetín za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosetín 8
IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závěrečný účet OBCE PROSETÍN za rok 2013 byl zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně do 30. 5. 2014, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Prosetín, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Návrh závěrečného účtu byl před jeho projednáním v Zastupitelstvu obce Prosetín zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 20. 5. 2014 do 6. 6. 2014. Nezveřejněné přílohy závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Prosetín. Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Hana Kabelková Hana Kabelková 9