Modul Kontrolné programy

Transkript

1 Modul Podporné programy str. 1 Modul Kontrolné programy Obsah: 1. Úvod 2 2. Kontrolné programy Kontrola sklad príjem Kontrola sklad výdaj Kontrola sklad korektnosť Kontrola kniha DOŠLÝCH FAKTÚR Kontrola kniha VYŠLÝCH FAKTÚR Kontrola kniha INÝCH ZÁVÄZKOV Kontrola kniha INÝCH POHĽADÁVOK Kontrola kniha PASÍVNYCH ÚČTOV Kontrola kniha AKTÍVNYCH ÚČTOV Kontrola - účtovníctvo podvojnosť Kontrola DPH Korekcia skladu po ručnej oprave Komplexná kontrola všetkých agiend Účty vynechávané z kontroly Poznámky 13

2 Modul Podporné programy str. 2 1 Úvod V tomto module sú sústredené kontrolné programy. Kontrolné programy slúžia na kontrolu korektnosti medzi jednotlivými evidenciami a zúčtovaním dokladov. Po spustení tejto voľby máme možnosť výberu zo zoznamu uvedených kontrolných programov alebo spustiť všetky kontrolné programy t.j. komplexnú kontrolu všetkých agiend.

3 Modul Podporné programy str. 3 2 Kontrolné programy Najprv sa nás program opýta na spôsob kontroly: Starý spôsob - vykoná kontrolu dát pre údaje vedené starým spôsobom Nový spôsob - vykoná kontrolu dát pre údaje vedené novým spôsobom Modul KONTROLNÉ PROGRAMY nám teda ponúka tieto možnosti: Po zvolení kontroly sa program opýta na obdobie za ktoré chceme vykonať kontrolu (z výnimkou kontroly podvojnosti v účtovníctve a kontroly korektnosti skladu, kedy sa kontrolujú všetky zápisy): Po vykonaní kontroly program generuje zostavu chybných údajov a my máme možnosť uvedené problémy odstraňovať v príslušných evidenciách, v ktorých sa chyby vyskytli.

4 Modul Podporné programy str Kontrola sklad príjem Táto kontrola porovnáva celkovú hodnotu príjemky z evidencie príjemok, či už je to iný príjem, dodací list alebo príjem na faktúru so zaúčtovanou hodnotou príjemky v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII PRÍJEMOK (sklad: PRÍJEMKY, PREVODKY resp. INÝ PRÍJEM podľa toho o aký druh príjmu sa jedná) alebo v ÚČTOVNÍCTVE. 2.2 Kontrola - sklad výdaj Táto kontrola porovnáva celkovú hodnotu výdajky, či už je to iný výdaj, alebo predaj na faktúru resp. za hotovosť so zaúčtovanou hodnotou výdajky účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII VÝDAJOK (sklad: PREDAJ ZA HOTOVOSŤ, PREDAJ NA FAKTÚRU, PREVODKY resp. INÁ SPOTREBA podľa toho o aký druh príjmu sa jedná) alebo v ÚČTOVNÍCTVE.

5 Modul Podporné programy str Kontrola - sklad korektnosť Táto kontrola zisťuje chyby vo FIFO metóde značiek. Výsledkom kontroly je nezrovnalosť prijatého a vydaného množstva jednotlivých značiek. Prípadné rozdiely opravujeme pomocou voľby Korekcia skladu po ručnej úprave, ktorá opraví pohyby chybnej značky v skladových kartách. Vzhľadom k tomu, že Korekcia skladu po ručnej úprave odstraňuje chyby automaticky a prípadný ručný zásah do skladových kariet môže vyvolať vážnejšie problémy, Vám ručné opravovanie chýb NEDOPORUČUJEME! 2.4 Kontrola kniha DOŚLÝCH FAKTÚR Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Došlých faktúr. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu faktúr - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu faktúr Kontrola - faktúry došlé účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU došlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU došlej faktúry účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII DOŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - faktúry došlé úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY došlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY došlej faktúry účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII DOŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE.

6 Modul Podporné programy str. 6 Kontrola - faktúry došlé úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU došlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU došlej faktúry účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII DOŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE. 2.5 Kontrola kniha VYŠLÝCH FAKTÚR Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Vyšlých faktúr. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu faktúr - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu faktúr Kontrola - faktúry vyšlé účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU vyšlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU vyšlej faktúry účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII VYŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - faktúry vyšlé úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY vyšlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY vyšlej faktúry účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII VYŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE.

7 Modul Podporné programy str. 7 Kontrola - faktúry vyšlé úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU vyšlej faktúry, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU vyšlej faktúry účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII VYŠLÝCH FAKTÚR alebo v ÚČTOVNÍCTVE. 2.6 Kontrola kniha INÝCH ZÁVÄZKOV Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Iných záväzkov. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu iných záväzkov - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu iných záväzkov. Kontrola iné záväzky účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU iného záväzku, so zaúčtovanou HODNOTOU iného záväzku v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH ZÁVÄZKOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - iné záväzky úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY iného záväzku, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY iného záväzku v účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH ZÁVÄZKOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE.

8 Modul Podporné programy str. 8 Kontrola - iné záväzky úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU iného záväzku, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU iného záväzku v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH ZÁVÄZKOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. 2.7 Kontrola kniha INÝCH POHĽADÁVOK Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Iných pohľadávok. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu iných pohľadávok - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu iných pohľadávok. Kontrola iné pohľadávky účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU inej pohľadávky, so zaúčtovanou HODNOTOU inej pohľadávky v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH POHĽADÁVOK alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - iné pohľadávky úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY inej pohľadávky, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY inej pohľadávky v účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH POHĽADÁVOK alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - iné pohľadávky úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU inej pohľadávky, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU inej pohľadávky v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII INÝCH POHĽADÁVOK alebo v ÚČTOVNÍCTVE.

9 Modul Podporné programy str Kontrola kniha PASÍVNYCH ÚČTOV Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Pasívnych účtov. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu pasívnych účtov - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu pasívnych účtov Kontrola pasívne účty účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU pasívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU pasívneho účtu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII PASÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - pasívne účty úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY pasívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY pasívneho účtu v účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII PASÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - pasívne účty úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU pasívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU pasívneho účtu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII PASÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. 2.9 Kontrola kniha AKTÍVNYCH ÚČTOV Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Aktívnych účtov. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu aktívnych účtov - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu aktívnych účtov

10 Modul Podporné programy str. 10 Kontrola aktívne účty účtovanie Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU aktívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU aktívneho účtu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII AKTÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - aktívne účty úhrady Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU ÚHRADY aktívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU ÚHRADY aktívneho účtu v účtovníctve. Výsledok kontroly je rozdiel medzi uvedenými údajmi. Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII AKTÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - aktívne účty úhrady - KR Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU KURZOVÉHO ROZDIELU aktívneho účtu, so zaúčtovanou HODNOTOU KURZOVÉHO ROZDIELU aktívneho účtu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII AKTÍVNYCH ÚČTOV alebo v ÚČTOVNÍCTVE Kontrola - účtovníctvo podvojnosť Táto kontrola kontroluje, či všetky zápisy v denníku účtov SÚ PODVOJNÉ. Výsledkom kontroly sú nepodvojné zápisy. Po vykonaní kontroly máme možnosť opraviť chyby pomocou BROWSE alebo PRETRIEDENÍM DENNÍKA. Doporučujeme Vám, skúsiť opraviť chyby pretriedením denníka, a ak naďalej pretrvajú, obrátiť sa na firmu INVER.

11 Modul Podporné programy str Kontrola - DPH Táto kontrola kontroluje komplexne knihu Dane z pridanej hodnoty. Po spustení tejto kontroly sa nás program najprv opýta otázku: - kontroluje kompletne celú Knihu DPH - máme možnosť vybrať užívateľa, za ktorého chceme kontrolovať knihu DPH Kontrola - DPH na vstupe Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU DPH NA VSTUPE príslušného dokladu, so zaúčtovanou HODNOTOU DPH NA VSTUPE príslušného dokladu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII DPH alebo v ÚČTOVNÍCTVE. Kontrola - DPH na výstupe Táto kontrola porovnáva celkovú HODNOTU DPH NA VÝSTUPE príslušného dokladu, so zaúčtovanou HODNOTOU DPH NA VÝSTUPE príslušného dokladu v účtovníctve. Výsledok Prípadné rozdiely opravujeme v EVIDENCII DPH alebo v ÚČTOVNÍCTVE Korekcia skladu po ručnej úprave Táto voľba vykoná automatickú korekciu pohybov v sklade, ak sú tieto porušené. K tomu môže dôsť nekorektným ukončením programu, výpadkom elektrickej energie a.i. Chybu vo FIFO metóde značky nájdeme pomocou kontroly korektnosti skladu. Ak ručne opravujeme pohyby v skladových kartách (niekedy je to potrebné), je nutné spustiť korekciu skladu po ručnej úpravy.

12 Modul Podporné programy str Komplexná kontrola všetkých agiend Po spustení sa vykonajú všetky označené kontroly. Výsledkom kontroly sú údaje v štruktúre popísanej v predchádzajúcom texte Účty vynechávané z kontroly V tejto časti zadávame účty, ktoré nechceme kontrolnými programami kontrolovať. Databanka má následovnú štruktúru: Premenná Činnosť Účet Typ účtu - určuje evidenciu, v ktorej sa uvedený účet nekontroluje - popis činnosti - číslo účtu, ktorý chceme vynechávať z kontroly - tu určíme, či chceme vynechávať syntetickú časť účtu S, t.j. všetky účty začínajúce uvedenou syntetickou časťou účtu. Alebo zadáme A, a program bude pri kontrole vynechávať zadaný analitický účet

13 Modul Podporné programy str Poznámky