PØÍLOHA za období : 12/2014

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 2 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky úèetní jednotky 2.475.777,06 2.352.555,23 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2.475.777,06 2.352.555,23 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyøazené pohledávky a závazky 416.804,40 126.270,40 1. Vyøazené pohledávky 911 416.804,40 126.270,40 2. Vyøazené závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 942 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 943 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948 P.VI. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmínìné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z finanèního leasingu 964 5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 3 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.VII. Další podmínìné závazky 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 975 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 976 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 11. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 985 14. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 986 P.VIII. Ostatní podmínìná aktiva a ostatní podmínìná pasiva a vyrovnávací úèty 1. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 994 5. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 2.892.581,46 2.478.825,63

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 4 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 1.310.916,00 1.224.316,00 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 563.209,00 527.424,00 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 5 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst. 6 A.9. Informace podle 66 odst. 8

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 6 Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364 C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 7 D.1. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem D.3. Výše ocenìní celkové výmìry lesních pozemkù s lesním porostem ve výši 57 Kè/m2 D.4. Výmìra lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.5. Výše ocenìní lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.6. Prùmìrná výše ocenìní výmìry lesních pozemkù s lesním porostem ocenìných jiným zpùsobem D.7. Komentáø k ocenìní lesních pozemkù jiným zpùsobem

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 8 E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 9 F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období A.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 143.492,39 A.II. Tvorba fondu 427.713,41 1. Základní pøídìl 427.713,41 2. Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu 4. Penìžní a jiné dary urèené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Èerpání fondu 351.743,00 1. Pùjèky na bytové úèely 2. Stravování 250.467,00 3. Rekreace 28.300,00 4. Kultura, tìlovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a pùjèky 6. Poskytnuté penìžní dary 61.000,00 7. Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní 11.976,00 8. Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní 9 Ostatní užití fondu A.IV. Koneèný stav fondu 219.462,80

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 10 Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období D.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 10.000,00 D.II. Tvorba fondu 281.192,36 1. Zlepšený výsledek hospodaøení 4.192,36 2. Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie 3. Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv 4. Penìžní dary - úèelové 5. Penìžní dary - neúèelové 277.000,00 6. Ostatní tvorba D.III. Èerpání fondu 287.000,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele 100.000,00 4. Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní èerpání 187.000,00 D.IV. Koneèný stav fondu 4.192,36

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 11 Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název Bìžné úèetní období F.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 127.031,85 F.II. Tvorba fondu 2.351.178,00 1. Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2.251.178,00 2. Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele 3. Investièní pøíspìvky ze státních fondù 4. Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a pøíspìvky od jiných subjektù 6. Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace 7. Pøevody z rezervního fondu 100.000,00 F.III. Èerpání fondu 1.960.834,50 1. Financování investièních výdajù 146.470,50 2. Úhrada investièních úvìrù nebo pùjèek 3. Odvod do rozpoètu zøizovatele 1.814.364,00 4. Posílení zdrojù urèených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Koneèný stav fondu 517.375,35

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 12 G. Stavby Èíslo Období bìžné Období bìžné Období bìžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 168.429.322,71 65.179.222,24 103.250.100,47 105.064.464,47 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 168.429.322,71 65.179.222,24 103.250.100,47 105.064.464,47 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení G.5. Jiné inženýrské sítì G.6. Ostatní stavby H. Pozemky Èíslo Období bìžné Období bìžné Období bìžné položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 7.711.571,00 7.711.571,00 7.711.571,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 400.000,00 400.000,00 400.000,00 H.4. Zastavìná plocha 4.525.764,48 4.525.764,48 4.525.764,48 H.5. Ostatní pozemky 2.785.806,52 2.785.806,52 2.785.806,52

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 13 I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 14 K. Doplòující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplòující informace k poskytnutým garancím jednorázovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K.2. Doplòující informace k poskytnutým garancím ostatním - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznámky k vyplnìní: Èíslo sloupce: Poznámka 1 IÈ je identifikaèní èíslo osoby (èíselný kód k jednoznaèné identifikaci subjektu), které jí bylo pøidìleno Èeským statistickým úøadem, Obchodním rejstøíkem nebo živnostenským úøadem. IÈ by mìlo být unikátní. V tomto sloupci uvede úèetní jednotka IÈ osoby (úèetní jednotky), v jejíž prospìch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno úèetní jednotky, v jejíž prospìch byla garance poskytnuta. Název pøedstavuje oznaèení, pod kterým úèetní jednotka provozuje svoji èinnost. Obchodním jménem úèetní jednotky zapsané do obchodního rejstøíku je obchodní firma. 3 IÈ je identifikaèní èíslo osoby (èíselný kód k jednoznaèné identifikaci subjektu), které jí bylo pøidìleno Èeským statistickým úøadem, Obchodním rejstøíkem nebo živnostenským úøadem. IÈ by mìlo být unikátní. V tomto sloupci uvede úèetní jednotka IÈ úèetní jednotky (úèetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno úèetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název pøedstavuje oznaèení, pod kterým úèetní jednotka provozuje svoji èinnost. Obchodním jménem úèetní jednotky zapsáné do obchodního rejstøíku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmínìného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ruèitele veøiteli o ruèení za závazky dlužníka vùèi vìøiteli (vèetnì podpisu avalu smìnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruèní listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Èeskou republikou. 6 Výše zajištìné pohledávky k aktuálnímu èi poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a mìsíc úèetního období, za které je sestavována úèetní závìrka, a v nìmž došlo k plnìní vyplývajícímu z garance. Plnìním se rozumí realizace garance, neboli úplné èi èásteèné pøevzetí dluhu za pùvodního dlužníka z titulu poskytnuté garance, nebo dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ruèiteli z realizace garance. 8 Èástka uhrazené pohledávky z titulu ruèení èi záruky v úèetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnìní (úhrad realizovaných ruèitelem) z titulu konkrétního ruèení èi záruky. 10 Úèetní jednotka uvede èíslo dle následujícího výètu: 1 - Pùjèky (zápùjèky), úvìry, návratné finanèní výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (vèetnì smìnek), 3 - Pøijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 15 L. Doplòující informace o projektech partnerství veøejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnìní: Èíslo sloupce: Poznámka 1 Èíslo a název veøejné zakázky, jak je uveden ve Vìstníku veøejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou pøedmìtem veøejné zakázky, uvede úèetní jednotka odpovídající písmenné oznaèení z následujícího výètu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdìlávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Pøedpokládaný nebo skuteèný rok zahájení a rok ukonèení stavby, pokud je stavba souèástí pøedmìtné veøejné zakázky. 9 až 12 Skuteèné náklady dodavatele na poøízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skuteèné náklady na poøízení majetku v celkové výši od uzavøení smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukonèení plateb poskytovaných úèetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené úèetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladù na poøízení majetku, úhradu nákladù na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investièní složka platby za dostupnost, neboli výdaje na poøízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na poøízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnìní zadavatele v souvislosti s projektem (napøíklad nákup pozemkù, úvìr poskytnutý dodavateli a další). **** Konec sestavy ****