CEMEX Go. Faktury. Verze 2.1

Transkript

1 Faktury Verze 2.

2 Faktury Ve snaze inovovat a zlepšovat zkušenosti našich zákazníků společnost CEMEX vytvořila integrované digitální řešení, které vám umožní správu vaší obchodní činnosti v reálném čase. Cíl kurzu: V tomto průvodci se naučíte, jak používat funkci Faktury. ÚVOD Výhody: Zobrazení informací o kreditním limitu Zobrazení faktur a souvisejících dokumentů automaticky spárovaných a párování dalších dokumentů Vyhledávání dalších typů dokumentů Zadávání reklamací ohledně fakturace online, sledování jejich stavu a následného vyřešení. Zobrazení správy dokumentů.

3 Faktury 0 Faktury - přehled 02 Detaily faktury 03 Nevyřízené objednávky 04 Reklamace faktur OBSAH 05 Správa dokumentů 06 Reporty

4 JAK ZAČÍT? Klikněte na následující odkaz: Doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.

5 0 Faktury - přehled Přehled První zobrazení je Přehled. Kde se zobrazuje: 3. Jméno zákazníka: Název společnosti a číslo Menu: Každá aplikace má vlastní menu a příslušné podsekce. 3. Profil: Údaje o uživateli. 4. Celkový přehled: Všechny nevyřízené dokumenty, otevřené položky před splatností a po splatnosti 5. Zůstatek: Celkový zůstatek, před splatností a po splatnosti 6. Kreditní limit: Dostupný kreditní limit, objednávky a informace o blokování. 5

6 0 Faktury - přehled Zůstatek. Celkový zůstatek: Otevřené položky pro všechny společnosti CEMEX. 2. Před splatností: Částka, kterou má zákazník na svém účtu před splatností. 3. Po splatnosti: Částka, kterou má zákazník na svém účtu po splatnosti

7 0 Faktury - přehled Kreditní limit 2 3. Vyčerpaný kredit: Maximální částka pro čerpání kreditního limitu. 2. Dostupný kreditní: Nevyužitá část kreditního limitu Použitý kredit: Procento využitého kreditního limitu. 4. Nevyřízené objednávky: Dodávky a objednávky, které nebyly vyfakturovány. 7

8 0 Faktury - přehled Menu Na levé straně najdete menu, v nabídce faktur se nachází několik podkapitol: Přehled: Celkový pohled na finanční a kreditní informace. 2. Moje faktury: Přehled faktur a souvisejících dokumentů. 3. Reklamace faktur: Možnost zadat reklamaci faktury a přehled reklamací. 4. Reporty: Detaily dodacích listů. 8

9 0 Faktury - přehled Moje faktury. Z rozbalovacího seznamu vyberte Společnost. 2. Automaticky se vám zobrazí Otevřené. Kliknete-li na šipku, uvidíte další dvě kategorie: Uzavřené a Vše. 3. Tato část obsahuje mnoho funkcí, které vám pomohou zobrazit a spravovat informace o fakturách Vpravo dole je tlačítko Reklamovat. Pro provedení další operace vyberte dokument

10 0 Faktury - přehled Moje faktury 5. Pole výběru: Tato pole umožňují vybrat dokumenty pro vzájemné zúčtování, reklamaci faktury, stažení nebo odstranění souborů. 6. S příznakem: Tyto příznaky umožňují ručně označit položky, které jste již viděli. 7. Reference: Zobrazí odkaz na dokument. 8. Lokalita: Lokalita, které se daný dokument týká. 9. Typ dokumentu: Faktura, dobropis, nespárovaný rozdíl

11 0 Faktury - přehled Moje faktury 0. Stav: Zobrazuje aktuální stav daného dokumentu: vše, před splatností, po splatnosti. 0. Datum vystavení: Datum vystavení dokumentu. 2. Splatnost: Datum, kdy bude faktura splatná. Malý kalendář můžete filtrovat podle Faktury po splatnosti ( až 30 dnů) a podle Faktury před splatností ( až 7 dnů) Částka: Celková částka faktury. 4. Zbývá k úhradě: Zbývající částka k úhradě společnosti CEMEX.

12 0 Faktury - přehled Moje faktury 5. Nastavení: Vyberte sloupce (viz seznam), které chcete zobrazit na mřížce. V přehledu může být zobrazeno nejvýše 7 sloupců.. Stav 2. S příznakem 3. Reference 4. Lokalita 5. Typ dokumentu 6. Splatnost 7. Datum vystavení 8. Zbývá k úhradě 9. Částka 0. Číslo faktury. Reklamace faktur 2. Datum reklamace 3. Stav reklamace 4. Související dokumenty 5. Číslo lokality 6. Lokalita zákazníka 7. Smlouva 8. Objednávka 9. Prodejní organizace 20. Závod 5 6. Seřadit: Vyberte, v jakém pořadí chcete zobrazit (vzestupně nebo sestupně) podrobnosti (viz seznam), které se zobrazují na mřížce.. S příznakem 2. Stav 3. Reference 4. Lokalita 5. Typ dokumentu 6. Splatnost 7. Datum vystavení 8. Zbývá k úhradě 9. Částka 6 2

13 0 Faktury - přehled Moje faktury 7. Stáhnout: Označte soubory, které chcete stáhnout, a vyberte si ze dvou možností: Zobrazit report správy dokumentů nebo Stáhnout Excel.. Objednávky 2. Alternativní doklad o doručení (POD) 3. Smlouva 4. Převzetí do skladu 5. Převzetí faktur 6. Faktura PDF 7. Dodací list 8. POD 9. Úvěrová poznámka PDF 7 8. Uložená zobrazení: Uložte si stávající zobrazení nebo použijte již uložené zobrazení. 8 3

14 02 Detaily faktury Úvod. Vyberte fakturu a zobrazte detaily faktury. 2. Po kliknutí na číslo faktury se zobrazí další obrazovka s detaily faktury. Nahoře naleznete: Číslo faktury, Datum vystavení a Číslo objednávky. 3. Po pravé straně naleznete Částka a Zbývá k úhradě

15 02 Detaily faktury Shrnutí ceny Část Shrnutí ceny zobrazí přehled fakturovaných položek.. Materiály: Specifický název účtovaného materiálu. 2. Množství: Množství materiálu. 3. Jednotková cena: Jednotková cena za materiál. 4. Celkem: Celkem za materiál Pokud potřebujete další detaily k faktuře, doporučujeme zobrazit záložku Dodací listy. 5

16 02 Detaily faktury Dodací listy Tato část zobrazuje detaily dodacích listů souvisejících s danou fakturou.. Vlevo nahoře jsou následující informace: Dodací listy, Externí dodávka, Dodací podmínky a Místo dodání. 2. Detaily na dodacím listu jsou: Materiály, Datum dokumentu, Množství, Jednotková cena, Daň a Celkem Po pravé straně si můžete stáhnout Dodací list a Potvrzení dodání. Na jedné faktuře můžete mít různé účty. 6

17 02 Detaily faktury Související dokumenty Zde zobrazíte související dokumenty. Zobrazí se, jaká je platba, kdy byla přijata a na jakou částku.. Související dokumenty jsou řazené podle: Aplikované datum, Datum dokumentu, Dokument, Reference, Typ, Částka a Aplikovaná částka. V různých smlouvách můžete mít různé objednávky. 7

18 02 Detaily faktury Reklamace faktur Tato část zobrazuje všechny reklamace faktur týkající se konkrétního dokumentu.. Číslo: Každá reklamace má konkrétní číslo. 2. Kategorie: Každá reklamace má přiřazenou konkrétní kategorii. 3. Stav: Zobrazuje aktuální stav reklamace (otevřeno, přiřazeno, vyřešeno, uzavřeno a znovu otevřeno). 4. Zodpovědná osoba: Osoba zodpovídající za řešení reklamace. 5. Přílohy: Budete moci připojit jakýkoli dokument, který by byl nezbytný k doplnění reklamace Pouze správce reklamací může přidávat a upravovat ové adresy a měnit stav. 8

19 03 Nevyřízené objednávky. Nevyřízené objednávky se zobrazí na přehledu Kreditní limit. 2. Když na něj kliknete, zobrazí se různé obrazovky filtrované podle Nevyřízené dodávky objednávek a Plánované objednávky čekající na fakturaci. 3. Vpravo nahoře naleznete: Nevyřízené objednávky celkem a Celkem za posledních 90 dnů. 4. Detaily objednávek jsou: Číslo objednávky, Materiály, Množství, Jednotková cena, Mezisoučet, Datum vystavení, Objednávka a Smlouva Nevyřízené objednávky jsou ty, které ještě nebyly vyfakturovány. Tato volba umožňuje ověřit všechny údaje objednávky před fakturací. 9

20 03 Nevyřízené objednávky 5. Vyberte záložku Plánované objednávky čekající na fakturaci Vyberte tlačítko Stáhnout Sken dodacího listu nebo Stáhnout Elektronický dodací list. 6 20

21 04 Reklamace faktur Úvod Tato část vám umožňuje nahlásit chybu na faktuře.. Zvolte jeden nebo více dokumentů v části Moje faktury. 2. Vpravo dole Klikněte na tlačítko Reklamovat. 2 2

22 04 Reklamace faktur Detaily. Vyberte kategorii problému v poli Kategorie. 2. Důvod uveďte do pole Komentář. 3. Pokud chcete reklamaci doplnit, můžete nahrát přílohu. 4. Po pravé straně se zobrazí: Detaily faktury a částka Celkem k posouzení. Níže naleznete seznam dokumentů, které reklamujete a jejich detaily: Reference, Splatnost, Lokalita a Zbývající zůstatek Ostatní 2. Cena 3. Množství 4. Kvalita 5. Špatný prodej 6. Daň z prodeje Klikněte na Reklamovat, čímž reklamaci odešlete. 22

23 04 Reklamace faktur Potvrzení. Ve vyskakovacím okně se vám zobrazí číslo reklamace. Bude vám zaslán s potvrzením. 2. Tuto informaci můžete Sdílet s jinou ovou adresou, chcete-li. 3. Klikněte na Dokončit a okno zavřete

24 04 Reklamace faktur Sdílet Pokud jste v předchozím kroku klikli na Sdílet, zobrazí se následující vyskakovací okno. Reklamaci budete moci sdílet em.. Zadejte další ovou adresu a stiskněte klávesu Enter. 2. Stiskněte Zpět pro návrat na předchozí obrazovku. 3. Pokud jste přidání ů do seznamu dokončili, klikněte na Odeslat

25 04 Reklamace faktur Seznam reklamovaných faktur. Klikněte na Reklamace faktur v postranním menu. 2. Zobrazí se přehled se sloupci: Datum vytvoření, Číslo požadavku, Kategorie, Zákazník, Stav, Zodpovědná osoba, Zbývá k úhradě, Obchodní oddělení a Prodejní organizace. 3. V horní části jsou tyto možnosti: Nastavení, Seřadit a Stáhnout

26 04 Reklamace faktur Seznam reklamovaných faktur 4. Klikněte na konkrétní Reklamaci faktury a budete moci zobrazit Detaily. Nahoře naleznete Stav, Kraj, Oblast prodeje, Datum vytvoření a Poslední aktualizace. Zbývající zůstatek je vpravo nahoře. 5. Záložka List dokumentu zobrazuje Číslo, Splatnost, Lokalita, Částka, Zbývající částka a Stav

27 04 Reklamace faktur Seznam reklamovaných faktur 6. Na této záložce se vyplňují pole Očekávané datum vyřešení, Zodpovědná osoba, Obchodní zástupce, Fakturant/ka, Manažer. 7. Ve spodní části naleznete Další osoby a Přiložené soubory pro přidání dalších ů a souborů

28 04 Reklamace faktur Komentáře Tato část umožňuje společnosti CEMEX lépe posoudit nahlášenou reklamaci.. Chcete-li přidat komentář k reklamaci, klikněte na Komentáře. 2. Zobrazí se vyskakovací okno. Nahoře se zobrazí Datum a Čas V každém komentáři uvidíte Roli osoby, která ho vytvořila Pokud chcete přidat doplňující komentáře, napište je na spodní řádek a klikněte na Odeslat. 5. Pokud chcete vyskakovací okno zavřít, klikněte na X. 4 28

29 05 Správa dokumentů Přidat nový dokument. Klikněte na Správa dokumentů v postranním menu. Jeho funkcí je ruční nahrávání dalších dokumentů, které jsou pro vás relevantní, propojení s portálem CEMEX a ověření vašich dat. 2. V seznamu se zobrazí: Název souboru, Typ dokumentu, Moje reference, Platnost, Datum nahrání, Propojené dokumenty, Aktivity. 3. Pomocí tří tlačítek můžete Smazat vybrané, Upravit vybrané a Přidat nový. 4. Pokud kliknete na Přidat nový, zobrazí se vyskakovací okno Nahrát dokumenty. Pokud odstraníte položku, nelze tuto akci vrátit zpět

30 05 Správa dokumentů Přidat odkaz k novému dokumentu Jakmile jste nahráli nový dokument, můžete k němu přidat odkaz.. Vyplňte Datum platnosti, Typ dokumentu, Moje reference, Typ propojeného dokumentu a Odkaz na propojený dokument. 2. Klikněte na Uložit. Pokud je dokument automaticky propojen, nebudete muset vyhledávat odkaz. 2 30

31 05 Správa dokumentů Vyhledat odkaz. Po klepnutí na tlačítko Změna odkazů na dokumenty se zobrazí následující vyskakovací okno. V něm můžete vyhledat odkaz na propojený dokument. 2. Z rozbalovacího seznamu vyberte Typ propojeného dokumentu. 3. Přidejte Rozsah dat, v kterém chcete vyhledávat. 4. Klikněte na Vyhledat a vyhledejte odkaz. 5. Pokud jsou dokumenty propojeny, objeví se níže. 6. Pokud odkaz naleznete, klikněte na Aktualizovat referenci. 7. Pokud ne, klikněte na Zrušit

32 06 Reporty Detaily dodacích listů. V menu přejděte do části Reporty. 2. Zvolte Detaily dodacích listů. 3. Zvolte Společnost zákazníka. 4. Zvolte Společnost skupiny CEMEX. 5. Zvolte Lokalita (nepovinné). 6. Zvolte Období. 7. Klikněte na Generovat a stáhněte dokument

33 06 Reporty Tištěné dodací listy. V menu přejděte do části Reporty. 2. Zvolte Tištěné dodací listy. 3. Zvolte Společnost zákazníka. 4. Zvolte Společnost skupiny CEMEX. 5. Zvolte Lokalitu (nepovinné). 6. Zvolte typ dokumenty. 7. Zvolte Období. 8. Klikněte na Vygenerovat a stáhněte dokument

34 Blahopřejeme! Dokončili jste část Faktury.