$ $%%$ &!"# '(! +,,-

Transkript

1 !"# $ $%%$ &!"# '(! " '(!)"* +,,-

2 J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST a.s., I: Zpráva pedstavenstva./0+,,- /1 /2#3 '4" #"56%$$ "33"!"#$%&'()# *& ( *! 3($#$ +,-./ #67 ".3"3$ 58 3$37,,8+,,- %# ,,8+,,- #948 9$# 98!4 4 &!"# :)";37,,8+,,-< +,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 2D 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 E& = '/@ "*=F=G*7 7H 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0? '@A3(0@'-4 4F=G*7 7H '*8 G " * * & ( I *!J F11-(:H G 89-& 3*. 1 K9 1 7 F3.11H4 2 z56

3 Zpráva pedstavenstva #" < 9%"< /0 = >$.&23 8*" L 8*" 487#%%% M48% > 3 *" 8 J =7 *" J E: ##4 * M48% 9"#$(!?2% 8 8 J 5 8 M#4 #4 &$@23 88J58 4 " "%$< >$.&23 K "5#487 > A;" "!9 JLM48 $56 >(!%$< 'G9K4 D!GK4/3 <=8!! I<9J&I9!! *!&J $34B3 $)$3( 'B4 "'(!&< K4 D!G L! * 7& &N*7G G #%% &! & G #%%4 K43J 5!!7* 7&&N*7GG #%% &! & G #%%%4 K4/35! & G#%%4 E4@"7&G85! & G4 74>!OG5! & G#4 3 z56

4 Zpráva pedstavenstva./0?5# '"3*3!":54"$ '*8 +, &I!! & * " 9 9<# 48 & & * * 9&I&!!<%# 48* 48 9I9!!4 1 *8 * 9 &I&!! 8 M# 48*#% 489I9!!4 * 9&I&!! * 8 *8 9G <#9484 $%% '*8 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 G 8 * 7!7 *8 4P#%%M4+,-1''3-101>330- G 8 *8 *"99 GG 8 G *8G7 J "!& *" *7& =N!& *" 87&=N 9J!& *" 8 G7 9 9* JI G!* GI 8 *8 & *I9 =!* 8 =J I 9G " 9!& *"!& *" 9G*I9=GI 8 *8!9G 8&=9 " 9!& *" 4-8 *8 J *( I!J4( *8 " 9 84#%$'!4 9 *I& &( I!J *8 G * #% * G " I9 G 9 2#%M 88 #4 19!& *"7&=NG *8.1 #% * G " I9 G 9 2#%M 88 #4 ; =7 * "* 98! "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!!4 17 "9 #6*9 8 *8 +,-1''3-101>330-!JM#4#4M#4#4 *8 +,-./01023>:@B4 4/()M#M%# 9A98 7 M# ' *!*!7&9 I& P / )' 8 $4@ #4#4 G* *"7&& & (! 9#6 7 "9 8 *8 +,-./ /() % 9!" %$#&#*!7&9G " I& ##4 / 8 *8 G 8 KI& 8& 7 =8 &KI!J/K4/+!8/K4+= #$#%%'!4! 7&F& I9 HJ& <( I!J 84 MMM$'!4 *!"I&* G77&! I9 4 4 z56

5 Zpráva pedstavenstva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z56

6 Zpráva pedstavenstva 84#%$'!4 9 4/ 8 *8 *N!& <&!!8 & * " 7 *8!*" 4 / 8 *8 9 * IGI *8 9 K8 9 &84 ; *N!& &I&!! *" I 79 J!7&*J*" I 79 J!7&*J G7!J4E *N!&&I&!! J IG! 9G 8 I 7 &9I& &9I& 8& 9G JG I J! 7&J&* "*7* 7&&N4 / 8 * &*N9*9 * &4;&9 I9 89* "! =87&* "N 8 *8 " G9I! 9K * *9*7 7& N4; 8 *8 G* 9 &I 7 J J 7& N I 8G!G*G7 9 I9* I9& 7&77& *"S N41G * 9J 7& NIG!J *8 &J* ,00 Vývoj aktiv spravovaných investiní spoleností v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 1 600, , , ,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1 400, , , z56

7 Zpráva pedstavenstva I A9A '*8 8 7 &I&!! * G7 =J & ) T +,- 3:'3-/;1 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 T 2D 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 T +,-1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4E&='/@ "*= T 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0? '@A3(0@'-4 4 ;*N!&&I&!!*!&J G7NI 4 'P8 4%!JJ 9 84#%$'!4 9 J PG I 7& G<7& 7&!& *"7& =N & +,-@@:-B0/-C 2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@' ,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 = & 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 "99I9J!JJ=97 JG7FI G 9 PGN 8 *8 H < G7&I 9J J*! G9N*N=N& 4BI9J *I&J*"7&9 7& (!4 E &9 ( I!J 84G4 $#$ *4 4 '*$$#$#4"GI!J* 974"G!JJ 7& J9J =& +,-@@:-B0/-C2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 D9!J P8 * *J% N!J* 97 &( I!J 7& 9J G44%4 ; I P8 4 %*!**N4; 9 I9!**N*I94%G< * J= +,-@@:-B0/-C2D *S!J 7! 7 G!9&99*J *I& 98 *4;< * J! *S G79*N!9)*"*!J 7#N!< J<#6*"* 7 NN!< J<6*"* 7M NMN!< J<6*"* 7N N!< J<6*"* 7N!< J<64;*"* *7& 8 *8! 7&* G J &*!J*I J FJ *" P**"G4HJ!9I8! 7 8 *8!*"* *I J!J9* * 7&*"*7& <#64 'P8 #48%!JJ 9 84#%$'!4 9 J PG I 7& G<7& 7&!& *"7& =N & +,-@@:-B0/-C 2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 7 z56

8 Zpráva pedstavenstva 4 4 +,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 = & 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 "99 I 9J!JJ =97 87& *"* 7& 77& & *" = & JG * 7 < G7&I 9J G*! G9N*N =N & 4 BI 9J *I&J*"7&9 7& (!4 =99<7& *7&=N*N!&7I&&I&!!!J K4 D!G4 8 z56

9 Charakteristika otevených podílových fond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z 56

10 Charakteristika otevených podílových fond ' 2!3$4)"4/?!":5&"&< Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 5,80 5,78 5,75 5,73 5, *N!& &I&!! 77& **N 97&N<M 484; * =+,-3:'3-/;1@. * ** M#6&JM8& #84.* &&7* "9 7% NM64 "* 8 7 &I&!!* "J = I 97& 7& * J M#%6 M64 D & * "J8 I* JM6M#697* "J &8 9 ** J ##6 #64 "J = I P87&* "** J6#%#64 "J=I 7&P87&G7&!9 J%#6M%647* %6M64-"<7&J7*==G G<J=V9 *G94D&9 I79* J6#%M697&8 7** J#6#64797&2D* %664D&9 I79I2D9* J 6 #%M6 97 &8 7 9I 2D* J ## & 7 9 FG * &8 7H MM6 #M64 &* N F&87& 97& 2DH 6#M64. &I9!! *I J4;< * "N 7 9!J G G< =V9*G94;*N!&!! 79* "J=9I8 I* J%#664 EG<** G G4 ; * =* 9 7* 6&J M8&# &&7* " 9 7M6* 7&< 9 7N#6 79 7NM64;*N!& 9 7<*K7.WE*G7D30-/;104;4*K7,' 79 D30-/;1 04;4 "J = I 97& 7& 9 J M#%6MM#64D&* "J8 I9 JM6 M6 97* "J &8 9 * J ##6 #M64 10 z 56

11 Charakteristika otevených podílových fond "J = I P87& * " 9 J 6 64 "J = I 7& P87& G7&! ** J %#6 %%64 7 ** %6 #%64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N79GG<=V9*G94; *N!& * "J = 9I 8 I * J%#6%M64 ; * =* 9 7P M6&J #8&MM &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N##6 79 7NM64;*N!& 9 7<*K7,' 79D30-/;104;43:'-310!J *K.WE*G B'E4 "J = I 97& 7& JMM#6M%64D&* "J8 I JM6 M6 97* "J &8 9 * J #M6 #64 "J = I P87& * " J 6 %64 "J = I 7& P87& G7&! * J %%6 %64 7* #%6 64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N 7 9 G G< =V9*G94; *N!& * "J = 9I 8 I * J%M6%64 ; * =* 9 7!"* #M6&J MM8&% &&7* " 9 756* 7&< 9 7N#6 79 7N64;*N!& 9 7 < "!7&N J*,' 79 3! 1-:/B 3B:@4:31A 3'-4A-E 0@:/A' 0/23A4 "J = I 97& 7& J M%6 M64 D & * "J8 I JM6697* "J &8 9 ** J #6 ##64 "J = I P87& * " J %6 #%64 "J = I 7& P87& G7&! * J %6 %64 7 * 6 M64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;< * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& * "J = 9I 8 I ** J %6 %64 ; * = * 9 7! 6 &J %8& &&7* " 9 7%6* 7&< 9 7N#6 79 7N%64 "J =I97&7&** JM664D& * "J8 I** J6M64'G * "J &8 9 ** J ##6 ##64 "J = I P87& * " ** J #%6 #64 "J = I 7& P87& G7&! ** J %6 %6479 M6M%64-"<7&J7*= =G G<J=V9*G94. &* J*I J4 ;<* "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& * "J=9I8 I** J%6 %MM64 ; * =* 9 7 M6&J 8&# &&7* " 11 z 56

12 Charakteristika otevených podílových fond 9 7##%6* 7&< 9 7N%%6 79 7N64;*N!& 9 7<*K7.WE*GB'E!J*K,' 793:'-3 104JJ*J7+1'0X0-JI!JJG<J.WE*G94J J*".WE*G 7 2&9' '/:14 "J = I 97& 7& 9* J 6 #64 D &* "J 8 I 9* J M6 #6 97* "J &8 9 ** J##6#64 "J=IP87&* " 9* J#6#64 "J=I7&P87& G7&! ** J %6 %64 7* M%6 #M%64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& * "J = 9I 8 I9* J%MM6%M#64 ; * =* 9 78* M6&J #8&# &&7* " 9 7%6* 7&< 9 7NM#6 79 7NM64;*N!& 9 7 < * &* O9 2 ; $# ",' 79 '3:104 "J = I 97& 7&* J #6 M64D&* "J8 I* J#6M#697 * "J &8 9 ** J #6 #64 "J = IP87&* "* J#6#%#64 "J=I 7& P87& G7&! 9 J %6 M%64 7 #M%6 M64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94 &* N * &* O9 2 ; $#6#M64. *I J4;<* "N79 G G< =V9*G94;*N!& * "J = 9I8 I* J%M# z 56

13 Charakteristika otevených podílových fond 1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I&* &J9G==J!I7!&* J*"G I& 9G 99 G<9* *"I& G 99!7&94 '8 99 *G9 G<RG * *"I&G9*74<!J4 J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k investiní cenné papíry Název ISIN Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Mna ve FWD FWD datu vypoádání PROMINENT SK CZK ,80 CZK RUDEA SK CZK ,00 CZK JASNÁ Nízke Tatry 1 CS CZK ,00 CZK 1.GARANTOVANÁ SK CZK ,00 CZK OTP BANK RT HU CZK ,00 CZK OTP BANK RT HU USD ,00 USD SBERBANK RU USD ,00 CZK J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k mna Množství Datum vypoádání FWD Dohodnutá cena FWD k datu vypoádání ,00 USD ,55 CZK. 9* *!7&J4<!4 J&T PERSPEKTIVA seznam Buy/Sell k investiní cenné papíry Název ISIN Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Mna ve FWD FWD datu vypoádání RM-S HOLDING CS CZK ,00 CZK ERSTE AT CZK ,00 CZK VTB BANK US46630Q CZK ,73 CZK Elektrobras A US15234Q CZK ,00 CZK Elektrobras B US15234Q CZK ,20 CZK MOBILE TELESYSTEMS US CZK ,00 CZK Kazkommertsbank US48666E CZK ,60 CZK ATRIUM AT CZK ,00 CZK NORILSK NICKEL US46626D CZK ,20 CZK SBERBANK RU CZK ,00 CZK 13 z 56

14 Charakteristika otevených podílových fond " G9!!99I&K=<I 9 8 K = G J<<* 77&**N "I *74 D & N G G & * = 8 9I9!!! G9 * JN * I9&4 5,80 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 5,75 5,70 5,65 5,60 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 5,55 5,50 5, ;G 77& *"* &I9 9I9!! G G7K=4+*I!G99G=G! ,00 Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 1 070, , ,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1 040, , , , z 56

15 Charakteristika otevených podílových fond ; &I9!!!JJ J J *J G7*8J*7& N F 7&7I8 7H*"89<7&J*I J!JJJ J*J ( I*!74 J&T PERSPEKTIVA OPF POET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech v celkové ástce ,19 K POET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech v celkové ástce ,60 K / 8 *8 I 7& * G 9 8 K =9 G99J*G77& 79**J " J 8!7& 79 **J* =!JJ 98! "* MM 8*4%%## &#/() M# +, /( ##M 9 &!" %$# +, *!8 &8G!J/() M%%M 9 A98 7 M'()#' I G<RG P 7&! GI * 9G* =!JJ 98!4 4 90"*MM8*4%%##&#/()M# +, *!8 &8G!J/() M%%M 9 A98 7 M'()#' *!#44*7I&I!!4 = 99 = *N!& 7I& &I&!!!J K4 D!G! * 7&&N*7GG#%%&! & G#%%4 ; =7 * "* 98! "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!!4 G =*" &G7#6 = 7 &I&!! G "*& 89 G G!I 8 G " 9 8 I* J4 15 z 56

16 Charakteristika otevených podílových fond /C =H.?5B' #'" ')". 9 7& *7 & = 77& **N *"89 & *&7&*" G G = 9< 4 G& 8* G 9" *" 7 &I 7I **J F8 &* N 9 *"8 I& *7 & 9!9GH 9J*&&9IJ!7 &* J "I*7 F*" 7! &* 99 G<9 *G7!&* G9I*89899!7&9H < 8*" 87&77&**NFG*"41E:>E:7 G K I *I7I**J&G78 97&79I G J *H I G *" <9* & 4 B &* N = 9 K 9 9=I 7 &* I&*= * K &* N4 &!* J =8 J G G 7&J I G< =&!& *" 9G4. 9N* *!7&J4 >K=7 *" < 7 94/ 7 =87& 9N G 9J 8 *N9J 4; G9*9 G7& *I9 = G * * 7 * 7& *7& 7& J* <7& =9N &6#6=GJJ97 *4 +*"& G& * " I& 7J G G7& 7&4: *"I& G 7& N =87& 9N 97& &87& 9 7& 9N! G< G9I 99 8 *89!7&J*"89 U*7 = 9N! #64:=8 9=G2D4/ 8 *8 I<"!J* JG I J P89 7&J N4. G 8 U! F!7&9H*G 8U4. G &* J " G 7& 7* J*G7 9I77 7 GI&& 87& 9N* J!< 9"9G G9*7*7*"*I9N =87& &N4. G J &* J " 9G =J G*& =9 P8 G =8& &4;&9 9 *8 8 &=GMJ "9!7&*"G9J I8 I J G = &* J " 9& * G9IMJ4 ; 8 =7& G 9<K! = G*" 9N J<<9 9 9 J<<9 *7 9 N 4 ; G9*9G7& *I9=G* * 7 * 7& *7& 7&4 29 = G & &! J I& I& *" 7*7 J<<& 9!I& 9 77& 7&77&&* 7&&N4.J* 7 I J G* 8 * = GG9 79 G < 7& 9G = &I&*I& 4 I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &!9& I9!7&9 J I9 9J G *"I! *7& N!J*"'/0 4 I J G J J84+9 &G&*I& G# z 56

17 Charakteristika otevených podílových fond ' 2!3$4)"4/C =H.?!":5&"&< Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0, *N!& &I&!! 77& **N 97& N < 4 84; * = +,-@@:-B0/-C 2D * ** %6 &J## 8 &#M#84.* &&7* "9 7##%6 79 7N5MM%#64 "* 8 7 &I&!!* "J = I*7!*P87&* "97&7& J ###6M64D&* "J8 I J##66 97* "J &8 9 ** J #M6 #64 7 &I!!* M6M64D&9 I79* J M%6M%697&87* J##M6M#647 97& 2D 9* 6 M%%64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M%6 M%6 97 &8 7 9I2D9 J#MM#6#64797& 79FG *&87H* 6M64.*7I &I!! &* J*I J4;9 8 * "N7 9!J G G< =V9*G94;*N!&!! 79* "J = 9I 8 I J 6 64 EG<** 8&G G4 ; * =* 9 7* #%6&J ##8&# &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N N564; *N!& 9 7 < * 7 0@:/A' 0/23A@1@ >1D:@3:' W:4 "J=I*P87&* "97&7& ** J###6#M64D&* "J8 I9 * J##6##697* "J&89* J #M6 #64 7 * M6 %64 D & 9 I 7 9* J M% &8 7 9 J ##M6 M# & 2D z 56

18 Charakteristika otevených podílových fond M64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M% &8 7 9I 2D 9 J #MM#6 # & 7 9 FG * &8 7H 9* &* J *I J4 ;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 779* "J=9I8 I9 J6 64 ; * =* 9 7P* %6&J #8&% &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N5#6 79 7N564; *N!&9 7< *<7&70@:/A'0/23A*G8 7 0@:/A' 0/23A4 E!J*K.WE*G B'E4 "J = I * P87& * " 97& 7& 9* J #M6 ##64D&* "J8 I9* J##6697 * "J&899 J#6M%6479 %664D&9 I79 J6M6 97 &8 7 * J M#6 M# & 2D 9* M6 %64 D & 9 I 7 9I 2D 9 J 6 M6 97 &8 7 9I2D9* J#6#M%64797& 79FG *&87H9 6%#64. &* J*I J4;9 8 * "N79GG< =V9*G94;*N!& * "J = 9I 8 I* J6%64 ; * =* 9 7!" #6&J %8&###M &&7* " 9 756* 7&< 9 7N5MM%6 79 7N5#%64; *N!& 9 7*" *77& J*!I&*= K!J 8 * 7 3:' &!J 9*G9 %6!JJ* J G " *I 7 3:' & G 9*G @:/A' 0/23A 7& G 9*G9 64; 97 *NJ*!I&*=K"*7&7 9@1@>1D:@7&G79 7 #67 0W: 7& G I 9 &J9G= J*7 *GJ9<77#M64 D!G7 J G J G &! 74 "J = I* P87&* "97&7& J##6#64D& * "J8 I J6#%697* "J&8 99* JM%6647* 6#64D& 9 I79* JM6697&87* J M#6 M# & 2D 9* %6 64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M &8 7 9I 2D * J #M%6 # & 7 9 FG * &8 7H * %#6M64. &* J*I J4;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& * "J=9I8 I J%6#64 ; * =* 9 7! #M#6&J ###M8&# &&7* " 9 7#%6* 7&< 9 7N5##6 79 7N5M64; *N!& 9 7 < *G 7@1@ >1D:@4-J 7!JJ 8 *7 18 z 56

19 Charakteristika otevených podílových fond J*!I&*=KGG7&*G9G 9 #64; 97 *N J*!I&*= K " *7& W: 7& G #64 0 7I 9 &J 9G = J *7*GJ 9 < 77#64 D!G7 J G J G &! 74 "J = I* P87&* "97&7&9 J#664D &* "J 8 I ** J #%6 #6 97 * "J&899 J6M6479* #664D&9 I79* J6#64 'G &8 7 9 * J M#6 M & 2D ** 6 64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J 6 #6 97 &8 7 9I2D9 J#6##64797& 79FG *&87H9* M6MM64. &* J*I J4;9 8 * "N79GG< =V9*G94;*N!& * "J = 9I 8 I** J#6%64 ; * =* 9 7 %#6&J #8&#MM &&7* " 9 7M#6* 7&< 9 7N##6 79 7N5M64; *N!& 9 7 < *K7.WE*G B'E4 B*JI G< B'E!J " *" J*"!J J 77#67 &7*=! &.WE*G*G 9 < 77 M64 E!JJ *J 7 B0/3-:@A * J 7 0W:4-J 7!JJ 8 *7J*!I&*=KGG7&*G9G 9 M64 0 7I 9&J 9G = *7*G 9 < 77 64;<7&J I 7& I J G *= G &! 74 "J = I* P87& * " 97& 7& 9 J 6 %64 D &* "J 8 I J #6 M%6 97* "J &8 9 9 * JM6#6479* 6M64D& 9 I79* J#6MM697&87* J M6 M#M & 2D* 6 %64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J #6 MM64'G&879I2D9* J##6 #M & 7 9 FG * &8 7H 9 MM66. &* J*I J4;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& * "J=9I8 I** J%6 %64 ; * =* 9 78* 6&J #MM8&#M# &&7* " 9 7##%6* 7&< 9 7N%6 79 7N5MM%#64; *N!&9 7!JJ* J7B0/3-:@A4 "J=I* P87& * " 97& 7& 9* J %6 M64 D &* "J8 I9* JM%6697* "J &8 9 ** J #6 #64 7 * M6M64D&9 I79 JMM6M%697 &879* JM#M6M#64797&2D 9 %6M%%64D&9 I79I2D9 JMM6M%64'G&879I2D9 J#M6#64797&79FG * &87H9* 6M64;<7&JI7&IJ 19 z 56

20 Charakteristika otevených podílových fond G *= G &! 74. &* J *I J4 ;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 779* "J=9I8 I9 J%6 64 1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I&* &J9G==J!I7!&* J*"G I& 9G 99 G<9* *"I& G 99!7&94'8 I 7I**J*"G =9 9I& * 77& **N4 '8 99 *G9 G<RG * *"I&G8 9I*74<!4 J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k investiní cenné papíry Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Název ISIN Mna ve FWD FWD datu vypoádání PROMINENT SK CZK ,80 CZK J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k mna Množství Datum vypoádání FWD Dohodnutá cena FWD k datu vypoádání ,00 USD ,00 CZK 20 z 56

21 Charakteristika otevených podílových fond " G9!!99I&K=<I 9 8 K4 ;&9 9 9 *"7&9 &I9!!<I9 8 K=GG & *!!! G * I& &4 + G*I K= G & * J * I9 & *N!& 7I&!! G I 7 N 7!7&7& 8 I9 I9 & I N J4 2,50 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1,30 1,10 0, ;G 77& *"* &I9 9I9!! G G7K=4+*I!G99G=G!4 700,00 Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 650,00 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 350,00 300,00 250, z 56

22 Charakteristika otevených podílových fond ; &I9!!!JJ J J *J G7*8J*7& N F 7&7I8 7H*"89<7&J*I J!JJJ J*J ( I*!74 J&T OPPORTUNITY CZK OPF POET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech v celkové ástce ,10 K POET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech v celkové ástce ,30 K / 8 *8 I 7& * G 9 8 K =9 G99J*G77& 79**J " J 8!7& 79 **J* =!JJ 98! "* MM 8*4%%## &#/() M# +, /( ##M 9 &!" %$# +, *!8 &8G!J/() M%%M 9 A98 7 M'()#' I G<RG P 7&! GI * 9G* =!JJ 98!4 4 90"*MM8*4%%##&#/()M# +, *!8 &8G!J/() M%%M 9 A98 7 M'()#' *!#44*7I&I!!4 = 99 = *N!& 7I& &I&!!!J K4 D!G! * 7&&N*7GG#%%&! & G#%%4 ; =7 * "* 98! "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!!4 G =*" &G7#6 = 7 &I&!! G "*& 89 G G!I 8 G " 9 8 I* J4 22 z 56

23 Charakteristika otevených podílových fond 94!')"? #'" ')" D9" 7 8*J = G 9 J 8 9 *7I**J 9&9*84G4##$#M##$$:$I!J * 97 #M4#4 < = *8 G** 9G =J*" G&*& J JJ**J4 G = G I 7& "*& P87& 7&* "*& N8 *8 G G 8 7 =4. J* 7 I J4 " G9!!9 9I& K= < I 9 * G G &4 + G*I K= G & * G 9=9 **"G9J9I& J= *"G9*"J<G4;*N!& = P8 J& <I& "GI&!I&" "GI& 7& 7& #4 87 * 8 044M# *% N*7& N =4. "GI9!I9" * <7&% N*7& N *4- * GG7&*" G '" 77&**N < 89 9 J7& *7& N4 D & N < G * =87& * "N= * 7&=N4 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 1,20 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1,14 1, I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &! 9& I9!7&9 J I9 9J GG7& =8 Y /'/0G2D4;&I9!!!JJJ J*J I*I J4 = 99 = *N!& 7I& &I&!!!J K4 D!G! * 7&&N*7GG#%%&! & G#%%4 ; =7 * "* 98! "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!! z 56

24 Charakteristika otevených podílových fond C/H #'" ')" =!J* 4 8 *8 L3B:@2@ " * =!& *" *8 /0;3'2@ *8 /() ### 9 "<7 N9J 8*4%M *JI&.4#%%*84G4##$#$#%%40 :& 9 * 7I**J 8G4 #$'$#$#$# M4#4 #!J 8 *8 /0;3'2@4 4 8 *8 S*J *7& N P89 J"*I& = 89 ZM 4#* 94 H 84 $#%%'!4 87& *8 7& 87& =7& < <*I& =4/0;3'2@ *8!& *" = 4 87 J!J* 97 &( I!J 84G4 #$0$#$$# *"!& *" = *8 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 D9"7 8*J=G 9 J 8 < 9 &9 9 * 7I**J 8G4 #$'$#$#$# < < *I&= 8 *8 G**9G=J*" G&*& J JJ**J4 G = G I 7& "*& P87& 7&* "* "J N G! J0U K AU9!K'1 F" [ * AU9!K'414H4;&9 GG7&!7 8 *8 7J"**N N9!7& P87& 0U K AU9!K'1 <#6&J N P8G4#% 484 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 0,14 0,13 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 0,13 0, I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &! 9& I9!7&9 J I9 9J GG7& =8 Y '/0G%#%4;&I9!!!JJJ J*J I*I J4 =99=G487K4 D!G! * 7& &N *7G G #%% &! & G#%%4"99=9*=94 ;=7* "* 48798!4 40 "* MM 8*4%%## &#/() M# * G " I9 9 9 #M4 " 9 9 = 9 * " z 56

25 L"23%$ ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: ROFOS15 ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO15_11 Bilanní aktiva IS Rozvaha investiní spolenosti stav k stav k A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 - Náklady a píjmy píštích období z 56

26 ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO15_21 Bilanní pasiva IS stav k stav k A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vi bankám Závazky vi bankám splatné na požádání Závazky vi bankám jiné než splatné na požádání Závazky vi nebankovním subjektm Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje píštích období Rezervy Rezervy na dchody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Podízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenní Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Oceovací rozdíly z majetku a závazk Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oceovací rozdíly z pepotu úastí Ostatní oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období z 56

27 ást 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva IS stav k stav k A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pedané k obhospodaování Pijaté písliby a záruky Pijaté zástavy a zajištní Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pevzaté k obhospodaování z 56

28 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: VYFOS25 Výkaz zisku a ztráty investiní spolenosti ke dni: údaje jsou uvedeny v tis. K ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO25_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS stav k stav k A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovník Sociální a zdravotní pojištní pracovník Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštní rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštní OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z díve od.pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z pev.úastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.op Rozpuštní ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za ú.období z bžné innosti ped zdanním Mimoádné výnosy Mimoádné náklady Zisk nebo ztráta za úet.obd. z mimo.innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní z 56

29 L"23)"4 /?5B' #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N!( ).8 J E! ) E@.@M#\#=8 J9G=4 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k stav k A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a píjmy píštích období z 56

30 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k stav k A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vi bankám Závazky vi bankám splatné na požádání Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání Závazky vi nebankovním subjektm Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje píštích období Rezervy Rezervy na dchody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Podízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenní Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Oceovací rozdíly z majetku a závazk Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oceovací rozdíly z pepotu úastí Ostatní oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období z 56

31 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI stav k stav k A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pedané k obhospodaování Pijaté písliby a záruky Pijaté zástavy a zajištní Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pevzaté k obhospodaování z 56

32 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: VYFOS20 Výkaz zisku a ztráty FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI stav k stav k A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovník Sociální a zdravotní pojištní pracovník Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštní rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštní OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z díve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z pev.úastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštní ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za úetní obd. z bžné innosti ped zdanním Mimoádné výnosy Mimoádné náklady Zisk n. ztráta za úet. obd. z mimo. innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní z 56

33 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: DOFOS30 Doplkové údaje k hospodáské situaci FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 1: Dodatené údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatené údaje k výroní a pololetní zpráv FKI A B 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K) Poet emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál pipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K) 3 5, Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K) 4 1,00 Hodnota zisku/ztráty ped zdanním na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 5 X Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 6 0, Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) 7 X Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) ,00% Prmrná msíní výkonnost (v %) 9 X Smrodatná odchylka od prmrné msíní výkonnosti (v %) 10 X Ukazatel BETA 11 X J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A B 1 Úplata urená IS za obhospodaování IF nebo PF Další penž.ástky,které byly pevedeny z útu IF na úet IS 2 - Úplata depozitái Poplatky za audit 4 - Pirážky, které šly do majetku IS 5 - Srážky, které šly do majetku IS 6 - Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 - Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transakní 9 16 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registraní poplatky Ostatní správní náklady z 56

34 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 2: Podílové listy oteveného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B 1 Poet podílových list vydaných OPF (ks) ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K) 2 33 Poet podílových list odkoupených z OPF (ks) ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K) J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fond podle charakteru investor I fondu kolektivního investování A Otevený podílový fond Speciální fond Smíšený fond Veejn pístupné fondy ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Struktura investiních nástroj v portfoliu FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, Vztah k legislativ stav ke dni (údaje v tis. K) Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta i FKI Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek v ks Datový soubor: DOFOS31 Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v % G JASNÁ Nízke Tatry 1 CS SK ,00 3 RUDEA 2 SK SK ,99 4 SBERBANK RU RU ,00 5 PROMINENT HOLDING SK SK ,75 6 OTP BANK RT HU HU ,02 7 PRAŽSKÁ ENERGETIKA CZ CZ ,05 34 z 56

35 Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Vztah k legislativ Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent G Home Credit BV var/12 CZ NL ,05 stav ke dni (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanní deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finanního derivátu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, Název protistrany mimoburzovního finanního derivátu IO protistrany mimoburzovního finanního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finanních derivát Celková reálná hodnota mimoburzovního finanního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finanního derivátu E FWD PRODEJ KB ,09 3 FWD PRODEJ J&T BANKA ,37 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) ást 3: Kvalita investiních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investiních nástroj podle hodnocení kvality IN A B 1 Rating 1. stupn 1 - Rating 2. stupn Rating 3. stupn Rating 4. stupn 4 - Bez ratingu z 56

36 ást 2: Majetek speciálního fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A B 1 Doplkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona Investiní CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 - CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 - Finanní deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona Doplkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 - CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona 9 - Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák Poukázky NB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák Nemovitosti oceované výnosovou metodou 13 - Nemovitosti oceované porovnávací metodou 14 - CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona z 56

37 L"23)"4 /C =H.?5B' #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N! ( #) 2I **J E! ) E@.@M#\# E&I 2 9G =!( ).8 J E! )E@.@M#\#=8 J9G=4 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k stav k A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a píjmy píštích období z 56

38 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k stav k A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vi bankám Závazky vi bankám splatné na požádání Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání Závazky vi nebankovním subjektm Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje píštích období Rezervy Rezervy na dchody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Podízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenní Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Oceovací rozdíly z majetku a závazk Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oceovací rozdíly z pepotu úastí Ostatní oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období z 56

39 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI stav k stav k A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze sporotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pedané k obhospodaování Pijaté písliby a záruky Pijaté zástavy a zajištní Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínových operací Závazky z opcí Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty pevzaté k obhospodaování z 56

40 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: VYFOS20 Výkaz zisku a ztráty FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI stav k stav k A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovník Sociální a zdravotní pojištní pracovník Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštní rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Rozpuštní OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z díve od. pohl Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z pev.úastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštní ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za úetní obd. z bžné innosti ped zdanním Mimoádné výnosy Mimoádné náklady Zisk n. ztráta za úet. obd. z mimo. innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní z 56

41 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: DOFOS30 Doplkové údaje k hospodáské situaci FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 1: Dodatené údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatené údaje k výroní a pololetní zpráv FKI A B 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K) Poet emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) Vlastní kapitál pipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K) 3 1, Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K) 4 1,00 Hodnota zisku/ztráty ped zdanním na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 5 X Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 6 0, Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) 7 X Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) 8 X Prmrná msíní výkonnost (v %) ,00% Smrodatná odchylka od prmrné msíní výkonnosti (v %) 10 X Ukazatel BETA 11 X J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A B 1 Úplata urená IS za obhospodaování IF nebo PF 1 - Další penž.ástky,které byly pevedeny z útu IF na úet IS 2 - Úplata depozitái Poplatky za audit 4 - Pirážky, které šly do majetku IS 5 - Srážky, které šly do majetku IS 6 - Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 - Poplatky obchodníkovi s CP Poplatky obchodníkovi s CP - transakní Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní Registraní poplatky Ostatní správní náklady z 56

42 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 2: Podílové listy oteveného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B 1 Poet podílových list vydaných OPF (ks) ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K) Poet podílových list odkoupených z OPF (ks) ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K) J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fond podle charakteru investor I fondu kolektivního investování A Otevený podílový fond Speciální fond Smíšený fond Veejn pístupné fondy ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Datový soubor: DOFOS31 ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Struktura investiních nástroj v portfoliu FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, Vztah k legislativ stav ke dni (údaje v tis. K) Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta i FKI Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek v ks Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v % G UNIPETROL CZ CZ ,28 3 ERSTE BANK AT AT ,03 4EZ CZ CZ ,01 5 TELEFÓNICA O2 C.R. CZ CZ ,03 6 NORILSK NICKEL US46626D1081 RU ,01 7 VTB BANK US46630Q2021 RU ,01 8 OTP BANK RT HU HU ,02 9 LVMH Moet Hennesy Lous FR Vui FR ,00 10 NETIA PLNETIA00014 PL ,08 42 z 56

43 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanní deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finanního derivátu Název protistrany mimoburzovního finanního derivátu IO protistrany mimoburzovního finanního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finanních derivát Celková reálná hodnota mimoburzovního finanního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finanního derivátu E FWD PRODEJ KB ,17 3 FWD PRODEJ J&T BANKA ,01 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) ást 3: Kvalita investiních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investiních nástroj podle hodnocení kvality IN A B 1 Rating 1. stupn Rating 2. stupn Rating 3. stupn Rating 4. stupn 4 - Bez ratingu z 56

44 ást 2: Majetek speciálního fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A B 1 Doplkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona Investiní CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 - CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 - Finanní deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona Doplkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 - CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona 9 - Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák Poukázky NB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák Nemovitosti oceované výnosovou metodou 13 - Nemovitosti oceované porovnávací metodou 14 - CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona z 56

45 L"23)"4 94!')"? #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N!( ) I J "I&*I& = E! ) E@.@M\#;JI *I*I ( #) 2I**J E! ) E@.@M#\## GI 2 9G =! E! ) E@.@M#\# E&I 2 9G =!( ).8 J E! ) E@.@M#\# =8 J 9G =! E! ) E@.@M#\ 9! =8 J 9G =! ( M) 87& GN E! ) E@.@M#\M# ' 87& GN*&7J/04 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10., Druhý fond KSIO otevený podílový fond ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k stav k A B 1 2 Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní innost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a píjmy píštích období z 56

46 ., Druhý fond KSIO otevený podílový fond ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k stav k A B 1 2 Pasiva celkem Závazky vi bankám Závazky vi bankám splatné na požádání Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání Závazky vi nebankovním subjektm Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje píštích období Rezervy Rezervy na dchody a podobné závazky Rezervy na dan Ostatní rezervy Podízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenní Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Oceovací rozdíly z majetku a závazk Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát Oceovací rozdíly z pepotu úastí Ostatní oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období z 56