PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR Ž U P A N Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka 40302-5/2004 0300 TK Datum: 19.5.2005 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR NASLOV: GRADIVO PRIPRAVIL: GRADIVO PREDLAGA: ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2005 druga obravnava Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor in ostali upravni organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Javni medobčinski stanovanjski sklad Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan POROČEVALEC: Slava KURTIN, univ.dipl.prav., direktorica Mestne uprave Mestne občine Maribor odgovorne osebe proračunskih uporabnikov PREDLOG SKLEPOV: 1. Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2005 in Načrt razvojnega programa za obdobje 2005-2008 v drugi obravnavi ter potrdi program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja. 2. V leto 2005 preneseno stanje sredstev na računih KS in MČ na dan 31.12.2004 v skupni višini 86,9 mio SIT se prenese v proračun Mestne občine Maribor za leto 2005 in razporedi med odhodke za financiranje vlaganj v komunalno infrastrukturo in ostale potrebe na območju MČ in KS, v kateri so sredstva ustvarjena. Boris SOVIČ, univ. dipl. inž. el. Ž U P A N 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00 in 10/02) je Mestni svet Mestne občine Maribor na. seji, dne sprejel ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2005 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se za Mestno občino Maribor za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. 2. člen S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Mestna občina Maribor. Proračun sestavljajo splošni del proračuna, posebni del proračuna in načrt razvojnega programa za obdobje 2005-2008. 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 3. člen Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2005 določa v naslednjih zneskih: v tisoč SIT A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2005 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.123.156 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.674.635 70 DAVČNI PRIHODKI 12.346.464 700 Davki na dohodek in dobiček 8.370.000 703 Davki na premoženje 3.266.000 704 Domači davki na blago in storitve 710.464 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.328.171 710 Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja 2.052.674 711 Takse in pristojbine 63.830 712 Denarne kazni 72.020 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.880 714 Drugi nedavčni prihodki 1.110.767 72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.544.716 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 135.180 722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred. 1.409.536 73 PREJETE DONACIJE 38.096 730 Prejete donacije iz domačih virov 4.882 731 Prejete donacije iz tujine 33.214 74 TRANSFERNI PRIHODKI 853.505 740 Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij 853.505 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 12.204 2

782 Prej. sred. iz pror. EU za strukturno politiko 12.204 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.351.469 40 TEKOČI ODHODKI 2.972.427 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.108.473 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 184.184 402 Izdatki za blago in storitve 1.551.328 403 Plačila domačih obresti 91.364 409 Rezerve 37.078 41 TEKOČI TRANSFERI 10.173.614 410 Subvencije 367.468 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 626.096 412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam 850.193 413 Drugi tekoči domači transferi 8.329.657 414 Tekoči transferi v tujino 200 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.562.763 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.562.763 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.642.665 431 Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 3.705.700 432 Inv. transferi proračunskim uporabnikom 936.965 III. PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -1.228.313 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752) 7.332 75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. 3.332 DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 3.332 752 Kupnine iz naslova privatizacije 4.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 DELEŽEV 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.) 7.332 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.400 50 ZADOLŽEVANJE 300.400 500 Domače zadolževanje 300.400 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 73.100 55 ODPLAČILA DOLGA 73.100 550 Odplačila domačega dolga 73.100 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 227.300 X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH -993.681 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.= -III.) 1.228.313 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU 993.681 PRETEKLEGA LETA XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA (X.+XII.) 0 3

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke te pa na podskupine kontov. Viri sredstev za financiranje načrtovanih odhodkov in drugih izdatkov so: načrtovani prihodki in drugi prejemki za leto 2005, v leto 2005 preneseno stanje namenskih prejemkov na računu proračuna na dan 31.12. 2004 v višini 993,7 mio SIT, v leto 2005 preneseno stanje na računih KS in MČ na dan 31.12.2004 v skupni višini 86,9 mio SIT Za kritje presežkov izdatkov nad prejemki se občina za proračunsko leto 2005 lahko zadolži do višine 300,4 mio SIT. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 4. člen Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi in navodili, ki jih izda župan. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe. 5. člen Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, prihodki od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki: turistična taksa, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine, prihodki od koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, komunalni prispevek, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, prihodki iz naslova turistične in druge obvestilne signalizacije, priključne takse. Namenski prihodki so tudi dobiček JP TOM, ki se uporabi za financiranje komunalne energetike, presežek prihodkov nad odhodki JZ Mariborske lekarne, ki se uporabi za sofinanciranje izgradnje lutkovnega gledališča. Namenski prejemek v računu finančnih terjatev in naložb je kupnina od prodaje kapitalskih naložb in se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja in za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja. Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 4

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev. Nerealizirani namenski odhodki iz FN za leto 2004 v višini 1,529 mia SIT se planirajo za iste namene v: - proračunu za leto 2005 v višini 1,2 mia SIT - proračunu za leto 2006 v višini 270,7 mio SIT V letu 2005 se financirajo iz v leto 2005 prenesenega ostanka namenskih sredstev na računu proračuna na dan 31.12.2004 v višini 993,7 mio SIT in tekočih prihodkov v višini 265,5 mio SIT, v letu 2006 pa v celoti iz tekočih prihodkov proračuna 2006. 6.člen Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev. Proračunski uporabniki so dolžni prednostno zagotavljati sredstva za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi predpisi in še omogočajo minimalni obseg delovanja (plače, prispevki, dodatki zaposlenim, materialni stroški, socialni transferi). Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci mestne uprave, ki so zadolženi za izvrševanje proračuna na proračunskem področju na katerega se izdatek nanaša. Sredstva za plače, prispevke, druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve se proračunskim uporabnikom med proračunskim letom praviloma zagotavljajo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti in upoštevanju likvidnosti proračuna. Sredstva za sofinanciranje programov fizičnim in pravnim osebam ter sredstva za različne oblike socialnih transferov, ki niso izrecno opredeljeni s predpisi, lahko proračunski uporabniki dodeljujejo, če so zagotovljena sredstva za že prevzete obveznosti po zakonih in občinskih predpisih. Dodeljujejo se lahko na osnovi javnega razpisa, ki ga proračunski uporabniki objavijo po sprejemu proračuna. Pri dodeljevanju sredstev iz predhodnega odstavka so proračunski uporabniki dolžni upoštevati sprejete pravilnike, manjkajoče pravilnike proračunski uporabniki pripravijo in posredujejo v sprejem mestnemu svetu v rokih, ki bodo omogočili njihovo uporabo pri izvrševanju proračuna za leto 2006. V primerih kršitev se uporabljajo interni akti MU. 7.člen Proračun se izvršuje na podlagi obsega sredstev, določenega za plačevanje obveznosti v posameznem trimesečnem obdobju kvote. Kvote določi župan, upoštevajoč pravice porabe neposrednega uporabnika, prevzete obveznosti ter likvidnostne možnosti proračuna. Pravice porabe za proračunske postavke za posamezno trimesečje se usklajujejo z oceno prejemkov. 5

8. člen Na osnovi utemeljenih razlogov lahko pooblaščeni odredbodajalci odločajo o odstopanjih pravic porabe na analitičnih proračunskih postavkah v okviru proračunske postavke glede na sprejet finančni načrt, če so odstopanja posledica doseženih višjih ali nižjih cen v postopkih oddaje javnih naročil ali v drugih pisno utemeljenih primerih. Zaradi prilagajanja proračuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, župan na osnovi utemeljenega predloga pooblaščenih odredbodajalcev, izjemoma odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj posameznega področja proračunske porabe. Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe na posamezni proračunski postavki znotraj področja proračunske porabe ne sme presegati 10 % sredstev planiranih na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu. Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj področij družbenih dejavnosti (0402-0407) in znotraj področij komunalnih dejavnosti (0802-0810), pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje sredstev za posamezno področje proračunske porabe znotraj družbenih dejavnosti in posamezno področje proračunske porabe znotraj komunalnih dejavnosti, ne sme presegati 3 % sredstev planiranih v sprejetem finančnem načrtu področja. Župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami znotraj področja mestna uprava (FNU 010101-010105). Skupno povečanje ali zmanjšanje pravic porabe na posamezni proračunski postavki ne sme presegati 10% sredstev planiranih v sprejetem finančnem načrtu. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun. Župan o opravljenih prerazporeditvah enkrat mesečno obvešča Nadzorni odbor Mestne občine Maribor in Odbor za finance Mestnega sveta Mestne občine Maribor. Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča mestnemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje v mesecu septembru in z zaključnim računom za proračunsko leto. 9. člen Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, župan s sklepom začasno, največ za 45 dni, zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Župan o sprejeti odločitvi v roku 8 dni obvesti mestni svet. 10. člen Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med leto izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Župan o uporabi splošne proračunske rezervacije poroča v mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika. 6

11. člen Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 20 mio SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 6 mio SIT odloča župan na predlog direktorja Mestne uprave Mestne občine Maribor. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča mestni svet na predlog župana. Župan o uporabi proračunske rezerve poroča mestnemu svetu v mesecu septembru s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za proračunsko leto. 12. člen Pravni posli, ki jih sklene mestna četrt ali krajevna skupnost nad vrednostjo 500.000 SIT, veljajo le ob soglasju župana. 13. člen V breme proračuna za leto 2005 se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. S pogodbami se lahko v letu 2005 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirane pravice porabe na postavki proračuna za leto 2005. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2005, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne smejo presegati 20 % pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2005. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2005, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne smejo presegati 25 % pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2005 razen za proračunsko postavko 1020 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, kjer lahko prevzete obveznosti znašajo 130,8 mio SIT. Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti povezanih z zadolževanjem občine in z najemnimi pogodbami. Ne glede na določbe 4.odstavka tega člena se lahko v letu 2005 sklene pogodba o finančnem najemu za nakup ambulant na območju bivše TAM do višine 199,7 mio SIT za glavnico z obrestmi. Prevzeta obveznost se bo odplačevala v prihodnjih letih. Ne glede na določbe 4.odstavka tega člena se lahko v letu 2005 sklepajo pogodbe o najemu blagovnega kredita z glavnico z obrestmi za : - ureditev krožišča v naselju Dogoše do višine 52,5 mio SIT - ureditev krajših odsekov v naselju Dogoše do višine 39,4 mio SIT - izvedbo vstopno izstopnih mest ob Dravi do višine 14,4 mio SIT - izgradnjo Veslaškega centra do višine 48,5 mio SIT - izgradnjo Ledne dvorane do višine 249,3 mio SIT Prevzete obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, se morajo vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo in v načrt razvojnega programa. 7

14. člen O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirana v proračunu, odloča župan do višine 1 mio SIT. Župan lahko dolžniku največ do višine 20.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in je terjatev neizterljiva. O konverziji zapadlih terjatev v kapitalsko naložbo v postopkih prisilne poravnave odloča mestni svet. Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se uporabljajo tudi prosta denarna namenska sredstva. Če likvidnost proračuna omogoča se prosta denarna sredstva proračuna izjemoma uporabljajo za financiranje namenskih izdatkov. Stanje sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. 4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 15. člen Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun 2005 lahko zadolži do višine 300,4 mio SIT in sicer: za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje v višini 274,4 mio SIT in v višini 26 mio SIT za gradnjo stanovanj. 16.člen Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih zavodov in o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov. Mestni svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in o dajanju poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, v delu, ki je predmet gospodarske javne službe. 5. FINANČNI NAJEM IN BLAGOVNI KREDITI 17.člen Občina lahko za financiranje vlaganj v javno infrastrukturo prevzema dolgoročne obveznosti z rokom odplačila do 15 let, če so vlaganja nujna in je koriščenje obeh oblik financiranja smotrno. Finančni najem se po evidenčnih projektih v načrtu razvojnega programa lahko koristi za financiranje vlaganj v izgradnjo prizidka nove upravne zgradbe na Maistrovem trgu 3 v višini 1,16 mlrd SIT, izgradnjo Lutkovnega gledališča v višini 1,33 mlrd SIT. Po oceni bo finančni najem za obe investiciji koriščen v prvi polovici leta 2006. Blagovni kredit se po evidenčnih projektih v načrtu razvojnega programa koristi za izgradnjo telovadnice pri OŠ F. Rozman Stane v višini 436,4 mio SIT. Po oceni bo koriščen v letu 2006. Zneski zajemajo glavnico z obrestmi. 8

Kot izdatki se v proračun vključujejo sredstva za odplačila najetih blagovnih kreditov in finančnega najema v letih zapadlosti do končnega odplačila. 6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen Župan Mestne občine Maribor predpiše Navodilo o izvrševanju proračuna za leto 2005. Navodilo izda v 5 dneh po uveljavitvi tega odloka. V navodilu se določijo postopki prevzemanja obveznosti, postopki za izplačila iz proračuna in prerazporejanje pravic porabe, postopki pri izdajanju soglasij k pogodbam, upravljanje s prejemki proračuna in postopki zadolževanja proračuna. Do uveljavitve Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2005 se uporabljajo Navodila o izvrševanju proračuna za leto 2004. 19. člen V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Maribor v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 20. člen Odlok o proračunu MOM za leto 2005 se objavi v MUV. Odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami in načrt razvojnega programa z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor. 21. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: 40302-5/2004 0303 01 Datum: 20.5.2005 Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el. ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR 9

SPREMEMBE OBRAZLOŽITVE ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2005 Spremeni in dopolni se predzadnji odstavek obrazložitve 3. člena tako, da se vključijo podatki o skupnem stanju na računu 31.12.2004 KS in MČ v gradivu za prvo branje je bilo zajeto le stanje na dan 31.12.2003 ter dopolni s predlogi razporeditve teh sredstev za financiranje investicij v komunalno infrastrukturo in druge namene na območjih MČ in KS, ki so ta sredstva zbrale. Celoten ostanek sredstev na računih KS in MČ na dan 31.12.2004 je naslednji in se namenja za: MČ Center 31,0 mio SIT, ureditev ceste Trije ribniki, Kersnikove in Plinarniške ulice MČ Ivan Cankar 8,33 mio SIT, Cesta Lovski dom III. faza MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci 1,49 mio SIT, pločnik po dogovoru MČ Koroška vrata 4,73 mio SIT, pločnik Vilharjeva MČ Magdalena 2,65 mio SIT, preplastitev Koresove MČ Pobrežje 3,11 mio SIT, preplastitev Čufarjeve MČ Radvanje 0,67 mio SIT, osni stik Lackova MČ Tabor 2,09 mio SIT, preplastitev Celjske MČ Tezno 0,99 mio SIT MČ Studenci 3,3 mio SIT, pločnik na Limbuški KS Brestrnica Gaj 2,79 mio SIT, ureditev krajevnih cest KS Kamnica 5,67 mio SIT, pločnik pri šoli KS Limbuš 9,76 mio SIT, pločnik Vrhov dol KS Pekre 1,18 mio SIT, Bezenškova odvodnjavanje KS Razvanje 1,43 mio SIT, mostiček pred cerkvijo KS Malečnik Ruperče 6,32 mio SIT, pločnik do šole MČ Nova vas 1,41 mio SIT 10

v tisoč SIT I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. S K U P A J P R I H O D K I 17.461.601 16.405.806 100,0 94,0 17.418.573 100,0 704.582 18.123.156 100,0 110,5 (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 16.460.159 15.326.084 93,4 93,1 15.241.585 87,5 433.050 15.674.635 86,5 102,3 70 DAVČNI PRIHODKI 11.855.901 12.357.026 75,3 104,2 12.221.660 70,2 124.804 12.346.464 68,1 99,9 (700+701+702+703+704+705+706) 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7.314.850 7.929.758 48,3 108,4 8.250.000 47,4 120.000 8.370.000 46,2 105,6 7000 Dohodnina 7.314.850 7.929.758 48,3 108,4 8.250.000 47,4 120.000 8.370.000 46,2 105,6 700001 Dohodnina - letni poračun -442.502-459.697-2,8 103,9-400.000-2,3-400.000-2,2 87,0 700002 Akon. doh - od dohodkov iz del. razmerja 6.871.954 7.426.031 45,3 108,1 7.649.660 43,9 120.000 7.769.660 42,9 104,6 700003 Akon. doh - od pokojnin, nadom. in drugih doh.iz nasl.obveznega in prostov.piz 72.303 73.610 0,4 101,8 78.000 0,4 78.000 0,4 106,0 700004 Akon. doh. - od dohodkov iz drugegea pogodbenega razmerja 129.710 134.027 0,8 103,3 143.000 0,8 143.000 0,8 106,7 700005 Akon. doh. - od drugih dohodkov 22.416 29.816 0,2 133,0 32.000 0,2 32.000 0,2 107,3 700006 Akon. doh. - od doh.iz osn.kmetij.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh kmet.zemljišč 1.137 346 0,0 30,4 400 0,0 400 0,0 115,6 700007 Akon. doh. - od doh.iz osn.gozdar.dej., ki se obr.in plač.od kat.doh.gozd.zemljišč 577 545 0,0 94,4 600 0,0 600 0,0 110,1 700008 Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti 253.693 272.333 1,7 107,3 280.000 1,6 280.000 1,5 102,8 700009 Akon. doh. - od dohodka iz dejavnosti od vsakega posamez.dohodka 22.789 28.874 0,2 126,7 30.000 0,2 30.000 0,2 103,9 700010 Akon. doh. - od dobička iz kapitala od nepremičnin 5.271 2.652 0,0 50,3 3.000 0,0 3.000 0,0 113,1 700011 Akon. doh. - od dobič. iz kapit. od vredn. papir. in dr. deležev v kapitalu 28.074 14.035 0,1 50,0 15.000 0,1 15.000 0,1 106,9 700012 Akon. doh. - od dividend 87.619 112.731 0,7 128,7 115.000 0,7 115.000 0,6 102,0 700013 Akon. doh. - od obresti 1.911 3.502 0,0 183,2 3.700 0,0 3.700 0,0 105,7 700014 Akon. doh. - od doh. iz oddajanja prem.v najem 65.939 78.573 0,5 119,2 80.000 0,5 80.000 0,4 101,8 700015 Akon. doh. - od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice 146.433 177.480 1,1 121,2 180.000 1,0 180.000 1,0 101,4 700016 Akon. doh. - od dohodkov iz premoženjskih pravic - od izumov, 2.645 2.564 0,0 96,9 2.600 0,0 2.600 0,0 101,4 znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav 700017 Zamudne obresti od dohodnine 44.881 32.336 0,2 72,0 35.000 0,2 35.000 0,2 108,2 700018 Akon. doh. - od drugih doh.iz osn.kmet.dej.in osn.gozd.dej. 0 0 0,0 40 0,0 40 0,0 700019 Akon. doh. - od dohodka iz vzajemnih skladov 0 0 0,0 2.000 0,0 2.000 0,0 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.832.367 3.251.452 19,8 114,8 3.264.000 18,7 2.000 3.266.000 18,0 100,4 7030 Davki na nepremičnine 2.247.181 2.602.200 15,9 115,8 2.603.800 14,9 0 2.603.800 14,4 100,1 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 13.579 12.199 0,1 89,8 16.600 0,1 16.600 0,1 136,1 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 957 947 0,0 98,9 1.200 0,0 1.200 0,0 126,7 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 914-440 0,0-48,1 0 0,0 0 0,0 0,0 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 1.707.809 2.058.223 12,5 120,5 2.052.000 11,8 2.052.000 11,3 99,7 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 402.233 477.264 2,9 118,7 480.000 2,8 480.000 2,6 100,6 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča 121.688 54.007 0,3 44,4 54.000 0,3 54.000 0,3 100,0 7031 Davki na premičnine 261 371 0,0 142,1 200 0,0 0 200 0,0 53,9 703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 261 371 0,0 142,1 200 0,0 200 0,0 53,9 7032 Davki na dediščine in darila 39.880 43.833 0,3 109,9 45.000 0,3 0 45.000 0,2 102,7 703200 Davek na dediščine in darila 39.880 43.833 0,3 109,9 45.000 0,3 45.000 0,2 102,7 7033 Davki na promet nepremičnin 545.045 605.048 3,7 111,0 615.000 3,5 2.000 617.000 3,4 102,0 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 280.887 236.496 1,4 84,2 240.000 1,4 240.000 1,3 101,5 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 307.356 366.479 2,2 119,2 370.000 2,1 370.000 2,0 101,0 11

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo 8.752 4.816 0,0 55,0 5.000 0,0 2.000 7.000 0,0 145,3 sedeža oz. stalnega prebivališča v RS 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin -51.950-2.743 0,0 5,3 0 0,0 0 0,0 0,0 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 1.708.684 1.175.816 7,2 68,8 707.660 4,1 2.804 710.464 3,9 60,4 7044 Davki na posebne storitve 68.603 74.424 0,5 108,5 81.050 0,5 0 81.050 0,4 108,9 704403 Davek na dobitke od iger na srečo 11.003 22.524 0,1 204,7 29.050 0,2 29.050 0,2 129,0 704404 Posebna taksa na igralne avtomate 57.600 51.900 0,3 90,1 52.000 0,3 52.000 0,3 100,2 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 1.640.081 1.101.392 6,7 67,2 626.610 3,6 2.804 629.414 3,5 57,1 704700 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odvaj.odp.voda 992.326 438.137 2,7 44,2 130.000 0,7 0 130.000 0,7 29,7 70470000 stanje zbranih sredstev konec preteklega leta 331.678 207.257 1,3 62,5 0 0,0 0 0,0 0,0 70470001 zbrana sredstva v tekočem letu 660.648 230.880 1,4 34,9 130.000 0,7 130.000 0,7 56,3 704704 Turistična taksa 17.391 19.853 0,1 114,2 17.510 0,1 17.510 0,1 88,2 704706 Kom.takse za taksam zavez.predmete-od pravn.oseb 96.260 94.648 0,6 98,3 91.000 0,5 0 91.000 0,5 96,1 70470600 od prav.oseb-tarif.št.1 (raba jav.površin-kioski,vrtovi,zakup.) 78.530 71.604 0,4 91,2 69.000 0,4 69.000 0,4 96,4 70470601 od prav.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje) 17.730 23.044 0,1 130,0 22.000 0,1 22.000 0,1 95,5 704707 Kom.takse za taksam zavez.predm.-od fizič.oseb in zaseb. 913 663 0,0 72,6 600 0,0 0 600 0,0 90,5 70470701 od fizič.oseb-tarif.št.2 (oglaševanje) 913 663 0,0 72,6 600 0,0 600 0,0 90,5 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 4.849 2.434 0,0 50,2 2.500 0,0 2.500 0,0 102,7 704710 Odškodnina za sprem. namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda 86 59.332 0,4 68.990,7 0 0,0 0 0 0,0 0,0 704713 Požarna taksa 50.178 57.239 0,3 114,1 57.000 0,3 57.000 0,3 99,6 704715 Priključne takse 143.580 108.004 0,7 75,2 105.000 0,6 0 105.000 0,6 97,2 70471500 Plinarna d.d. 49.125 382 0,0 0,8 0 0,0 0 0,0 0,0 70471501 Vodovod d.d. 40.183 39.651 0,2 98,7 30.000 0,2 30.000 0,2 75,7 70471502 Nigrad d.d. 53.834 67.971 0,4 126,3 75.000 0,4 75.000 0,4 110,3 70471503 TOM d.o.o. 438 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 704716 Ekološke takse 206 0 0 0 0 0 2.804 2.804 0 704719 Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov 334.292 321.082 2,0 96,0 223.000 1,3 223.000 1,2 69,5 71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.604.258 2.969.058 18,1 64,5 3.019.925 17,3 308.246 3.328.171 18,4 112,1 (710+711+712+713+714) 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 2.257.101 1.897.876 11,6 84,1 2.010.400 11,5 42.274 2.052.674 11,3 108,2 OD PREMOŽENJA 7100 Prihodki od udel. na dobičku in dividend ter 229.504 330.875 2,0 144,2 214.500 1,2 48.274 262.774 1,4 79,4 presežkov prihodkov nad odhodki 710003 Prihodki iz nasl.pres.prihodkov nad odhodki posre.upor.proračuna 109.000 36.000 0,2 33,0 70.000 0,4 0 70.000 0,4 194,4 71000300 Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne, Maribor 109.000 36.000 0,2 33,0 70.000 0,4 70.000 0,4 194,4 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 117.631 291.984 1,8 248,2 141.500 0,8 48.274 189.774 1,0 65,0 71000400 Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Maribor 0 104.294 0,6 40.000 0,2 17.838 57.838 0,3 55,5 71000401 Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Maribor 30.338 25.061 0,2 82,6 30.000 0,2 23.192 53.192 0,3 212,3 71000402 Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., Maribor 29.556 35.825 0,2 121,2 40.000 0,2 7.244 47.244 0,3 131,9 71000403 Staninvest d.o.o. 27.225 90.000 0,5 330,6 30.000 0,2 30.000 0,2 33,3 71000404 KRS Rotovž 447 339 0,0 75,8 500 0,0 500 0,0 147,5 71000405 ZUM d.o.o. 0 0 0,0 1.000 0,0 1.000 0,0 71000406 Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 27.569 32.000 0,2 116,1 0 0,0 0 0,0 0,0 71000407 ZIM d.o.o. 0 4.465 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 71000408 STTC d.d. 2.497 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 2.874 2.891 0 101 3.000 0 0 3.000 0,0 103,8 71000500 Probanka d.d. 2.853 2.853 0,0 100,0 3.000 0,0 3.000 0,0 105,2 71000501 KBM Infond 21 38 0,0 184,2 0 0,0 0 0,0 0,0 7102 Prihodki od obresti 90.844 101.200 0,6 111,4 74.200 0,4 0 74.200 0,4 73,3 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 2.497 1.895 0,0 75,9 2.200 0,0 2.200 0,0 116,1 12

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 710201 Prih. od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamen. sredstev 37.654 41.259 0,3 109,6 35.000 0,2 35.000 0,2 84,8 710205 Prih. od obresti od vezanih tolarskih depoz. iz ostalih namen. sredstev 0 25.743 0,2 10.000 0,1 10.000 0,1 38,8 710215 Drugi prihodki od obresti 50.693 32.303 0,2 63,7 27.000 0,2 27.000 0,1 83,6 7103 Prihodki od premoženja 1.936.753 1.465.801 8,9 75,7 1.721.700 9,9-6.000 1.715.700 9,5 117,0 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 498.631 448.277 2,7 89,9 515.000 3,0 515.000 2,8 114,9 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 91.221 80.154 0,5 87,9 40.000 0,2 40.000 0,2 49,9 71030201 Prihodki od najemnin za stanovanja - ZIM USG 0 0 0,0 0 0,0 6.000 6.000 0,0 710304 Prih.od drugih najemnin 416.583 409.705 2,5 98,3 601.900 3,5 6.500 608.400 3,4 148,5 71030400 prihodki od najemnin za upravne prostore 243.524 229.015 1,4 94,0 221.400 1,3 221.400 1,2 96,7 71030401 prihodki od najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč 28.532 42.938 0,3 150,5 43.000 0,2 43.000 0,2 100,1 71030402 prihodki od najemnin javnih površin - za gostinske vrtove 0 0 0,0 0 0,0 800 800 0,0 71030403 prihodki od najemnin javnih površin - za kioske 0 0 0,0 0 0,0 5.700 5.700 0,0 71030404 prihodki od najemnin za Izobraževalni center Pekre 642 241 0,0 37,5 1.000 0,0 1.000 0,0 414,9 71030405 prihodki od parkirnin v modri coni 56.895 53.474 0,3 94,0 53.000 0,3 53.000 0,3 99,1 71030406 prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih 86.990 84.037 0,5 96,6 83.500 0,5 83.500 0,5 99,4 71030411 prihodki od stavbne pravice - Tržnica, Trg svobode 0 0 0,0 200.000 1,1 200.000 1,1 710305 Prihodki od zakupnin 0 0 0,0 0 0,0 1.500 1.500 0,0 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 799.059 395.663 2,4 49,5 176.550 1,0 0 176.550 1,0 44,6 71030601 prihodki od koncesije za distribucijo zemeljskega plina 57.175 64.361 0,4 112,6 63.750 0,4 63.750 0,4 99,1 71030602 prihodki od koncesije za upepeljevanje 5.090 6.594 0,0 129,6 6.040 0,0 6.040 0,0 91,6 71030603 prihodki od koncesij za oglaševanje 54.275 56.377 0,3 103,9 73.000 0,4 73.000 0,4 129,5 71030604 prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic 8.638 11.108 0,1 128,6 9.120 0,1 9.120 0,1 82,1 71030605 prihodki od koncesije za urejanje pokopališč in pogrebne storitve 0 0 0,0 1.840 0,0 1.840 0,0 71030606 prihodki od koncesije za opravljanje dimnikarske dejavnosti 7.478 7.910 0,0 105,8 6.500 0,0 6.500 0,0 82,2 71030609 prihodki od koncesije za upravljanje nove avtobusne postaje 18.248 26.152 0,2 143,3 15.800 0,1 15.800 0,1 60,4 71030610 prihodki od koncesije za rudarske pravice 188 494 0,0 262,4 500 0,0 500 0,0 101,2 71030611 prihodki od koncesije za vodno pravico 647.968 222.667 1,4 34,4 0 0,0 0 0,0 0,0 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 12.672 37.721 0,2 297,7 36.600 0,2 36.600 0,2 97,0 710312 Prihodki od koncesije za vodno pravico 0 0 0,0 180.000 1,0 180.000 1,0 710399 Drugi prihodki od premoženja 118.586 94.281 0,6 79,5 171.650 1,0-20.000 151.650 0,8 160,8 71039900 obratovalni stroški najemnikov upravnih prostorov 88.091 81.332 0,5 92,3 123.650 0,7 123.650 0,7 152,0 71039901 prihodki od prevoznin v peš coni 7.881 4.945 0,0 62,7 3.000 0,0 3.000 0,0 60,7 71039902 uporabnina za odlaganje kom. odpadkov na deponijo Dogoše 22.614 6.613 0,0 29,2 25.000 0,1 25.000 0,1 378,0 71039903 prihodki od premoženja USG 0 1.391 0,0 20.000 0,1-20.000 0 0,0 0,0 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 52.560 54.776 0,3 104,2 62.830 0,4 1.000 63.830 0,4 116,5 7111 Upravne takse 52.560 54.776 0,3 104,2 62.830 0,4 1.000 63.830 0,4 116,5 7111002 Upravne takse 52.552 53.140 0,3 101,1 61.800 0,4 61.800 0,3 116,3 711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 0 1.582 0,0 1.000 0,0 1.000 2.000 0,0 126,4 71119900 Pristojbina za uporabo občinskih cest 8 54 0,0 710,5 30 0,0 30 0,0 55,6 712 DENARNE KAZNI 65.444 57.679 0,4 88,1 132.020 0,8-60.000 72.020 0,4 124,9 7120 Denarne kazni 65.444 57.679 0,4 88,1 132.020 0,8-60.000 72.020 0,4 124,9 712001 Denarne kazni za prekrške 59.793 49.077 0,3 82,1 125.000 0,7-60.000 65.000 0,4 132,4 712005 Denarne kazni v upravni izvršbi 945 635 0,0 67,2 1.020 0,0 1.020 0,0 160,6 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.706 7.967 0,0 169,3 6.000 0,0 6.000 0,0 75,3 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 26.605 18.361 0,1 69,0 28.880 0,2 0 28.880 0,2 157,3 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.605 18.361 0,1 69,0 28.880 0,2 0 28.880 0,2 157,3 713003 Prihodki od počitniške dejavnosti 2.776 2.867 0,0 103,3 2.880 0,0 2.880 0,0 100,5 713099 Drugi prihodki od prodaje 23.829 15.494 0,1 65,0 26.000 0,1 0 26.000 0,1 167,8 71309900 prihodki od prodaje storitev Komunalne inšpekcije 14.620 12.872 0,1 88,0 16.200 0,1 16.200 0,1 125,9 71309901 prihodki od prodaje storitev Zavoda za prostorsko načrtovanje 3.330 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 71309903 prihodki od prodaje storitev GIS 35 625 0,0 1.804,8 500 0,0 500 0,0 80,0 13

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71309904 prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (DD) 675 392 0,0 58,1 400 0,0 400 0,0 102,0 71309906 prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (KD) 942 583 0,0 61,9 600 0,0 600 0,0 102,9 71309909 prihodki od oglaševanja (ZZT) 4.167 685 0,0 16,4 0 0,0 0 0,0 0,0 71309913 za urejanje del. razmerij (MU za LTO) 48 45 0,0 93,2 0 0,0 0 0,0 0,0 71309915 prihodki od razpisne dokumentacije - natečaji (Mater.služba) 13 292 0,0 2.190,1 300 0,0 300 0,0 102,7 71309918 turistična in druga obvestilna signalizacija (TIOS) 0 0 0,0 8.000 0,0 8.000 0,0 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODK 2.202.548 940.366 5,7 42,7 785.795 4,5 324.972 1.110.767 6,1 118,1 7141 Drugi nedavčni prihodki 2.202.548 940.366 5,7 42,7 785.795 4,5 324.972 1.110.767 6,1 118,1 714100 Drugi nedavčni prihodki 556.245 277.306 1,7 49,9 25.029 0,1 13.512 38.541 0,2 13,9 71410000 enkratno nadom.za omej.rabo prost.zaradi HE na reki Dravi 0 46.234 0,3 0 0,0 0 0,0 0,0 71410001 namenska sredstva v ceni vode 324.827 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 71410002 namenska sredstva v ceni odvoza odpadkov 231.418 231.072 1,4 99,9 25.029 0,1 13.512 38.541 0,2 16,7 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 393.067 322.404 2,0 82,0 380.000 2,2 300.000 680.000 3,8 210,9 714106 Prisp.in dopl.občanov za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja(dom.oskrba) 8.978 4.038 0,0 45,0 8.000 0,0 8.000 0,0 198,1 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.244.260 336.618 2,1 27,1 372.766 2,1 11.460 384.226 2,1 114,1 71419900 prispevki občin za storitve v VVZ 263.790 240.177 1,5 91,0 260.000 1,5 260.000 1,4 108,3 prispevki občin za storitve v VVZ - terjatev do občine Ruše 0 0 0,0 35.000 0,2 35.000 0,2 terjatev do Nigrada iz naslova obresti - drž. taksa 0 0 0,0 50.000 0,3 50.000 0,3 71419901 drugi prihodki 28.045 10.803 0,1 38,5 11.500 0,1 3.310 14.810 0,1 137,1 71419902 zavarovalnica 909 816 0,0 89,8 6.000 0,0 6.000 0,0 735,3 71419903 provizija CEGOR 343 894 0,0 260,8 3.000 0,0 3.000 0,0 335,6 71419904 članarine 2 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 71419906 odškodnina za služnost 582 19.523 0,1 3.354,5 2.000 0,0 8.000 10.000 0,1 51,2 71419907 vstopna kartica peš cona 789 124 0,0 15,7 0 0,0 150 150 0,0 121,0 71419908 sofinanciranje prostorskega plana-sprememba rabe škofija Rast 0 2.040 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 71419996 prispevek za sofin.okoljskih projektov - GOKOP 0 0 0,0 2.250 0,0 2.250 0,0 71419997 sofinanciranje projekta Ekoprofit International 0 2.041 0,0 3.016 0,0 3.016 0,0 147,8 71419998 odškodnina - Dravske elektrarne 130.000 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 71419999 namenska sredstva za ravnanje z odpadnimi vodami 819.800 60.200 0,4 7,3 0 0,0 0 0,0 0,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 539.962 649.994 4,0 120,4 1.544.716 8,9 0 1.544.716 8,5 237,7 (720+721+722) 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 291.379 259.907 1,6 89,2 135.180 0,8 0 135.180 0,7 52,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 290.785 259.907 1,6 89,4 133.980 0,8 0 133.980 0,7 51,5 720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 32.510 125.224 0,8 385,2 100.000 0,6 100.000 0,6 79,9 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 258.276 44.183 0,3 17,1 33.980 0,2 33.980 0,2 76,9 720099 Prih. od prodaje drugih zgradb in prostorov (prodaja objektov MOM) 0 90.500 0,6 0 0,0 0 0,0 0,0 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 594 0 0,0 0,0 1.200 0,0 0 1.200 0,0 720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 594 0 0,0 0,0 1.200 0,0 1.200 0,0 722 PRIH. OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SRED 248.583 390.087 2,4 156,9 1.409.536 8,1 0 1.409.536 7,8 361,3 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 248.583 390.087 2,4 156,9 1.409.536 8,1 0 1.409.536 7,8 361,3 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 248.583 390.087 2,4 156,9 1.409.536 8,1 0 1.409.536 7,8 361,3 72210000 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 248.583 390.087 2,4 156,9 499.536 2,9 499.536 2,8 128,1 72210001 prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - C-4 0 0 0,0 910.000 5,2 910.000 5,0 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 26.998 57.705 0,4 213,7 37.896 0,2 200 38.096 0,2 66,0 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 19.351 22.614 0,1 116,9 4.682 0,0 200 4.882 0,0 21,6 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 19.016 22.414 0,1 117,9 4.682 0,0 0 4.682 0,0 20,9 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 19.016 22.414 0,1 117,9 4.682 0,0 4.682 0,0 20,9 14

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 335 200 0,0 59,7 0 0,0 200 200 0,0 100,0 730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 335 200 0,0 59,7 0 0,0 200 200 0,0 100,0 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 7.647 35.091 0,2 458,9 33.214 0,2 0 33.214 0,2 94,7 7310 Prej.donacije in darila od tujih nevlad.org.in fundacij 7.647 35.091 0,2 458,9 33.214 0,2 0 33.214 0,2 94,7 731000 Prej. donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 7.647 35.091 0,2 458,9 33.214 0,2 33.214 0,2 94,7 74 TRANSFERNI PRIHODKI 434.482 370.824 2,3 85,3 582.172 3,3 271.332 853.505 4,7 230,2 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 434.482 370.824 2,3 85,3 582.172 3,3 271.332 853.505 4,7 230,2 JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 305.828 206.892 1,3 67,6 377.793 2,2 254.470 632.264 3,5 305,6 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 232.198 144.259 0,9 62,1 184.536 1,1 251.538 436.075 2,4 302,3 74000100 na področju športa 87.000 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 74000101 na področju šolstva 33.931 13.786 0,1 40,6 8.532 0,0 8.532 0,0 61,9 74000102 MK - adaptacija Mariborskega gradu (Pokrajinski muzej) 0 17.011 0,1 131.784 0,8 12.989 144.773 0,8 851,1 74000106 MK - za Unionsko dvorano 0 0 0,0 30.000 0,2 30.000 0,2 74000109 MID - projekt Skupna infor. infrastr. za E-poslov. občin - GIS 8.880 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 74000112 MG - Agenc.RS za region.razvoj - rekonstrukcija Pohorske ulice 102.387 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 74000113 MG - Agenc.RS za region.razvoj - vodovod Hrastje I. faza 0 70.359 0,4 0 0,0 6.835 6.835 0,0 9,7 74000114 MG - Agenc.RS za region.razvoj - obn. in adap. Mariborskega gradu 0 34.959 0,2 0 0,0 0 0 0,0 0,0 74000115 MK - projekti nepremične kult. dediščine - projektna dokumentacija 0 8.144 0,0 14.220 0,1 14.220 0,1 174,6 74000117 MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - nakup zemljišč 0 0 0 80.432 80.432 0,4 74000118 MG-Agenc.RS za reg.razvoj - proizv.cona Te5 Tezno - 1.faza ceste Ledina TAM 0 0 0 151.282 151.282 0,8 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 73.630 62.633 0,4 85,1 193.257 1,1 2.932 196.189 1,1 313,2 74000401 za javna dela (ZZRS) 58.525 44.466 0,3 76,0 37.000 0,2 37.000 0,2 83,2 74000406 MKGP - KD 0 1.423 0,0 0 0,0 1.518 1.518 0,0 106,7 74000407 MOP - ZPN 0 2.294 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 74000408 za sof. stroš. objekta in oskrbnika -Bolfenk-Uprava RS za var. narave 4.028 4.161 0,0 103,3 1.954 0,0 1.954 0,0 47,0 74000410 MOP - odprava posledic suše - kmetijstvo 150 0 0,0 0,0 0,0 300 300 0,0 74000411 MK - za financiranje redne dejavnosti kulturnih zavodov 0 0 0,0 154.303 0,9 154.303 0,9 74000412 JD - str. org. (ZZRS) 3.275 1.211 0,0 37,0 0 0,0 1.114 1.114 0,0 92,0 74000413 ZZRS - mentorstvo 556 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 74000414 MG - priprava prostorske dokum. za razvojne potrebe turizma ZPN 7.098 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 74000415 ZZRS - financiranje lokalnih zaposlitvenih programov 0 2.000 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 74000416 MOPE - povračilo stroškov kapitala - denacionalizacija (JMSS) 0 3.838 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 74000418 MORS - sof.prost.plana Škofija Rast 0 3.240 0 0 0 0 0 0 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 128.654 163.932 1,0 127,4 204.379 1,2 16.862 221.241 1,2 135,0 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 68.669 81.035 0,5 118,0 159.089 0,9 16.862 175.951 1,0 217,1 74010000 prihodki KS in MČ 62.846 75.318 0,5 119,8 144.005 0,8 18.243 162.248 0,9 215,4 74010008 za imisijski monitoring podtalnice (sofinanc. lok. skupn.) - ZVO 5.823 2.853 0,0 49,0 4.800 0,0 4.800 0,0 168,2 74010009 RIC-sof.občin za projekt Skupna infor.infrastr.za E-poslov. občin-gis 0 2.407 0,0 6.000 0,0 6.000 0,0 249,3 74010010 sofinanciranje projekta Ekoprofit International 0 409 0,0 510 0,0 510 0,0 124,7 74010011 za varuha bolnikovih pravic 0 48 0,0 3.774 0,0-1.381 2.393 0,0 4.985,4 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 59.985 82.897 0,5 138,2 45.290 0,3 0 45.290 0,2 54,6 74010101 za sanacijo odlagališča odpadkov 3.170 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 74010102 za odškodnino za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja 36.611 37.253 0,2 101,8 6.090 0,0 6.090 0,0 16,3 74010103 za CEGOR-kompost.,odlagališče(zapiranje,izgr.novega),zač.skladišč. 20.205 45.644 0,3 225,9 39.200 0,2 39.200 0,2 85,9 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 1.199 0,0 12.204 0,1 0 12.204 0,1 1017,8 782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU 0 1.199 0,0 12.204 0,1 0 12.204 0,1 1017,8 ZA STRUKTURNO POLITIKO 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz evropskega 0 1.199 0,0 12.204 0,1 0 12.204 0,1 1017,8 15

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sklada za regionalni razvoj (ERDF) 782102 Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III 0 1.199 0,0 12.204 0,1 12.204 0,1 1017,8 II. S K U P A J O D H O D K I 17.658.127 17.296.776 100,0 98,0 18.642.887 100,0 708.582 19.351.469 100,0 111,9 (40+41+42+43) 40 TEKOČI ODHODKI 3.237.340 2.860.023 16,5 88,3 3.054.309 16,4-81.882 2.972.427 15,4 103,9 (400+401+402+403+404+409) 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.033.383 1.054.077 6,1 102,0 1.112.587 6,0-4.114 1.108.473 5,7 105,2 4000 Plače in dodatki 902.549 916.407 5,3 101,5 955.033 5,1-2.157 952.876 4,9 104,0 4001 Regres za letni dopust 32.321 34.797 0,2 107,7 38.120 0,2-64 38.056 0,2 109,4 4002 Povračila in nadomestila 68.416 71.644 0,4 104,7 78.921 0,4-1.835 77.086 0,4 107,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 17.181 19.533 0,1 113,7 21.682 0,1-58 21.624 0,1 110,7 4004 Sredstva za nadurno delo 6.598 3.061 0,0 46,4 3.040 0,0 0 3.040 0,0 99,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.318 8.635 0,0 136,7 15.791 0,1 0 15.791 0,1 182,9 401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 149.199 180.135 1,0 120,7 185.223 1,0-1.039 184.184 1,0 102,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 82.013 83.216 0,5 101,5 86.689 0,5-487 86.201 0,4 103,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 65.703 66.596 0,4 101,4 69.449 0,4-390 69.058 0,4 103,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 556 564 0,0 101,4 589 0,0-4 585 0,0 103,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 927 940 0,0 101,4 979 0,0-6 973 0,0 103,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0 28.819 0,2 27.518 0,1-152 27.366 0,1 95,0 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.964.447 1.476.982 8,5 75,2 1.624.731 8,7-73.403 1.551.328 8,0 105,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 464.596 472.853 2,7 101,8 689.037 3,7 66 689.103 3,6 145,7 4021 Posebni material in storitve 11.142 11.198 0,1 100,5 16.075 0,1 0 16.075 0,1 143,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 336.117 352.804 2,0 105,0 275.441 1,5 0 275.441 1,4 78,1 4023 Prevozni stroški in storitve 18.198 19.865 0,1 109,2 15.694 0,1 0 15.694 0,1 79,0 4024 Izdatki za službena potovanja 8.528 9.469 0,1 111,0 9.076 0,0 0 9.076 0,0 95,8 4025 Tekoče vzdrževanje 88.204 84.901 0,5 96,3 112.596 0,6 6.800 119.396 0,6 140,6 4026 Najemnine in zakupnine (leasing) 43.125 48.002 0,3 111,3 11.599 0,1 0 11.599 0,1 24,2 4027 Kazni in odškodnine 166.709 236.636 1,4 141,9 166.392 0,9-61.200 105.192 0,5 44,5 4028 Davek na izplačane plače 47.952 50.092 0,3 104,5 49.507 0,3 961 50.468 0,3 100,8 4029 Drugi operativni odhodki 779.876 191.162 1,1 24,5 279.314 1,5-20.030 259.284 1,3 135,6 403 PLAČILA DOMAČIH OBREST 311 52.829 0,3 16.965,8 81.768 0,4 9.596 91.364 0,5 172,9 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 3 52.610 0,3 74.144 0,4 0 74.144 0,4 140,9 4033 Plač. obresti od kred. drugim domačim kreditodajalcem 308 187 0,0 60,7 2.592 0,0 9.596 12.188 0,1 6.517,6 4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 0 32 0,0 5.032 0,0 0 5.032 0,0 15.725,0 409 REZERVE 90.000 96.000 0,6 106,7 50.000 0,3-12.922 37.078 0,2 38,6 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 0,0 30.000 0,2-12.922 17.078 0,1 4091 Proračunska rezerva 90.000 96.000 0,6 106,7 20.000 0,1 0 20.000 0,1 20,8 41 TEKOČI TRANSFERI 9.642.286 10.047.242 58,1 104,2 10.069.320 54,0 104.294 10.173.614 52,6 101,3 (410+411+412+413+414) 16

v tisoč SIT Skup,podsk. Naziv konta Realizacija Realizacija Strukt. IND 1. obravnava Strukt. Spremembe 2. obravnava Strukt. IND Konto,podk. 2003 2004 (4) (4:3) plan 2005 (7) plana 2005 plan 2005 (10) (10:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 410 SUBVENCIJE 581.631 721.819 4,2 124,1 358.168 1,9 9.300 367.468 1,9 50,9 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 581.631 721.819 4,2 124,1 358.168 1,9 9.300 367.468 1,9 50,9 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 498.693 611.811 3,5 122,7 628.928 3,4-2.832 626.096 3,2 102,3 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 49 117 0,0 239,8 0 0,0 0 0 0,0 0,0 4117 Štipendije 13.948 19.136 0,1 137,2 23.340 0,1 0 23.340 0,1 122,0 4119 Drugi transferi posameznikom 484.696 592.558 3,4 122,3 605.588 3,2-2.832 602.756 3,1 101,7 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 729.492 822.169 4,8 112,7 850.775 4,6-582 850.193 4,4 103,4 USTANOVAM 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 729.492 822.169 4,8 112,7 850.775 4,6-582 850.193 4,4 103,4 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFER 7.832.260 7.891.248 45,6 100,8 8.231.249 44,2 98.408 8.329.657 43,0 105,6 4130 Tekoči transferi občinam 105.216 125.248 0,7 119,0 117.051 0,6 0 117.051 0,6 93,5 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 191.741 241.694 1,4 126,1 250.668 1,3 0 250.668 1,3 103,7 4132 Tekoči transferi v javne sklade 135.604 106.198 0,6 78,3 99.726 0,5 48.000 147.726 0,8 139,1 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4.802.022 5.073.302 29,3 105,6 5.345.650 28,7 2.408 5.348.058 27,6 105,4 4135 Tek. plač. drugim izvaj. javnih služb, ki niso posr.pror.upor. 2.597.677 2.344.806 13,6 90,3 2.418.154 13,0 48.000 2.466.154 12,7 105,2 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 210 195 0,0 92,9 200 0,0 0 200 0,0 102,6 4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujino 210 195 0,0 92,9 200 0,0 0 200 0,0 102,6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 583.861 1.044.868 6,0 179,0 1.149.292 6,2 413.471 1.562.763 8,1 149,6 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 583.861 1.044.868 6,0 179,0 1.149.292 6,2 413.471 1.562.763 8,1 149,6 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 32.294 0,2 40.519 0,2-5.519 35.000 0,2 108,4 4201 Nakup prevoznih sredstev 51.135 37.069 0,2 72,5 41.000 0,2 0 41.000 0,2 110,6 4202 Nakup opreme 180.785 186.815 1,1 103,3 202.725 1,1 70.000 272.725 1,4 146,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.984 8.345 0,0 279,7 1.013 0,0 0 1.013 0,0 12,1 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 111.513 458.183 2,6 410,9 570.181 3,1 333.990 904.171 4,7 197,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 84.077 167.743 1,0 199,5 198.100 1,1 9.000 207.100 1,1 123,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 81.885 48.640 0,3 59,4 5.000 0,0 0 5.000 0,0 10,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 13.952 14.841 0,1 106,4 20.000 0,1 0 20.000 0,1 134,8 4208 Študije o izvedlj.projektov,proj.dokum.,nadzor in inv. inženir. 57.531 90.938 0,5 158,1 70.754 0,4 6.000 76.754 0,4 84,4 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 4.194.640 3.344.643 19,3 79,7 4.369.966 23,4 272.699 4.642.665 24,0 138,8 431 INV.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PROR.UPOR 2.687.235 2.484.221 14,4 92,4 3.079.446 16,5 626.254 3.705.700 19,1 149,2 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 47.843 96.842 0,6 202,4 105.741 0,6 10.000 115.741 0,6 119,5 4311 Inv.trans.jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin 2.588.255 2.381.085 13,8 92,0 2.969.705 15,9 616.254 3.585.959 18,5 150,6 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 44.281 3.087 0,0 7,0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 6.856 3.207 0 46,8 4.000 0 0 4.000 0,0 124,7 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI proračunskim uporabnikom 1.507.405 860.422 5,0 57,1 1.290.520 6,9-353.555 936.965 4,8 108,9 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 318.970 83.658 0,5 26,2 114.394 0,6 0 114.394 0,6 136,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.187.435 776.764 4,5 65,4 1.176.126 6,3-353.555 822.571 4,3 105,9 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -196.526-890.970 453,4-1.224.314-4.000-1.228.313-6,8 137,9 (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 17