Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp.

Transkript

1 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: :08: Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,00 I. Náklady z činnosti , , , ,00 1. Spotřeba materiálu , ,04 2. Spotřeba energie , , , ,00 3. Spotřeba jiných neskl. dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,09 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění ,00 40, ,00 50, Zákonné sociální náklady ,00 140, ,00 104, Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky ,00 30, Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál , Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , , , Prodaný dlouh. nehm. maj Prodaný dlouh. hm. maj Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opr. položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,00 II. Finanční náklady

2 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery 572 V. Daň z příjmu 1. Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky účet Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM , , , ,00 I. Výnosy z činnosti , , , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , , , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , Výnosy prodeje dl. nehm. majetku Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , ,30 II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z tranferů , ,04 1. Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů , ,04 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 Strana: 2

3 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: :16: ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky Syntetický BĚŽNÉ MINULÉ položky účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,42 A. Stálá aktiva , , , ,28 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 53127, ,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,40 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,28 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,88 4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí , , , ,40 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,36 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465

4 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , ,14 I. Zásoby 4650, , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,04 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , ,00 6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně,poplatky a jiná obd.peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osob.mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybraními míst.vlád. institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,10 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , , Číslo Název položky Syntetický OBDOBÍ položky účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM , ,42 C. Vlastní kapitál , ,63 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,28 1. Jmění účetní jednotky , ,63 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,65 4. Kurzové rozdíly 405

5 5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,35 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,11 3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod , ,24 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic , ,00 III. Výsledek hospodaření , ,00 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,00 2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení Výsledek hospodaření předcház. účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,79 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,29 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,29 III. Krátkodobé závazky , ,50 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,50 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé , Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím Závazky k vybraným místním vlád. institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky , ,00

6 okamžik sestavení: :17:27 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobů oceňování ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1. Příspěvková organizace nemá schváleno zřizovatelem zjednodušené vedení účetnictví, ale další výkazy organizace nezpracovává z důvodu obratů pod limit.

7 okamžik sestavení: :17:30 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 1 2 OBDOBÍ Číslo Název položky Podrozvahový položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,87 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,23 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,64 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů 1. Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění 944

8 10. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení 948 P.V. Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů , ,71 1. Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů , ,71 6. Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 18936, ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp , ,00 7. Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahových účtům , ,58

9 okamžik sestavení: :17:31 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka je zapsána v živnostenském rejstříku - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, Výuka jazyků.

10 okamžik sestavení: :17:32 A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Nenastaly skutečnosti, které by poskytly další informace o podmínkách či situacích existujících ke konci rozvahového dne.

11 okamžik sestavení: :17:33 B.1. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Nebyl proveden převod vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí B.2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Fond investic je kryt finančními prostředky. Odvod odpisů zřizovateli je účtován z fondu investic. B.3. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Nebyly provedeny kompenzační operace.

12 okamžik sestavení: :17:35 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti , ,00

13 okamžik sestavení: :17:35 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Organizace nevlastní kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty. D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Organizace nemá lesní pozemky.

14 okamžik sestavení: :17:36 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka B.II.5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - čipy B.II.9 Pohledávky za zaměstnanci - telefon za 12/ B.II.32 Dohadné účty aktivní - Erasmus D.II.8 Dlouhodové přijaté zálohy na transfery - Erasmu D.III.37 Dohadné účty pasivní - elektřina za 1/

15 okamžik sestavení: :17:37 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka C. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti z pronájmu tělocvičen

16 okamžik sestavení: :17:38 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka P. Účetní jednotka nedosahuje limit pro sestavení Přehledu o 0.00 peněžních tocích.

17 okamžik sestavení: :17:39 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka V. Účetní jednotka nedosahuje limit pro sestavení Přehledu o 0.00 změnách vlastního kapitálu.

18 Fond kulturních a sociálních potřeb okamžik sestavení: :17:41 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období A.I. Počáteční stav fondu 56568,11 A.II. Tvorba fondu ,00 1. Základní příděl ,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu ,00 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 92295,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 97189,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 5000,00 6. Poskytnutné peněžní dary 3000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 48395,00 A.IV. Konečný stav fondu 85946,11

19 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ okamžik sestavení: :17:42 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období D.I. Počáteční stav fondu ,24 D.II. Tvorba fondu ,00 1. Zlepšený výsledek hospodaření ,00 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové 34530,00 5. Peněžní dary - neúčelové 50000,00 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu ,92 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání ,92 D.IV. Konečný stav fondu ,32

20 Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ okamžik sestavení: :17:44 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Běžné účetní Číslo Název období F.I. Počáteční stav fondu k ,00 F.II. Tvorba fondu ,00 1. Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu ,00 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ,00 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu ,00 1. Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku 75401,00 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtů zřizovatele ,00 4. Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj.,který PO používá pro svou čin. F.IV. Konečný stav fondu ,00

21 Stavby okamžik sestavení: :17:46 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,88 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,88 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby , , , ,00

22 Pozemky okamžik sestavení: :17:48 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky 21312, , ,00

23 okamžik sestavení: :17:50 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

24 okamžik sestavení: :17:51 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo Účetní období položky Název položky Běžné Minulé J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou