ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPIDLNA ZA ROK 2018

Transkript

1 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 Rozpočet Města Kopidlna na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města jako schodkový. Během roku 2018 byl rozpočet dvanáctkrát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků (Fin 2-12M) k Tento výkaz je součástí závěrečného účtu obce. Přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů po konsolidaci: Plnění rozpočtu 2018 PŘÍJMY ,30 VÝDAJE ,60 SALDO ,70 Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 117,48 116,82 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 158,40 146,34 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , ,98 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 256,71 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 137,27 121,39 Třída 1 daňové příjmy, tj. příjmy ze sdílených daní, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky. Třída 2 nedaňové příjmy, tj. převážně příjmy z pronájmu (kanalizace, byty, nebytové prostory, pozemky), dále příjmy z prodeje dřeva, náhrady za tříděný odpad a další. Třída 3 kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje pozemků Třída 4 přijaté transfery, tj. neinvestiční a investiční transfery (dotace) ze státního rozpočtu, státních ů, obcí a krajů 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98,36 92,59 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 215,86 51,21 CELKEM VÝDAJE , , ,00 122,08 71,86 Třída 5 běžné výdaje, tj. zejména výdaje na nákup materiálu a služeb, opravy, mzdy a odvody z mezd, transfery příspěvkovým organizacím a jiným subjektům.

2 Třída 6 kapitálové výdaje, tj. výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (nejvýznamnější výdaje: požární zbrojnice, rekonstrukce ulic Hilmarova a Vackova, rekonstrukce ulice Bédy Křídla, revitalizace náměstí, PD Vodovod Ledkov) 4. Stav úvěrů a půjček Účet - název investiční úvěr - ČOV ,00 hrazeno z příspěvku na úvěr investiční úvěr - ČOV (spoluúčast) , úvěr na investice (ul. Hilmarova, Vackova) , revolvingový úvěr na požární zbrojnici ,70 CELKEM ,75 a z nájemného od VOS Jičín, a.s. bude hrazeno z přijaté dotace V roce 2018 činily splátky úvěrů Kč ,41. Město obdrželo příspěvek od VOS a.s. Jičín na splátku úvěru na ČOV a nájemné za užívání ČOV, kterými je pokryto splácení úvěrů. Revolvingový úvěr na požární zbrojnici bude hrazen z přijaté dotace. 2. Majetek města Podle údajů účetnictví k hospodařilo město s následujícím majetkem: majetek k brutto korekce netto Dlouhodobý nehmotný majetek , ,32 Dlouhodobý hmotný majetek: stavby , , ,22 movité věci , , ,41 drobný dlouhodobý hmotný , ,37 pozemky , ,87 kulturní předměty , ,00 nedokončený majetek , ,53 Dlouhodobý finanční majetek , ,00 Krátkodobý finanční majetek , ,41 Dlouhodobé pohledávky , ,11 0,00 Krátkodobé pohledávky , , ,13 Zásoby , ,23 CELKEM AKTIVA , , ,30 Zpráva o inventarizaci majetku města za rok 2018 a roční účetní závěrka jsou přílohou závěrečného účtu.

3 3. Stav bankovních účtů a účelových ů Účet - název zůstatek ČS-Základní běžný účet ÚSC ,10 ČSOB - vázaný na opravu vodovodů a kanalizací ,47 ČSOB - spořící účet 7 315,09 ČNB ,31 ČS- sociální ,75 ČS- rozvoje bydlení ,69 CELKEM ,41 Splátky půjček FRB činily Kč 1.712,- (splátky posledních poskytnutých půjček). FRB byl zrušen, peněžní prostředky z u budou převedeny na základní běžný účet. Do sociálního u bylo převedeno Kč Hospodářská činnost města Město nemá hospodářskou činnost. Náklady a výnosy jsou účtovány v celém rozsahu rozpočtové skladby. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání je uveden v tabulce (v Kč): Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč Přenesná působnost , ,00 ÚP - veřejně prospěšné práce - Místní hospodářství , ,00 KHK - revitalizace náměstí ,00 0,00 KHK - kultura , ,00 KHK - PD vodovod Ledkov , ,00 Volby - prezident , ,77 Volby - zastupitelstvo obce , ,00 MMR - požární zbrojnice , ,41 MŠMT - dotace pro školu - průtoková , ,80 MPSV - sociální práce , ,00 MZe- Mariánské sousoší , ,00 MZe - hospodaření v lesích , ,00 MV - hasiči - výjezdy , ,00 MV - hasiči - akceschopnost jednotky , ,00 dotace , ,98 Nedočerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev obcí byly vráceny na účet Královehradeckého kraje v lednu Doplatek na prezidentské volby obdrželo město v lednu Dotace na revitalizaci náměstí bude čerpána v roce 2019.

4 6. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kopidlno Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je přílohou závěrečného účtu. V tabulce je uvedený příspěvek od města v roce 2018, stav peněžních ů k a výsledek hospodaření za rok 2018 (v Kč). výše příspěvku od města rezervní investic odměn výsledek hospodaření , , , , ,03 Rezervní z HV: Kč 0,- Rezervní z ostatních titulů: Kč ,- (nedočerpaná dotace) 7. Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu města V roce 2018 byly poskytnuty příspěvky a dary různým subjektům, jejich rozpis je uveden v následující tabulce: místní spolky SRPŠ při ZŠ a MŠ Kopidlno Autoklub Kopidlno v AČR HC Pševes - Pavel Hladík Český rybářský svaz místní organizace Kopidlno ČČK Kopidlno SPCCH Kopidlno Pavel Tobiáš Veronika Žižková FK Kopidlno ZO ČSV Kopidlno, o. s. SDH Kopidlno Leteckomodelářský klub č. 318, Kopidlno Tělocvičná jednota sokol Kopidlno HC Kopidlno MS Bažantice Kopidlno sociální oblast Oblastní charita Jičín TyfloCentrum Hradec Králové Centrum pro zdravotně postižené KH kraje Stacionář Kamarád Oblastní chartia Červený Kostelec Apropo Jičín Český červený kříž Bílý kruh bezpečí Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

5 ostatní DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek Kč DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek - pověřenec GDPR Kč Svaz měst a obcí - členský příspěvek Kč Obec Dětenice - provoz letního vlaku Kč Léčení hudbou Běchary Unie sportu Jičín Kč Kč 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Při přezkoumání hospodaření města za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva auditora je přílohou závěrečného účtu města Kopidlna za rok Seznam příloh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k Účetní závěrka Města Kopidlna za rok 2018 tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Inventarizační zpráva za rok 2018 Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 208 Závěrečný účet včetně příloh je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na a je také k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru města. V Kopidlně dne Ing. Irena Brůnová v.r. vedoucí finančního odboru Ing. Hana Masáková v.r. starostka města Kopidlno Vyvěšeno: Sejmuto: