KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice IČ:

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice IČ:

2 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI VÝZKUM A VÝVOJ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE ZÁKLADNÍ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ UDÁLOSTI PO DATU ZÁVĚRKY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Další části ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍLOHA KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 2

3 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážené dámy a pánové, rok 2016 byl pro společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. rokem významných změn. Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne a jeho doplnění ze dne došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako rozdělované společnosti, a k přechodu části jmění této společnosti, které je specifikováno v projektu, na nově vzniklou nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava, identifikační číslo Ze společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. byly odštěpeny nemovité majetky ve výrobním areálu Dolní oblast VÍTKOVICE, dále nehmotný majetek (ochranná známka) a v neposlední řadě finanční investice lahvárenských společností. Cílem odštěpení bylo oddělení dvou odlišných skupin výrobních společností strojírenské a lahvárenské větve které jsou výrobně a marketingově jen obtížně slučitelné. Výsledkem odštěpení je vznik dvou nezávislých holdingových uspořádání, které jsou pro banky a potenciální investory mnohem přehlednější a transparentnější. Nelze zastírat, že původní strategie společností skupiny VÍTKOVICE HOLDING spočívající v rozsáhlé produktové diverzifikaci nebyla pro financující banky a případné investory dostatečně čitelná a její opakované vysvětlování finančním a investičním institucím neustále odklánělo pozornost managementu od řešení důležitých strategických problémů. V roce 2017 již fungují dvě holdingová uspořádání zcela nezávisle a obě se budou soustředit na své tržní segmenty. Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se v budoucích letech soustředí na rozvoj sdílených služeb, které generují synergické efekty pro všechny společnosti skupiny. Zejména pak na správu majetkových aktiv, a to nejen svých vlastních, ale i na nemovitostní aktiva ostatních společností skupiny, které disponují rozsáhlejším portfoliem majetku. Cílem je zoptimalizovat skladbu majetku tak, aby generovaly opakující se tržby z pronájmu, které budou stabilním zdrojem příjmů. Dílčím cílem jsou rovněž divestice nemovitého majetku, který není pro společnosti skupiny strategicky významný, generovat z jeho prodeje co nejvyšší možné tržby a zajistit maximální transparentnost divestičního procesu. Skupina VÍTKOVICE HOLDING se v následujících letech soustředí na optimalizaci svých finančních investic s cílem připravit strukturu skupiny tak, aby odpovídala současným tržním podmínkám, tj. aby jednotlivé společnosti mohly pokračovat v úspěšném marketingu svých produktů a služeb na externím trhu, kde se těší stabilní poptávce, určované především kvalitou poskytovaných dodávek. Tento proces předpokládá nejenom divestice a vstupy strategických investorů, ale rovněž nové investice do rostoucích oborů. Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 3

4 VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jakožto i ostatní společnosti skupiny, byly i v roce 2016 vystaveny nedostatku kvalifikované pracovní síly, způsobené rostoucí regionální i celorepublikové zaměstnaností ve strojírenských oborech. Cílem pro další období je proto výchova vlastních zaměstnanců ve firemní průmyslové škole i realizace vzdělávacích a výchovných projektů v Dolní oblasti. Chtěl bych poděkovat všem svým spolupracovníkům a obchodním partnerům za výsledky vytvořené v roce 2016 a věřím, že společně dokážeme v roce 2017 všechny pozitivní trendy dále rozvíjet. Ing. Jan Světlík předseda představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 4

5 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Členové představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s. K měla organizační struktura následující podobu: Představenstvo a.s. Ing. Jan Světlík, ml. Předseda představenstva Jerzy Kościelniak Místopředseda představenstva Vedení a.s. Ing. Jaromír Šiler Člen představenstva Generální ředitel Ředitelka správy společnosti Finanční ředitel K bylo složení představenstva a dozorčí rady následující: Představenstvo Předseda: Místopředseda: Členové: Ing. Jan Světlík, ml. Jerzy Kościelniak Ing. Jaromír Šiler Dozorčí rada Předseda: Členové: Ing. Jan Světlík Liběna Světlíková Tomáš Hladký V roce 2016 došlo ke změnám v představenstvu. Původní člen Nový člen Člen představenstva JUDr. Jiří Skuhra Ing. Jaromír Šiler Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 5

6 3. VÝZKUM A VÝVOJ Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto aktivity jsou realizovány v dceřiných společnostech VÍTKOVICE HOLDING, a.s. VĚDA, VÝZKUM A INOVACE Celá ekonomická skupina VÍTKOVICE HOLDING reaguje na měnící se svět kolem nás. Dlouhodobě investuje do vlastního vývoje a inovací, ne jinak tomu bylo i v roce Zefektivňovány jsou výrobní procesy, vyvíjeny nové výrobky, postupy a technologie a zvyšována kvalita výrobků a poskytovaných služeb. Při řešení projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací skupina spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými i dalšími výrobními organizacemi. Řada projektů je řešena za finanční podpory poskytovatelů dotací, ať již se jedná o Moravskoslezský kraj v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, Technologickou agenturu České Republiky v rámci programu ALFA a CENTRA KOMPETENCE, Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO či Innovation and Networks Executive Agency v rámci Connected Europe Fund Annual Programme. V roce 2016 tak bylo podpořeno v celé skupině celkem 14 projektů za bezmála 40 mil. Kč, přičemž cca polovina byla kryta z vlastních zdrojů. 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Protože hlavní činností společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. je správa aktiv, nemá svou činností negativní vliv na životní prostředí. Dodržování legislativních požadavků v této oblasti sleduje a vyhodnocuje v rámci celého holdingu, prostřednictvím útvarů VÍTKOVICE, a.s. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2016 Společnosti skupiny VÍTKOVICE HOLDING věnují zvýšenou pozornost ochraně životního prostředí. Ve společnostech, kde je zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO , je tento soustavně zlepšován. V oblasti ochrany životního prostředí je hlavním cílem dodržování podmínek zákona o IPPC, zavádění BAT technologií, realizace projektů plynofikace dopravy, snižování emisí do ovzduší a další. Všechny odpady, produkované společnostmi skupiny VÍTKOVICE HOLDING jsou předávány oprávněným osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 6

7 V roce 2016 byly ukončeny sanační práce na části Dolní oblasti - lokalitě Štěrková kolej. Náklady byly hrazeny z finanční garance Ekologické smlouvy č. 203/98. Do roku 2018 bude prováděna odborná údržba vysázené zeleně. V červnu 2016 byla společností AQD-envitest, s.r.o. předána na Ministerstvo financí aktualizovaná projektová dokumentace sanačního zásahu na lokalitě Aglomerace. Veřejná zakázka na provedení sanačních prací bude zahájena v roce Náklady na sanaci budou hrazeny z finanční garance Ekologické smlouvy č. 203/98. V prosinci 2016 byly ukončeny sanační práce na lokalitě Dolní oblasti - haldě Hrabůvka. Následně bude po dobu 5 let probíhat odborná údržba vysázené zeleně. Náklady na dosud provedené práce činily cca 34 mil. Kč. Tyto náklady jsou hrazeny z finanční garance Ekologické smlouvy č. 203/98. V roce 2016 byla ukončena realizace akce Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů. Projekt byl financován z prostředků MF ČR v rámci řešení revitalizace MSK jako důsledků hornické a hutnické činnosti. Celkové náklady na realizaci stavby činily cca 142 mil. Kč. Dodržování jednotlivých předpisů z oblasti ochrany životního prostředí je kontrolováno v rámci pravidelných technickobezpečnostních prohlídek jednotlivých výrobních provozů. V roce nebylo zjištěno závažné porušení právních a interních předpisů v oblasti životního prostředí. SKLENÍKOVÉ PLYNY Jedinou společností zařazenou do systému obchodování se skleníkovými plyny v rámci skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. V roce 2016 dosáhly emise skleníkových plynů výše tun CO2. Vykázané množství emisí bylo ověřeno ověřovatelem TÜV NORD Czech, s.r.o. Meziročně tak došlo k poklesu emisí CO2 o téměř 30 %. Bezplatné povolenky obdržela společnost ve výši dle národní alokační tabulky. S ohledem na příznivý vývoj emisí CO2 realizovala společnost prodej ks povolenek. OCHRANNÉ ZNÁMKY V roce 2016 bylo v rámci skupiny společností prezentovaných pod obchodní hlavičkou VÍTKOVICE MACHINERY GROUP udržováno v platnosti 32 vyobrazení ochranných známek s příslušnými zápisy v českém a zahraničních rejstřících Úřadů průmyslového vlastnictví a sedm Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 7

8 slovních ochranných známek s příslušnými zápisy v českém a zahraničních rejstřících Úřadů průmyslového vlastnictví. Přihlášené ochranné známky tuzemské v roce 2016: VÍTKOVICE HOLDING, a.s. PATENTY, UŽITNÉ VZORY A PRŮMYSLOVÉ VZORY V platnosti bylo 6 aktivních licencí k patentům a 14 aktivních licencí k ochranným známkám. Tabulka patentů, užitných a průmyslových vzorů, které jsou podané nebo v řízení přes úřady v ČR a v zahraničí a udělené Patenty Užitné vzory Průmyslové vzory Udržováno v platnosti celkem Přihlášky celkem Uděleno/zapsáno celkem V řízení celkem SLUŽBY V OBLASTI TECHNICKÝCH NOREM V roce 2016 probíhala průběžně aktualizace fondu norem ČSN přiděleným jednotlivým pracovištím v rámci skupiny (cca 84 pracovišť) což bylo ČSN norem. K aktualizaci stavu norem byl využíván databázový program EviNor. Rovněž probíhala pro jednotlivá pracoviště skupiny aktualizace zahraničních norem s využitím databází ASTM, ASME, SAE, DIN, BS, GOST, UNE, IEC, ISO/IEC, evropských norem EN a ETSI a UIC (mezinárodní předpisy). Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 8

9 5. STRATEGIE DALŠÍHO ROZVOJE Společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se v budoucích letech soustředí na rozvoj sdílených služeb, které generují synergické efekty pro všechny společnosti skupiny. Zejména se soustředí na správu majetkových aktiv, a to nejen svých vlastních, ale rovněž ostatních společností skupiny, které disponují rozsáhlejším portfoliem majetku. Cílem je zoptimalizovat skladbu majetku tak, aby generovaly opakující se příjmy z pronájmu, které budou stabilním zdrojem příjmů. Hlavním cílem jsou rovněž divestice nemovitého majetku, které nejsou pro společnosti skupiny strategicky významné, generovat z jejich prodeje co nejvyšší možné tržby a zajistit co největší transparentnost divestičního procesu. Skupina VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se v následujících letech soustředí na optimalizaci svých finančních investic s cílem připravit strukturu skupiny tak, aby odpovídala současným tržním podmínkám, tj. aby jednotlivé společnosti dokázaly uspět se svými produkty a službami na externím trhu. Tento proces předpokládá nejenom divestice a vstupy strategických investorů, ale rovněž nové investice do rostoucích oborů. 6. ZÁKLADNÍ CÍLE SKUPINY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ VÍTKOVICE HOLDING, a.s. si klade v roce 2017 za cíl rozvíjet své dceřiné společnosti tak, aby se staly v definovaných segmentech strojírenské výroby lídrem v globalizovaném světě a aby se staly ve výrobkových a službových specializacích skupinou srovnatelnou s předními světovými strojírenskými společnostmi, vyhledávanou svými zákazníky pro svou profesionalitu, kvalitní a komplexní přístup při zajišťování jejich požadavků. HLAVNÍ STRATEGICKÉ CÍLE SKUPINY PRO ROK 2017 rozvíjet důvěru zákazníka ve značku VÍTKOVICE a získat jeho loajalitu, standardizovat procesy pro růst kvality produktů a služeb s využitím synergických efektů v rámci skupiny spojených se zvyšováním výkonnosti, provádět trvalý benchmarking pro získání schopnosti poměřovat své výsledky s nejvyspělejšími společnostmi v rámci EU a světa, řídit náklady pro zajištění základních předpokladů efektivnosti a konkurenceschopnosti, realizovat outsourcing podpůrných činností, který vyjadřuje zájem jednotlivých společností skupiny soustředit své zdroje a úsilí na zabezpečení svého hlavního předmětu podnikání (core business) v definovaných segmentech trhu, dbát na udržitelný rozvoj, sociální odpovědnost, etické podnikání a pokračovat ve zvyšování produktivity práce, provázané s motivačními systémy, Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 9

10 pokračovat v rozšiřování plnících stanic CNGVitall, virtuálních a mobilních plynovodů po celé ČR, navázat na úspěšné čerpání finančních prostředků z dotačních titulů v rámci evropských fondů čerpaných v minulém programovacím období pro investiční akce a činnosti podporující vědu, výzkum a inovace v celé skupině, 7. UDÁLOSTI PO DATU ZÁVĚRKY Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 27199/2016-A-29 ze dne bylo insolvenční řízení společnosti VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. skončeno, insolvenční návrh byl zamítnut. Usnesení nabylo právní moci dne Okresní soud v Bratislavě rozhodl svým usnesením ze dne o vyhlášení konkurzu na majetek společnosti BAT Engineering a.s. K datu byla zapsána do obchodního rejstříku změna obchodní firmy společnosti VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. na Yunus Emre Project a.s. Dne byla uzavřena zástavní smlouva s ČEZ Energetické služby, s.r.o. jakožto ručení k dohodě o splátkách uzavřené ke stejnému dni. Plnění dohody je zajištěno formou zástavního práva k nemovitým věcem. Dne podala společnost VÍTKOVICE REVMONT a.s. u Krajského soudu v Ostravě Insolvenční návrh dlužníka ve spojení s návrhem na povolení reorganizace. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4477/2017-A- 2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4477/2017-A-5 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Bc. David Vandrovec, IČO: , se sídlem Mladé Buky 250, Mladé Buky. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4477/2017-B15 ze dne bylo rozhodnuto o povolení reorganizace dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne Dne byla mezi E-INV 24 s.r.o., jako úvěrujícím a VÍTKOVICE, a.s., jako úvěrovaným uzavřena smlouva o úvěru na celkovou částku 75 mil. Kč (úrok 2,4 % p.a.). Úvěr je zajištěn zřízením zástavního práva k nemovitému majetku, který je specifikován samostatnou dohodou smluvních stran. Dne schválila valná hromada společnosti Hutní montáže, a.s. zvýšení základního kapitálu společnosti, ze stávajících tis. Kč o tis. Kč na tis. Kč, a to určitému zájemci, společnosti E - INVEST, a.s. Základní kapitál je zvýšen peněžitým vkladem. Celkový podíl společnosti VÍTKOVICE, a.s. na základním kapitálu společnosti Hutní montáže, a.s. činí 34,35%. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden k datu Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 10

11 Dne odvolací Vrchní soud v Olomouci potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne , kterým byla zamítnuta žaloba společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., proti společnosti VÍTKOVICE, a.s., kterou mimo jiné po společnosti VÍTKOVICE, a.s., požadovala uhradit částku ve výši Kč s příslušenstvím, která měla představovat náhradu škody za neodebranou elektrickou energii. Soudy obou stupňů konstatovaly, že mezi účastníky soudního sporu nedošlo k uzavření smlouvy, kterou by byla společnost VÍTKOVICE a.s. vázána od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., elektrickou energii odebrat. Dne byla uzavřena Kupní smlouva o převodu akcií na jméno společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (Převodce) a Českomoravská energetika s.r.o. (Nabyvatel), předmětem které je úplatný převod akcií společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. Převáděný podíl na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. činí 35%. Dne schválila valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. záměr převodu majetkového podílu společnosti Hutní montáže, a.s.. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Cm 139/ soud rozhodl, že přijaté rozhodnutí valné hromady není rozhodnutím valné hromady a hledí se na něj jako by nebylo přijato, a to z důvodu, že rozhodnutí o převodu majetkového podílu nespadá do působnosti valné hromady. Valná hromada dne na svém zasedání schválila záměr zřízení zástavního práva k vybraným nemovitým a movitým věcem ve vlastnictví společnosti ve prospěch Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., HSBC Bank plc pobočka Praha, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, E-INVEST, a.s., Banka CREDITAS a ČEZ Energetické služby, s.r.o. Dne byla uzavřena další zástavní smlouva s ČEZ Energetické služby, s.r.o. jakožto ručení k dohodě o splátkách uzavřené Plnění dohody je zajištěno formou zástavního práva k nemovitým věcem. Dne byla uzavřena Kupní smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti Hotel VP1, s.r.o. mezi zájmovým sdružením Dolní oblast VÍTKOVICE, a.s. (Převodce) a společností VÍTKOVICE, a.s. (Nabyvatel), předmětem které je úplatný převod obchodního podílu společnosti Hotel VP1, s.r.o. Převáděný podíl na základním kapitálu společnosti Hotel VP1, s.r.o. činí 100% a jeho výše činí 200 tis. Kč. Dne byla uzavřena Kupní smlouva o převodu akcií na jméno ve společnosti PA SPECIAL, a.s. mezi společností VTK SPECIAL a.s. (Prodávající) a společností VÍTKOVICE, a.s. (Kupující), předmětem které byl úplatný převod 10 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 200 tis. Kč. Dne došlo ke změně názvu společnosti PA SPECIAL, a.s. na společnost VÍTKOVICE ENGINEERING SERVICES a.s. Dne byla uzavřena Kupní smlouva o převodu akcií ve společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (Prodávající) a CYLINDERS HOLDING a.s. (Kupující), předmětem které je úplatný převod akcií společnosti VÍTKOVICE Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 11

12 ENERGETIKA a.s. Převáděný podíl na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. činí 33%. Dne došlo k prodeji obchodního podílu ve společnosti Hutní montáže, a.s. společnosti WITKOWITZ GW a.s. (Kupující). Předmětem převodu byly akcie o nominální hodnotě Kč ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dne došlo k prodeji obchodního podílu ve společnosti Hutní montáže, a.s. společnosti WITKOWITZ GW a.s. (Kupující). Předmětem převodu byly akcie o nominální hodnotě Kč ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Dne bylo ze strany společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. podáno dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky ve věci soudního sporu ohledně náhrady škody za neodebranou elektrickou energii. Dne bylo toto dovolání odmítnuto. Dne byly uzavřeny dvě smlouvy o zástavě nemovitostí s Komerční banka, a.s. sloužící k zajištění budoucích dluhů ručitelů (společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., VÍTKOVICE HAMMERING a.s., VÍTKOVICE RECYCLING a.s. a VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.) za dluhy společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dne došlo k prodeji 100 % obchodního podílu ve společnosti TAXNET s.r.o. společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. (Prodávající) společnosti UNIPROG SOLUTIONS a.s. (Kupující). Předmětem převodu byly akcie o jmenovité hodnotě Kč. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady bylo dne rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE HAMMERING a.s. jako Emitenta nepeněžitým vkladem tak, že základní kapitál společnosti se zvýšil ze stávajících tis. Kč o částku tis. Kč na částku tis. Kč a to vydáním 2 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po tis. Kč a 1 ks kmenové akcie v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po tis. Kč. V rámci usnesení KSOS 37 INS 10134/2016-B281 ze dne Krajský soud v Ostravě rozhodl o přeměně reorganizace společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. na konkurz. Tímto společnost VÍTKOVICE, a.s. ztratila jakýkoliv ovládací vliv v této finanční investici a provedla trvalé znehodnocení finanční investice. Dne valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s. za účelem úhrady ztráty formou bezúplatného vzetí akcií z oběhu. Základní kapitál se snížil o částku tis. Kč na hodnotu tis. Kč. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 19481/2016-B-94 ze dne bylo rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne Zajištěné pohledávky Komerční banky byly uspokojeny podle principů obsažených v části 2.4 a 3 Reorganizačního plánu, a to okamžikem zadání příkazu k úhradě příslušné částky z účtu majetkové podstaty na účet věřitele dne Pohledávky věřitelů skupiny 2 zjištěné ke dni vyhotovení Reorganizačního plánu byly Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 12

13 uspokojeny dle části 2.5 Reorganizačního plánu, a to okamžikem i) zadání příkazu bance k úhradě či ii) jiným hodnověrným způsobem vedoucím k úhradě alespoň 95% příslušné částky z účtu majetkové podstaty na účet věřitelů ve skupině 2. Podmínka dle části 13.1(ii) Reorganizačního plánu byla splněna ve dnech 22. a Věřitelům skupiny 3 byly vydány nové akcie v souladu s Reorganizačním plánem a příslušnými právními předpisy a kupní cena za Nové akcie byla uhrazena kapitalizací pohledávek věřitelů skupiny 3 v souladu s tímto Reorganizačním plánem a Smlouvami o upsání akcií, čímž došlo k uhrazení pohledávek věřitelů skupiny 3, dle části 2.6 Reorganizačního plánu, a to převzetím Nových akcií ze strany věřitelů skupiny 3. Podmínka dle části 13.1(iii) Reorganizačního plánu byla splněna ve dnech 18. a , když byly věřitelům skupiny 3 v souladu s Reorganizačním plánem a příslušnými právními předpisy vydány Nové akcie Dlužníka a kupní cena za Nové akcie byla uhrazena kapitalizací pohledávek věřitelů skupiny 3. Dnem právní moci došlo v souladu s částí až Reorganizačního plánu ke snížení a zvýšení základního kapitálu a k zániku Původních akcií. Na základě výše uvedených skutečností základní kapitál v souladu s Reorganizačním plánem činí Kč. Společnost VÍTKOVICE, a.s. (Kupující) poté v průběhu září a listopadu uzavřela smlouvy o převodu akcií ve společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. s následujícími společnostmi a v nominální hodnotě: BIC Ostrava s.r.o Kč, VÍTKOVICE Doprava a.s Kč, VÍTKOVICE MECHANIKA a. s Kč, VÍTKOVICE ÚAM a.s Kč, VÍTKOVICE HOLDING a.s Kč, VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s Kč, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s Kč, a VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o Kč. Nová struktura akcionářů tak má následující podobu: Druh akcií/akcionář Počet Jmenovitá hodnota (v tis. Kč) Nominální hodnota (v tis. Kč) Procentní vyjádření Na jméno / VÍTKOVICE, a.s , ,14 Na jméno / VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s , ,84 Na jméno / VÍTKOVICE IOS s.r.o , ,02 CELKEM ,00 V období září a října 2017 došlo k odkupu akcií společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. od minoritních akcionářů. Novým nabyvatelem těchto akcií ve výši 9,55 % a nominální hodnotě Kč se stala společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Procentní vyjádření vlastnické struktury společnosti tak vypadá následovně: 87,32 % VÍTKOVICE, a.s., 9,55 % VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., 3,13 % ostatní minoritní akcionáři. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna sídla společností VÍTKOVICE HOLDING a.s. a VTK SECURITIES s.r.o. K datu byla zapsána do obchodního rejstříku změna obchodní firmy společnosti BAT Consulting s.r.o. na VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o. Dne byla uzavřena Smlouva o převodu podílu mezi společnostmi VÍTKOVICE HOLDING, a.s. (převodce) a SPV VTK a.s. (nabyvatel), předmětem které je převod majetkového podílu ve společnosti Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 13

14 VÍTKOVICE MACHINERY TRADE s.r.o. odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti. Dne vznikly společnosti VTK projekt MECHANIKA s.r.o., VTK projekt DOPRAVA s.r.o., VTK projekt HAMMERING s.r.o. a VTK projekt ENVI s.r.o. zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě se základním kapitálem 100,- Kč každá. Dne byla uzavřena Smlouva o koupi akcií mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (Prodávající) a FARVIS s.r.o. (Kupující), předmětem které je prodej majetkového podílu ve společnosti VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti. K předání předmětných akcií došlo dne V průběhu roku 2017 došlo k výraznému snížení úvěrové angažovanosti skupiny. Důvodem byly dva vlivy. Za prvé došlo k úbytku společností ve skupině VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (konkurz) a Hutní montáže a.s. (prodej). Za druhé nedošlo k dohodě na pokračování v dlouhodobém bankovním financování u ostatních společností ve skupině, což mělo největší dopad na společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. I v roce 2017 se management skupiny snažil s bankami vyjednat podepsání termsheetu a uzavření dlouhodobých kontraktů. Financující banky si vyžádaly dodatečné zajištění nemovitým majetkem, které bylo schváleno Valnou hromadou dne Bohužel se nepodařilo dohodu s bankami dotáhnout do zdárného konce, což mělo za následek snižování bankovních expozic, postupné utlumování výroby zejména ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a nárůst závazků z obchodních vztahů vůči ostatním společnostem ve skupině. V období od ledna 2017 do listopadu 2017 došlo ke snížení hodnoty úvěrů u společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. o více než 700 mil. Kč. V průběhu roku 2017 financující banky také uplatnily ručení, které jim poskytly společnosti ze skupiny za dluhy společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. v celkové výši přes 240 mil. Kč. Pokles úvěrových zdrojů a volaná ručení byly v roce 2017 sanovány zejména z prodejů majetků společnosti VÍTKOVICE, a.s. Poté co nedošlo k dohodě na pokračujícím stabilním financování bankami, se management společnosti soustředil na financování výroby externími subjekty formou tollingu a na hledání strategického investora pro společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-B-198 ze dne , které nabylo právní moci dne , bylo rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne Zajištěné pohledávky Komerční banky, a.s. byly uspokojeny podle principů obsažených v části 2.4 Reorganizačního plánu, a to okamžikem zadání příkazu k úhradě příslušné částky z účtu majetkové podstaty na účet věřitele dne Zajištěné pohledávky HSBC Bank plc byly uspokojeny podle principů obsažených v části 2.5 Reorganizačního plánu, a to okamžikem zadání příkazu k úhradě příslušné částky z účtu majetkové podstaty na účet věřitele dne Pohledávky nezajištěných věřitelů skupiny 3 zjištěné ke dni vyhotovení Reorganizačního plánu byly uspokojeny dle části 2.6 Reorganizačního plánu, a to i) zadání příkazu bance k úhradě či ii) jiným hodnověrným způsobem vedoucím k úhradě alespoň 95 % příslušné částky z účtu majetkové podstaty na účet věřitelů ve skupině 3. Podmínka dle části Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 14

15 13.1(iii) Reorganizačního plánu byla splněna ve dnech až Ke splnění podstatné části reorganizačního plánu došlo, když byly podány příkazy k úhradě pohledávek zajištěných i nezajištěných věřitelů a došlo rovněž k úpisu nových akcií dlužníka. V průběhu měsíce května byla změněna akcionářská struktura společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., kdy původní akcie v držení společnosti VÍTKOVICE a.s. odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. byly odevzdány za účelem jejich zničení. Zároveň došlo k vydání nových akcií, které byly upsány na společnosti OPTIFIN INVEST s.r.o. a FARVIS s.r.o. Každá ze společností bude vlastnit 50% podíl. V případě pohledávky věřitele VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. ve výši ,18 Kč, tato je dlužníkem rozporována. O sporném nároku dlužník s dotčeným věřitelem (jeho insolvenčním správcem) dále jedná, a pro případ, že by sporný nárok byl společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. přiznán či se dlužník se společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. dohodl na úhradě pohledávky či její části, vytvořil dlužník rezervu ve výši ,18 Kč. Reorganizační plán byl tímto v podstatných částech uvedených v čl (i) - (iii) splněn. Dne podala společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. insolvenční návrh, ve kterém navrhuje jako způsob řešení úpadku reorganizaci a přiložila reorganizační plán. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 4078/2018-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne Usnesením ze dne , č.j. KSOS 37 INS 4078/2018-A13, rozhodl Krajský soud v Ostravě o úpadku dlužníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., a zároveň povolil řešení úpadku reorganizací. Dne byla uzavřena Smlouva o převodu akcií mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (prodávající) a EPPO servis, s.r.o. (kupující), předmětem které je prodej majetkového podílu ve společnosti VÍTKOVICE HTB a.s. odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti. Dne rozhodl jediný akcionář, společnost VÍTKOVICE, a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. o rozdělení nerozděleného zisku minulých let tak, že podíl na zisku ve výši tis. Kč bude vyplacen jedinému akcionáři, tj. společnosti VÍTKOVICE, a.s., nepeněžitým plněním v podobě majetkového podílu v obchodní společnosti CNGvitall s.r.o., který odpovídá 100 % podílu na základním kapitálu. Dne byla uzavřena mezi společností VÍTKOVICE, a.s. a Komerční bankou, a.s. Smlouva o zástavě podílu společnosti CNGvitall s.r.o. k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy o ručení a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů vzniklých v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. Dne byla uzavřena Smlouva o převodu akcií mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (převodce) a TATRA AVIATION a.s. (nabyvatel), předmětem které je prodej majetkového podílu ve společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti. K zajištění úhrady kupní ceny dojde ke zřízení zástavního práva k převáděným akciím ve prospěch převodce. Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 15

16 Dne byla mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE ENVI a.s. uzavřená dohoda, kterou společnost VÍTKOVICE ENVI a.s. uznala pohledávky společnosti VÍTKOVICE, a.s., které byly předmětem incidenčního sporu (bližší specifikace viz kapitola ), a byl schválen soudní smír. V souladu s reorganizačním plánem je zjištěná pohledávka uspokojena ve výši Kč a uhrazena kapitalizací pohledávek. Dne přijala valná hromada společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících tis. Kč o částku tis. Kč na tis. Kč. Dne byla mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (upisovatel) a VÍTKOVICE ENVI a.s. (emitent) uzavřena Smlouva o úpisu akcií, a to na úpis ks nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 Kč/akcii. Majetková účast společnosti VÍTKOVICE a.s. ve společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. odpovídá 94,58% podílu na základním kapitálu. Dne byla uzavřena Smlouva o převodu akcií mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (prodávající) a FARTEM a.s. (kupující), předmětem které je prodej majetkového podílu ve společnosti VÍTKOVICE ENVI a.s. odpovídající 94,58% podílu na základním kapitálu společnosti. Dne byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál mezi společnostmi VÍTKOVICE RECYCLING a.s. (příjemce) a VÍTKOVICE, a.s. (poskytovatel), předmětem které je poskytnutí dobrovolného finančního příplatku ve výši tis. Kč do vlastního kapitálu společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s. za účelem posílení vlastního kapitálu společnosti. Příplatek je hrazen nepeněžitě, a to formou vzájemného započtení pohledávek. Na základě uzavřené Akviziční smlouvy mezi společnostmi VÍTKOVICE, a.s. (prodávající) a SPV RECYCLING CZ a.s. (kupující) ze dne ve znění dodatku č. 1, předmětem které je prodej akciového podílu ve společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s. odpovídající 90% podílu na základním kapitálu společnosti, byly dne , po splnění podmínek stanovených smlouvou, předány akcie společnosti VÍTKOVICE RECYCLING a.s. kupujícímu. Představenstvo společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. na svém zasedání dne rozhodlo v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. ze dne o navýšení základního kapitálu z částky tis. Kč o částku tis. Kč na tis. Kč, neboť bylo upsáno ks akcií o jmenovité hodnotě Kč/akcii. Akciový podíl společnosti VÍTKOVICE, a.s. poklesl pod hranici podstatného vlivu na 3,61%. Valná hromada společnosti LINDE VÍTKOVICE a. s. konaná dne rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o tis. Kč za účelem optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu. Podíl na základním kapitálu společnosti zůstane zachován. Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 16

17 Změny ve složení statutárního orgánu a dozorčí rady: Název společnosti Funkce Původní člen Nový člen Datum vzniku/ zániku členství VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. člen představenstva Ing. Jana Magerová Ing. Igor Vlček VÍTKOVICE, a.s. člen představenstva Mgr. Inž. Jerzy Kościelniak člen představenstva Ing. Libor Witassek MBA člen představenstva Ing. Michaela Žvaková člen představenstva Ing. Martin Žák Ing. Milan Juřík člen představenstva Ing. Igor Vlček Mgr. Pavel Štefánik člen představenstva Ing. Jaromír Šiler člen dozorčí rady Ing. Jaromír Šiler VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. člen představenstva Dr. Ing. Jiří Brož, MBA člen představenstva Ing. Libor Witassek MBA Ing. Michaela Žvaková člen představenstva Ing. Michaela Žvaková člen představenstva Ing. Markéta Marečková člen představenstva Ladislav Jelínek člen dozorčí rady Mgr. Lubomír Metnar člen dozorčí rady Ing. Michaela Žvaková VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. člen představenstva Ing. Libor Witassek MBA člen představenstva Ing. Igor Vlček člen představenstva Ing. Lenka Dufková člen dozorčí rady Ing. Jaromír Šiler člen dozorčí rady Martin Sýkora člen dozorčí rady Ing. Jan Světlík VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. člen představenstva Radek Bačák člen představenstva Ing. Karel Polák člen představenstva Ing. Petr Krupa člen představenstva Ing. Marián Knápek člen představenstva Simeon Hýbl VÍTKOVICE HAMMERING a.s. člen představenstva Ing. Libor Witassek MBA Spojené slévárny, spol. s r.o. jednatel Ing. Jiří Breyer Ing. Jaromír Novák jednatel Ing. Jaromír Novák VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. člen představenstva Ing. Oleg Hruška člen představenstva Ing. Jan Hudec člen představenstva Stanislav Malgot Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 17

18 Název společnosti Funkce Původní člen Nový člen Datum vzniku/ zániku členství VÍTKOVICE Doprava a.s.* člen představenstva Mgr. Rodan Broskevič Ing. Jan Fedor VÍTKOVICE ÚAM a.s. člen představenstva RNDr. Miroslav Kawalec člen představenstva Mgr. Rodan Broskevič člen dozorčí rady Ing. Jan Světlík člen dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D člen dozorčí rady Ing. Jiří Michálek Mgr. Rodan Broskevič člen dozorčí rady Mgr. Rodan Broskevič Ing. Lubomír Gogela VÍTKOVICE - IOS s.r.o. jednatel Ing. Jaroslav Borák VÍTKOVICE ENVI a.s. člen představenstva Ing. Jan Světlík Petr Kutěj člen představenstva Ing. Oleg Hruška Kamila Píšťková člen dozorčí rady JUDr. Jiří Skuhra Ing. Jan Světlík VÍTKOVICE GEARWORKS a.s člen dozorčí rady Ing. Jan Gajda VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. člen dozorčí rady Ing. Aleš Hub člen dozorčí rady Ing. Igor Vlček VÍTKOVICE RECYCLING a.s.* člen představenstva Ing. Jan Gajda Ing. Martin Žák člen dozorčí rady Ing. Josef Černý VTK SPECIAL a.s. člen představenstva Mgr. Lubomír Metnar člen představenstva Ing. Jan Manasterský člen dozorčí rady JUDr. Jindřich Pospíšil člen dozorčí rady Eva Mitrovská VÍTKOVICE HTB a.s.* člen představenstva Ing. Jan Gajda Yunus Emre Project a.s. člen představenstva Ing. David Valíček, MBA Ing. Libor Witassek MBA PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. člen představenstva Ing. Libor Witassek MBA člen představenstva Mgr. Pavel Štefánik člen dozorčí rady Mgr. Pavel Štefánik člen dozorčí rady Ing. Aleš Hub jednatel Ing. Naděžda Seltenreichová jednatel Ing. Milan Juřík jednatel Mgr. Denisa Malinová Hutní montáže, a.s.* člen dozorčí rady Ing. Aleš Hub TAXNET s.r.o.* jednatel Ing. Vladimír Měkota Maroš Jančovič LINDE VÍTKOVICE a. s. člen dozorčí rady Ing. Ivan Doubrava Ing. Petr Duda * změny jen do data prodeje majetkového podílu Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 18

19 8. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Konsolidovaná výroční zpráva 2016 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 19

20 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za společnost VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava Doručovací číslo: PSČ IČ: ( společnost ) Představenstvo společnosti, jakožto statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - (dále jen zákon o obchodních korporacích ), tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen zpráva o vztazích ) za období roku 2016 (dále též jen rozhodné období ). I. Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha a způsoby a prostředky ovládání a) Ovládající osoba Ve smyslu 74 zákona o obchodních korporacích je ovládající osobou společnosti Ing. Jan Světlík, r. č /0203, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13, PSČ (dále jen Ing. Jan Světlík nebo ovládající osoba ). b) Osoba ovládaná, resp. osoby ovládané toutéž ovládající osobou Společnost je ve vztahu k Ing. Janu Světlíkovi ovládanou osobou. Struktura dalších osob ovládaných Ing. Janem Světlíkem je uvedena v příloze této zprávy o vztazích. c) Úloha, způsob a prostředky ovládání Společnost je ovládána Ing. Janem Světlíkem prostřednictvím jeho účasti, jako akcionáře, na valné hromadě společnosti a při výkonu jeho akcionářských práv, kdy může uplatňovat rozhodující vliv. Ing. Jan Světlík je rovněž předsedou dozorčí rady společnosti. II. Přehled jednání, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob V rozhodném období došlo k přeměně obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., ve formě rozdělení odštěpením části jejího jmění, která přešla na nově vzniklou nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s. (dále jen přeměna ). Rozhodným dnem této přeměny byl 1. leden V důsledku přeměny tak došlo ke vzniku samostatné skupiny CYLINDERS HOLDING a.s., která vznikla odštěpením ze skupiny VÍTKOVICE HOLDING, a.s. V rozhodném období dále nečinila společnost na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob právní jednání ani opatření, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu společnosti zjištěného z poslední účetní závěrky společnosti.

21 - 2 - III. Vzájemné smlouvy uzavřené mezi společností a ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými toutéž ovládající osobou Mezi ovládající osobou a společností nedošlo v rozhodném období k uzavření smluv. Společnost je smluvní stranou smluv, jejichž seznam je uveden v příloze této zprávy. Mezi ovládající osobou a společností a mezi osobami ovládanými toutéž ovládající osobou nebyla poskytována nad rámec výše uvedeného další plnění a protiplnění a nevznikly žádné jiné vzájemné pohledávky či závazky. IV. Újma vzniklá společnosti jako ovládané osobě V rozhodném období nevznikla společnosti žádná újma, která by byla způsobena následkem smluvních vztahů s ovládající osobou nebo jakýchkoliv jiných právních jednání nebo jiných opatření učiněných či přijatých v zájmu nebo na popud ovládající osoby. Otázky kompenzace újmy proto ve vztahu k výše uvedenému nevznikají. V. Zhodnocení vztahů s propojenými osobami Vztahy mezi propojenými osobami lze hodnotit kladně. V Ostravě dne Ing. Jan Světlík, ml. předseda představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a. s. Jerzy Kościelniak místopředseda představenstva VÍTKOVICE HOLDING, a.s.

22 SEZNAM SPOLEČNOSTÍ OVLÁDANÝCH ING. JANEM SVĚTLÍKEM V OBDOBÍ OD Poč. Poř. č. Název společnosti Sídlo IČ 1 I. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Do pozn. 1 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava od pozn VTK CYLINDERS s.r.o. Do pozn. 3 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava led VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Do pozn. 3 Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ LAHVARNA BROD d.o.o. Do pozn. 3 Vladimira Filakovca 3, Slavonski Brod, Croatia 5 1.úno VITKOVICE MILMET S.A. Do pozn. 3 Sosnowiec , ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko bře SAINVER S.A. Do pozn. 3 Av. Nazca 1126 Piso 1º, (C1416ASN) Buenos Aires, República Argentina 7 1.dub CIDEGAS S.A. Do pozn. 3 Av. Nazca 1126 Piso 1º, (C1416ASN) Buenos Aires, República Argentina SAINVER S.A. Do pozn. 3 Sarmiento 846, 7 piso, dpto A, Capital Federal, Argentina 9 2 VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VITKOVICE MILMET S.A. Do pozn. 3 Sosnowiec , ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 130, Polsko VÍTKOVICE REVMONT a.s. Do pozn. 4 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. Od pozn. 4 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VTK SECURITIES s.r.o. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava led VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava Hutní montáže, a.s. Ruská 1162/60, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s. Zámočnícká 13, Bratislava , Slovenská republika VÍTKOVICE ÚAM a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o. Ostrava - Hulváky, Pohraniční 584/142, PSČ VÍTKOVICE MECHANIKA a. s. Ruská 2929/101A, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. Povolena reorganizace - pozn. 5 Ruská 83/24, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE Doprava, a.s. 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, Ostrava CNGvitall s.r.o. Od pozn máje 3302/102a, Moravská Ostrava, Ostrava VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Povolena reorganizace - pozn. 7 Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava Office House Průmyslová a.s. 28. října 1727/108, Moravská Ostrava, Ostrava BAT Engineering a.s. Grösslingova 10, Bratislava , Slovenská republika VÍTKOVICE ENVI a.s. Povolena reorganizace - pozn. 8 Ruská 1142/30, Vítkovice, Ostrava CNGVITALL POLSKA sp. z o.o. Do pozn. 9 Sosnowiec , ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko VITKOVICE FF sp. z o.o. Andrychów , ul. Krakowska 83 C, Polsko VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o Do pozn. 10 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o. Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ VTK SPECIAL a.s. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4, PSČ PA SPECIAL, a.s. Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 773/4, PSČ VÍTKOVICE HAMMERING a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICKÁ SPORTOVNÍ a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. Od pozn. 11 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ VÍTKOVICE HTB a.s. Ruská 1162/60, Vítkovice, Ostrava ooo VÍTKOVICE RUS K pozn. 12 RF, , m. Moskva, ul. Skakovaja, d. 32, str VITKOVICE INDIA POWER PRIVATE LIMITED Ground Floor, Block F, International Trade Tower, Nehru Place, New Delhi , Delhi, INDIA VÍTKOVICE RECYCLING a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ TAXNET, s.r.o. Moravská Ostrava, Cihelní 14, PSČ Hutní montáže, a.s. Ruská 1162/60, Vítkovice, Ostrava Ti kran servis s.r.o. Sviadnov, Nádražní 448, PSČ INTERMONTÁŽ - servis, s.r.o. ul. M. Stelmacha 3, Kyjev - 40, Ukrajina PRIS - Hutní montáže Ostrava Nusupbekova st. 32, Almaty, Kazachstán GEO - CZ Construction Engineering, spol s r.o. ul. Mazniašvili 4, Tbilisi, okres Čugureti, Gruzie VÍTKOVICE - IOS s.r.o. Tušimice 13, Kadaň Spojené slévárny, spol. s r.o. Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ EDUCATION UNIVERZUM a.s. Do pozn. 13 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o. Do pozn. 13 Frýdek - Místek, Prokopa Holého 400, PSČ EDUN PROPERTY a.s. Od pozn. 13 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s. Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ VÍTKOVICE Kordt und Rosch GmbH Heideweg 5, Georgsmarienhütte, Německo 55 9 VÍTKOVICE MACHINERY POLSKA Sp. Z o.o. Do pozn. 15 Al. Jana Pawla II 12, Warszawa VÍTKOVICE MACHINERY UK Ltd. 16 York Street, Altrincham, Cheshire, UK, WA15 9QH BAT Consulting s.r.o. Od pozn. 14 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava ooo VÍTKOVICE RUS Od pozn. 12 RF, , m. Moskva, ul. Skakovaja, d. 32, str II. CYLINDERS HOLDING a.s. Od pozn. 1 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VTK CYLINDERS s.r.o. Od pozn. 3 Ruská 2887/101, Vítkovice, Ostrava VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Od pozn. 3 Ostrava-Vítkovice, Ruská 24/83, PSČ LAHVARNA BROD d.o.o. Od pozn. 3 Vladimira Filakovca 3, Slavonski Brod, Croatia VITKOVICE MILMET S.A. Od pozn. 3 Sosnowiec , ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko CNGVITALL POLSKA sp. z o.o. Do pozn. 9 Sosnowiec , ul. Gen. Grota-Roweckiego 130, Polsko VITKOVICE FF sp. z o.o. Andrychów , ul. Krakowska 83 C, Polsko SAINVER S.A. Od pozn. 3 Av. Nazca 1126 Piso 1º, (C1416ASN) Buenos Aires, República Argentina CIDEGAS S.A. Od pozn. 3 Av. Nazca 1126 Piso 1º, (C1416ASN) Buenos Aires, República Argentina SAINVER S.A. Od pozn. 3 Sarmiento 846, 7 piso, dpto A, Capital Federal, Argentina VITKOVICE MILMET S.A. Od pozn. 3 Sosnowiec , ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 130, Polsko

23 Poznámky: 1. Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne a jeho doplnění ze dne došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako Rozdělované společnosti, a k přechodu části jmění této společnosti, které je specifikováno v projektu, na nově vzniklou Nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s., 2. Krajský soud zapsal změnu sídla společnosti 3. V návaznosti na projekt přeměny společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. viz. pozn. 1 došlo k přechodu části jmění (majetkových účastí v uvedených společnostech) společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. na nově vzniklou nástupnickou společnost CYLINDERS HOLDING a.s. 4. Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne došlo k odštěpení části jmění společnosti VÍTKOVICE REVMONT a.s. a k převodu jmění na nově vzniklou společnost VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. 5. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016-A-2 ze dne Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 18483/2016- A-19 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Usnesením Krajského soudu ze dne , číslo jednací: KSOS 37 INS 18483/2016-B46 soud rozhodl o povolení reorganizace. 6. Společnost byla založena a zapsána do obchodního rejstříku ke dni Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10134/2016-A-2 ze dne Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-A-62 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Usnesením Krajského soudu ze dne , číslo jednací: KSOS 37 INS 10134/2016-B73 soud rozhodl o povolení reorganizace. 8. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 37 INS 19481/2016-A-2 ze dne Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne , číslo jednací: KSOS 37 INS 19481/2016 A11 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti a povolena reorganizace. 9. Dne došlo k převodu podílu v obchodní společnosti ze společnosti VÍTKOVICE, a.s. na společnost VÍTKOVICE MILMET S.A. V roce 2016 došlo ke změně obchodní firmy společnosti na CNGVITALL POLSKA sp. z o.o. 10. Společnost VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o. byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem v důsledku fúze sloučením se společností VÍTKOVICE, a. s. Na nástupnickou společnost VÍTKOVICE, a. s. přešlo veškeré jmění zanikající společnosti VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 11. K došlo ke změně obchodní firmy společnosti. 12. Rozhodnutím valné hromady společnosti došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti formou nepeněžitého vkladu, a sice pohledávky společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s. 13. Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne a jeho doplnění ze dne došlo k odštěpení části jmění obchodní společnosti EDUCATION UNIVERZUM a.s. a k přechodu části jmění této společnosti na nově vzniklou Nástupnickou společnost EDUN PROPERTY a.s. 14. Společnost byla založena a zapsána do obchodního rejstříku ke dni Prodej majetkové účasti k

24 Smluvní typ Smluvní partner IČ Smluvního partnera datum uzavření smlouvy Nájemní smlouva VÍTKOVICE, a.s leden 2013 Nájemní smlouva VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s květen 2002 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICE, a.s březen 2013 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA březen 2013 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICE HTB a.s březen 2013 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICE Doprava, a.s březen 2013 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s září 2013 Zajištění reklamy a propagace VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s září 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VTK SPECIAL a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE ACCOUNTING, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE ÚAM a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací TAXNET, s.r.o leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací Spojené slévárny, s.r.o leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE REVMONT, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE RECYCLING, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE MECHANIKA a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE - IOS s.r.o leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE HTB a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací Hutní montáže, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE HAMMERING a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE Doprava, a.s leden 2013 Smlouvy o poskytování služeb spojených s pojištěním a propagací VÍTKOVICE CYLINDERS a.s leden 2013 Nájemní smlouva VÍTKOVICE, a.s březen 2010 Nájemní smlouva VÍTKOVICE, a.s leden 2012 Smlouva o poskytování poštovních služeb PRVNÍ VÍTKOVICKÁ PERSONÁLNÍ s.r.o červen 2014 Smlouva o poskytování přepravních služeb VÍTKOVICE Doprava, a.s září 2013 Smlouva o poskytování služeb VÍTKOVICE, a.s leden 2005 Smlouva o nájmu telefonních linek VÍTKOVICE, a.s březen 2005 Smlouva o poskytování služeb VÍTKOVICE, a.s leden 2010 Rámcové smlouvy VÍTKOVICE, a.s červen 2006 Smlouva o vedení účetnictví VÍTKOVICE ACCOUNTING, a.s duben 2009 Smlouva o poskytování IT služeb VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s březen 2005

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34