Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Miličín Miličín 1 257 86 Miličín sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 000 000,00 999 830,00 1 474 841,06 147,5 147,5 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 250 000,00 250 000,00 279 132,83 111,7 111,7 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 90 000,00 90 000,00 152 873,55 169,9 169,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 038 630,00 1 038 630,00 1 491 103,03 143,6 143,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 395 200,00 395 200,00 395 200,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 3 000 000,00 3 112 904,50 103,8 103,8 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 440 000,00 440 000,00 499 342,00 113,5 113,5 0000 1341 Poplatek ze psů 22 000,00 22 000,00 24 430,00 111,0 111,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 11 510,00 115,1 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200,00 200,00 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 30 000,00 31 132,48 103,8 0000 1355 Odvod z VHP 45 000,00 47 857,18 106,3 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 42 610,00 142,0 142,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 020 000,00 1 020 000,00 1 045 622,01 102,5 102,5 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 20 281,00 20 281,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 344 000,00 344 000,00 344 000,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 402 050,00 402 048,60 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 255 090,00 257 704,00 257 704,00 101,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 51 170,00 51 170,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 800 000,00 1 151 311,00 230,3 143,9 1032 Podpora produkční činnosti 500 000,00 800 000,00 1 151 311,00 230,3 143,9 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 000,00 1 000,00 1 400,00 140,0 140,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 000,00 1 000,00 1 400,00 140,0 140,0 2141 2112 Příj.z prodeje zboží 200,00 248,00 124,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 1 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2141 Vnitřní obchod 200,00 248,00 124,0 2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 000,00 1 000,00 100,0 2212 Silnice 1 000,00 1 000,00 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 620 000,00 620 000,00 628 082,00 101,3 101,3 2310 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 50 000,00 50 000,00 51 790,00 103,6 103,6 2310 2322 Přijaté pojistné náhrady 70 000,00 76 056,00 108,7 2310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 180,00 180,24 100,1 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 144,00 144,00 100,0 2310 Pitná voda 670 000,00 740 324,00 756 252,24 112,9 102,2 2341 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,0 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 5 500,00 5 500,00 5 500,00 100,0 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 000,00 7 000,00 7 056,00 100,8 100,8 3314 Činnosti knihovnické 7 000,00 7 000,00 7 056,00 100,8 100,8 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 900,00 903,00 100,3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 900,00 903,00 100,3 3511 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 10 000,00 11 406,00 114,1 114,1 3511 Všeobecná ambulantní péče 10 000,00 10 000,00 11 406,00 114,1 114,1 3512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 610,00 3 610,00 3 610,00 100,0 100,0 3512 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 13 680,00 13 680,00 13 680,00 100,0 100,0 3512 Stomatologická péče 17 290,00 17 290,00 17 290,00 100,0 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 10 000,00 31 368,00 313,7 313,7 3612 Bytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 31 368,00 313,7 313,7 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20 000,00 20 000,00 23 695,00 118,5 118,5 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 200,00 240,00 120,0 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 20 200,00 23 935,00 119,7 118,5 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 23 700,00 237,0 237,0 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 7 000,00 7 000,00 10 564,00 150,9 150,9 3632 Pohřebnictví 17 000,00 17 000,00 34 264,00 201,6 201,6 3635 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 45 000,00 45 000,00 100,0 3635 Územní plánování 45 000,00 45 000,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 200 000,00 212 897,20 106,4 106,4 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 30 340,00 101,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 200 000,00 230 000,00 243 237,20 121,6 105,8 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 110 000,00 103 000,00 103 098,00 93,7 100,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 110 000,00 103 000,00 103 098,00 93,7 100,1 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 54 132,00 108,3 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 50 000,00 54 132,00 108,3 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 800,00 2 660,00 147,8 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 2 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 92 000,00 92 000,00 93 717,60 101,9 101,9 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 16 000,00 16 516,76 103,2 6171 Činnost místní správy 92 000,00 109 800,00 112 894,36 122,7 102,8 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 28 000,00 28 255,85 94,2 100,9 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 14 000,00 14 000,00 17 850,00 127,5 127,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 44 000,00 42 000,00 46 105,85 104,8 109,8 P ř í j m y c e l k e m 9 588 710,00 10 656 279,00 12 330 362,89 128,6 115,7 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 3 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 13 260,00 66,3 66,3 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 20 000,00 20 000,00 13 260,00 66,3 66,3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1032 5137 DHDM 20 000,00 19 944,00 99,7 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 25 800,00 25 782,00 43,0 99,9 1032 5153 Plyn 500,00 450,00 90,0 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 96 000,00 95 533,00 119,4 99,5 1032 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 912,00 91,2 1032 5169 Nákup ostatních služeb 149 000,00 471 000,00 470 450,80 315,7 99,9 1032 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 3 605,00 60,1 60,1 1032 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 2 563,00 85,4 1032 6130 Pozemky 300 000,00 50 000,00 1032 Podpora produkční činnosti 600 000,00 678 300,00 619 239,80 103,2 91,3 1036 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 100,00 90 048,00 100,1 99,9 1036 Správa v lesním hospodářství 90 000,00 90 100,00 90 048,00 100,1 99,9 2119 5139 Nákup materiálu j.n. 11 500,00 11 500,00 8 324,00 72,4 72,4 2119 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 79 049,00 98,8 98,8 2119 5362 Platby daní a poplatků SR 48 500,00 48 500,00 48 451,47 99,9 99,9 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 140 000,00 140 000,00 135 824,47 97,0 97,0 2141 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2141 Vnitřní obchod 10 000,00 10 000,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 5 000,00 3 740,00 12,5 74,8 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 140 000,00 139 379,00 174,2 99,6 2212 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 170 000,00 169 662,20 56,6 99,8 2212 5171 Opravy a udržování 554 000,00 1 331 000,00 1 330 503,00 240,2 100,0 2212 6130 Pozemky 300 000,00 57 000,00 41 900,00 14,0 73,5 2212 Silnice 1 284 000,00 1 703 000,00 1 685 184,20 131,2 99,0 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 50 000,00 50 000,00 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 146 380,00 2221 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 146 380,00 146 376,00 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 146 380,00 146 380,00 146 376,00 100,0 100,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 3 420,00 13,7 13,7 2310 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 7 690,00 76,9 76,9 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 51 000,00 45 949,00 76,6 90,1 2310 5154 Elektrická energie 254 000,00 279 300,00 279 269,62 109,9 100,0 2310 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 700,00 18,97 1,9 2,7 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 4 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 2310 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 59 000,00 58 569,00 78,1 99,3 2310 5171 Opravy a udržování 991 000,00 1 407 000,00 531 682,88 53,7 37,8 2310 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 84 000,00 84 000,00 70 000,00 83,3 83,3 2310 Pitná voda 1 502 000,00 1 916 000,00 996 599,47 66,4 52,0 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 151 000,00 149 657,00 374,1 99,1 2321 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 40 284,00 2321 5171 Opravy a udržování 150 000,00 124 290,00 77 184,00 51,5 62,1 2321 6121 Budovy,haly,stavby 270 000,00 120 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 690 000,00 435 574,00 226 841,00 32,9 52,1 2341 5169 Nákup ostatních služeb 82 000,00 81 700,00 99,6 2341 5171 Opravy a udržování 30 000,00 6 000,00 5 775,00 19,3 96,3 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 30 000,00 88 000,00 87 475,00 291,6 99,4 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 218 000,00 1 218 000,00 1 218 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 402 050,00 402 048,60 100,0 3113 6351 Invest.transf.zřízeným PO 25 710,00 25 704,00 100,0 3113 Základní školy 1 218 000,00 1 645 760,00 1 645 752,60 135,1 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 185 000,00 184 000,00 182 328,00 98,6 99,1 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 46 000,00 46 000,00 45 587,00 99,1 99,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 16 412,00 96,5 96,5 3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 766,00 76,6 76,6 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 31 000,00 30 903,00 103,0 99,7 3314 5137 DHDM 52 000,00 51 809,00 99,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 1 636,00 16,4 54,5 3314 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 300,00 30,0 30,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 800,00 882,00 44,1 49,0 3314 5194 Věcné dary 200,00 182,00 91,0 3314 Činnosti knihovnické 298 000,00 343 000,00 336 805,00 113,0 98,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 7 000,00 77,8 77,8 3319 Ost. záležitosti kultury 9 000,00 9 000,00 7 000,00 77,8 77,8 3322 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 20 000,00 20 000,00 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 3326 5171 Opravy a udržování 105 000,00 105 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 125 000,00 125 000,00 1 000,00 0,8 0,8 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 5 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 583,00 58,3 3392 5154 Elektrická energie 2 000,00 1 616,00 80,8 3392 5155 Pevná paliva 16 000,00 15 221,00 95,1 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 17 000,00 4 471,00 22,4 26,3 3392 5171 Opravy a udržování 50 000,00 34 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 70 000,00 70 000,00 21 891,00 31,3 31,3 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 500,00 3 170,00 90,6 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 33 000,00 32 366,00 80,9 98,1 3399 5175 Pohoštění 20 000,00 15 000,00 12 352,00 61,8 82,3 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 22 700,00 22 695,00 113,5 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 17 000,00 17 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 91 200,00 87 583,00 109,5 96,0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 815,00 81,5 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 80 000,00 80 000,00 70 000,00 87,5 87,5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80 000,00 81 000,00 70 815,00 88,5 87,4 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 40 000,00 40 000,00 11 500,00 28,8 28,8 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 11 500,00 28,8 28,8 3511 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 5 000,00 5 000,00 3512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 90 000,00 90 000,00 84 990,00 94,4 94,4 3512 Stomatologická péče 95 000,00 95 000,00 84 990,00 89,5 89,5 3612 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 23 926,00 79,8 79,8 3612 Bytové hospodářství 30 000,00 30 000,00 23 926,00 79,8 79,8 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 20 000,00 15 118,00 21,6 75,6 3631 5154 Elektrická energie 160 000,00 160 000,00 140 998,50 88,1 88,1 3631 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 96 000,00 95 208,00 136,0 99,2 3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 68 444,00 85,6 85,6 3631 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 376 000,00 319 768,50 64,0 85,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 18 000,00 17 500,00 70,0 97,2 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 000,00 11 183,00 111,8 74,6 3632 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 400,00 28,0 28,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 10 000,00 8 878,00 22,2 88,8 3632 5171 Opravy a udržování 41 000,00 40 500,00 98,8 3632 Pohřebnictví 80 000,00 89 000,00 79 461,00 99,3 89,3 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 400,00 80,0 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 6 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3635 Územní plánování 3 000,00 2 400,00 80,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 230 000,00 230 000,00 221 415,00 96,3 96,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 65 000,00 65 000,00 55 204,00 84,9 84,9 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 25 000,00 19 875,00 79,5 79,5 3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 3 000,00 3 000,00 739,00 24,6 24,6 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 276,00 63,8 63,8 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 000,00 7 000,00 3639 5137 DHDM 150 000,00 119 500,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 69 000,00 73 500,00 29 174,00 42,3 39,7 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 44 180,00 73,6 73,6 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3 100,00 3 081,00 99,4 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 100,00 42,0 42,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 9 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 67 000,00 67 000,00 39 960,00 59,6 59,6 3639 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 7 000,00 3 900,00 1 692,00 24,2 43,4 3639 6130 Pozemky 240 000,00 240 000,00 180,00 0,1 0,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 000 000,00 915 000,00 420 876,00 42,1 46,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 22 640,00 22 632,00 113,2 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 20 000,00 22 640,00 22 632,00 113,2 100,0 3722 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 900,00 840,00 93,3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 231 000,00 1 231 000,00 1 085 469,00 88,2 88,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 331 000,00 1 331 900,00 1 086 309,00 81,6 81,6 3725 5137 DHDM 60 000,00 56 000,00 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 720,00 93,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 118 200,00 118 106,00 196,8 99,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 120 000,00 178 200,00 121 826,00 101,5 68,4 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 16 200,00 16 200,00 108,0 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 606,00 72,1 72,1 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 43 301,00 86,6 86,6 3745 5171 Opravy a udržování 4 500,00 4 500,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 70 000,00 75 700,00 67 607,00 96,6 89,3 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 27 500,00 68,8 68,8 5512 5137 DHDM 50 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 33 226,00 66,5 66,5 5512 5153 Plyn 2 000,00 2 000,00 5512 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 414,00 70 303,88 100,4 99,8 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 7 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 353,00 63,5 63,5 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 5 000,00 3 279,08 65,6 65,6 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 800,00 16,0 16,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 35 000,00 33 545,00 119,8 95,8 5512 5171 Opravy a udržování 68 000,00 64 000,00 845,00 1,2 1,3 5512 5194 Věcné dary 12 000,00 9 000,00 3 350,00 27,9 37,2 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 19 000,00 63,3 63,3 5512 PO - dobrovolná část 370 000,00 320 414,00 198 201,96 53,6 61,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 618 000,00 618 000,00 610 860,00 98,8 98,8 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 114 000,00 114 000,00 111 612,00 97,9 97,9 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 57 000,00 57 000,00 54 960,00 96,4 96,4 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5137 DHDM 8 000,00 8 500,00 8 500,00 106,3 100,0 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1,00 0,0 0,0 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 40 000,00 40 000,00 35 325,26 88,3 88,3 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 545,00 7,8 7,8 6112 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 000,00 15 000,00 10 135,00 67,6 67,6 6112 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 485,00 16,2 16,2 6112 5176 Účast. poplatky na konference 3 000,00 3 000,00 1 295,00 43,2 43,2 6112 Zastupitelstva obcí 880 000,00 880 500,00 833 718,26 94,7 94,7 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16 548,00 16 548,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 542,00 1 542,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 911,00 911,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 1 280,00 1 280,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 20 281,00 20 281,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 670 000,00 670 000,00 664 957,00 99,2 99,2 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 5 000,00 33,3 33,3 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 170 000,00 170 000,00 165 318,00 97,2 97,2 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 65 000,00 59 514,00 91,6 91,6 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 4 000,00 2 946,00 73,7 73,7 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 21 977,00 54,9 54,9 6171 5137 DHDM 100 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 139 000,00 137 867,60 137,9 99,2 6171 5154 Elektrická energie 200 000,00 140 000,00 125 374,00 62,7 89,6 6171 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 6 101,00 61,0 61,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 40 000,00 35 000,00 32 161,05 80,4 91,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 8 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 34 580,00 86,5 86,5 6171 5169 Nákup ostatních služeb 251 000,00 273 000,00 218 529,70 87,1 80,0 6171 5171 Opravy a udržování 500 000,00 499 000,00 497 486,40 99,5 99,7 6171 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 16 000,00 16 000,00 11 863,00 74,1 74,1 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 1 718,00 34,4 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 29 960,00 29 960,00 29 960,00 100,0 100,0 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 6171 6121 Budovy,haly,stavby 97 490,00 210 490,00 209 406,80 214,8 99,5 6171 Činnost místní správy 2 400 450,00 2 393 450,00 2 225 759,55 92,7 93,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 907,00 89,1 89,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 8 907,00 89,1 89,1 6320 5163 Služby peněžních ústavů 75 000,00 75 000,00 68 837,00 91,8 91,8 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 75 000,00 75 000,00 68 837,00 91,8 91,8 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 395 200,00 428 200,00 415 184,52 105,1 97,0 6399 Ostatní finanční operace 395 200,00 428 200,00 415 184,52 105,1 97,0 V ý d a j e c e l k e m 13 884 030,00 14 951 599,00 12 183 879,33 87,8 81,5 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 9 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 4 295 320,00 4 295 320,00-146 483,56 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 10 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 4 295 320,00 4 295 320,00-146 483,56 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 11 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 7 285 830,00 7 370 860,00 8 608 758,64 118,2 116,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 703 790,00 2 135 214,00 2 571 060,65 150,9 120,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 75 000,00 75 340,00 100,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 599 090,00 1 075 205,00 1 075 203,60 179,5 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 9 588 710,00 10 656 279,00 12 330 362,89 128,6 115,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 255 090,00 257 704,00 257 704,00 101,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 51 170,00 51 170,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 17 000,00 17 000,00 17 006,00 100,0 100,0 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 9 588 710,00 10 656 279,00 12 330 362,89 128,6 115,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 486 540,00 14 158 399,00 11 821 698,53 94,7 83,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 397 490,00 793 200,00 362 180,80 25,9 45,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 13 884 030,00 14 951 599,00 12 183 879,33 87,8 81,5 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 12 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 29 960,00 176 340,00 176 336,00 588,6 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 13 884 030,00 14 951 599,00 12 183 879,33 87,8 81,5 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-4 295 320,00-4 295 320,00 146 483,56 Třída 8 - Financování 4450 4 295 320,00 4 295 320,00-146 483,56 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 295 320,00 4 295 320,00-146 483,56 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 13 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 295 324,50 4 441 808,06-146 483,56 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 295 324,50 4 441 808,06-146 483,56 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 14 Tisk: 25.4.2013 8:51:00
IČ: 00232238 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Miličín sestavený k 31.12.2012 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 17 000,00 17 000,00 17 006,00 100,0 100,0 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 17 000,00 17 000,00 17 006,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 FENIX, Výkaznictví 7.20.100 Strana 15 Tisk: 25.4.2013 8:51:00