Oblastní charita Polička Výroční zpráva 2016 V souladu se Zákonem č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.
Obsah Základní informace Organizační struktura 3 Významné akce v roce 2016 4 Služby Charity Charitní ošetřovatelská služba 6 Domácí hospic sv. Michaela 7 Půjčovna pomůcek 7 Charitní pečovatelská služba 8 Osobní asistence 9 Občanská poradna 10 Nízkoprahové denní centrum 11 AC dílny 12 Denní stacionář 13 Otevřené dveře 14 Šance pro rodinu 15 Centrum náhradní rodinné péče 15 Ostatní činnosti Fimfárum 17 Otachar, s. r. o. 18 Tříkrálová sbírka 2016 19 Ekonomické údaje Rozvaha 22 Výkaz zisků a ztráty 25 Přehled o peněžních příjmech a výdajích 27 Další ekonomické údaje 27 Příloha k účetní závěrce 30 Výrok auditora 35 Podpořili nás Dárci/sponzoři 37 Dobrovolníci 40
Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři, překládáme vám výroční zprávu, kde se můžete dočíst o činnosti Oblastní charity Polička v uplynulém roce 2016. Poděkování patří všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a spolupracovníkům z řad státní správy a samospráv, díky kterým se nám podařilo nejen zajistit, ale i nadále rozvíjet služby ve svých kapacitách a kvalitě. Markéta Šafářová, ředitelka ředitelka: Mgr. Markéta Šafářová kontakt: tel.: 731 598 813; e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička
Základní informace Název organizace: Adresa: Statutární zástupce: Zastupující statutární zástupce: Datum vzniku organizace: 1. 6. 1992 Oblastní charita Polička Vrchlického 22, 572 01 Polička Mgr. Markéta Šafářová Datum evidence u MK: 30. 10. 1996 Ing., Bc. Štěpánka Dvořáková Právní forma organizace: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-04- 713/1996 Zřizovatel: Biskupství královehradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, IČO : 00445134. Účetní období: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2016. Hlavní poslání organizace: Poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podrobnější znění poslání organizace viz. Stanovy OCH Polička ze dne 20. 10. 2014. Ostatní: Organizace je společníkem firmy Otachar, s.r.o. /IČO: 01985612/. Organizace má ve společnosti 100% podíl. Poslání Oblastní charity Polička: Pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat je v samostatnosti a aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné životní situaci. Poskytované služby: sociální, zdravotní a ostatní, jinde neregistrované Územní působnost: Poličsko, některé služby mají působnost v celém okrese Svitavy a také v části okresu Chrudim Rok 2016 v datech: počet pracovníků: 60 počet pracovních úvazků: 44,6 počet klientů (v některých službách je klientem celá rodina): 964 počet dobrovolníků: 77 počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 1301 2
Organizační struktura Oblastní charita Polička ředitel organizace středisko správní střediska služeb zástupce ředitele asistent správce budov účetní zdravotnické služby Charitní ošetřovatelská služba Domácí hospic sv. Michaela Půjčovna pomůcek sociální služby Charitní pečovatelská služba Osobní asistence AC dílny Denní stacionář Otevřené dveře Nízkoprahové denní centrum Občanská poradna Šance pro rodinu ostatní služby Centrum náhradní rodinné péče 3
Významné akce v roce 2016 V roce 2016 jsme slavili 10. výročí založení Otevřených dveří, jediné sociální služby působící na území Svitavska, věnující se lidem s duševním onemocněním. 9. leden: Tříkrálová sbírka 2016 17. leden, Tylův dům Polička: kino pro tříkrálové koledníky 30. leden, Jordán, Polička: Indiánský karneval benefiční dětský karneval pro veřejnost ve prospěch AC dílen a Denního stacionáře 1. a 2. březen, fara Borová: postní duchovní obnova pro zaměstnance OCHP 9. březen, Tylův dům Polička: vystoupení klientů AC dílen a Denního stacionáře na festivalu Život je jen náhoda 10. květen, Charitní dům III.: Otevřená vrata - výstava obrazů a ukázka básnické tvorby lidí s duševním onemocněním, klientů Otevřených dveří 12. květen, Pardubice: Den Pardubického kraje, prodej výrobků z AC dílen 31. květen, Jordán, Polička: Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí, přednáška Šance pro rodinu s psycholožkou Mgr. et Mgr. Pavlou Kouckou 4. červen, Charitní dům III.: Labyrint třetího domu program, s nímž se připojil Charitní dům III. k městské akci Čas pro neobyčejné zážitky 27. srpen, Pustá Rybná: koncert skupiny Lenadores v evangelickém kostele ve prospěch Otevřených dveří OCHP 27. září, Polička: Charita sobě pracovníci společně oslavili Den Charity. 30. září, CBM: Co přináší nálepka duševní nemoci, přednášku klinické psycholožky PhDr. Kristiny Najbrtové a psychiatrické sestry Bc. Blanky Novotné uspořádaly k Týdnům pro duševní zdraví Otevřené dveře 7. říjen, Divadelní klub: Komponovaný večer k 10. výročí Otevřených dveří promítání filmu Jak jsem nepotkal ryby s komentářem MUDr. Petra Hejzlara a diskusí. Na závěr večera se konal koncert kapely Typical Stereo. 26. říjen, CBM: beseda ke Dni hospiců O životě, smrti a truchlení s PhDr. Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph. D. 29. říjen, kostel sv. Jakuba: benefiční koncert OCHP, účinkovali operní pěvkyně Lucie Hilscherová a smyčcové kvarteto členů Pražské komorní filharmonie PKF Prague Philharmonia listopad: je vyhlášena veřejná sbírka Projekt Charitní dům na přípravu dokumentace na kompletní rekonstrukci Charitního domu III. 25. listopad, Charitní dům I.: S vůní vanilky, adventní výstava pro veřejnost na téma Co by v betlému být nemělo 1. prosinec, Charitní dům III.: setkání Kruhu přátel poličské Charity na téma Pěstounství 12. prosinec, Charitní dům I.: Slavnostní setkání s dobrovolníky 4
Služby Charity 5
Charitní ošetřovatelská služba registrovaná zdravotní služba IČZ: 68055000 forma: terénní provozní doba: každý den v týdnu včetně svátků personální zabezpečení: všeobecné sestry, správa střediska Poslání služby: poskytovat zdravotní služby lidem z Poličky a okolních obcí, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči. Služba nabízí alternativu ústavní léčbě a člověku tak umožňuje nemoc i umírání prožívat v kruhu rodiny. Cílová skupina: senioři, dlouhodobě nemocní, lidé po úrazech, lidé s fyzickým nebo mentálním handicapem, lidé propuštění z nemocnice, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní ošetřovatelskou péči, lidé chronicky nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči, není však nutná hospitalizace. Umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a obce Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí. Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. CHOS má uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP. Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 5,9 počet pacientů: 260 počet návštěv: 12 467 počet úkonů celkem: 19 573 vrchní sestra: Želmíra Plecháčková kontakt: tel.: 731 598 817; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 185, Polička 6
Domácí hospic sv. Michaela registrovaná zdravotní služba IČZ: 68055000 forma: terénní provozní doba: každý den v týdnu včetně svátků personální zabezpečení: hospicový tým, správa střediska Poslání služby: domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších. Cílová skupina: lidé v terminálním stádiu nemoci, kteří si přejí svůj život uzavřít doma a jejich blízcí a pečující. Územní působnost: Polička a okolní obce Hospicový tým: tvoří pět lékařů, čtyři speciálně proškolené zdravotní sestry, sociální pracovník, psychoterapeut, duchovní. Rok 2016 v datech: počet pacientů: 6 vrchní sestra: Želmíra Plecháčková kontakt: tel.: 731 598 817; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 185, Polička Půjčovna pomůcek provozní doba: po pá 7:00 15:30 hod. po telefonické domluvě personální zabezpečení: zdravotní sestra, správa střediska Poslání služby: možnost zapůjčit do domácnosti pro potřebnou osobu pomůcky na nezbytně nutnou dobu, dokud se její zdravotní stav nezlepší, či dokud si nepořídí pomůcky vlastní. Cílová skupina: veřejnost Územní působnost: Polička, okolní obce a další zájemci Rok 2016 v datech: počet zapůjčených pomůcek: 190 počet klientů: 109 vedoucí půjčovny: Jaroslava Šestáková kontakt: tel.: 731 598 820; e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 185, Polička 7
Charitní pečovatelská služba registrovaná sociální služba č.: 3332584 forma: terénní provozní doba: po pá 6:00 18:00 hod. so a ne 7:00 10:00, 18:00 20:00 personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: ulehčit lidem složitou situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením či vysokým věkem a zabezpečit jim prožití důstojného a pokojného života v prostředí domova. Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností, lidé dlouhodobě nemocní, lidé s tělesným a mentálním postižením, umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a okolní obce do 15 km Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 1,1 počet klientů: 28 počet hodin přímé práce: 1 879 počet pečovatelských úkonů: 7 551 Vedoucí služby: Bc. Eliška Šauerová kontakt: tel.: 731 598 814; e-mail: chps.oa@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 10, Polička 8
Osobní asistence registrovaná soc. služba č.: 8984849 forma: terénní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: podporovat uživatele služeb z Poličky a spádových obcí v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám, s cílem umožnit mu žít plnohodnotný život. Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností, lidé dlouhodobě nemocní, lidé s tělesným a mentálním postižením, umírající, kteří chtějí svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Územní působnost: Polička a okolní obce Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 7,2 počet klientů: 18 počet hodin asistence: 9 322 Vedoucí služby: Bc. Eliška Šauerová kontakt: tel.: 731 598 814; e-mail: chps.oa@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 10, Polička 9
Občanská poradna registrovaná soc. služba č.: 8194778 forma: ambulantní provozní doba: Polička po 8:30-12:00; 14:00-16:30 Litomyšl út 13:00-16:00 Polička čt 8:00-12:00; 13:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci (poradci) a správa střediska Poslání služby: naučit občany samostatnosti, odpovědnosti, orientovat je a pomoci jim v situacích, které vnímají jako obtížné a bez cizí pomoci neřešitelné. Ve spolupráci s Asociací občanských poraden je posláním poradny ovlivňovat pozitivním směrem vývoj politiky a sociálních služeb. Poradny upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky a na neřešené problémy občanů. Cílová skupina: všichni občané, kteří se na občanskou poradnu obrátí a jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Územní působnost: Poličsko, Litomyšlsko a Svitavsko Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 1,75 počet klientů: 378 počet konzultací: 456 počet dotazů: 910 Občanská poradna je členem Asociace občanských poraden ČR. Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová kontakt: tel.: 731 604 683; e-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 185, Polička 10
Nízkoprahové denní centrum registrovaná soc. služba č.: 5303856 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: poskytnout okamžitou a účinnou pomoc, primární péči osobám bez přístřeší a v akutní psychosociální krizi. Posláním je stabilizace a orientace uživatele. Cílová skupina: bezdomovci, lidé bez přístřeší nebo osoby žijící v obtížných bytových a sociálních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a sociální stabilitu. Územní působnost: Poličsko Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 0,45 počet klientů: 35 počet kontaktů: 281 počet úkonů: 451 Vedoucí služby: Mgr. Jana Flídrová kontakt: tel.: 731 604 683; e-mail: op.ndc@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům II.: Vrchlického 185, Polička 11
AC dílny registrovaná soc. služba č.: 3917613 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: v AC dílnách usilujeme o rozvoj pracovních dovedností a samostatnosti dospělých lidí s mentálním postižením pomocí pravidelných pracovních činností. Upevňováním praktických a sociálních návyků pomáháme tomu, aby se jejich život co nejvíce podobal životu lidí bez postižení. Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením od 18 let po odchod do starobního důchodu. Územní působnost: Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 8,4 počet klientů: 26 kapacita střediska: 18 klientů/den průměrná denní docházka: 14,78 klientů/den vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová kontakt: 731 598 815; e-mail: acd.ds@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 12
Denní stacionář registrovaná soc. služba č.: 7073146 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-15:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: Denní stacionář podporuje rozvoj osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením podle jejich individuálních potřeb. Zaměřuje se především na nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí. Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které v době přijetí dosáhly věku 14-70 let. Územní působnost: Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 3,4 počet klientů: 15 kapacita střediska: 8 klientů/den průměrná denní docházka: 5,26 klientů/den vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Trmačová kontakt: 731 598 815; e-mail: acd.ds@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 13
Otevřené dveře registrovaná soc. služba č.: 3049345 forma: terénní, ambulantní provozní doba: ambulantní: po - pá 10:00-17:00 terénní: po - pá 8:00-16:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: Služba Otevřených dveří podporuje dospělé osoby s duševním onemocněním v samostatném zvládání jejich života. Snažíme se jim pomáhat v naplňování jejich životních plánů a cílů tak, aby se ve svém prostředí cítili spokojeně a plnohodnotně. Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 let po odchod do starobního důchodu. Hlavní diagnostická skupina: psychotické a afektivní poruchy, dále poruchy osobnosti při větších problémech s adaptací, úzkostné a neurotické poruchy s chronickým průběhem, lehčí formy mentální retardace s další psychiatrickou komplikací. Územní působnost: obce v okruhu 35 km od Poličky Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 3,4 počet klientů: 49 počet hodin přímé práce s klientem: 2 716 vedoucí služby: Bc. Štěpán Plecháček kontakt: tel.: 731 598 763; e-mail: od@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 10, Polička 14
Šance pro rodinu registrovaná soc. služba č.: 4131779 forma: terénní, ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Cílová skupina: rodiny v obtížné životní situaci, které potřebují podporu a pomoc. Územní působnost: Polička a okolní obce Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 4,1 počet klientů: 25 rodin počet hodin přímé práce s klientem: 1 257 Centrum náhradní rodinné péče ostatní sociální služba forma: terénní, ambulantní provozní doba: po - pá 7:00-18:00 personální zabezpečení: sociální pracovníci, správa střediska Poslání služby: poskytnout odbornou pomoc a podporu pěstounům a pomáhat náhradním rodinám vytvářet podnětné a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí. Prostřednictvím doprovázení, poradenství, společným setkáváním pěstounů a odbornému vzdělávání, posilovat pěstouny v jejich službě. Cílová skupina: pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu, pěstouni příbuzenské pěstounské péče, osoby, které mají zájem stát se pěstouny, rodiny s dětmi. Územní působnost: Poličsko, Chrudimsko, částečně Litomyšlsko Rok 2016 v datech: počet pracovních úvazků: 0,65 počet rodin: 15 vedoucí služby: Bc.et Bc. Pavel Šimon kontakt: tel.: 733 676 736; e-mail: sas.nrp@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům III.: Vrchlického 10, Polička 15
Ostatní činnosti 16
Fimfárum provozováno při registrovaných soc. službách č.: 3049345 a 3917613 forma: ambulantní provozní doba: po - pá 8:30-12:00; 13:00-16:30 personální zabezpečení: pracovník v sociálních službách, správa střediska Poslání služby: terapeutický obchod Fimfárum pro klienty AC dílen a Otevřených dveří je místem, kde se setkává Charita s veřejností. Cílová skupina: osoby s lehkým mentálním postižením a duševním onemocněním, veřejnost dárcovská i zákaznická, organizace zaměstnávající osoby z cílové skupiny Fimfára. Územní působnost: Polička Rok 2016 v datech: počet klientů AC dílen: 26 počet hodin terapie klientů AC dílen: 673 počet klientů Otevřených dveří: 3 počet hodin pracovní terapie Otevřených dveří: 243 počet dobrovolníků: 8 počet odpracovaných dobrovolnických hodin: 290 vedoucí služby: Jana Poliačiková kontakt: tel.: 731 604 254; e-mail: fimfarum@pol.hk.caritas.cz sídlo: Masarykova 22, Polička 17
Otachar, s. r. o. dceřiná společnost Oblastní charity Polička, IČ: 01985612 vedená: u Krajského soudu v Hradci Králové - spisová značka C 32492 provozní doba: po - pá 8:00-11:00 předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Poslání firmy: zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zejména s lehkým mentálním postižením a duševním onemocněním, které jinak obtížně hledají uplatnění na pracovním trhu. Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením, veřejnost - odběratelé služeb a spolupracující firmy. Územní působnost: Poličsko Rok 2016 v datech: Činnost společnosti byla ukončena k 31. 1. 2016 pro malý zájem cílové skupiny o zaměstnání, nedostačující pracovní dovednosti a pracovní výkon zaměstnanců z cílové skupiny a nedostatek vhodných pracovních zakázek. jednatelky: Ing. Štěpánka Dvořáková a Mgr. Markéta Šafářová kontakt: tel.: 734 435 458; e-mail: fotachar@policka.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 18
Tříkrálová sbírka Termín koledování (Polička): 9. ledna 2016 Celkový výtěžek: 665 029 Kč Výtěžky sbírky podle jednotlivých obcí: v Kč obec výtěžek obec výtěžek Banín 10 652,00 Oldřiš 19 927,00 Bělá nad Svitavou 11 087,00 Polička 201 928,00 Borová 29 140,00 Pomezí 22 293,00 Březiny 7 251,00 Pustá Kamenice 9 715,00 Bystré 45 670,00 Pustá Rybná 12 440,00 Hartmanice 11 895,00 Rohozná 8 203,00 Chrastavec 6 028,00 Sádek 27 117,00 Jedlová 20 284,00 Sebranice 38 970,00 Kamenec 19 552,00 Stašov 8 678,00 Korouhev 29 090,00 Svojanov 14 034,00 Květná 7 899,00 Široký Důl 15 122,00 Lavičné 3 680,00 Telecí 15 825,00 Lubná 30 965,00 Trpín 22 055,00 Nedvězí 9 368,00 Vítějeves 6 161,00 665 029,00 Účel tříkrálové sbírky: projekty Oblastní charity Polička vybavení místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi zakoupení automobilu pro zabezpečení terénní služby pro seniory částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven pořízení nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka) 1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore - Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore Karnataka 3. projekt: na mzdy řidiče a technika a na provoz a údržbu školního autobusu v oblasti Mansapur přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc 19
Tříkrálová sbírka 2016 v datech: počet měst: 2 počet obcí: 26 počet pokladniček: 145 počet koledníků: 592 průměr na jednu pokladničku: 4 586 Kč srovnání celkového výnosu s rokem 2015: +38 932 Kč Se sbírkou 2016 pomáhali: starostové obcí a jejich místní koordinátoři faráři a farnosti: Polička, Bystré, Borová, Sádek, Sebranice, Svojanov základní školy: Masarykova ZŠ a ZŠ Na Lukách Polička, ZŠ Bystré, Borová, Jedlová, Korouhev, Květná, Lubná, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Sádek, Vítějeves a MŠ Rohozná a Svojanov královská jízda: pánové Mlynář a Stodolovi hudební doprovod: Small band restaurace Jordán zástup dobrovolníků Z tříkrálové sbírky 2016 bylo čerpáno: Po přerozdělení výtěžku čerpala OCHP 429 788 Kč na investice r. 2016: na provoz r. 2016. 234 500 Kč 195 288 Kč Nejvydařenější sbírky: (řazeno podle průměrného příspěvku na jednoho obyvatele obce) Pustá Rybná, Trpín, Sádek, Březiny, Nedvězí, Hartmanice, Sebranice, Telecí, Svojanov, Široký Důl Skokani roku: (řazeno podle procenta nárůstu průměrného příspěvku na jednoho obyvatele obce ve srovnání s rokem 2015) Stašov, Rohozná, Vítějeves, Květná, Březiny koordinátor sbírky: Ing. Štěpánka Dvořáková kontakt: tel.: 734 435 458; e-mail: zastupce@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 20
Ekonomické údaje 21
Rozvaha Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 10 165 9 904 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 2. Software 4 3. Ocenitelná práva 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 15 357 15 599 1. Pozemky 11 259 259 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 1 3. Stavby 13 11 609 11 618 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 14 3 489 3 723 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 15 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 18 9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 200 200 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 22 200 200 2. Podíly - podstatný vliv 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 4. Zápůjčky organizačním složkám 25 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 5 392 5 895 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 2. Oprávky k softwaru 30 3. Oprávky k ocenitelným právům 31 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 32 majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému 33 majetku 6. Oprávky ke stavbám 34 2 929 3 278 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 35 2 463 2 617 movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 B. Krátkodobý majetek celkem 40 4 207 4 709 22
Aktiva Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období I. Zásoby celkem 41 53 38 1. Materiál na skladě 42 2. Materiál na cestě 43 3. Nedokončená výroba 44 4. Polotovary vlastní výroby 45 5. Výrobky 46 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 7. Zboží na skladě a v prodejnách 48 53 38 8. Zboží na cestě 49 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 50 II. Pohledávky celkem 51 379 286 1. Odběratelé 52 283 258 2. Směnky k inkasu 53 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 4. Poskytnuté provozní zálohy 55 94 28 5. Ostatní pohledávky 56 6. Pohledávky za zaměstnanci 57 2 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného 58 zdravotního pojištění 8. Daň z příjmů 59 9. Ostatní přímé daně 60 10. Daň z přidané hodnoty 61 11. Ostatní daně a poplatky 62 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 63 rozpočtem 13. Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem orgánů 64 územně samosprávných celků 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 65 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 66 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 67 17. Jiné pohledávky 68 18. Dohadné účty aktivní 69 19. Opravná položka k pohledávkám 70 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 3 459 3 963 1. Peněžní prostředky v pokladně 72 141 171 2. Ceniny 73 88 38 3. Peněžní prostředky na účtech 74 3 230 3 754 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 75 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 76 6. Ostatní cenné papíry 77 7. Peníze na cestě 78 IV. Jiná aktiva celkem 79 316 422 1. Náklady příštích období 80 9 56 2. Příjmy příštích období 81 307 366 AKTIVA CELKEM 82 14 372 14 613 23
Pasiva 24 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem 83 10 935 11 727 I. Jmění celkem 84 3 254 2 298 1. Vlastní jmění 85 3 043 2 219 2. Fondy 86 211 180 3. Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků 87 II. Výsledek hospodaření celkem 88 7 681 9 429 1. Účet výsledku hospodaření 89 431 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 90 537 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 7 144 8 998 B. Cizí zdroje celkem 92 3 437 2 886 I. Rezervy celkem 93 1. Rezervy 94 II. Dlouhodobé závazky celkem 95 1 207 841 1. Dlouhodobé úvěry 96 1 207 841 2. Vydané dluhopisy 97 3. Závazky z pronájmu 98 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 99 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 100 6. Dohadné účty pasivní 101 7. Ostatní dlouhodobé závazky 102 III. Krátkodobé závazky celkem 103 1 616 1 670 1. Dodavatelé 104 40 43 2. Směnky k úhradě 105 3. Přijaté zálohy 106 4. Ostatní závazky 107 28 13 5. Zaměstnanci 108 601 646 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 109 7. Závazky k institucím soc. zabezpeč. a veř. zdravot. poj. 110 321 344 8. Daň z příjmů 111 20 22 9. Ostatní přímé daně 112 32 37 10. Daň z přidané hodnoty 113 11. Ostatní daně a poplatky 114 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 115 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních 116 samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 117 podílů 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 118 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 119 17. Jiné závazky 120 8 18. Krátkodobé úvěry 121 566 565 19. Eskontní úvěry 122 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 123 21. Vlastní dluhopisy 124 22. Dohadné účty pasivní 125 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 126 IV. Jiná pasiva celkem 127 614 375 1. Výdaje příštích období 128 357 98 2. Výnosy příštích období 129 257 277 PASIVA CELKEM 130 14 372 14 613
Výkaz zisku a ztráty Činnost Číslo Celkem řádku Hospodářská Hlavní A. Náklady 1 17 665,00 17 665,00 Náklady I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 3 302,00 3 302,00 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 461,00 1 461,00 2. Prodané zboží 4 401,00 401,00 3. Opravy a udržování 5 197,00 197,00 4. Náklady na cestovné 6 51,00 51,00 5. Náklady na reprezentaci 7 49,00 49,00 6. Ostatní služby 8 1 143,00 1 143,00 II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 III. Osobní náklady 13 13 663,00 13 663,00 10. Mzdové náklady 14 10 069,00 10 069,00 11. Zákonné sociální pojištění 15 3 276,00 3 276,00 12. Ostatní sociální pojištění 16 13. Zákonné sociální náklady 17 273,00 273,00 14. Ostatní sociální náklady 18 45,00 45,00 IV. Daně a poplatky 19 19,00 19,00 15. Daně a poplatky 20 19,00 19,00 V. Ostatní náklady 21 153,00 153,00 16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 18. Nákladové úroky 24 32,00 32,00 19. Kursové ztráty 25 20. Dary 26 21. Manka a škody 27 22. Jiné ostatní náklady 28 121,00 121,00 Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a VI. 29 502,00 502,00 opravných položek 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 502,00 502,00 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 26. Prodaný materiál 33 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 VII. Poskytnuté příspěvky 35 4,00 4,00 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36 4,00 4,00 VIII. Daň z příjmů 37 22,00 22,00 29. Daň z příjmů 38 22,00 22,00 Náklady celkem 39 17 665,00 17 665,00 25
Výnosy Číslo řádku Hlavní Činnost Hospodářská Celkem B. Výnosy 40 18 096,00 18 096,00 I. Provozní dotace 41 11 801,00 11 801,00 1. Provozní dotace 42 11 801,00 11 801,00 II. Přijaté příspěvky 43 322,00 322,00 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 322,00 322,00 4. Přijaté členské příspěvky 46 III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 5 125,00 5 125,00 IV. Ostatní výnosy 48 848,00 848,00 5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 6. Platby za odepsané pohledávky 50 7. Výnosové úroky 51 7,00 7,00 8. Kursové zisky 52 9. Zúčtování fondů 53 722,00 722,00 10. Jiné ostatní výnosy 54 119,00 119,00 V. Tržby z prodeje majetku 55 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 11. hmotného majetku 56 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 13. Tržby z prodeje materiálu 58 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 Výnosy celkem 61 18 096,00 18 096,00 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 453,00 453,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 431,00 431,00 účetní: Petra Zahradníková kontakt: tel.: 731 604 699; e-mail: ucetni@pol.hk.caritas.cz sídlo: Charitní dům I.: Vrchlického 22, Polička 26
Přehled o peněžních příjmech a výdajích Příjmy 2016 Výdaje 2016 Tuzemské dotace a granty 13 113,00 Mzdy 8 255,00 Zahraniční dotace a granty 0 Zákonné odvody z mezd 4 816,00 Dary 1 023,00 Ostatní osobní náklady 421,00 Příjmy z vlastní činnosti 5 319,00 Cestovné 51,00 Ostatní příjmy 19,00 Materiál DDHM 1 223,00 Nájemné 205,00 Spotřeba energií 216,00 Opravy 198,00 Provozní režie ostatní 926,00 Ostatní výdaje 1 126,00 Vratka půjčky 1 231,00 Vratka dotace NRP 60,00 Pořízení DHM 242,00 19 474,00 18 970,00 Další ekonomické údaje V roce 2016 nebyla organizaci poskytnuta žádná investiční dotace. Veřejná sbírka Dům pro Charitu Čistý výnos v roce 2016: 308 tis. Kč. Veřejná sbírka nebyla v roce 2016 čerpána. Částka k čerpání evidována na účtu 901 Vývoj a konečný stav fondů v tis. Fondy OCHP: k 1. 1. 2016 211 Kč + 589 Kč - 620 Kč k 31. 12. 2016 179 Kč Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z benefičních akcí organizace (koncerty, dětský karneval, výstavy), z prodeje darovaných věcí v obchodě Fimfárum a zdrojích získaných pro třetí osoby. 27
Finanční vývoj významné skutečnosti v r. 2016 mezi rozvahovým datem a datem vydání výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti předpokládaný vývoj v r. 2017 rozšíření stávajícího zázemí pro služby /OA, CHPS, SAS, NRP a správního střediska/ nákupem nové nemovitosti, u ostatních služeb zachování stávajícího stavu výzkum a vývoj neprovozujeme aktivity v rámci výzkumu a vývoje ochrana životního prostředí a pracovně právních vztahů nemáme aktivity v rámci ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů organizační složka v zahraničí nemáme organizační složku v zahraničí Finanční vývoj v letech Finanční vývoj v letech v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 Spotřeba mat. a energie 1 245 1 869 2 108 1 462 Služby, prodané zboží 895 1 308 1 675 1 841 Osobní náklady 9 424 9 931 12 141 13 662 Odpisy 465 381 490 502 Daně a poplatky 7 25 19 19 Ostatní náklady 145 178 168 179 CELKEM 12 181 13 692 16 601 17 665 Tržby za vlastní výrobky a služby 1 306 2 117 2 551 2 041 Tržby ze zdravotního pojištění 2 744 2 517 2 680 3 084 Provozní dotace /dříve MPSV/ 4 437 4 895 4 338 4 485 Provozní dotace Pardubického kraje 1 568 1 730 4 674 5 652 Provozní dotace ÚP 145 399 822 576 Provozní dotace města a obce 972 1 025 1 029 1 088 Nadace, dary 482 457 313 322 Zúčtování fondů 367 691 708 722 Ostatní výnosy 426 276 43 126 CELKEM 12 447 14 107 17 158 18 096 Hospodářský výsledek 266 415 557 431 28
Stav a pohyb majetku organizace Příloha č. 1 Dlouhodobý majetek 2016 v tis. Kč Počáteční zůstatek Pořizovací cena Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek Oprávky k 1.1. Opravné položky k 1.1. Snížení hodnoty Odpisy Tvorba a čerpání opravných položek Oprávky k 31.12. Opravné položky k 31.12. Čistá (zůstatková) hodnota Počáteční Konečný zůstatek zůstatek Software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedokončený nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pozemky 259 0 0 259 0 0 0 0 0 0 259 259 Stavby - čp. 22 8 081 0 0 8 081 2 845 0 269 0 3 114 0 5 236 4 967 Stavby - čp. 10 3 529 8 0 3 537 84 0 79 0 163 0 3 445 3 374 Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dopravní prostředky 2 586 234 0 2 820 1 641 0 140 0 1 781 0 945 1 039 Samostatné movité věci 739 0 0 739 734 0 1 0 735 0 5 4 Soubory věcí a zařízení 163 0 0 163 89 0 13 0 102 0 74 61 Poskytnuté zálohy na hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pořízení dlouhodobého hm. majetku 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 15 357 281 39 15 599 5 393 0 502 0 5 895 0 9 964 9 704 Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 200 Dlouhodobý finanční majetek celkem 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 200 DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 15 557 281 39 15 799 5 393 0 502 0 5 895 0 10 164 9 904 29
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2016 I. Základní údaje Název organizace: Oblastní charita Polička Adresa: Vrchlického 22, 572 01 Polička Statutární zástupce: Mgr. Markéta Šafářová Zastupující statutární zástupce: Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková Datum vzniku organizace: 1. 6. 1992 Datum evidence u MK: 30. 10. 1996 Právní forma organizace: evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-04-713/1996 Zřizovatel: Biskupství královehradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, IČO : 00445134. Účetní období: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2016. Hlavní poslání organizace: Ostatní: Poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podrobnější znění poslání organizace viz. Stanovy OCH Polička ze dne 20. 10. 2014. Organizace je společníkem firmy Otachar, s.r.o. /IČO: 01985612/. Organizace má ve společnosti 100% podíl. II. Obecné účetní zásady 1. Dlouhodobý majetek Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. Přehled dlouhodobého majetku je uveden v příloze č. 1 Hodnota podrozvahového (drobného) majetku je 2 334 tis. Kč. Tento majetek není vykazován v rozvaze. 2. Časové rozlišení Účetní jednotka účtuje zejména o příjmech příštích období (úhrady klientů za službu) a o výnosech příštích období, jejich výše je stanovena na základě 30
nevyčerpaných dotací a příspěvků, které mohou být využity v následujícím účetním období. Dále účetní jednotka využívá časové rozlišení výdajů příštích období v souvislosti s úhradami dodavatelům. Změnou v roce 2016 je časové rozlišení účtování nákladů na povinný audit účetní jednotky. Do roku 2015 byly účtovány náklady do následujícího období tedy do období, kdy byl audit účetní závěrky prováděn. V roce 2016 jsou náklady na povinný audit účetní závěrky účtovány v auditovaném roce. Tedy v roce 2016 jsou náklady za audit účetní závěrky za rok 2015 i 2016. Nejvýznamnější položky roku 2016 383001, 383002 Výdaje příštích období 98 tis. Kč 385001 Příjmy příštích období úhrady klientů 109 tis. Kč 385005 Příjmy příštích období zdravotní pojišťovny 256 tis. Kč 384001 Výnosy příštích období Náhradní rodinná péče 277 tis. Kč 3. Vlastní jmění a fondy Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpuštěna na účet 648, současně s účtováním odpisů. Jedná se především peněžní investiční dary z Tříkrálové sbírky, od nadací, z veřejné sbírky a investiční dotace. Nejvýznamnější přírůstky na daných účtech roku 2016 901003 Tříkrálová sbírka 2016 + 234 tis. Kč 901006 Veřejná sbírka I. 2016 + 181 tis. Kč 901007 Veřejná sbírka II. 2016 + 123 tis. Kč V roce 2016 došlo k přeúčtování v rámci vlastních zdrojů účetní jednotky, kde část z účtu 901 Vlastní jmění ve výši 1.317 tis. Kč byla přeúčtována na účet 932 Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta minulých let. Přeúčtování bylo provedeno z důvodu narovnání jednotlivých syntetických účtů v rámci vlastních zdrojů. Výše uvedená částka 1.317 tis. Kč představuje nerozdělené výsledky z hospodaření minulých let. Tato částka neobsahuje žádné investiční dary a dotace. Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z benefičních akcí organizace (koncerty, dětský karneval, výstavy), z prodeje darovaných věcí v terapeutickém obchodě Fimfárum a zdrojích získaných pro třetí osoby. Nejvýznamnější přírůstky na daných účtech roku 2016 911005 Tříkrálová sbírka 2016 + 196 tis. Kč 911003 Darované zboží - Fimfárum + 386 tis. Kč 31
4. Přijaté dary a dotace O přijatých provozních darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky dle konkrétních projektů (vždy v souladu s žádostí o dotaci), na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů příštích období a to pouze v případě, že to daná dotace dovoluje (je to upraveno ve Smlouvě o dotaci). Nevyčerpané dary (částky odpovídající nevyčerpaným finančním prostředkům z darů) jsou zaúčtovány do fondů (účet 911) a rozpuštěny do výnosů na účet 648 v následujících obdobích, kdy dojde k užití příslušných prostředků. III. Doplňující údaje k výkazům 1. Dlouhodobý majetek V roce 2016 organizace pořídila dlouhodobý majetek 022003 Renault Clio 16 234 tis. Kč Žádný dlouhodobý majetek nebyl v roce 2016 fyzicky vyřazen. 2. Pohledávky a dluhy Organizace neeviduje žádné pohledávky a dluhy po splatnosti. 3. Osobní náklady Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok: 2015: 43,3 úvazku 2016: 44,6 úvazku Struktura pracovníků v roce 2016: Zdravotní sestry 5,9 úvazku Sociální pracovníci 14,3 úvazku Pracovníci v sociálních službách 17,0 úvazku Vedoucí pracovníci 3,5 úvazku Administrativní pracovníci 2,6 úvazku Ostatní pracovníci 1,3 úvazku Celkové osobní náklady na hrubé mzdy pracovníků za rok 2015 činily 521xxx Mzdové náklady 9 003 tis. Kč 524xxx Sociální a zdravotní pojištění 2 904 tis. Kč 527xxx Zákonné sociální náklady 234 tis. Kč Z toho osobní náklady na řídící pracovníky 594 tis. Kč. Celkové osobní náklady na hrubé mzdy pracovníků za rok 2016 činily 521xxx Mzdové náklady 10 068 tis. Kč 524xxx Sociální a zdravotní pojištění 3 276 tis. Kč 527xxx Zákonné sociální náklady 273 tis. Kč Z toho osobní náklady na řídící pracovníky 628 tis. Kč. 32
4. Zástavy a ručení Majetek organizace (budova Vrchlického čp. 10, Polička) je zatížen zástavním právem. V roce 2014 organizace využila úvěr od České spořitelny (2 500 tis. Kč) na částečné krytí pořízení budovy v ul. Vrchlického čp. 10, Polička. 5. Výnosy Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele. Organizace v roce 2016 neměla žádnou evidenci cizí měny. 6. Přijaté dary a dotace V roce 2016 byly přijaty následující dotace od krajů, měst a obcí, ministerstev. Nejvýznamnější položky roku 2016 346001 Dotace PK - státní 4 485 tis. Kč 346002 Dotace PK - samospráva 726 tis. Kč 346003 Dotace Obcí a měst 1 088 tis. Kč 346005 Dotace ÚP 576 tis. Kč 346004 Dotace Individuální projekt Pardubického kraje 4 926 tis. Kč Dotace Pardubického kraje a obcí a měst byly účelově vázané na rok 2016. Dotace byly vyčerpány v celkové výši. Dotace Úřadu práce (projekt Náhradní rodinná péče) byla vyčerpána částečně. Zbytek dotace ve výši 20 230,10 Kč bude čerpána v roce 2017 zachyceno prostřednictvím 384 001 Výnosů příštích období. Dary přijaté v roce 2016 byly převážně v roce 2016 vyčerpány. V případě, kdy nebyl dar vyčerpán, je evidován na účtu 911 či 901. Nejvýznamnější položky roku 2016 682001 Dary právnických osob finanční + věcné dary 217 tis. Kč 682002 Dary fyzických osob 85 tis. Kč Nejvýznamnější dárci roku 2016 682001 ISOFIN 22 tis. Kč 682001 Diecézní charita HK 58 tis. Kč 682001 SAINT GOBAIN 25 tis. Kč 682001 Jannsen Cilag 25 tis. Kč 682002 Coufal Jiří, RNDr. 10 tis. Kč 682002 Šimon Petr 19 tis. Kč 7. Veřejná sbírka I. Organizace má od roku 2014 povolení pořádat veřejnou sbírku. Povolení vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 23. 10. 2014 Účel sbírky: Dům pro Charitu na splátky úvěru, kterým byla financována koupě domu č.p.10 ve Vrchlického ulici v Poličce Číslo sbírkového účtu: 3660304329/0800 Datum zahájení sbírky: 31. 10. 2014 Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou 33
Výnos sbírky roku 2016 901006 Čistý výnos veřejné sbírky 2016 181 tis. Kč Veřejná sbírka nebyla v roce 2016 čerpána. Zbylá částka k čerpání je uložena na sbírkovém účtu a analyticky evidována na účtu 901. 8. Veřejná sbírka II. Organizace má od roku 2016 povolení pořádat další veřejnou sbírku. Povolení vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 15. 11. 2016 Účel sbírky: Dům pro Charitu na rekonstrukci charitního domu čp. 10 včetně projektové dokumentace Číslo sbírkového účtu: 4409185379/0800 Datum zahájení sbírky: 01. 12. 2016 Datum ukončení sbírky: na dobu neurčitou Výnos sbírky roku 2016 901007 Čistý výnos veřejné sbírky 2016 123 tis. Kč Veřejná sbírka nebyla v roce 2016 čerpána. Zbylá částka k čerpání je uložena na sbírkovém účtu a analyticky evidována na účtu 901. 9. Odměna přijatá auditorem Organizace je povinna auditovat účetní závěrku. Audit účetní závěrky provádí firma: c.k. audit s.r.o. číslo osvědčení 392 se sídlem: Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41 IČO: 46504028 zastoupena jednatelkou Mgr. Ing. Dagmar Christophovou Celková odměna auditora za rok 2016 včetně DPH 518003 Náklady na provedení auditu 2016 27 tis. Kč 10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu Výsledek hospodaření za rok 2015 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Za rok 2016 organizace vykazuje zisk před zdaněním ve výši 453 tis. Kč. Daň z příjmů byla v roce 2016 ve výši 22 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění je tedy ve výši 431 tis. Kč. V Poličce, dne 17. 03. 2017 Mgr. Markéta Šafářová statutární zástupce organizace 34
Výrok auditora 35
36
Podpořili nás Pardubický kraj Město Polička Město Litomyšl Město Bystré Obce: Banín, Borová, Borovnice, Budislav, Dolní Újezd, Hartmanice, Hradec nad Svitavou, Jimramov, Kamenec, Korouhev, Květná, Lubná, Morašice, Oldřiš, Osík, Pomezí, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Rovečné, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí, Trpín, Vendolí Benefiční akce: Indiánský karneval (výtěžek 24 192 Kč byl použit na účel hippoterapie pro klienty AC dílen a Denního stacionáře) Dlouhodobí významní podporovatelé benefičního karnevalu Charity: Generali pojišťovna, a. s.; POPELKA STAVITEL; Černá Hana Benefiční koncert: (benefiční výtěžek 100 177 Kč byl použit na splátky a nutnou opravu nového Charitního domu III.) Generální sponzoři: HŠV stroje, a. s.; Boštík & synové, s. r. o.; KUBÍK, a. s.; Boštík Jan, instalatér topenář; SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s. r. o.; Sponzoři: ABPLAST, s. r. o.; AGRONEA a. s. Polička; AGROSPEKTRA Polička, s.r.o.; COMA, s.r.o.; COBRA TRANSPORT, s.r.o.; Consult VK Litomyšl, s.r.o.; I. AGRO Oldřiš, s.r.o.; Elektro ZAPA; INTRATECH družstvo; MAJT s.r.o. ENTER Polička; NÁBYTEK SÁDOVSKÝ; PEKÁRNA MAREK & MAREK, s.r.o.; Poličské strojírny, a.s.; SAVOS I s.r.o.; Stavební činnost Roman Totušek; Střechy LIPA, s. r. o.; Svitap J.H.J., a. s. Firemní dárci v roce 2016 Dlouhodobý významný podporovatel Charity: MEDESA, s. r. o. Dlouhodobý významní dárci Charity: LIKO Svitavy, a. s.; Logimex, s. r. o.; Pfahnl Backmittel, spol. s r. o.; ProjectSoft HK a. s.; VHOS, a. s. 37
Farní sbor ČCE Telecí; Farní sbor ČCE Svitavy; Římskokatolická farnost Borová; Římskokatolická farnost Pustá Kamenice; Tomanová lékárny, s. r. o. - NOVÁ LÉKÁRNA Individuální dárci v roce 2016 Přispěli na činnost jednotlivých středisek Oblastní charity Polička Dlouhodobí významní individuální dárci Charity: Coufal Jiří, RNDr.; Kopecký Jan; Skalník Jakub, RNDr.; Šimon Petr Berkovcová Eva; Baláš Josef, Ing.; Bureš Pavel; Dobiáš Jaroslav, Ing.; Filipi Jana, MUDr.; Havlová Alžběta, Mgr.; Houdek Stanislav; Chmelíkovi; Krušinová Gertruda; Kysilková Jaroslava; Lebarová Helena; manželé Portlovi; Modráčková Monika; Plecháček Miloslav; Plecháčková Vlasta; Pospíšil Jan; Staňková Marie; Stodolová Jana; Tobiášová Marie, Ing.; Večeře František; Zemanová Karolína, MVDr. a další anonymní dárci Nadace a granty v roce 2016 Město Polička: dlouhodobý významný podporovatel Oblastní charity Polička Janssen - Cilag, s. r. o.: dlouhodobý a významný dárce Otevřených dveří ISOFIN CZ, spol. s r. o.: na poznávací výlety pro děti ze sociálně slabých rodin LENADORES: na činnost Otevřených dveří Spinning s Ivanou Rokosovou: na činnost Otevřených dveří Dárci věcných darů a pomoci v roce 2016 Dlouhodobí významní věcní dárci Charity: H.R.G. spol. s r. o.; REK plus, s. r. o.; Tomanová lékárny, s. r. o.; Volf Jan Krejčí Aleš; RAVENSBURGER KARTON, s.r.o.; Taberyová Anna domácí cukrárna; Tamelová Květena; Tobiášová Marie, Ing.; T.E.S. s.r.o. Polička a stovky anonymních dárců věcných darů a oblečení do obchodu a do humanitního šatníku. Projekt charitní Dům v roce 2016 Veřejná sbírka Projekt charitní dům, na projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci Charitního domu III., vynesla 123 tis. Kč. Zveřejněni jsou dárci, jejichž jméno se podařilo v systému identifikovat a přispěli částkou 500 Kč a vyšší. Velcí dárci na Projekt charitní dům: Mgr. Miloslav Brhel, MUDr. Jaroslav Haman, Kocandová Petra, Mgr. Eduard Střílek, RNDr. Růžena Tomanová Albertová Marta; Andrlíková Věra; Baláš Josef, Ing.; Bártová Ludmila; Benedová Blažena; Boleslav Jan; Boštíková Jana; Břeň Jan; Břeňová Marie, Polička; Břeňová Marie, Lubná; Cesnóriová Marie; Dobiáš Jaroslav, Ing.; Dobiášová Eva, MUDr.; Dostálová Helena; Dufková Marie; Dvořáková Štěpánka, Ing.; Eminger Arnošt; 38
Girschelová Zdeňka; Grubhoffer Stanislav; Hájek František; Hejtmánková Alena; Horáček Josef, MVDr.; Jílková Danuše, MUDr.; Kalánek Ladislav; Kastnerová Marta; Klejchová Jaroslava; Kopecká Ludmila, Lubná; Kopecká Ludmila, Lezník; Kopecký Jan, Střítež; Kučerová Marie; Kučerová Věra, Ing.; Macháček Tomáš; Netolický Roman; Neumeisterová Květoslava; Němec Petr; Novák Miroslav; Omastová Růžena; Pavlíčková Markéta; Pešková Libuše; Pešková Marcela; Pohorská Marie; Portlovi manželé; Pulkrábek Václav; Renza Jan; Provazníková Zdeňka; Sionová Ludmila; Stodola Jiří; Strnad Leoš; Sýsová Jana; Šafář David, Mgr.; Šimon Petr; Škorpíková Marie; Šplíchal Vladislav; Štěpánek Jiří; Švecová Anna; Trávníček Jiří; Vacek Jan; Vojan Stanislav; Zavoral Jaroslav Dům pro Charitu v roce 2016 Veřejná sbírka na Dům pro Charitu, na splátky úvěru a nutnou a opravu Charitního domu III. vynesla 181 tis. Kč. Zveřejněni jsou dárci, jejichž jméno se podařilo v systému identifikovat a přispěli částkou 500 Kč a vyšší. Velcí dárci na Dům pro Charitu: Ing. Marie Hamanová; MUDr. Stodolová Magda Andrlíková Věra; Báča Otto; Baláš Josef, Ing.; Balášová Marie; Bártová Ludmila; Boleslavová Renata; Boucníková Blanka; Boušková Anežka; Brokl Josef, Ing.; Břeň Jan; Břeň Josef; Břeňová Marie; Burešová Jana; Coufal Jiří, RNDr.; Coufalová Jiřina; Cupalová Věra; Drbohlavová Milada; Faimanová Hana; Girschelová Lenka; Glosser Bedřich; Hájek Jiří; Hájek František; Hájková Zdeňka; Hájková Marie; Hausmanová Marie; Holomková Anna; Houšková Hana; Chadima Josef; Chmelíková; Chvála Milan; Chybová Vlasta; Jandl Oldřich; Janko Emil; Jílková Danuše, MUDr.; Jirouš Milan; Juránková Emílie; Jůza František; Kadidlo Luboš; Kastnerová Marta; Kašparová Leona, MUDr.; Kladivová Marie; Klejchová Jaroslava; Kobelková Marta; Kopecký Jan; Koza Emil, MUDr.; Kössler Pavel, MUDr.; Krajsl Karel; Kučerová Marie; Kysilka Josef; Lebar Antonín; Mach Zdeněk; Martinů Jiří; Matějka Miroslav; Matoušová Věra; Mičkovi rodina; Moravcová Ilona; Müller Karel; Novotná Věra; Nožková Radmila; Nunvářová Jarmila; Odehnalová Jana; Ondroušová Dana; Oškrdalová Jiřina; Pachovská Marie; Pamánková Zdeňka; Pazderová Alena; Pitoňáková Marie; Popelka Josef; Pospíšilová Lenka; Portl Jan; Portl Jan st.; Renza Jan; Roušar Josef; Roušarová Jana; Říha Antonín, Ing.; Sádovská Marie; Sodomková Ilona; Sodomková Vladimíra; Staňková Marie; Šafář David, Mgr.; Šlosr Josef; Štěpánek Jiří; Štolová Jaroslava; Štolovi rodina; Štoudková Lenka; Vacek Jan; Válková Martina; Weisová Arnošta; Zelená Marie 39
Dobrovolníci Významní dobrovolníci podle odvedených hodin dobrovolnické práce: Stodolová Jana; Jílková Marie; Šrek Ivan; Hanusová Danuše; Sodomková Vladimíra V roce 2016 nám s různými činnostmi pomáhali tito lidé: Bartošová Ivanka; Bednářová Lenka; Brhel Miloslav, Mgr.; Broklová Zuzana; Černá Hana; Dalíková Terezie; Fáberová Soňa; Glosserová Marie; Jílková Květa; Justová Kateřina; Klimešová Jana, Mgr. Ing.; Pešout Lukáš, Mgr.; Popelka Michal; Popelka Luděk; Renzová Renata; Renzová Vendula; Rokosová Ivana, DiS.; Romportl Milan, Mgr.; Sádovská Marie; Schaffer Petr, Mgr.; Sodomková Ilona; Tošovská Věra; Větrovský Stanislav; Vyskočilová Marcela, Ing. a celá řada dalších zde nejmenovaných lidí.
Oblastní charita Polička Vrchlického 22, 572 01 Polička IČ: 49325515 č. účtu: 351105664/0600 tel.: 461 725 552; e-mail: charita@policka.cz; www.policka.charita.cz