Rozpočet 2008 pnjmy daňové 750000 550000 51000 956000 1500000 položka 1111 1112 1113 1121 1211 3807000 výdaje zemědělst. 25000 pěstební činnost 15000 20000 25000 1012 1031 1031 1031 položka 5169 5021 5169 5139 25000 60000 místní poplatky a dotace silnice 9775 1341 30000 2212 5021 20000 1342 5000 2212 5139 23120 1343 30000 2212 5169 6000 1345 50000 2212 5171 20000 1347 20000 2212 6123 16000 1361 25000 2212 6121 234000 1511 12300 4112 provoz veř.siln. Dopravy 341195 130000 2221 5193 160000 130000 značky zastávky podnikání v zeměd. pitná voda 155163 1019 2131 20000 2310 5138 155163 15000 2310 5169 220000 2310 6121 pěstební činnost 23500 1031 2111 23500 odv. a čištění odp. vod 500000 2321 5178 pitná voda 500000 2321 5169 5000 2310 2112 1200000 2321 6121 220000 2310 3122 25000 2321 5171 225000 83000 2321 5141 základní školy 255000 2308000 chod.+nov odv.a čištění odp. vod 210000 3113 5909 500000 2321 2111 5321 500000 2321 3122 1000000 zálež, kultury.církví atd. 210000 zájmová činnost a rekreace 12300 3399 5194 150000 3429 2111 85000 3429 2132 70000 3429 2324 ostatní tělov. činnost 305000 10000 3419 5194 10000 3419 5171 bytové hospodářství využití volného času dětí a ml. 12300 20000 2,
54000 3612 2132 20000 3612 2324 74000 3421 5222 nebytové hospodářství 35100 3613 2132 zájmová činnost a rekreace 35100 příjmy z pron. poz. kom. Rozvoj 154309 3639 2131 154309 sběr a svoz kom. odpadů 60000 3429 5021 20000 3429 5139 90000 3429 5154 25000 3429 5169 25000 3429 5171 220000 590000 3722 2111 3000 3722 2112 činnost místní správy 25000 6171 2324 593000 25000 bytové hospodářství 33000 3612 5021 15000 3612 5031 6000 3612 5032 16000 3612 5151 150000 3612 5154 35000 3612 5169 5000 3612 5139 260000 příjmy a výdaje z úv. fin. operací 20000 6310 2141 20000 veřejné osvětlení 50000 3631 5021 22000 3631 5031 8500 3631 5032 190000 3631 5154 70000 3631 5171 340500 pohřebnictví 5000 3632 5021 5000 3632 5169 10000 sběr a odvoz nebezp. odpadů 15000 3721 5169 15000 sběr a odvoz komun, odpadů 550000 3722 5169 60000 3722 5138 610000 ostatní nakládání s odpady 62000 3729 5021 27000 3729 5031 16000 3729 5032 105000
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů příjmy celkem výdaje celkem : 7.596.303,76 Kč : 6.122.359,25 Kč Návrh rozpočtu na r. 2008 byl vyvěšen 16.11.2007 na úřední desce, na schůzi ZO dne 12.12.2007 byl rozpočet projednán a schválen jako vyrovnaný. Rozpočtový výhled byl projednán a schválen 23.1.2008. Rozpočtový výhled a schválený rozpočet přiloženy. Podrobné informace a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách. Rozpočtová opatření-bylo přijato celkem 9 rozp. opatření, která byla projednána a schválena ZO ve dnech: 20.2.,19.3., 21.5.,2.7.,13.8.,24.9.,8.10., 5.11.,10.12.. Podrobné informace a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách. Inventarizační zápis-inventurní soupisy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě. Dne 26.11.2008 vydal starosta příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Vyžlovka, a to k datu 31.12.2008. Nebyly zjištěny žádné přebytky a manka. Obec měla k 31.12.2008 závazky ke SFŽP ve výši 500.000,- Kč a závazek k České spořitelně ve výši 500.000,- Kč( jedná se o úvěr splatný v r. 2009). Pohledávky za fyzickými ani právnickými osobami obec neměla( pouze zálohy na el. energii u firmy ČEZ dle platné smlouvy-tyto zálohy jsou zúčtovány v r. 2009 a proúčtovány v účetnictví obce ve stejném roce). Stavy na bankovních účtech k 31.12.2008: běžný účet Komerční banka běžný účet Česká spořitelna 1.434.501,40 Kč 9.686,46 Kč úvěrový účet Česká spořitelna 500.000,- Kč pokladna 20.203,- Kč Výkazy hodnocení plnění rozpočtu-rozvaha, Příloha, Fin2-12 M jsou k nahlédnutí a vysvětlení na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Rozpočtové příjmy xooř Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách a b 1 2 3 Výsledek od počátku roku 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 220 000,00 5 000,00 5 000,00 2310 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 225 000,00 10 000,00 15 450,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 544 580,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 500 000,00 1 000,00 1 000,00 2321 1 000 000,00 501 000,00 545 580,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 61 000,00 60 065,00 3429 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejích čás 85 000,00 44 500,00 44 500,00 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 70 000,00 54 121,00 3429 305 000,00 175 500,00 158 686,00 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 54 000,00 54 000,00 54 000,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 37 000,00 57 124,00 3612 74 000,00 91 000,00 111 124,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čas 35 100,00 17 600,00 22 600,00 3613 35 100,00 17 600,00 22 600,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 154 309,00 154 309,00 159 363,75 3639 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 80 000,00 80 000,00 3639 154 309,00 234 309,00 239 363,75 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 590 000,00 590 000,00 631 238,50 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 7 412,00 3722 593 000,00 593 000,00 638 650,50 3769 Ostatní správa v ochraně životního prost 3769 2210 Přijaté sankční platby 0,00 10 000,00 10 000,00 3769 0,00 10 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 1 000,00 1 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 15 125,50 6171 25 000,00 26 000,00 16 125,50 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. financ, operací 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000,00 20 000,00 19 432,74 6310 20 000,00 20 000,00 19 432,74 Celkem 6 758 267,00 7 306 708,00 7 596 303,76 r j
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a 1 2 3 6171 5031 D o v. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 110 000,00 103 000,00 87 055,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 46 000,00 30 136,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 22 000,00 18 402,90 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 47 000 00 43 463,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 35 000,00 21 967,00 6171 5161 Služby pošt 6 000,00 6 000,00 4 903,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 75 000,00 68 982,55 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 0,00 0,00 6171 5166 Výdaje na dodav, pořízení informací 25 000,00 25 000,00 20 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 1 200,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 100,00 113 600,00 106 129,50 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 000,00 11 000,00 9771,10 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 342,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 8 000,00 14 000,00 8 861,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00-16 053,50 6171 5339 Neinv. přisp, ostatním PO 200,00 200,00 200,00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 3 788,00 6171 6310 Příjriiy a výdaje z úvěr. financ, operací 999 300,00 944 800,00 777 451,55 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 10 000,00 8 877,00 6310 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 9 000,00 10 000,00 8 877,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 58 000,00 57 671,00 6320 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 0,00 58 000,00 57 671,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 536 000,00 536 000,00 6330 0,00 536 000,00 536 000,00 Celkem 6 530 600,00 6 579 041,00 6 122 359,25
Inventarizační zápis ke dni 31.12.2008, ZO rozhodlo o provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za r. 2008. Inventarizace byla provedena ve dnech 26.11.2008-14.1.2009. Datum ke kterému se provádí inventarizace : 31.12.2008 zpracoval: Pačesová Eva datum zpracování: 19.1.2009 Dle příkazu starosty obce ze dne 26.11.2008 byly provedena inventarizace majetku obce, byl zjištěn skutečný stav majetku a porovnán s účetním stavem majetku. Byly zjištěny rozdíly. Tyto rozdíly byly proúčtovány v účetnictví obce za r. 2008. Předmětem inventarizace byly: majetek: 1. DDNM účet 018 stav: 87.910,60 2. Ost. DNM účet 019 stav: 92.415,00 3. Budovy a stavby účet 021 stav: 104.790.015,15 4. Samost. mov.věci a soub. účet 022 stav: 3.395.406,10 5. DDHM účet 028 stav: 485.516,10 6. Pozemky ú č e t : 031 stav: 29.372.644,00 7. Nedokonč. DHM účet 042 stav: 484.045,00 8. DHM od 1.-až 499,. účet 973 stav: 55.505,60 peněžní prostředky: 1. BÚ KB účet 263 stav: 1.434.501,40 2. BÚ ČS účet 263 stav: 9.686,46 3. pokladna účet 263 stav: 20.203,00 pohledávky: 1. zálohy na el. Energii účet 314 stav: 204.900,00 závazky: 1. úvěr za SFŽP účet 272 stav: 500.000,00 2. úvěr od ČS účet 951 stav: 500.000,00 3. závazky za zaměstnance mzdy stav: 120.138,00 zástavy a břemena 1. zástavy dle výpisu z LV účet 972 stav: 12.377.594,70 2. věcné břemeno účet 971 stav: 2.00,00 ceniny: 1. poštovní známky účet 263 stav: 531 zásoby: 1. vodoměry účet 132 stav: 2.850,00 2. pytle na tříděný odpad účet 132 stav: 128.163,00
2. Finanční vypořádání se státním rozpočtem Obec v r. 2008 splácela úvěr od SFŽP, celkem za rok 2008 ve výši 500.000,- Kč a úrok ve výši 25.876,- Kč. Zůstatek úvěru činí k 31.12.2008 500.000,- Kč. Dále obec splatila část úvěru od České spořitelny ve výši 500.000,- Kč a úrok ve výši 28.825,70 Kč. Zůstatek úvěru činí k 31.12.2008 500.000,- Kč. Na účet obce byla převedena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 12.300,- Kč, která byla použita na pokrytí rozpočtových výdajů. Na účet obce byla převedena neinvestiční dotace na volby ve výši 15.604,- Kč, která byla použita na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů. Obec poskytla v r. 2008 neinvestiční dotaci SK Vyžlovka ve výši 20.000,- Kč. Podíly pohledávek dle 10 odst. 4 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu 2,90% b) podíl závazků na rozpočtu 0,05% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 8,92%
3. Nakládání s majetkem obce Pronájmy: V roce 2008 byla ukončena smlouva o pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu k 30.4.2008. Byl vyvěšen záměr o pronájmu a k 1.12.2008 byl nebytový prostor opět pronajat. Dále byl v r. 2008 pronajat nebytový prostor v areálu koupaliště na dobu od 1.5.2008 do 30.9.2008. Byly pronajaty pozemky za hřbitovem-smlouva o pronájmu byla uzavřena v r. 2007 na dobu dvou let. Nakládání s majetkem obce: Na majetkových účtech-pozemky byly vyřazeny a zařazeny pozemky dle opravy v katastru, dále byl prodán pozemek pare.č.464/5, obec koupila pozemek pare.č.331/3 a do majetku obce byly bezúplatně převedeny pozemky parc.č.469/2,398/10,456/6,457/2,457/3,457/4, 457/5,457/6,468/4. Dále byla zařazena do majetku obce stavba- kanalizace a chodník v ulicích Štíhlická, Pražská, Skalská. Do majetku bylo zařazeno dopravní značení na návsi. Obec prodala akcie České spořitelny-byly vyřazeny z majetku. Byla zřízena věcná břemena ve prospěch obce Vyžlovka (jedná se o vedení kabelu po pozemku obce). Vyřazovací a zařazovací protokoly u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou k dispozici na Obecním úřadě v úředních hodinách. Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze k inventarizaci a jsou k dispozici na Obecním úřadě v úředních hodinách.
4. Zpráva o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Přezkoumání hospodaření za r. 2008 bylo provedeno kontrolním odborem krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 27.10.2008 a 26.2.2009. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO projednalo zprávu dne 4.3.2009 na řádné schůzi.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při d lč m p ř e z k o u m á n Byly zjištěny následuj c chyby a nedostatky - porušeny n že uvedené předpisy: ČÚS 516, nebo : Nebyly dodrženy postupy účtován zúčtovac ch vztahů, Bankovn poplatky jsou nesprávně účtovány na účet 420 Služby a náklady nevýrobn povahy, správně patři na účet 474 Finančn náklady. - Zaplacené neinvestičn úroky z úvěru a N F V SFŽP jsou nesprávně účtovány na účet 430 Výplaty fyzickým osobám, správně patř na účet 471 Úroky. N A P R A V E N O opravný doklad č. 920019 ze dne 27.10.2008 Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve zněn pozdějš ch předpisů 1 odst. 2, nebo : Výdaje nebyly zatř děny na správné položky rozpočtové skladby, odvody za zdravotn pojištěn 4,5 % jsou nesprávně účtovány na položku 5032, správně patř na položku 5011 (zaměstnanci), 5021 (DPČ), 5023 (zastupitelé) - odvody za sociáln pojištěn 9 % jsou nesprávně účtovány na položku 5031, správně patři na položku 501 1 (zaměstnanci), 5021 (DPČ), 5023 (zastupitele) - daně z mezd jsou nesprávně účtovány na 6171 a položce 5021, správně patři na na položku 5011 (zaměstnanci), 5021 (DPČ), 5023 (zastupitelé) a dle odvětv, kde ja vyplacena čistá odměna N A P R A V E N O opravný doklade. 920019ze dne 27A0.2008 b) při p ř e z k o u m á n h o s p o d a ř e n za předchoz rokv Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. D) Závěr Při přezkouman hospodařen obce Vyžlovka za rok 200S Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatku zjištěných při d lč m přezkoumán, které byly již napraveny ( 10 odst. 3 p sm. a) zákona č. 420/2004 Šb.) 4
5. Připomínky a vyjádření občanů Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně na adrese Obecního úřadu, popř. na e-mailové adrese: obec.vyzlovka@quick.cz, nebo vhozením do schránky na budově Obecního úřadu. Ústně v úředních hodinách na Obecním úřadě, nebo na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Termín schůze bude vyvěšen na úřední desce. Lhůta pro podání připomínek je 15 dnů od data zveřejnění.