PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Rosice 96 ulice, č.p. Rosice 96 obec Rosice u Chrasti obec Rosice u Chrasti PSČ, pošta 538 34 PSČ, pošta 538 34 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00270831 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 469630721 fax 469630722 e-mail ucetni@obec-rosice.cz WWW stránky www.obec-rosice.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Zvěřinová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Luboš Netolický Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2014, 11h24m30s 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 0 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 0 do 60 tis. Kč V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly, v jejím držení jsou pouze akcie. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. 6. Ocenění reálnou hodnotou, majetku určeného k prodeji, je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč. 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 911 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4 622 596,08 1 915 342,60 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 4 592 370,08 1 911 342,60 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 30 226,00 4 000,00 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 5 012 587,00 12 587,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 5 000 000,00 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 12 587,00 12 587,00 P.VII. Vyrovnávací účty 389 990,92-1 902 755,60 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 389 990,92-1 902 755,60 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 56 764,00 56 183,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 27 604,00 27 356,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 102 013,00 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 K 31. 12. 2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. A.9. Informace podle 66 odst. 8 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4 190 166,72 1 476 765,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1 041 354,99 1 041 371,08 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20 124,95 G.II. Tvorba fondu 64 518,28 1. Přebytky hospodaření z minulých let 106,28 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 64 412,00 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 44 891,00 G.IV. Konečný stav fondu 39 752,23 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 130 664 520,65 14 390 085,50 116 274 435,15 117 275 293,30 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 4 819 411,00 2 506 625,00 2 312 786,00 1 875 424,15 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 2 887 806,00 1 418 348,00 1 469 458,00 1 483 110,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 14 282 156,00 4 706 566,00 9 575 590,00 9 668 958,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 8 685 459,60 2 322 426,50 6 363 033,10 6 499 633,10 G.5. Jiné inženýrské sítě 97 785 867,55 2 537 924,00 95 247 943,55 96 413 713,55 G.6. Ostatní stavby 2 203 820,50 898 196,00 1 305 624,50 1 334 454,50 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 5 373 646,21 5 373 646,21 5 369 135,42 H.1. Stavební pozemky 229 612,09 229 612,09 230 207,86 H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2 700 313,11 2 700 313,11 2 710 145,93 H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky 2 443 721,01 2 443 721,01 2 428 781,63 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 57 060,64 169 718,41 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 57 060,64 169 718,41 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 276 498,30 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 276 498,30 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 180 000,00-180 000,00 K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 180 000,00-180 000,00 * Konec sestavy * 07.02.2014 11h24m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Rosice 96 ulice, č.p. Rosice 96 obec Rosice u Chrasti obec Rosice u Chrasti PSČ, pošta 538 34 PSČ, pošta 538 34 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00270831 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 469630721 fax 469630722 e-mail ucetni@obec-rosice.cz WWW stránky www.obec-rosice.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Zvěřinová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Luboš Netolický Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2014, 11h19m49s 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 195 883 360,98 22 463 672,21 173 419 688,77 166 795 819,72 A. Stálá aktiva 189 558 568,08 22 400 067,21 167 158 500,87 162 021 861,93 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 165 358,00 73 189,00 92 169,00 96 065,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 42 350,00 42 350,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 123 008,00 30 839,00 92 169,00 96 065,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 172 541 232,08 18 688 900,21 153 852 331,87 148 711 796,93 1. Pozemky 031 5 373 646,21 5 373 646,21 5 369 135,42 2. Kulturní předměty 032 387 768,00 387 768,00 387 768,00 3. Stavby 021 130 664 520,65 14 390 085,50 116 274 435,15 117 275 293,30 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 4 049 905,80 1 460 089,00 2 589 816,80 2 875 893,80 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 838 725,71 2 838 725,71 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 29 226 665,71 29 226 665,71 22 803 706,41 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 13 214 000,00 13 214 000,00 13 214 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 13 214 000,00 13 214 000,00 13 214 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 3 637 978,00 3 637 978,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 3 637 978,00 3 637 978,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 6 324 792,90 63 605,00 6 261 187,90 4 773 957,79 I. Zásoby 12 800,00 12 800,00 10 600,00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 12 800,00 12 800,00 10 600,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 663 940,00 63 605,00 600 335,00 335 142,70 1. Odběratelé 311 205 170,00 3 946,00 201 224,00 82 411,70 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 260 815,00 260 815,00 233 157,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 83 695,00 59 659,00 24 036,00 14 354,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 917,00 1 917,00 2 349,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 110 000,00 110 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 343,00 2 343,00 2 871,00 III. Krátkodobý finanční majetek 5 648 052,90 5 648 052,90 4 428 215,09 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 5 600 335,67 5 600 335,67 4 392 370,14 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 39 752,23 39 752,23 20 124,95 15. Ceniny 263 7 965,00 7 965,00 15 720,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 173 419 688,77 166 795 819,72 C. Vlastní kapitál 159 698 847,58 151 266 365,56 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 146 166 093,53 142 960 221,16 1. Jmění účetní jednotky 401 60 722 787,73 60 722 787,73 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 97 892 177,00 94 743 365,27 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 12 448 871,20-12 448 871,20-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 57 060,64-7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 39 752,23 20 124,95 6. Ostatní fondy 419 39 752,23 20 124,95 III. Výsledek hospodaření 13 493 001,82 8 286 019,45 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 5 206 982,37 1 131 521,10 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 8 286 019,45 7 154 498,35 D. Cizí zdroje 13 720 841,19 15 529 454,16 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 12 673 406,04 13 806 739,36 1. Dlouhodobé úvěry 451 12 673 406,04 13 806 739,36 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 047 435,15 1 722 714,80 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 128 825,15 401 150,80 6. Směnky k úhradě 322 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Licence: DQXT XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 192 549,00 188 576,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 84 368,00 83 539,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 34 405,00 30 057,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 34 451,00 71 956,00 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 167 217,00 316 910,00 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 146 490,00 398 079,00 33. Dohadné účty pasivní 389 259 130,00 232 447,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 * Konec sestavy * 07.02.2014 11h19m49s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6
Licence: DQXT XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Rosice 96 ulice, č.p. Rosice 96 obec Rosice u Chrasti obec Rosice u Chrasti PSČ, pošta 538 34 PSČ, pošta 538 34 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00270831 hlavní činnost právní forma vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 469630721 fax 469630722 e-mail ucetni@obec-rosice.cz WWW stránky www.obec-rosice.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Věra Zvěřinová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Luboš Netolický Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2014, 11h21m23s 07.02.2014 11h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 4
Licence: DQXT XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 15 146 029,00 17 477 746,13 I. Náklady z činnosti 11 969 130,07 13 798 242,73 1. Spotřeba materiálu 501 390 344,50 399 177,90 2. Spotřeba energie 502 774 211,50 701 997,21 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 741 586,43 484 381,07 9. Cestovné 512 5 275,00 11 743,00 10. Náklady na reprezentaci 513 51 285,60 18 379,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 3 204 680,14 3 364 067,01 13. Mzdové náklady 521 3 386 376,00 3 377 906,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 855 884,00 764 317,00 15. Jiné sociální pojištění 525 10 223,00 9 351,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 9 279,00 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 8 044,00 38 418,00 20. Jiné daně a poplatky 538 46 753,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary 543 34 528,00 23 207,10 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 214 412,00 28 685,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 724 043,15 1 717 532,50 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 1 194 860,00 31. Prodané pozemky 554 201 949,21 49 546,08 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 16 393,70 1 501 766,60 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 198 921,00 16 556,00 07.02.2014 11h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 4
Licence: DQXT XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 36. Ostatní náklady z činnosti 549 94 940,84 96 352,26 II. Finanční náklady 295 456,53 530 736,10 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 238 395,89 361 017,69 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 57 060,64 169 718,41 5. Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2 734 952,40 2 752 427,30 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 2 734 952,40 2 752 427,30 V. Daň z příjmů 146 490,00 396 340,00 1. Daň z příjmů 591 146 490,00 367 650,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 28 690,00 B. Výnosy celkem 20 353 011,37 18 609 267,23 I. Výnosy z činnosti 4 022 146,09 4 925 654,08 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 290 490,20 2 149 911,80 3. Výnosy z pronájmu 603 311 919,38 299 032,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 276,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 15 740,00 8 630,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 201 880,00 1 192 011,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2 655,00 21 249,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 2 500,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 6 441,43 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 150 000,00 1 194 860,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 48 160,00 49 745,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 301,51 997,85 II. Finanční výnosy 24 025,38 299 576,28 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 07.02.2014 11h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 4
Licence: DQXT XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 2. Úroky 662 24 025,38 23 077,98 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 276 498,30 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 2 126 425,99 2 024 454,08 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 126 425,99 2 024 454,08 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 14 180 413,91 11 359 582,79 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2 889 323,05 2 124 833,37 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 3 192 308,87 2 446 352,38 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 6 123 684,57 4 591 761,67 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 842 860,90 2 099 285,88 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 132 236,52 97 349,49 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 5 353 472,37 1 527 861,10 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 206 982,37 1 131 521,10 * Konec sestavy * 07.02.2014 11h21m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 4