Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544 Kontaktní údaje telefon 371595219 fax 371595219 e-mail uctarna@kasejovice.cz WWW stránky www.kasejovice.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 8 108 380,00 11 685 980,00 11 688 114,78 Nedaòové pøíjmy 1 670 000,00 7 029 000,00 7 029 983,35 Kapitálové pøíjmy 30 000,00 112 000,00 112 080,00 Pøijaté transfery 1 017 020,00 9 215 520,00 9 215 922,91 Pøíjmy celkem 10 825 400,00 28 042 500,00 28 046 101,04 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 700 000,00 2 199 000,00 2 199 391,74 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 600 000,00 400 000,00 400 340,00 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 100 000,00 131 000,00 131 227,96 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 2 400 000,00 2 730 000,00 2 730 959,70 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 800 000,00 2 366 000,00 2 366 176,44 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 1 231 000,00 1 230 960,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 800 000,00 3 597 000,00 3 597 136,44 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 4 200 000,00 6 327 000,00 6 328 096,14 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 538 380,00 3 579 880,00 3 579 837,78 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 538 380,00 3 579 880,00 3 579 837,78 122 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 538 380,00 3 579 880,00 3 579 837,78 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 6 600,00 6 600,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 550 000,00 651 500,00 651 534,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 550 000,00 658 100,00 658 134,00 1341 Poplatek ze psù 10 000,00 11 600,00 11 640,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 720,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 60 000,00 111 000,00 111 304,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 70 000,00 122 600,00 123 664,00 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 37 500,00 37 486,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 37 500,00 37 486,00 1361 Správní poplatky 50 000,00 149 300,00 149 300,00 136 Správní poplatky 50 000,00 149 300,00 149 300,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 670 000,00 967 500,00 968 584,00 1511 Daò z nemovitostí 700 000,00 811 600,00 811 596,86 151 Danì z majetku 700 000,00 811 600,00 811 596,86 15 Majetkové danì 700 000,00 811 600,00 811 596,86 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 8 108 380,00 11 685 980,00 11 688 114,78 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 180 000,00 6 098 600,00 6 098 141,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 3 500,00 3 457,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 1 180 000,00 6 102 100,00 6 101 598,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 32 300,00 32 290,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 460 000,00 589 500,00 589 812,60 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 7 900,00 7 875,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 460 000,00 629 700,00 629 977,60 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 30 000,00 72 700,00 72 724,65 214 Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku 30 000,00 72 700,00 72 724,65 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 670 000,00 6 804 500,00 6 804 300,25 2210 Pøijaté sankèní platby 11 500,00 11 500,00 221 Pøijaté sankèní platby 11 500,00 11 500,00 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 11 500,00 11 500,00 2322 Pøijaté pojistné náhrady 26 000,00 25 892,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 83 600,00 84 186,10 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 103 400,00 104 105,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 213 000,00 214 183,10 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 213 000,00 214 183,10 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 670 000,00 7 029 000,00 7 029 983,35 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 30 000,00 67 000,00 67 080,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 30 000,00 67 000,00 67 080,00 3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku 45 000,00 45 000,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 45 000,00 45 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 30 000,00 112 000,00 112 080,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 30 000,00 112 000,00 112 080,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 9 808 380,00 18 826 980,00 18 830 178,13 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 50 000,00 50 000,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 667 020,00 667 020,00 667 023,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 608 000,00 608 375,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 667 020,00 1 325 020,00 1 325 398,00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 300 000,00 434 600,00 434 600,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 369 400,00 369 415,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 300 000,00 804 000,00 804 015,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 1 725 500,00 1 725 381,92 413 Pøevody z vlastních fondù 50 000,00 1 725 500,00 1 725 381,92 41 Neinvestièní pøijaté transfery 1 017 020,00 3 854 520,00 3 854 794,92 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 2 930 000,00 2 930 000,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 2 930 000,00 2 930 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 2 431 000,00 2 431 127,99 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 2 431 000,00 2 431 127,99 42 Investièní pøijaté transfery 5 361 000,00 5 361 127,99 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 1 017 020,00 9 215 520,00 9 215 922,91 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 10 825 400,00 28 042 500,00 28 046 101,04 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 9 255 000,00 15 576 700,00 15 576 545,24 Kapitálové výdaje 8 007 700,00 8 007 996,19 Výdaje celkem 9 255 000,00 23 584 400,00 23 584 541,43 Detailní výpis položek dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1031 Pìstební èinnost 591 000,00 589 918,00 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 1 100 000,00 1 931 500,00 1 933 381,54 1036 Správa v lesním hospodáøství 153 500,00 153 685,17 2212 Silnice 50 000,00 37 000,00 37 322,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 019 700,00 1 020 749,69 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 80 000,00 80 000,00 79 380,00 2310 Pitná voda 25 000,00 4 572 100,00 4 573 133,10 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 15 000,00 15 000,00 14 311,10 3111 Pøedškolní zaøízení 600 000,00 1 577 500,00 1 579 113,50 3113 Základní školy 1 080 000,00 1 136 700,00 1 136 529,80 3125 Støediska prakt. vyuèování a školní hospodáøství 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 490 200,00 489 700,00 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 37 500,00 37 815,00 3314 Èinnosti knihovnické 130 000,00 168 000,00 168 405,26 3315 Èinnosti muzeí a galerií 3 500,00 4 434,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 500,00 54 126,50 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 24 000,00 23 620,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 50 000,00 56 500,00 56 448,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 1 637 800,00 1 639 339,50 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 202 200,00 203 074,40 3539 Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdravot. 30 000,00 59 500,00 60 489,91 3612 Bytové hospodáøství 300 000,00 318 500,00 318 161,27 3631 Veøejné osvìtlení 380 000,00 380 000,00 380 797,85 3632 Pohøebnictví 10 000,00 4 000,00 4 046,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 000,00 6 000,00 5 946,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4 000,00 4 071,00 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 400 000,00 471 500,00 471 782,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 620 000,00 627 000,00 625 290,20 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 43 000,00 43 036,35 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs. 2 000,00 2 000,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 500 000,00 808 500,00 808 381,77 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 200 000,00 205 500,00 204 096,66 6112 Zastupitelstva obcí 1 200 000,00 909 000,00 908 514,00 6171 Èinnost místní správy 2 245 000,00 2 580 000,00 2 576 486,49 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 30 000,00 29 867,50 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 100 000,00 68 000,00 67 091,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 50 000,00 1 725 500,00 1 725 381,92 6399 Ostatní finanèní operace 1 231 000,00 1 230 960,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 172 200,00 172 146,95 6409 Ostatní èinnosti j.n. 80 000,00 152 000,00 151 508,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 255 000,00 23 584 400,00 23 584 541,43 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 570 400,00 4 458 100,00 4 461 559,61 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 2 887 700,00-2 891 159,61- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 1 570 400,00-1 570 400,00-1 570 400,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 1 570 400,00-4 458 100,00-4 461 559,61- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 3 380 163,34 2 873 495,63 6 253 658,97 2 873 495,63- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 95 603,58 17 663,98 113 267,56 17 663,98- Bìžné úèty celkem 3 475 766,92 2 891 159,61 6 366 926,53 2 891 159,61- Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 95 603,58 Pøíjmy celkem 50 000,00 84 400,00 84 153,98 Výdaje celkem 66 500,00 66 490,00 Obrat 50 000,00 17 900,00 17 663,98 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) 50 000,00 17 900,00 113 267,56 Zmìna stavu 50 000,00-17 900,00-17 663,98- Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 820,00 100 667,00 132 487,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 102 932 946,60 9 893 982,69 112 826 929,29 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 2 995 236,20 123 185,00 3 118 421,20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 156 394,20 155 498,30 1 311 892,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 19 517 330,00 113 533,00 19 630 863,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 306 500,50 306 500,50- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 121 995,00 121 995,00- Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 283 000,00 283 000,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 300 000,00 434 600,00 434 600,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 369 400,00 369 415,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 1 725 500,00 1 725 381,92 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 2 431 000,00 2 431 127,99 5321 Neinvestièní transfery obcím 31 000,00 31 399,00 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 80 000,00 57 000,00 56 508,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 50 000,00 1 725 500,00 1 725 381,92 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 172 200,00 172 146,95 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. (Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13305 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 349 000,00 x 349 000,00 x 13305 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 349 000,00- x 349 000,00 13305 Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 349 000,00 349 000,00-349 000,00 349 000,00 15091 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 26 000,00 x 26 375,00 x 15091 5169 Nákup ostatních služeb x 26 000,00- x 26 375,00 15091 Program péèe o krajinu 26 000,00 26 000,00-26 375,00 26 375,00 17460 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 0,00 x 0,00 x 17460 Obnova obec.majetku postiženého živel.pohromou 0,00 0,00 0,00 0,00 17466 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 233 000,00 x 233 000,00 x 17466 5171 Opravy a udržování x 233 000,00- x 233 000,00 17466 Obnova obec.maj.postiž.živelnou pohromou-neinvesti 233 000,00 233 000,00-233 000,00 233 000,00 17720 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 850 000,00 x 850 000,00 x 17720 6121 Budovy, haly a stavby x 850 000,00- x 850 000,00 17720 Podpora region.rozvoje-progr.è.217110-iv 850 000,00 850 000,00-850 000,00 850 000,00 29783 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 2 080 000,00 x 2 080 000,00 x 29783 6121 Budovy, haly a stavby x 2 080 000,00- x 2 080 000,00 29783 Výstavb a obnova infrastr.vodovodù a kanalizací 2 080 000,00 2 080 000,00-2 080 000,00 2 080 000,00 98116 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 x 50 000,00 x 98116 5172 Programové vybavení x 50 000,00- x 50 000,00 98116 Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím 50 000,00 50 000,00-50 000,00 50 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Dana Chaloupková Dana Chaloupková Bc. Marie Èápová 11.03.2008 8h46m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7