Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 (v Kč)

Transkript

1 Město Opočno IČO: NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 (v Kč) Šárka Škrabalová v. r. starostka doc.rndr. Marian Slodičák, CSc. v.r. místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a na internetových stránkách města: Datum sejmutí: Připomínky k návrhu závěrečného účtu města za rok 2016 mohou občané města Opočna uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.

2 1. Plnění rozpočtu za období PRIJMY , , ,97 VÝDAJE , , ,49 SALDO , , , Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PRIJMY , , ,00 115,35 104,19 VÝDAJE , , ,00 108,31 89,41 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PRIJMY * , , ,00 220,47 106,68 VÝDAJE ' , , ,00 57,84 57,83 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DANOVE PRIJMY , , ,00 105,40 106,36 2-NEDANOVE PRIJMY , , ,00 125,52 100,35 3-KAPITALOVE PRIJMY , , ,00 220,47 106,68 4-PRIJATE TRANSFERY , , ,00 207,68 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 118,07 104, Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 104,21 105,46 Místní poplatky , , ,00 98,70 98,70 Správní poplatky , , ,00 148,90 143,67 Daň z nemovitosti , , ,00 106,36 106,36 Ostatní daňové příjmy (VHP a loterie) , , ,00 128,36

4 Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc Leden , , ,71 Unor , , ,40 Březen , , ,17 Duben , , ,26 Květen , , ,40 Červen , , ,08 Červenec , , ,28 Srpen , , ,07 Září , , ,19 Říjen , , ,63 Listopad , , ,75 Prosinec , , ,85 CELKEM , , ,79

5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BEZNE VÝDAJE , , ,00 108,31 89,41 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 57,84 57,83 CELKEM VÝDAJE , , ,00 94,19 81, Agregované vvdaie dle cílových oblastí Řádek 2015 skut % 2016 skut % BEZNE VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP (501 x. 503x) ,00 16, ,00 14,67 Ostatní platby za provedenou práci (502x bez 5023, 504x) ,02 1, ,95 1,44 Odměny zastupitelům (5023) ,00 1, ,00 1,49 Mzdové výdaje celkem (50xx) ,02 19, ,95 17,59 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (513x) ,77 3, ,12 2,60 Nákupy vody, paliv a energie (515x) ,15 4, ,05 3,63 Nákup služeb a ostatní nákupy (516x+517x bez 5171) ,14 20, ,21 22,92 Opravy a údržba majetku (5171) ,94 6, ,99 13,22 Daně (DPH, daň z nabytí nemovitých věcí,...) (5362) ,58 17, ,11-0,26 Ostatní výdaje (Fin. vypořádání, úroky, soc. fond, náhrady...) (514x, 519x, 536x bez 5362, 549x bez 5493, 551x, 590x) ,15 3, ,89 Ostatní provozní výdaje celkem ,73 55, ,15 49,56 Transfery příspěvkovým organizacím (pol. 533x) ,47 12, ,00 9,72 Transfery jiným subjektům (52xx, 532x, 542x, 5493) ,00 6, ,00 5,96 Neinvestiční transfery celkem ,47 18, ,00 15,68 CELKEM ,22 93, ,10 82,83 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb (6121) ,56 1, ,89 14,59

6 Nákup pozemků (6130) ,00 1, ,00 0,04 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky (6122, 6123) ,60 2, ,50 0,81 Pořízení vlastního majetku celkem ,16 5, ,39 15,44 Investiční transfery vlastním organizacím (ZŠ) ,00 0,47 Investiční transfery jiným subjektům (TJ Spartak) ,00 0, ,00 1,74 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 1,74 CELKEM ,16 6, ,39 17,17 VÝDAJE CELKEM ,38 100, ,49 100, Agregované příjmy a výdaje v odvětvovém třídění 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery) , ,01 Lesní hospodářství (103x) , , ,00 Cestovní ruch (TIC a propagace města) (214x) , , , ,91 Pozemní komunikace a silniční doprava (22xx) , , ,40 Vodní hospodářství (23xx) , , , ,22 Školství (MŠ a ZŠ) (31xx, 32xx) , , ,78 Kultura, církve a sdělovací prostředky (33xx) , , , ,14 Tělovýchova a zájmová činnost (34XX) , , , ,90 Zdravotnictví (poliklinika a nemocnice) (35xx) , , , ,96 Bytové hospodářství, nebytové hospodářství, WC (3611-3, 3699) , , , ,15 Veřejné osvětlení (3631) , , ,18 Pohřebnictví (3632) , , ,30 Komunální služby a územní rozvoj (3639) , , , ,86 Správa v ochraně životního prostředí (371x) ,00 Odpadové hospodářství (372x) , , , ,48 Ochrana přírody a krajiny (374x) , , ,49 Sociální služby (43xx) , ,82 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana (5xxx) , , ,60 Zastupitelské orgány a volby , ,43

7 Regionální a místní správa (617x) , , ,68 Daně, pojištění a úroky (631x, 632x, 639x) , , , ,69 Ostatní finanční operace (64xx) , , , ,50 Celkem , , , ,49

8 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,50 Unor , , , , , ,91 Březen , , , , , ,42 Duben , , , , , ,34 Květen , , , , , ,83 Červen , , , , , ,87 Červenec , , , , , ,94 Srpen , , , , , ,08 Září , , , , , ,80 Říjen , , , , , ,32 Listopad , , , , , ,40 Prosinec , , , , , ,08 CELKEM , , , , , ,49 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech , , ,00 Změna stavu na účtech fondů , , ,00 Uhrazené splátky úvěrů a půjček , , ,00 DPH v režimu reverse charge hrazené FÚ ,11 FINANCOVANÍ CELKEM , , ,00

9 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 3 126, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,97 3. Úroky , , ,86 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,86 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7,55 5,89 4,37 7. Aktiva celkem , , ,95 8. Cizí zdroje , , ,15 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy , , , Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 16,99 9,94 9, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř,12/ř.8 25,79 39,79 36, leté saldo (rozdíl mezi příjmy a výdaji za posl. 8 let) , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.l6/ř.l7 3,70 3,38 3,13

10 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohledávky za zaměstnanci 690, Daň z přidané hodnoty , Poskytnuté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Poskyt. návratné finanční výpomoci (Eurofond Euroregion) , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,00 CELKEM , , ,73 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Daň z příjmů , Ost.daně, popi.a jiná peněžitá plnění , , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k os.mimo vyb.vlád. instituce , , , Závazky k vyb. ústř.vlád.institucím , Přijaté zálohy na transfery , , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,16 CELKEM , , ,01

11 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Úvěr zimní stadion , Konsolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) , , , Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ulice , Ostatní dlouhodobé závazky (kauce v bytovém hospodářství) , , ,00 CELKEM , , ,10

12 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při prvním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , Opravy předcházejích účetních období , , Ostatní fondy , ,76 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Rezervní fond , , Sociální fond , , Fond rozvoje bydlení , ,70 CELKEM , ,76

13 11. Stavy na běžných účtech k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí , , Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí , , Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet - VaK , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku , , Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace , , Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond , , Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení , ,70 CELKEM , ,13

14 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přijato Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,68 Od státních fondů , ,00 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přijato Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč (vratký) Dotace od Úřadu práce pro Letopiseckou komisi , , Dotace od MPSV na výkon sociální práce , , , Dotace od ministerstva vnitra pro JSDH , , Dotace od MZ na opravu kapličky v Čánce , , Dotace od MK pro knihovnu na software , , dotace od MV na regeneraci památek , , Dotace od MK pro knihovnu - Audiokniha je prima! , , Dotace na volby do zastupitelstva kraje , , ,78 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přijato Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Splátky návratné finanční výpomoci od SFŽP na re konstrukci ČOV , ,00 Celkem od státních fondů , ,00

15 12.3. Přehled přijatých dotací v r z rozpočtu kraje, obcí, DSO Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - dary na dojíždějící žáky a příjmy za přestupky , , Neinvestiční přijaté transfery od Královéhradeckého kraje - dotace na likvidaci skládky v ČM, dotace pro SSMO, dotace pro TIC, dotace pro ZŠ, dotace na jarmark , ,00

16 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , Drobný dlouhodobý nehm.maj , , , , , , Ostat, dlouhodobý nehm.maj , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci a soubory , , , , , , , , , Drobný dlouh. hmotný maj , , , , , , Ostatní dlouh. hm. maj ,00-624, , ,00-912, , , , , Pozemky , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Dl.hm.maj.určený k prodeji , , , , , , Nedokončený dl. hmotný maj , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj , , , , , , Maj.účasti v osobách s rozh. vl , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.maj , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,16

17 Přehled poskytnutých dotací a fi nančních příspěvků na pro voz z r ozpočtu roku 2016 včet ně kontroly jejich čerpán í Příjemce dotací a příspěvků na provoz schválená dotace datum poskytnutí dotace poskytnutá dotace vrácena dotace datum předložení vyúčtování vyúčtováno v Kč Český kynolgický svaz ZKO Opočno Na obnovu a údržbu kynologického zázemí, např. na revitalizaci 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek, výměnu oken klubovnv acxxl. Český rybářksý svaz, z.s., MO Opočno Na provoz a činnost rybářského kroužku, a to: na rybářské soutěží Kč ,00 Kč ,00 Kč 5.000,--. soustředění mládeže Kč ,00 Kč Český svaz včelařů o.s., ZO Opočno Na činnost organizace, např. na léčení včelstev 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Divadelní spolek Opočno Na činnost spolku ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Domácí hospic Setkání, o.p.s. Na činnost, na zajišťování domácí hospicové péče nevyléčitelně ,00 Kč ,00 Kč nemocným pacientům ,00 Kč Důchodci od Dědiny Na činnost spolku 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč HBC Rangers Opočno na pořízení dresů, vybavení pro mládež, nájem atd ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Jezdecký klub J+M Čánka, z.s. na provoz a činnost spolku v roce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Junák - český skaut, středisko Opono, z.s. 1. na činnost spolku Kč ,-- 2. na oraanizaci tábora Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MS, ZS a SS Daneta s.r.o. na úhradu neinvestičních nákladů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Myslivecký spolek Opočno-Přepychy na činnost spolku 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Novoný Jiří, nar Oblastní charita Červený Kostelec PROVARHANY z.s. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka na částečné hrazení nákladů na dopravu hudebníků dechové hudby Opočenská na zkouškv v roce 2016 na činnost - na úhradu nákladů spojených s provozem a rozvojem služeb Hospice Anežkv České na výrobu a instalaci pamětní desky na rodném domě Emanuela Štěpána Petra, významného stavitle varhan, včetně výdajů spojených s ieiím slavostním odhalením na činnost spolku v roce 2016, např. na provozní náklady (materiál, PHM, na v ýdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na dodlnění výzbroie a výstroie. arxxl) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno 1. na činnost spolku a na výdaje spojené s hasičskými soutěžemi Kč ,- 2. na uspořádání S.celorepublikové srazu parních stříkaček Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SKI klub Dobruška, o.p.s. na činnost veřejné lyžařské školy 5 000,0 0 Kč ,00 Kč ,00 Kč Spolek ABAKUS Spolek Opočenská beseda na náklady spolku související s organizací akce"miloň Čepelka, jak ho neznáme" 1. na náklady spolku související s pořádáním koncertů vážné hudby v roce 2016 Kč ,- 2. na náklady spolku související s projektem Renesance Opočno Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

18 Sportovní klub HC Opočno, z.s. 1. na úhradu provozních nákladfl a činnost klubu v roce 2016 Kč ,- 2. první kčást neivenstiční dotace příjemci pro rok 2016 Kč ,- 3. na úhradu nákladů r souvisejících s provozem zimního stadionu, např. náklady spojené s revizí chlad, zařízení, opravou rolby, arwi k-ř nnnnn ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kč ,00 Kc ,00 Kč Svaz tělesně postižených v ČR na činnost spolku 7 200,00 Kč ,00 Kč TJ SOKOL Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč ,-- 2. na zhotovení studie - projektu na výstavbu vícegeneračního hřiště na pozemku TJ Sokol Ooočno TJ SPARTAK Opočno 1. na zajištění provozních nákladů na údržbu a provoz sportovišť a na činnost spolku částka Kč ,-- 2. na pořádání akce Opočno CUP Kč ,- 3. fotbalový turnaj madších přípravek "Memoriál Miroslava Kliki" Kč 3 000," 4. dokončení opravy plotu Kč , 5. na výstavbu sociálního zařízení v areálu tenisových kurtů Kč ,- 6. na vypracování pr.dokumentace ke st. povolení na rekonstrukci sp. areálu TJ Spartak Opočno Kč ,-- 7. investiční dotace na dokončení hrubé stavby soc. zařízení v areálu ten. i/* inn nnn ,00 Kc ,00 Kč ,00 Kc ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MS na provoz zařízení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zs 1. na provoz zařízení Kč ,-- 2. povýšení příspěvku o Kč ,- na spoluúčast města Opočna k dotaci od krajského úřadu na projekt "Mezinárodní tábor v Polsku" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

19 ,00 K ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kc ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.návratná finanční výpomoc ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč zus na provoz zařízeni ,00 Kč ,00 Kč ss na provoz zařízeni ,00 Kč ,00 Kč Technické služby města Opočna, s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumar v roce 2016 Kč ,-- zejména na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění, elektrické energie, vody, chemikálií, pohonných hmot, nájemného, oprav a udržování apod., z této dotace je částka Kč ,- určena na výměnu dožitého systému chlorace a částka Kč ,-- na sanaci stávajících brodítek 2. na p rovozování Areálu koupaliště a kempu Broumar v roce 2016, zpiména na nnraw Hř IfW nnn _ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč SOUČET ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč , ,00 Kč

20 Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2016 Baby box pro odlozene deti - STATÍM, z.s. Domov Dědina Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis Příjemce darů na zřizování a provoz schránek na odložené děti, podporu všech činností spojených s poskytováním pomoci, především ke stavbě azylového domu neúčelový dar mezinárodní doprava cyklistů na česko-polském pomezí formou cyklobusfi schválený dar datum poskytnutí poskytnutý dar datum předložení vyúčtování vyúčtováno Kč 3 000, ,00 bez vyúčtovnání 2 000, ,00 bez vyúčtovnání 3 000, ,00 bez vyúčtovnání NONA 92 o.p.s. na dopravu mentálně postižených dětí 4 104, ,00 bez vyúčtovnání Oblastní charita Červený Kostelec pro Domov svatého Josefa v Žirčí u Dvora Králové nad Labem - středisko Oblastní charity Červený Kostelec - na zkvalitnění péče o lidi 3 000, ,00 bez vyúčtovnání nemocné roztroušenou sklerózou Okresní sdružení CUS Rychnov nad Kněžnou na podporu dalšího ročníku slavnostního vyhlášení ankety "NeiúsDěšněiší SDortovec Rvchnovska roku 2016" 1000, ,00 bez vyúčtování Redakce sborníku PANORAMA na vydání 24. osla regionálního vlastivědného sborníku PANORAMA 500, ,00 bez vyúčtovnání SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno SOUČET na rinancniu nanraau veci, Ktere byiy poskozeny a zničeny pri okresním kole hry Plamen konané v Jílovicích dne , ,00 bez vyúčtování , ,00

21 Hospodaření organizací města Opočna za rok 2016 výsledek příděl do hospodaření příděl do fondu Příspěvková organizace rezervního fondu schválení HV radou celkem odměn odvod zřizovateli města dne Základní škola Opočno ,45 Kč ,45 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Mateřská škola Opočno 5 106,01 Kč 5 106,01 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Základní umělecká škola Opočno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Sociální služby Města Opočna ,35 Kč ,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem ,81 Kč ,81 Kč ,00 Kč 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o. 1, ,54 0,00 Kč 0,00 Kč 1, , Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.