6K ÚČETNICTVÍ pro AŠSK. METODICKÝ ZPRAVODAJ č.9 pro hospodáře AŠSK ČR. Změny pro rok 2016

Transkript

1 6K ÚČETNICTVÍ pro AŠSK METODICKÝ ZPRAVODAJ č.9 pro hospodáře AŠSK ČR Změny pro rok Leden, 2016 Kontakty: AŠSK ČR: Ing. Marta Pospíšilová tel: K spol. s r.o.: Ing. Viktor Lehký tel: viktor.lehky@6k.cz

2 Upgrade pro ROK 2016 Rok 2016 vyžaduje některé drobné změny ve správě dokladových řad a číselníku zakázek. Upgrade bude ke stažení na stránkách ASŠK ve formě samorozbalovacích souborů (archivů), které budou uživatelem staženy do aplikace a zde pomocí dvojkliku instalovány. Upozorňujeme, že instalace pro uživatele, kteří spravují více jak jednu firmu (OR/KR), se může lišit a je třeba postupovat analogicky podle níže uvedeného, nebo kontaktovat technickou podporu, která vám s instalací pomůže. Postupy zde uvedené jsou popsány pro práci s aplikací Internet Explorer. (Pokud se neorientujete v ukládání souborů jiných alternativních prohlížečů, používejte Internet Explorer, který je pro uživatelské ukládání souborů asi nejlépe optimalizován) Předpokladem pro stažení aktualizačních souborů a pokračování práce v roce 2016 je provedení účetní závěrky roku 2015!!! Před provedením změn doporučujeme provést zálohu dat. Popsáno v Uživatelské příručce, kterou jste obdrželi v srpnu 2013 na školení. (postačí kopie složky c:\6k, do jiného adresáře, nebo na externí disk) 1/ Dokladové řady a názvy zakázek Zavřete účetnictví (včetně sestav) ověřte, že jste provedli zálohu. Pro rok 2016 byly vytvořeny nové dokladové řady s označením 16 (např.pd16 atd.) V každé dokladové řadě musíte při účtování vždy ručně zadat první pořadové číslo (např. PD16001, BU16001, atd). Ostatní doklady se budou automaticky číslovat po zakliknutí ikony vlevo dole Automaticky číslovat U zakázek bylo z názvů zatím vymazáno číslo rozhodnutí. Toto číslo bude doplněno později, až bude známo. Nové dokladové řady a upravené zakázky jsou ke stažení na odkazu Spustí se internet explorer. Nebo přes sekce ke stažení interní informace. V závislosti na verzi prohlížeče se pravděpodobně zobrazí dialog: Chcete soubor instal exe spustit nebo uložit? 2

3 Klikněte na šipku u slova uložit A volte uložit jako Soubor instal exe uložte do složky C:\6K. Vyhledejte soubor instal exe pomocí průzkumníku a 2x na něj poklepejte. Zadejte cestu pro rozbalení podle níže uvedeného obrázku tedy (C:\6K\instal2016-1) CESTU RESPEKTUJTE - V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEPROBĚHNE UPGRADE KOREKTNĚ!!! Začne probíhat rozbalování souborů. 3

4 Nastavte se do okna c:\6k\instal Dvakrát poklepejte na soubor install.bat (podle výše uvedeného obrázku). Začne probíhat instalace změn v souvislosti s rokem (Instalace bude probíhat na černé obrazovce, ve formě běžícího bílého textu). V momentě, kdy černá obrazovka zhasne, je aktualizace provedena. Pokud zůstane černé okno svítit a text přestane na delší dobu jak 15 vteřin "utíkat", je instalace provedena a okno je třeba zavřít pomocí křížku. Tato instalace bude mít úspěch pouze při standardní instalaci 6K. V případě, že 6K není instalováno na c:\6k instalace se neprovede a je třeba kontaktovat technickou podporu em, nebo telefonicky. Budou konzultovány příslušné kroky jak instalaci provést. Pokud aktualizace proběhla úspěšně, objeví se při spuštění programu 6k na úvodní obrazovce mezi logy AŠSK nápis

5 2/ Zakázky Pro rok 2016 byly zatím upraveny názvy stávajících zakázek. Číselník zakázek bude ještě doplněn dodatečně poté, co budou známy čísla rozhodnutí přidělení dotací z MŠMT na rok Platný číselník zakázek viz. příloha č.1 2a/ Nastavení vazby na zakázky roku 2015 Nastavení vazby na zakázky roku 2015 je třeba udělat na firmě 9005 "Bezpečnostní kopie 2015" a na firmě 9006 "Účetnictví do 2015/12". V případě, že jste správně prováděli účetní závěrky (podle návodu), bude vše odpovídat obrázku uvedenému níže. Pokud budete mít s nastavením číselníků problémy, nebo si nebude jistí, kontaktujte podporu. Postup nastavení zakázek na archivech roku 2015 prostřednictvím volby: Firma - upravit parametry - nastavení číselníků. (provést na firmě 9005 a 9006) Zde provést následující kroky: 1) odškrtněte zatržítko "Společný seznam zakázek pro všechny 5

6 firmy" 2)"Používat seznam zakázek" zůstane zatržený 3)Seznam zakázek použít z firmy číslo "9005" 4) POZOR!! i na firmě "Účetnictví do 2015/12" (tj. 9006) budete nastavovat vazbu na číselník viz. výše uvedený obrázek. 3/ Obnova indexních souborů Po úspěšném stažení a nainstalování všech souborů je NUTNÉ provést indexaci souborů: Nyní volte Archivace a obnovy obnova všech indexních souborů A v dalším dialogu nechte všechny volby zatržené Tlačítkem ok. Dojde k obnově indexních souborů. 6

7 4/ Obecné pokyny 4a/Párování dokladů připomínáme, že pro vypárování platby s dokladem je důležité vyplňovat u obou dokladů políčko FAKTURA (= variabilní symbol). 4b/ Účetní předání členských příspěvků na sekretariát AŠSK Pokud byly vybrané členské příspěvky dobře zaúčtovány, jsou na účtech popř.22180/26180 (účetní operace pp(bp)čp)po zákaznících (číslo ŠSK). Postup účtování při předání členských příspěvků na sekretariát AŠSK: Pro předání členských příspěvků byly založeny účetní operace pv(bv)čp 26180/21180 popř Tyto účetní operace je nutné použít zejména, pokud jsou vybrané členské příspěvky součástí roční účetní závěrky. Vybrané příspěvky budou převedeny do následujícího roku položkově na účtu V případě vybrání a předání členských příspěvků v témže roce doporučujeme účtovat předání členských příspěvků ve dvou krocích následně: 4b1/ Označit všechny položky jak na účtu popř tak na účtu (klávesou F5): V horní liště Označené > Hromadně kopírovat do nového období 7

8 4b2/ Položky vytvořené krokem 4b1/ zůstávají označené. Další postup je: Označené > Hromadně opravit na základě podmínky, spec.opravy > Změnit MD-DAL 8

9 Tyto dva kroky nahradí jednotlivé odúčtování účetními operacemi pp(bp)čp. Po zaúčtování předání členských příspěvků na sekretariát musí zůstatky na účtech a vykazovat nulu. Příloha č.1 Zakázky platné od Číslo zakázky Název A101 Dotace KR/OR VPP - Rozhodnutí č. A201 Dotace KR/OR PM SLZŠ Rozhodnutí č. A202 Dotace KR/OR - Účelová dotace II. A203 Dotace KR/OR - Účelová dotace III. A204 Dotace KR/OR - Účelová dotace IV. A205 Dotace KR/OR - Účelová dotace V. A301 Dotace KR Kval. RF Rozhodnutí č. A401 Dotace KR/OR CS - Rozhodnutí č. A501 Dotace KR/OR HTT - Rozhodnutí č. A601 E101 E102 E103 E104 E105 E106 E108 E109 Dotace KR Údržba Vlastní prostředky Ostatní státní dotace Ostatní dotace Prostředky CS Prostředky ŠSK Hospodářská činnost Členské příspěvky AŠSK Klubové příspěvky AŠSK 9