NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2012

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2012 Název: Obec Čerňovice Adresa: Čerňovice 53, Úněšov IČO: v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Rekapitulace příjmů a výdajů (v tis. Kč) č. řádku Název položky Schv.rozpočet Upr.rozpočet Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 2 111, , , Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 200, , , Třída 3 - Kapitálové příjmy 300, , , Třída 4 - Přijaté transfery 60,1 244,1 244, Příjmy celkem 3 672, , , Příjmy celkem po konsolidaci 3 672, , , Třída 5 - Běžné výdaje 2 572, , , Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 100, , , Výdaje celkem 3 672, , , Výdaje celkem po konsolidací 3 672, , , Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0-539,0-499,3 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacím zobrazeno ve výkazu Fin 2-12M, který je přílohou této zprávy a je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ. 2. Hospodářská činnost obce Obec nemá hospodářskou činnost. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob (v Kč) Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis , ,00 Dotace na Volby do krajského zastupitelstva , ,00 Dotace na prezidentské volby , ,00 Globální dotace od KrÚ Plzeňského kraje , ,00 Dotace Plzeňský kraj na hospodaření v lesích , ,00 Dotace Plzeňský kraj na ČOV

2 Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis , ,0 Neinvestiční dotace Hajšman ,0 786,0 Členský příspěvek MAS , ,0 Neinvestiční náklady ZŠ Pernarec , ,0 Neinvestiční náklady ZŠ Plzeň , ,0 Neinvestiční náklady ZŠ Město Touškov , ,0 Neinvestiční příspěvek SMOČ , ,0 Neinvestiční příspěvek na likvidaci odpadu občané 4. Stav účelových fondů (v tis. Kč) Obec nemá žádné účelové fondy. 5. Nakládání s majetkem obce V roce 2012 obec prodala 12 pozemků za celkem tis. Kč a bezúplatně získala od Pozemkového fondu ČR pozemky v účetní hodnotě 10 tis. Kč. Pokračovala rekonstrukce budovy bývalé školy, která stála 63 tis. Kč a obec zaplatila zálohu na stavební práce ve výši tis. Kč. Dále obec investovala do projektové dokumentace na kanalizaci a čistírnu odpadních vod 32 tis. Kč. 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání Krajským úřadem Plzeňského kraje bylo dne provedeno přezkoumání hospodaření obce Čerňovice za rok Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. vyvěšeno sejmuto.. Další přílohy tvořící závěrečný účet, které nejsou z důvodu rozsahu vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: - účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a Fin 2-12M - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - účetní výkazy zřízené příspěvkové organizace Správy majetku obce Čerňovice, p.o.

3 Pořizovač výkazů - tisk Rozvaha - ÚSC, DSO, RRRS IČ ID osoby Název Obec Čerňovice Jméno a příjmení Alena Hypšová Kapitola alena.hypsova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK Aktiva v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /5

4 Pořizovač výkazů - tisk 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty /5

5 Pořizovač výkazů - tisk 15. Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna 261 Pasiva v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření /5

6 Pořizovač výkazů - tisk 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní /5

7 Pořizovač výkazů - tisk 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5/5

8 Pořizovač výkazů - tisk Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, DSO, RRRS IČ ID osoby Název Obec Čerňovice Jméno a příjmení Alena Hypšová Kapitola alena.hypsova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK Náklady v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary /3

9 Pořizovač výkazů - tisk 25. Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy Číslo položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název položky Syntetický účet Hlavní činnost BĚŽNÉ MINULÉ Hospodářská činnost Hlavní činnost Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Hospodářská činnost /3

10 Pořizovač výkazů - tisk 10. Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků C. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období /3

11 Pořizovač výkazů - tisk Příloha - ÚSC IČ ID osoby Název Obec Čerňovice Jméno a příjmení Alena Hypšová Kapitola alena.hypsova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK Část A A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový Název položky položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky /7

12 Pořizovač výkazů - tisk Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 978 2/7

13 Pořizovač výkazů - tisk 8. soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů Části B a C Číslo položky Název položky Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 B. BĚŽNÉ MINULÉ C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ MINULÉ Část D 3/7

14 Pořizovač výkazů - tisk D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) Netýká se ÚSC ani DSO. D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) Netýká se ÚSC ani DSO. D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) Netýká se ÚSC ani DSO. D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) Netýká se ÚSC ani DSO. D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Netýká se ÚSC ani DSO. D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) m2 D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Nezjišťujeme ocenění jiným způsobem. Část E E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka V rozvaze nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které jsou vykázány standardním způsobem. K položce E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka Ve výkazu zisku a ztráty nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které byly vykázány standardním způsobem. E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 4/7

15 Pořizovač výkazů - tisk K položce Doplňující informace Částka Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz Část F F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka číslo Název BĚŽNÉ A.I. Počáteční stav fondu k A.II. Tvorba fondu Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 0.00 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název G.I. Počáteční stav fondu k BĚŽNÉ G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 5/7

16 Pořizovač výkazů - tisk 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu 0.00 Části G a H G. Stavby Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Pozemky Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky Části I,J a K I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 6/7

17 Pořizovač výkazů - tisk I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Fond privatizace Přehled tvorby a použití fondu privatizace Číslo položky Název položky BĚŽNÉ H.I. Počáteční zůstatek H.II. Tvorba Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření (zisk) minulých období 3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek 4. Dary 5. Oceňovací rozdíly 6. Ostatní H.III. Použití Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období 3. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám 4. Oceňovací rozdíly 5. Ostatní H.IV. Konečný zůstatek 0.00 H.V. Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období - 1. Převody do státního rozpočtu 2. Bezúplatné převody dlouhodobého majetku 7/7

18 Pořizovač výkazů - tisk Fin 2-12 M IČ ID osoby Název Obec Čerňovice Jméno a příjmení Alena Hypšová Kapitola alena.hypsova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b /8

19 Pořizovač výkazů - tisk II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b /8

20 Pořizovač výkazů - tisk Název III. Financování Číslo položky / řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím 3/8

21 Pořizovač výkazů - tisk Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) Název IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky : Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje /8

22 Pořizovač výkazů - tisk Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé /8

23 Pořizovač výkazů - tisk Termínované vklady krátkodobé Název VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky : Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky : Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky : Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje /8

24 Pořizovač výkazů - tisk v tom položky : Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčky poskytnutné na území jiného kraje v tom položky : Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d /8

25 Pořizovač výkazů - tisk 8/8

26

27

28

29

30 Pořizovač výkazů - tisk Rozvaha - ÚSC, DSO, RRRS IČ ID osoby Název Správa majetku obce Čerňovice, p.o. Jméno a příjmení Jarmila Hoblová Kapitola jarmila.hoblova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK Aktiva v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /5

31 Pořizovač výkazů - tisk 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty /5

32 Pořizovač výkazů - tisk 15. Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna Pasiva v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 1 2 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření /5

33 Pořizovač výkazů - tisk 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní /5

34 Pořizovač výkazů - tisk 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 5/5

35 Pořizovač výkazů - tisk Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, DSO, RRRS IČ ID osoby Název Správa majetku obce Čerňovice, p.o. Jméno a příjmení Jarmila Hoblová Kapitola jarmila.hoblova@plzensky-kraj.cz Datum výkazu Telefonní číslo Finanční řád 1 Měna CZK Náklady v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary 543 1/3