Modul Sklad str. 1. Modul Sklad. Obsah:

Transkript

1 Modul Sklad str. 1 Modul Sklad Obsah: 1 Úvod 2 2 Ponuka skladu Príjem na sklad Zúčtovanie novej príjemky Základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY Prijímaný sortiment Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU Doúčtovanie DOKLADOV podieľajúcich sa na obst.nákladoch Rozpis príjemky Vymazanie príjemky Súpis príjemok podľa vlastného určenia Príjem na sklad BEZ ZÚČTOVANIA REZANIE výrobkov Dôležité upozornenia pre evidenciu príjemok Výdaj zo skladu Zúčtovanie novej výdajky Základné informácie pre správne zaevidovanie VÝDAJKY Vydávaný sortiment Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU Rozpis výdajky Vymazanie výdajky Súpis výdajok podľa vlastného určenia Výdaj zo skladu BEZ ZÚČTOVANIA Pohyb v sklade prezeranie Stav skladu v určený deň Regleta skladu za určené obdobie Súpis pohybov v sklade Skladová karta určenej značky Interaktívny výpis Výber iného skladu 30 3 Poznámky 31

2 Modul Sklad str. 2 1 Úvod V tomto module sa vykonávajú všetky činnosti, ktoré súvisia so skladom. Tento modul umožňuje sledovať pohyby v skladoch tovaru, materiálu, hotových výrobkov, či polotovarov. Súčasne umožňuje vyplniť (zaevidovať) došlú faktúru, sledovať stav skladu, predávať zo skladu a súčasne aj vypísať a zaevidovať vyšlú faktúru. Pritom každá činnosť v sklade môže byť (ale nemusí) automaticky zaevidovaná aj v ostatných súvisiacich evidenciách (napr. do účtovníctva). Všetky evidencie sú kontrolovateľné kontrolnými programami. Neodporúčame robiť ručné zásahy do jednotlivých evidencií. Môže dôjsť k porušeniu FIFO metódy a s tým súvisiacich náväzností na iné evidencie a účtovníctvo. 2 Ponuka skladu Nastavením kurzora na túto voľbu a stlačením Enter sa otvorí menu "Ponuka skladu" patriace skladovému hospodárstvu. Z tejto ponuky si môžeme vybrať nasledovné možnosti : 2.1 Príjem na sklad V tejto časti programu spravidla vykonávame príjem na základe došlej faktúry. Je však možné touto časťou programu zaevidovať aj iné doklady. Evidencia Príjemky má tú výhodu, že okrem zúčtovania príjmu na sklad a DPH uvedenej na príjmovom doklade, vykoná v prípade účtu dodávateľskej faktúry aj jej kompletné zaevidovanie do KNIHY DOŠLÝCH FAKTÚR a EVIDENCIE DPH.

3 Modul Sklad str. 3 Často sa stáva, že príjmový doklad (napríklad došlá faktúra) obsahuje okrem základných cien dodávaného sortimentu aj rôzne príplatky (napr. dopravné), alebo zľavy (napr. za platbu v hotovosti, odber nad určitú sumu). Tieto položky uvedené na doklade od dodávateľa súvisia s cenou obstarania prijímaného sortimentu a my ich musíme zohľadniť aj v konečnej nákupnej cene zaznamenávanej v skladovej evidencii. S konečnou cenou obstarania súvisia napr. aj náklady na prepravu tovaru inou ako dodávateľskou firmou, ktoré sú vyúčtované samostatnými dokladmi. Tieto doklady sa môžu v tejto evidencii tiež zúčtovať a ich hodnota sa priráta k celkovým obstarávacím nákladom. Zadaná hodnota "vedľajších" obstarávacích nákladov sa môže prirátať k "hlavným" obstarávacím nákladom dvoma spôsobmi. Prvý spôsob úpravy obstarávacej ceny je taký, že dodatočné povýšenie obstarávacích nákladov sa rozráta na všetky položky prijímaného sortimentu rovnakým dielom. Nie je vhodný v takom prípade, ak prijímaný sortiment je v diametrálne rôznych cenových reláciách (napr. dodávka pre krajčírsku dielňu, kde cena látky je v stovkách korún a cena ihiel v hodnote niekoľkých halierov, či korún). V takom prípade máme možnosť rozrátať ďalšie obstarávacie náklady tak, aby k drahšiemu sortimentu bola prirátaná primerane väčšia suma ako k lacnejšiemu. PRÍJEMKA nie je účtovným dokladom. Je len dokladom o tom, ako bol vykonaný príjem na základe dokladu vystaveného dodávateľom. ÚČTOVNÝM DOKLADOM JE DOKLAD VYSTAVENÝ DODÁVATEĽOM. Na účtovnom doklade môžu byť uvedené aj iné čiastky, ktoré nemajú žiaden súvis s príjmom tovaru na sklad. Tomuto dokladu od dodávateľa musíme priradiť vlastné interné číslo. Interné číslo dokladu sa prideľuje podľa vopred určenej metodiky (inak sa označujú došlé faktúry, inak pokladničné doklady, inak interné doklady, atď.). Pod týmto interným číslom je tento doklad zaevidovaný aj do účtovnej evidencie. Preto pri zaevidovaní príjmu v tejto evidencii nezadávame len označenie PRÍJEMKY, ale musíme zadať aj interné označenie ÚČTOVNÉHO DOKLADU, pod ktorým budeme evidovať práve zadávaný doklad od dodávateľa. Pri zaevidovávaní príjemky postupne určujeme : - Základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY. - Údaje pre správne zaevidovanie a zúčtovanie ÚČTOVNÉHO DOKLADU, t.j. dokladu na základe ktorého vykonávame príjem na sklad. - Prijímaný sortiment. Tu určujeme jednotlivé značky dodaného sortimentu, dodané množstvo a nákupnú cenu. - Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU. - Doúčtovanie ďalších ÚČTOVNÝCH DOKLADOV podieľajúcich sa na obstarávacích nákladoch prijímaného sortimentu. Po ukončení zadávania PRÍJEMKY sa aktualizuje EVIDENCIA PRÍJEMOK, SKLADOVÁ EVIDENCIA, EVIDENCIA DPH, DENNÍK ÚČTOV a v prípade zúčtovania príjmu na účet dodávateľských faktúr aj KNIHA DOŠLÝCH FAKTÚR. Hneď po zaevidovaní PRÍJEMKY by sme mali vytlačiť tzv. košieľku, kde je okrem rozpisu prijatého tovaru aj celé rozúčtovanie dokladu vystaveného dodávateľom. Tento výpis obsahuje všetky náležitosti likvidačného listu, ktorý je zákonom o účtovníctve požadovaný. Ďalej sa ubezpečíme, že sme ÚČTOVNÝ DOKLAD - doklad od dodávateľa správne zúčtovali v DENNÍKU ÚČTOV a zaevidovali do príslušných pomocných evidencii. NIE JE VHODNÉ, ABY SME NESKÔR OPRAVOVALI ALEBO MAZALI TAKTO ZAEVIDOVANÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD SAMOSTANE PO JEDNOTLIVÝCH EVIDENCIÁCH. MÔŽE SA STAŤ, ŽE NEPOSTREHNEME VŠETKY SÚVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI EVIDENCIAMI A VNESIEME CHYBY DO NAŠICH EVIDENCII. POUŽIVAJME PRETO OPRAVU A VYMAZANIE, KTORÉ POSKYTUJE TÁTO ČASŤ PROGRAMU. POŽADOVANÉ OPRAVY, ČI VYMAZANIE UROBÍ PROGRAM S PROTOKOLOM, V KTOROM NÁM OZNÁMI MOŽNOSŤ ALEBO NEMOŽNOSŤ VYKONANIA POŽADOVANEJ ZMENY. V tejto evidencii Príjem na sklad máme zaevidovane iba základné údaje o príjme na sklad.

4 Modul Sklad str. 4 Databanka Príjem na sklad má tieto položky : (môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4) PRIJEMKA - Sklad - Dátum - Druh príjmu - Dod.sklad - VarSymbol - Poznámka - ÚčetDodávateľa - Účt. doklad - je číslo, ktoré sme príjemke priradili. Jednoznačne určuje pozíciu príjemky v zozname. Môžme tu využiť služby automatického generátora číslovania dokladov (viď. popis v Module číselníky). číslo skladu, do ktorého bol prijatý tovar. deň, kedy bol príjem vykonaný a zúčtovaný. určuje, o aký príjem ide. Možnosti sú: F klasický príjem, t.j. došlá faktúra, iný príjem príjem z prevodu, t.j. príjem z prevodky z iného skladu v prípade, že sme v predchádzajúcej položke zadali príjem z prevodu, tak v tejto položke určíme dodávajúci sklad prevodky. interné číslo dokladu od dodávateľa. Napr. v prípade faktúry jednoznačne určuje jej pozíciu v knihe došlých faktúr. poznámka. tu určíme účet dodávateľa, spravidla je to účet dodávateľskej faktúry. určíme účtovný doklad, pod ktorým bude uvedená príjemka zúčtovaná v Denníku účtov. splatnosť faktúry. v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej faktúry. Splatnosť - Dobropis - Dobr.PRÍJEMKA - v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej príjemky. Dodávateľ - kód dodávateľa z Adresára dodávateľov. Zakázka - číslo zakázky, ak je táto sledovaná. Stredisko - číslo strediska, ak je toto sledované. Dátum kurzu - zadávame dátum kurzu. Mena - mena za ktorú sa nakúpil prijímaný tovar a v ktorej je aj doklad od dodávateľa vystavený. Kurz - kurz k danému dňu z Kurzového lístka. Zobrazené údaje si môžme triediť klávesou F2 podľa : 1. Podľa poradového čísla príjemky 2. Podľa dodávateľa 3. Podľa účtovného dokladu 4. Podľa dátumu 5. Podľa zakázky

5 Modul Sklad str. 5 Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti : Zúčtovanie novej príjemky Touto voľbou zaevidujeme príjem tovaru spravidla na základe dokladu od dodávateľa, prípadne iné špecifické prípady príjmu na sklad. Program zadaný príjem zaznamená nielen do skladovej evidencie, ale aj do DENNÍKA ÚČTOV a ostatných súvisiacich evidencii. Ak v mimoriadnych prípadoch nechceme aby zadávaný príjem bol automaticky zúčtovaný a zaevidovaný aj v ostatných pomocných evidenciách, potom takýto príjem musíme vykonať v časti Príjem na sklad BEZ ZÚČTOVANIA. Napríklad nábeh na účtovanie programom HERKULES, kedy musíme zadať počiatočný stav sa do účtovnej evidencie nezapisuje. Pri zaevidovávaní príjemky postupne určujeme : 1. Základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY. 2. Prijímaný sortiment. Tu určujeme jednotlivé značky dodaného sortimentu, dodané množstvo a nákupnú cenu. 3. Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU. 4. Doúčtovanie ďalších ÚČTOVNÝCH DOKLADOV podieľajúcich sa na obstarávacích nákladoch prijímaného sortimentu Základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY Po výbere tejto voľby najprv určíme základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY, t.j. vyplníme všetky informácie popísané v kapitole 2.1. Príjem na sklad. Sú to položky: PRIJEMKA, Sklad, Dátum, Druh príjmu, Dod.sklad, VarSymbol, Poznámka, ÚčetDodávateľa, Účt. doklad, Splatnosť, Dobropis, Dobr.PRÍJEMKA, Dodávateľ, Zakázka, Stredisko, Dátum kurzu, Mena a Kurz.

6 Modul Sklad str Prijímaný sortiment Zadaním týchto údajov program prechádza na druhú časť zaevidovania príjmu na sklad: Určenie prijímaného sortimentu, kde určujeme jednotlivé značky dodaného sortimentu, dodané množstvo a nákupnú cenu. Program ponúkne na obrazovke Zoznam evidovaných výrobkov, v ktorom určujeme dodaný sortiment, prijímané množstvo a jeho nákupné ceny. Počas zadávania príjmu nám program ponúka isté služby, ktoré sú uvedené v poslednom riadku obrazovky : F6 - skladová karta: Ak chceme vidieť skladovú kartu niektorej značky, potom sa na ňu nastavíme a stlačíme klávesu ENTER. Program sa dostane do režimu zadávania prijímaného množstva. Stlačíme klávesu F6 a objaví sa pred nami skladová karta určenej značky. Takto si napríklad môžeme zistiť poslednú nákupnú cenu, či priebeh pohybov značky v sklade. Ukončenie prezerania skladovej karty vykonáme stlačením klávesy F7. Vrátime sa späť do režimu zadávania prijímaného množstva, ktoré opustíme stlačením klávesy ENTER, alebo klávesy ESC. Príjem určenej značky zaznamenáme tak, že ju najprv vyhľadáme v Zozname evidovaných výrobkov. Vyhľadávanie značky vykonávame tak, že údaje zobrazované na obrazovke si zotriedime podľa toho kritéria, akú informáciu o výrobku vieme. Ak vieme značku výrobku, potom to bude TRIEDENIE PODĽA ZNAČKY. Ak vieme názov výrobku, potom nastavíme TRIEDENIE PODĽA NÁZVU. Prípadne môžeme využiť aj tretie TRIEDENIE PODĽA JKPOV. Po nastavení želaného triedenia začneme zadávať príslušný text potrebný pre vyhľadanie výrobku. Zadaním prvých znakov, sa dostaneme na skupinu podobných výrobkov daného triedenia. Napríklad zadaním znakov "ZEH" sa nastavíme pri triedení podľa názvu na skupinu označenú ako "ŽEHLIČKY" a tu si môžeme vybrať hľadanú (napr. naparovaciu) žehličku. Nastavíme sa na ňu (ak už nie sme na nej nastavení) ešte pomocou šípok a stlačíme klávesu Enter. Po jej stlačení sa objaví následovná obrazovka: Program od nás bude žiadať zadanie prijímaného množstva a nákupnej ceny na mernú jednotku. Okno sa bude rozširovať do vtedy, kým zadávame nejaké množstvo. Ak na poslednej položke zadáme ako príjmané množstvo 0, potom program ukonči zadávanie príjmu danej značky. Tento postup opakujeme pre všetky značky uvedené na doklade od dodávateľa. Ak sú tam uvedené zatiaľ neevidované značky, tak ich najprv po stlačení klávesy F5 pridáme do Zoznamu evidovaných výrobkov a až potom zadáme prijímané množstvo a nákupnú cenu. V hornom rohu obrazovky sa priebežne zobrazuje cena zatiaľ zadaného príjmu. Tá by po zadaní poslednej značky uvedenej na doklade od dodávateľa mala súhlasiť s cenou na ňom uvedenou. Po ubezpečení sa, že zadanie príjmu je v poriadku, ho ukončíme stlačením klávesy F7.

7 Modul Sklad str Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU Program prechádza do svojej tretej časti: Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU. Na doklade od dodávateľa nie je spravidla uvedený iba dodávaný tovar, ale aj DPH, dopravné, zľavy, a iné položky. Progrma nám ponúkne následovnú obrazovku: V prvom riadku je už automaticky zaúčtovaná operácia príjmu na sklad v hodnote práve zadaného sortimentu. V ďalších riadkoch nám program umožňuje zadať protiúčet k predtým zadanému účtu dodávateľa. Protiúčet musí zodpovedať druhu položky uvedenej na doklade od dodávateľa, t.j. ak to bude DPH, potom protiúčet musí byť zo skupiny "343". Pri tomto druhu položky nás bude ešte program naviac žiadať o zadanie skupiny DPH a základu DPH patriaceho k práve zadanej (účtovanej) hodnote DPH. Zadaním každej novej položky sa zmení celková účtovaná hodnota dokladu. Tá je uvedená v spodnej časti obrazovky a po zadaní poslednej položky by celková účtovaná cena mala súhlasiť s celkovou cenou uvedenou na doklade od dodávateľa. Na doklade môže byť uvedená zľava, alebo prepravné, t.j. ďalšie náklady spojené s obstaraním tovaru. Ak ich chceme "nabaliť" na základnú nákupnú cenu výrobkov, potom v protiúčte uvedieme účet skladu, na ktorý je tovar prijímaný. Program potom v ďalšej svojej časti upraví základné ceny výrobkov o zadanú hodnotu. Zadávanie, po predošlej kontrole celkovej ceny faktúry, ukončíme kombináciou CTRL+End.

8 Modul Sklad str Doúčtovanie DOKLADOV podieľajúcich sa na obstarávacích nákladoch Po odsúhlasení týchto úprav základných cien, vyplývajúcich z ďalších položiek uvedených na doklade od dodávateľa prejdeme na poslednú časť zadávania príjmu na sklad: Doúčtovanie ďalších ÚČTOVNÝCH DOKLADOV podieľajúcich sa na obstarávacích nákladoch prijímaného sortimentu. Takýmito dokladmi môžu byť ďalšie došlé faktúry za dopravné, JCD-čka, či pokladničné doklady za iné služby súvisiace s obstaraním práve prijímaného sortimentu. Postupne ich zadáme. Po každom zadaní takéhoto dokladu (ďalšej ceny obstarania) nám program vždy ponúkne výber spôsobu prepočtu nového povýšenia obstarávacej ceny. Po návrhu a odsúhlasení povýšenia cien prejdeme na ďalší doklad s obstarávacími nákladmi pre práve prijímaný tovar. Pritom každý doklad je náležite zaevidovaný nielen v účtovníctve a sklade, ale aj ostatných súvisiacich agendách. Hore popísaný postup nápočtu ďalších obstarávacích nákladov prijímaného tovaru si ešte raz zhrňme v týchto bodoch: 1. Ak máme ďalšie náklady súvisiace s obstaraním tovaru, potom na nasledujúcu otázku odpovieme kladne.

9 Modul Sklad str Po kladnej odpovedi nasleduje zadanie údajov o obstarávacích nákladoch : Ak je zadávaný doklad aj daňovým dokladom, potom odpovieme kladne na vypísanú otázku : Po zápornej odpovedi sa dostaneme k 3. bodu tohoto postupu, inak dostaneme ponuku určenia o akú daňovú skupinu a pôvod dodávky ide na práve zadávanom daňovom doklade. Určenie prebieha pri tomto výpise:

10 Modul Sklad str. 10 Program nám ponúka zoznam daňových skupín, ktoré platia v období zúčtovania príjmu na sklad. Po jej určení sa nás program spýta na to, či účtovaný daňový doklad sa môže zaradiť hneď do hlásenia DPH, alebo bude čakať (ako je to napríklad v prípade došlej faktúry) na zaradenie do hlásenia DPH dovtedy, kým nebude v príslušnej hodnote finančne uhradený. Odpoveďou na túto otázku zároveň určíme účet zúčtovania hodnoty DPH. Potom musíme určiť hodnotu zdaniteľného plnenia pre určenú skupinu DPH (lebo na jednom doklade môže byť aj viac daňových skupín). Na základe tejto informácie program ponúkne očakávanú hodnotu DPH, ktorú môžeme potvrdiť alebo zmeniť. Posledným údajom pri zadávaní DPH je IČO dodávateľa. Táto položka nie je povinnou, ale niektoré daňové úrady túto informáciu vítajú. Jej zadaním ukončíme zadávanie jednej daňovej skupiny uvedenej na doklade. Ak doklad obsahuje viac daňových skupín, potom na nasledujúcu otázku "Chcete zúčtovať ďalšiu hodnotu DPH?" odpovieme kladne a vrátime sa späť k zadávaniu ďalšej daňovej skupiny. Inak prejdeme na 3. bod tohoto postupu. 3. Nasleduje prepočet cien prijímaných výrobkov - ich povýšenie o cenu uvedenú na práve zadávanom doklade. Postup je rovnaký ako sme popísali hore, pri položkách na doklade od dodávateľa, ktoré obsahovali ďalšie náklady na obstaranie tovaru. T.j. rozhodneme o spôsobe prepočtu obstarávacích nákladov (podľa kusov, či ceny) a potvrdíme alebo zamietneme prepočet. Po vykonaní prepočtu cien sa vrátime späť k 1. bodu. Postupnosť týchto troch bodov opakujeme dovtedy, kým nezadáme všetky doklady obsahujúce obstarávacie náklady pre práve prijímaný tovar. JE NEVYHNUTNÉ, ABY SME PO VYKONANÍ PRÍJMU DALI EŠTE VYPÍSAŤ LIKVIDAČNÝ LIST, TZV. KOŠIEĽKU. TAKTO SA MÔŽEME UBEZPEČIŤ O SPRÁVNOM ZADANÍ DOKLADOV PATRIACICH K ZADÁVANÉMU PRÍJMU A ZÁROVEŇ UČINÍME ZADOSŤ AJ ZÁKONU O ÚČTOVNÍCTVE. K TOMU SLÚŽI VOĽBA Rozpis určenej príjemky. Program pri rozpise príjemky (likvidačného listu faktúry košielky) vyhľadáva v Denníku účtov zápisy začínajúce skupinou znakov 1/, DF alebo iba číslo dokladu uvedené v položke Faktúra. Preto keď pri dodatočnom doúčtovaní položiek faktúry zachováme pri zadávaní túto štruktúru číslovania dokladov, program je schopný pri opätovnom rozpise príjemky (likvidačného listu faktúry košielky) vytlačiť korektne všetky účtovné operácie príslušnej faktúry.

11 Modul Sklad str Rozpis príjemky Na začiatku sa program pýta na rozsah príjemok: Po určení rozsahu príjemok dostaneme zostavu, kde je každá príjemka detailne rozpísaná spolu s jej zúčtovaním. Ide v podstate o likvidačné listy ÚČTOVNÝCH DOKLADOV, ktoré sú požadované aj v zákone o účtovníctve Vymazanie príjemky Na začiatku sa program pýta, ktorú príjemku chceme mazať. Buď zadáme príjemku ručne, alebo ju vyberieme zo zoznamu po stlačení klávesy F6: Po určení vymazávanej príjemky program vytlačí protokol o tom, z ktorých všetkých evidencií bude príjemka vymazávaná a či vymazanie príjemky prebehne v poriadku. Ak je možné príjemku vymazať korektne, tak nám program po tejto zostave ponúkne následovnú otázku: Ak chceme príjemku vymazať, odpovieme na túto otázku kladne.

12 Modul Sklad str Súpis príjemok podľa vlastného určenia V tejto voľbe si môžeme vytvoriť výpis s evidencie podľa vlastných predstáv. Táto zostava je variabilná a záleží na nás, ktoré položky chceme mať na výpise. Po spustení tejto voľby sa zobrazí následovná obrazovka: Pre vypĺňanie jednotlivých položiek platia následovné pravidlá: - Položky označené bielou farbou, sú položky ktoré chceme na výpise mať - Položky označené červenou farbou, sú položky ktoré nechceme na výpise mať - V prípade, že na položke zadáme nejaké znaky, budú sa vypisovať len položky, ktorých označenie začína danou skupinou znakov. Napr.: Máme faktúry číslované následovne 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2, 98P1. Ak do označenia dáme znaky 99 program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2. Ak do označenia dáme znaky 99P program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3. - Ak chceme vypísať dve alebo viac konkrétnych položiek, oddeľujeme tieto čiarkou. Napr.: Máme chceme vypísať účty a , tak do položky účty zadáme: ,321020

13 Modul Sklad str. 13 V ďaľšom kroku určujeme usporiadanie zostavy. Zobrazia sa nám všetky možnosti, podľa ktorých môžeme dať našu zostavu zotriediť: Pre zadávanie triedenia platia následovné pravidlá: - Na položke, podľa ktorej chceme triediť, stlčíme ENTER. - Program sa nás opýta, či chceme aj medzisúčty. - Program nás informuje o tom, aké triedenie je zapnuté vľavo od druhu triedenia, kde sa zobrazuje poradové číslo triedenia. - Ak chceme niektoré triedenie vymazať, stlačíme na ňom klávesu ENTER. Program vymaže uvedené triedenie a ostatné posunie. T.j. ak sme vumazali druhé triedenie a mali sme tri, tak z tretieho triedenia program urobí druhé. - Na položke ANALYTIKA, určujeme ešte poradie analytík, ktoré chceme triediť. V tomto prípade môžeme mať aj druh medzisúčtov do kaskády. - Ak máme viac ako tri triedenia, stáva sa zostava veľmi neprehľadnou. - zadávanie ukončíme voľbou X ukončenie výberu zotriedenia. V poslednom kroku odpovieme na otázku: podrobný výpis - vypíše všetky údaje na zostave sumárny výpis - vypíše len medzisúčty

14 Modul Sklad str Príjem na sklad BEZ ZÚČTOVANIA V tejto voľbe máme možnosť zaevidovať príjem na sklad bez jeho zúčtovania v Denníku účtov. Pri zaevidovaní postupujeme rovnako, ako v kap Príjem na sklad, s tým rozdielom, že nerobíme kroky uvedené v kap Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU a v kap Doúčtovanie DOKLADOV podieľajúcich sa na obstarávacích nákladoch REZANIE výrobkov Táto voľba sa môže použiť na následovné činnosti: - Prijatý sortiment chceme zmeniť na iný, t.j. staré značky chceme zmeniť na nové aj s iným množstvom, pričom celková cena príjemky sa nezmení. Tá sa len rozpočíta na nové značky a množstvo. - Základný materiál sa rozhodneme porezať. Dostaneme faktúru za porezaný materiál, pričom chceme novú značku, ktorá bude v inej cene a množstve ešte povýšiť o hodnotu faktúry za rezanie. Po aktivovaní tejto voľby nám program ukáže nasledujúce informácie a my musíme určiť nasledujúce voľby: Číslo príjemky - číslo novej príjemky. Sklad VÝDAJA - z ktorého skladu sa bude vydávať rezané množstvo. Sklad PRÍJMU - na ktorý sklad sa príjme nové porezané množstvo. Dátum výroby - dátum. Stredisko - stredisko. Zakázka - zakázka.

15 Modul Sklad str. 15 Po vyplnení týchto údajov dostaneme rozpis výrobkov s nenulovým množstvom, ktoré ideme rezať. Určíme množstvo (výdaj) výrobkov určených na rezanie. Po stlačení klávesy F7, dostaneme zoznam výrobkov, farebne odlíšený, kde určíme nové porezané množstvo (príjem). Zadávanie príjmu ukončíme klávesou F7. Ďalej sa nás program opýta následovnú otázku: Ak odpovieme NIE, program zauviduje zadané rezanie výrobkov. Ak odpovieme ÁNO, dostaneme následovnú ponuku, kde určíme ďaľšie výkony súvisiace so zadanou výrobou: Na záver sa nás program opýta, či chceme uskutočniť takto zadaný prepočet a zaevidovať ho. Ak odpovieme ÁNO, program vygeneruje protokol o vykonanej činnosti a zaeviduje takto zadané rezanie výrobkov a vytlačí účtovný doklad k novej príjemke na sklad.

16 Modul Sklad str. 16 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE EVIDENCIU PRÍJEMOK: 1. Pri zahraničných dodávkach sa často stáva, že nám celková hodnota vo vlastnej mene (na Slovensku v "SK", v Čechách "KČ") nesúhlasí, ak celkovú hodnotu ÚČTOVNÉHO DOKLADU v zahraničnej mene vynásobíme jej aktuálnym kurzom. Ak celkovú sumu v zahraničnej mene rozdelíme na viac častí a tieto samostatne vynásobime aktuálnym kurzom, potom súčet týchto čiastkových prepočtov nebude nikdy súhlasiť s prepočtom, ktorý urobíme z celkovej hodnoty. Pri príjme tovaru rozdeľujeme cenu v zahraničnej mene na väčší počet prijímaného sortimentu. Takto sa celková cena rozdelí na veľmi veľa jednotlivých položiek (prijímaných na sklad), ktoré po vynásobení aktuálnym kurzom nedávajú rovnakú hodnotu, ako pri vynásobení celkovej hodnoty. Takéto rozdiely v prepočtoch sa nesnažme riešiť dodatočnými úpravami v celkovom zúčtovaní. Hodnoty vypočítané pri zaevidovaní príjemky sú správne a malé odchýlky vyplývajúce z rozdelenia celkovej ceny sú zanedbateľné. Takéto zúčtovanie dokladu je v súlade s účtovným zákonom. Tieto rozdiely sa dorovnajú pri úhrade faktúry kurzovým rozdielom. Príklad: Máme príjemku v USD a kurz je 34,1537 Sk: Množstvo: Cena/ks: Cena v Sk/ks: Cena spolu: Cena v Sk spolu: Výrobok A 1 ks 0,5 USD 17,08 Sk 0,5 USD 17,08 Sk Výrobok B 2 ks 0,1 USD 3,42 Sk 0,2 USD 6,84 Sk Výrobok C 5 ks 0,7 USD 23,91 Sk 3,5 USD 119,55 Sk Výrobok D 1 ks 1,0 USD 34,15 Sk 1,0 USD 34,15 Sk Spolu: 5,2 USD 177,62 Sk Pri prepočte na Sk bude celková hodnota faktúry 5,2 USD x 34,1537 Sk = 177,60 Sk. Vznikol nám rozdiel 0,02 Sk, hoci sme všetky čiastky správne zaokrúhľovali. 2. Opravu PRÍJEMKY nerobíme. Ak chceme príjemku opraviť, tak ju vymažeme a zadáme príjemku nanovo. 3. Aspoň raz denne by sme sa mali ubezpečiť, či nami zadávané doklady sú správne a kompletne zaevidované. Na to slúži kontrolný program v Systémových službách s názvom Príjem na sklad. 4. Ak nechceme stále prehľadávať evidenciu Príjemok, aby sme zistili nasledujúce číslo novej príjemky, potom využívajme možnosti programu pre automatické generovanie číslovania dokladov popísané v Module číselníky. To isté platí o číslovaní účtovných dokladov v prípade došlých faktúr. 5. Ak máme zložitý prípad, ktorý program nevie automaticky vykonať podľa naších predstáv, potom to v postupných krokoch vykonáme sami.

17 Modul Sklad str Výdaj zo skladu V tejto časti programu spravidla vykonávame výdaj na základe došlej faktúry. Je však možné touto časťou programu zaevidovať aj iné doklady. Evidencia Výdajky má tú výhodu, že okrem zúčtovania výdaja zo skladu a DPH uvedenej na výdajovom doklade, vykoná v prípade účtu odberateľskej faktúry aj jej kompletné zaevidovanie do KNIHY VYŠLÝCH FAKTÚR a EVIDENCIE DPH. VÝDAJKA nie je účtovným dokladom. Je len dokladom o tom, ako bol vykonaný výdaj. ÚČTOVNÝM DOKLADOM JE DOKLAD VYSTAVENÁ ODBERATEĽSKÁ FAKTÚRA. Pri zaevidovaní výdaja v tejto evidencii nezadávame len označenie VÝDAJKY, ale musíme zadať aj interné označenie ÚČTOVNÉHO DOKLADU, pod ktorým budeme evidovať práve zadávaný doklad pre odberateľa. Po ukončení zadávania VÝDAJKY sa aktualizuje EVIDENCIA VÝDAJOK, SKLADOVÁ EVIDENCIA, EVIDENCIA DPH, DENNÍK ÚČTOV a v prípade zúčtovania výdaja na účet odberateľských faktúr aj KNIHA VYŠLÝCH FAKTÚR. Hneď po zaevidovaní VÝDAJKY by sme mali vytlačiť tzv. košieľku, kde je okrem rozpisu vydávaného tovaru aj celé rozúčtovanie vystaveného dokladu. Tento výpis obsahuje všetky náležitosti likvidačného listu, ktorý je zákonom o účtovníctve požadovaný. Ďalej sa ubezpečíme, že sme ÚČTOVNÝ DOKLAD správne zúčtovali v DENNÍKU ÚČTOV a zaevidovali do príslušných pomocných evidencii. NIE JE VHODNÉ, ABY SME NESKÔR OPRAVOVALI ALEBO MAZALI TAKTO ZAEVIDOVANÝ ÚČTOVNÝ DOKLAD SAMOSTANE PO JEDNOTLIVÝCH EVIDENCIÁCH. MÔŽE SA STAŤ, ŽE NEPOSTREHNEME VŠETKY SÚVISLOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI EVIDENCIAMI A VNESIEME CHYBY DO NAŠICH EVIDENCII. POUŽIVAJME PRETO OPRAVU A VYMAZANIE, KTORÉ POSKYTUJE TÁTO ČASŤ PROGRAMU. POŽADOVANÉ OPRAVY, ČI VYMAZANIE UROBÍ PROGRAM S PROTOKOLOM, V KTOROM NÁM OZNÁMI MOŽNOSŤ ALEBO NEMOŽNOSŤ VYKONANIA POŽADOVANEJ ZMENY. V tejto evidencii Výdaj zo skladu máme zaevidovane iba základné údaje o výdaji zo skladu.

18 Modul Sklad str. 18 Databanka Výdaj zo skladu má tieto položky : (môžeme ich vidieť v OKNE po stlačení F4) VÝDAJKA - Sklad - Dátum - Druh výdaja - Odb.sklad - VarSymbol - Poznámka - ÚčetOdberateľa - Účt. doklad - je číslo, ktoré sme výdajke priradili. Jednoznačne určuje pozíciu výdajky v zozname. Môžme tu využiť služby automatického generátora číslovania dokladov (viď. popis v Module číselníky). číslo skladu, z ktorého bol vydávaný tovar. deň, kedy bol výdaj vykonaný a zúčtovaný. určuje, o aký výdaj ide. Možnosti sú: F klasický predaj, t.j. vyšlá faktúra, predaj za hotovosť výdaj prevodka, t.j. výdaj na prevodky na iný skladu I bez predaj.cien, t.j. iný výdaj v prípade, že sme v predchádzajúcej položke zadali výdaj - prevodka, tak v tejto položke určíme odberajúci sklad prevodky. interné číslo dokladu. Napr. v prípade faktúry jednoznačne určuje jej pozíciu v knihe vyšlých faktúr. poznámka. tu určíme účet odberateľa, spravidla je to účet odberateľskej faktúry. určíme účtovný doklad, pod ktorým bude uvedená výdajka zúčtovaná v Denníku účtov. splatnosť faktúry. v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej faktúry. Splatnosť - Dobropis - Dobr.VÝDAJKA - v prípade dobropisu, je tu zadané číslo dobropisovanej výdajky. Odberateľ - kód odberateľa z Adresára dodávateľov. Zakázka - číslo zakázky, ak je táto sledovaná. Stredisko - číslo strediska, ak je toto sledované. Dátum kurzu - zadávame dátum kurzu. Mena - mena za ktorú sa predáva tovar a v ktorej je aj doklad od odberateľa vystavený. Kurz - kurz k danému dňu z Kurzového lístka. Zobrazené údaje si môžme triediť klávesou F2 podľa : 1. Podľa poradového čísla príjemky 2. Podľa dodávateľa 3. Podľa účtovného dokladu 4. Podľa dátumu 5. Podľa zakázky

19 Modul Sklad str. 19 Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti : Zúčtovanie novej výdajky Touto voľbou zaevidujeme výdaj tovaru spravidla na základe odberateľskej faktúry, prípadne iné špecifické prípady výdaja zo skladu. Program zadaný výdaj zaznamená nielen do skladovej evidencie, ale aj do DENNÍKA ÚČTOV a ostatných súvisiacich evidencii. Ak v mimoriadnych prípadoch nechceme aby zadávaný výdaj bol automaticky zúčtovaný a zaevidovaný aj v ostatných pomocných evidenciách, potom takýto príjem musíme vykonať v časti Výdaj zo skladu BEZ ZÚČTOVANIA. Pri zaevidovávaní príjemky postupne určujeme : 1. Základné informácie pre správne zaevidovanie VÝDAJKY. 2. Vydávaný sortiment. Tu určujeme jednotlivé značky sortimentu, množstvo a nákupnú cenu. 3. Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU Základné informácie pre správne zaevidovanie VÝDAJKY Po výbere tejto voľby najprv určíme základné informácie pre správne zaevidovanie PRÍJEMKY, t.j. vyplníme všetky informácie popísané v kapitole 2.1. Príjem na sklad. Sú to položky: VÝDAJKA, Sklad, Dátum, Druh výdaja, Odb.sklad, VarSymbol, Poznámka, ÚčetOdberateľa, Účt. doklad, Splatnosť, Dobropis, Dobr.VÝDAJKA, Odberateľ, Zakázka, Stredisko, Dátum kurzu, Mena a Kurz Vydávaný sortiment Zadaním týchto údajov program prechádza na druhú časť zaevidovania výdaja zo skladu: Určenie vydávaného sortimentu, kde určujeme jednotlivé značky vydávaného sortimentu, vydané množstvo a predajnú cenu.

20 Modul Sklad str. 20 Program ponúkne na obrazovke Zoznam evidovaných výrobkov, v ktorom určujeme vydávaný sortiment, vydávané množstvo a jeho predajné ceny. Počas zadávania výdaja nám program ponúka isté služby, ktoré sú uvedené v poslednom riadku obrazovky: F6 - skladová karta: Ak chceme vidieť skladovú kartu niektorej značky, potom sa na ňu nastavíme a stlačíme klávesu ENTER. Program sa dostane do režimu zadávania vydávaného množstva. Stlačíme klávesu F6 a objaví sa pred nami skladová karta určenej značky. Takto si napríklad môžeme zistiť poslednú nákupnú cenu, či priebeh pohybov značky v sklade. Ukončenie prezerania skladovej karty vykonáme stlačením klávesy F7. Vrátime sa späť do režimu zadávania vydávaného množstva, ktoré opustíme stlačením klávesy ENTER, alebo klávesy ESC. Výdaj určenej značky zaznamenáme tak, že ju najprv vyhľadáme v Zozname evidovaných výrobkov. Vyhľadávanie značky vykonávame tak, že údaje zobrazované na obrazovke si zotriedime podľa toho kritéria, akú informáciu o výrobku vieme. Ak vieme značku výrobku, potom to bude TRIEDENIE PODĽA ZNAČKY. Ak vieme názov výrobku, potom nastavíme TRIEDENIE PODĽA NÁZVU. Prípadne môžeme využiť aj tretie TRIEDENIE PODĽA JKPOV. Po nastavení želaného triedenia začneme zadávať príslušný text potrebný pre vyhľadanie výrobku. Zadaním prvých znakov, sa dostaneme na skupinu podobných výrobkov daného triedenia. Napríklad zadaním znakov "ZEH" sa nastavíme pri triedení podľa názvu na skupinu označenú ako "ŽEHLIČKY" a tu si môžeme vybrať hľadanú (napr. naparovaciu) žehličku. Nastavíme sa na ňu (ak už nie sme na nej nastavení) ešte pomocou šípok a stlačíme klávesu Enter. Po jej stlačení sa objaví následovná obrazovka: Program od nás bude žiadať zadanie vydávaného množstva a predajnej ceny na mernú jednotku. Okno sa bude rozširovať do vtedy, kým zadávame nejaké množstvo. Ak na poslednej položke zadáme ako príjmané množstvo 0, potom program ukonči zadávanie výdaja danej značky. Tento postup opakujeme pre všetky značky uvedené na doklade. Ak sú tam uvedené zatiaľ neevidované značky, tak ich najprv po stlačení klávesy F5 pridáme do Zoznamu evidovaných výrobkov a až potom zadáme vydávané množstvo a predajnú cenu. V hornom rohu obrazovky sa priebežne zobrazuje cena zatiaľ zadaného výdaja. Tá by po zadaní poslednej značky uvedenej na doklade mala súhlasiť s cenou na ňom uvedenou. Po ubezpečení sa, že zadanie výdaja je v poriadku, ho ukončíme stlačením klávesy F7.

21 Modul Sklad str Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU Program prechádza do svojej tretej časti: Zúčtovanie DPH. Program nám ponúkne následovnú obrazovku: Ak sú uvedené položky v poriadku, potvrdíme voľbu SPRÁVNE NASTAVENIA a program zaeviduje výdajku do Evidencie výdaja zo skladu, do Skladovej evidencie a do všetkých príslušných evidencií. Ak však chceme uvedené rozúčtovanie opraviť, potvrdíme voľbu CHYBA-OPRAVIME a program nám umožni zadané položky opraviť. Po ukončení opravy program sa opäť opýta tú istú otázku a my môžeme ukončiť zadávanie výdaja zo skladu Rozpis výdajky Na začiatku sa program pýta na rozsah výdajok: Po určení rozsahu výdajok dostaneme zostavu, kde je každá výdajka detailne rozpísaná spolu s jej zúčtovaním. Ide v podstate o likvidačné listy ÚČTOVNÝCH DOKLADOV, ktoré sú požadované aj v zákone o účtovníctve.

22 Modul Sklad str Vymazanie výdajky Na začiatku sa program pýta, ktorú výdajku chceme mazať. Buď zadáme výdajku ručne, alebo ju vyberieme zo zoznamu po stlačení klávesy F6: Po určení vymazávanej výdajky program vytlačí protokol o tom, z ktorých všetkých evidencií bude výdajka vymazávaná a či vymazanie výdajky prebehne v poriadku. Ak je možné výdajku vymazať korektne, tak nám program po tejto zostave ponúkne následovnú otázku: Ak chceme výdajku vymazať, odpovieme na túto otázku kladne.

23 Modul Sklad str Súpis výdajok podľa vlastného určenia V tejto voľbe si môžeme vytvoriť výpis s evidencie podľa vlastných predstáv. Táto zostava je variabilná a záleží na nás, ktoré položky chceme mať na výpise. Po spustení tejto voľby sa zobrazí následovná obrazovka: Pre vypĺňanie jednotlivých položiek platia následovné pravidlá: - Položky označené bielou farbou, sú položky ktoré chceme na výpise mať - Položky označené červenou farbou, sú položky ktoré nechceme na výpise mať - V prípade, že na položke zadáme nejaké znaky, budú sa vypisovať len položky, ktorých označenie začína danou skupinou znakov. Napr.: Máme faktúry číslované následovne 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2, 98P1. Ak do označenia dáme znaky 99 program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2. Ak do označenia dáme znaky 99P program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3. - Ak chceme vypísať dve alebo viac konkrétnych položiek, oddeľujeme tieto čiarkou. Napr.: Máme chceme vypísať účty a , tak do položky účty zadáme: ,311020

24 Modul Sklad str. 24 V ďaľšom kroku určujeme usporiadanie zostavy. Zobrazia sa nám všetky možnosti, podľa ktorých môžeme dať našu zostavu zotriediť: Pre zadávanie triedenia platia následovné pravidlá: - Na položke, podľa ktorej chceme triediť, stlčíme ENTER. - Program sa nás opýta, či chceme aj medzisúčty. - Program nás informuje o tom, aké triedenie je zapnuté vľavo od druhu triedenia, kde sa zobrazuje poradové číslo triedenia. - Ak chceme niektoré triedenie vymazať, stlačíme na ňom klávesu ENTER. Program vymaže uvedené triedenie a ostatné posunie. T.j. ak sme vumazali druhé triedenie a mali sme tri, tak z tretieho triedenia program urobí druhé. - Na položke ANALYTIKA, určujeme ešte poradie analytík, ktoré chceme triediť. V tomto prípade môžeme mať aj druh medzisúčtov do kaskády. - Ak máme viac ako tri triedenia, stáva sa zostava veľmi neprehľadnou. - zadávanie ukončíme voľbou X ukončenie výberu zotriedenia. V poslednom kroku odpovieme na otázku: podrobný výpis - vypíše všetky údaje na zostave sumárny výpis - vypíše len medzisúčty Výdaj zo skladu BEZ ZÚČTOVANIA V tejto voľbe máme možnosť zaevidovať výdaj zo skladu bez jeho zúčtovania v Denníku účtov. Pri zaevidovaní postupujeme rovnako, ako v kap Výdaj zo skladu, s tým rozdielom, že nerobíme kroky uvedené v kap Kompletné zúčtovanie celého ÚČTOVNÉHO DOKLADU.

25 Modul Sklad str Pohyb v sklade - prezeranie V tejto časti programu máme možnosť vidieť všetky pohyby v sklade podľa jednotlivých výrobkov. Je to v podstate evidencia skladových kariet, kde sa tu pre každý výrobok zapisujú všetky jeho pohyby (príjmy a výdaje). Do tejto evidencie sa väčšina údajov zapisuje automaticky pri vykonávaní príjmu, prevodu a výdaja zo skladu. ÚDAJE Z TEJTO DATABANKY (pohyby v sklade) BY SME SI MALI LEN PREZERAŤ. Každú opravu pohybu v sklade by sme mali robiť len cez evidencie, ktoré daný pohyb zaznamenali, tzn. položky v sklade opravujeme alebo vymazávame výhradne cez evidencie, ktorými boli tieto pohyby zapísané (vymazanie príjemky vykonávame v evidencii Príjemky, kde sa vykoná jej kompletné vymazanie aj z ostatných súvisiacich agiend, t.j. z knihy došlých faktúr, evidencie denníka účtov, evidencie DPH, skladovej evidencie a evidencie príjemok). Takto sa vyhneme rozporom medzi skladovou evidenciou a ostatnými evidenciami, lebo program zabezpečuje korektné opravy vo všetkých súvisiacich agendách. V krajnom prípade môžeme z okna cez pridanie - F5 pridať nejaký pohyb, prípadne klávesou F3 opravovať už zapísaný pohyb. S týmto je však potrebné narábať veľmi opatrne. V tejto časti program môže uskutočniť (s prepojením na ostatné evidencie) len zvláštny druh pohybu - inventúru, alebo dodatočný výdaj tovaru na faktúru ktorá už bola realizovaná (po doplnení vydávaného sortimentu na faktúru program automaticky doúčtuje náklady k príslušnej faktúre). Databanka Pohyb v sklade má tieto položky : Značka - značka a názov výrobku, pre ktorý je sledovaný pohyb v sklade. Dátum - Určuje deň, kedy sa evidovaný pohyb uskutočnil. Doklad - Ak to bol napríklad výdaj na faktúru, potom v tejto časti je číslo konkrétnej faktúry, t.j. slúži na prepojenie medzi skladom a evidenciou faktúr. Bližšie informácie o tejto faktúre môžeme zistiť v evidencii vyšlých faktúr. Príjem - Je to množstvo prijatého výrobku v merných jednotkách, ktoré sú pre tento výrobok uvedené v Zozname výrobkov. Ak sa evidovaným pohybom nevykonával príjem, potom je táto položka nulová. Výdaj - Hovorí o množstve vydaného výrobku. Ak sa evidovaným pohybom nevykonával výdaj, potom je táto položka nulová. Cena - Je to cena obstarania výrobku. Teda nielen cena za ktorú nám dodali tento výrobok, ale aj ostatné náklady s jeho obstaraním (napr. dopravné, clo, atď). Cena v mene - Dodávka výrobkov sa môže sledovať aj v zahraničnej mene. Tu sa uvádza jeho obstarávacia cena v zahraničnej mene za mernú jednotku. Analytika Rozpis analytík pre určenú položku.

26 Modul Sklad str. 26 Menu "Práca s databankou" nám ponúka tieto možnosti : Stav skladu v určený deň Po aktivovaní teto voľby máme možnosť výberu z následovných činností: 1. Klasicky - Značka: Po určení, či chceme rozpis jednotlivých dodávok, určíme, ku ktorému dňu chceme výpis vykonať. Program vypíše podľa týchto kritérií stav skladu usporiadaný podľa značky. 2. Klasicky - Názov: Po určení, či chceme rozpis jednotlivých dodávok, určíme, ku ktorému dňu chceme výpis vykonať. Program vypíše podľa týchto kritérií stav skladu usporiadaný podľa názvu.

27 Modul Sklad str Vlastné určenie: V tejto voľbe si môžeme vytvoriť výpis s evidencie podľa vlastných predstáv. Táto zostava je variabilná a záleží na nás, ktoré položky chceme mať na výpise. Po spustení tejto voľby sa zobrazí následovná obrazovka: Pre vypĺňanie jednotlivých položiek platia následovné pravidlá: - Položky označené bielou farbou, sú položky ktoré chceme na výpise mať - Položky označené červenou farbou, sú položky ktoré nechceme na výpise mať - V prípade, že na položke zadáme nejaké znaky, budú sa vypisovať len položky, ktorých označenie začína danou skupinou znakov. Napr.: Máme faktúry číslované následovne 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2, 98P1. Ak do označenia dáme znaky 99 program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3, 99O1, 99O2. Ak do označenia dáme znaky 99P program bude brať do úvahy položky 99P1, 99P2, 99P3. - Ak chceme vypísať dve alebo viac konkrétnych položiek, oddeľujeme tieto čiarkou. Napr.: Máme chceme vypísať účty a , tak do položky účty zadáme: ,321020

28 Modul Sklad str. 28 V ďaľšom kroku určujeme usporiadanie zostavy. Zobrazia sa nám všetky možnosti, podľa ktorých môžeme dať našu zostavu zotriediť: Pre zadávanie triedenia platia následovné pravidlá: - Na položke, podľa ktorej chceme triediť, stlčíme ENTER. - Program sa nás opýta, či chceme aj medzisúčty. - Program nás informuje o tom, aké triedenie je zapnuté vľavo od druhu triedenia, kde sa zobrazuje poradové číslo triedenia. - Ak chceme niektoré triedenie vymazať, stlačíme na ňom klávesu ENTER. Program vymaže uvedené triedenie a ostatné posunie. T.j. ak sme vumazali druhé triedenie a mali sme tri, tak z tretieho triedenia program urobí druhé. - Na položke ANALYTIKA, určujeme ešte poradie analytík, ktoré chceme triediť. V tomto prípade môžeme mať aj druh medzisúčtov do kaskády. - Ak máme viac ako tri triedenia, stáva sa zostava veľmi neprehľadnou. - zadávanie ukončíme voľbou X ukončenie výberu zotriedenia. V poslednom kroku odpovieme na otázku: podrobný výpis - vypíše všetky údaje na zostave sumárny výpis - vypíše len medzisúčty

29 Modul Sklad str Regleta skladu za určené obdobie Po aktivovaní teto voľby máme možnosť výberu z následovných činností: 1. Klasicky - Značka: Určíme obdobie, za ktoré chceme výpis vykonať. Program potom vypíše regletu skladu usporiadanú podľa značky. 2. Klasicky - Názov: Určíme obdobie, za ktoré chceme výpis vykonať. Program potom vypíše regletu skladu usporiadanú podľa názvu Súpis pohybov v sklade Program ponúka tri výpisy pohybov na sklade : 1. Pohyby v aktuálne otvorenom sklade štandardný výpis, ktorého údaje vieme zotriediť podľa Dátumu, Značky, Názvu alebo Dokladu 2. Pohyby vo všetkých skladoch výpis za určené obdobie je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, iba rozsah údajov je väčší. 3. INTERAKTÍVNY výpis pohybov v sklade program nám umožňuje vybrať z pohybov za určené obdobie iba tie, ktoré určíme. Ďalej si ich môžeme zotriediť a súčtovať podľa vlastných potrieb ( viď popis v kapitole ) Skladová karta určenej značky Program od nás pred výpisov žiada zadanie týchto položiek : Sledované obdobie obdobie pohybov na karte Značka ak zadáme len prvé znaky označenia tovaru, potom výpis môže obsahovať skladové karty všetkých tovarov začínajúcich určeným textom. Ak nič nezadáme, potom vo výpise budú všetky značky. Názov význam zadania je rovnaký ako pri Značke INTERAKTÍVNY výpis Tento výpis poskytuje maximálny rozsah údajov o pohyboch na sklade a umožňuje získať takmer všetky informácie súvisiace s pohybmi na sklade.

30 Modul Sklad str Výber iného skladu V prípade, že si chceme prezrieť skladovú evidenciu iného skladu, potom po tejto voľbe sa pred nami zobrazí číselník Zoznam skladov. Vyberieme si v ňom ten sklad, ktorý chceme prezerať. Nastavíme sa naň a stlačíme klávesu ENTER. Program zobrazí skladové karty určeného skladu.

31 Modul Sklad str Poznámky