Obsah. I. Informační část

Transkript

1 Obsah I. Informační část Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Základní údaje o společnosti a její profi l...4 Orgány společnosti...8 Kontaktní údaje...9 Organizační uspořádání společnosti...10 II.Ekonomická část Ekonomický vývoj společnosti v roce Náklady výnosy, hospodářský výsledek...14 Struktura nákladů a výnosů...15 Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé výdělky...16 Rozvaha, výkaz zisku a ztrát...17 Zpráva auditora...18 III. Přílohy Příloha k účetní závěrce za rok 2003 Zpráva představenstva podle 66a odst. 9 OZ 1

2 I. Informační část

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, rok 2003 byl pro OKD, HBZS, a. s. jubilejním desátým rokem existence samostatné akciové společnosti. S potěšením mohu konstatovat, že z pohledu technického, personálního i ekonomického jde o stabilizovanou společnost. Vytvořený hospodářský výsledek v roce 2003 byl v časové řadě deseti let nejvyšší. Byl to rok, který bezprostředně předchází roku, kdy se naše republika defi nitivně zařazuje mezi vyspělé evropské státy a vstupuje do Evropské unie. V této souvislosti je zde nezbytné, abych se zmínil o procesu této integrity i z pohledu naší společnosti. V oblasti báňského záchranářství udržuje naše společnost dlouhodobé vztahy s obdobnými záchrannými službami nejen v Evropě, ale i v rámci celosvětového měřítka, o čemž svědčí i to, že naše společnost je jedním ze zakládajících členů mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB (International Mines Rescue Body). Tento orgán byl vytvořen deseti vyspělými hornickými zeměmi za účelem nejen propagace činností báňské záchranné služby, ale především za účelem odborného růstu a technického pokroku v báňském záchranářství. Jedním z dalších zakládajících členů tohoto mezinárodního orgánu byla i Centrální báňská záchranná stanice z Polska, s kterou naše společnost udržuje dlouhodobě velmi úzké pracovní kontakty. Již mnohokrát se polští báňští záchranáři se svou technikou účastnili likvidací důlních nehod na našem území. Z pohledu otevření našich vzájemných hranic po začlenění obou zemí do Evropské unie je zřejmé, že dojde k dalšímu výraznému prohloubení naší spolupráce na úseku báňského záchranářství, kdy z technického i ekonomického hlediska bude pro obě strany výhodné vzájemné využití lidského potenciálu i používané záchranné techniky, přičemž je zde velmi pozitivní i to, že mezi našimi zeměmi neexistují takřka žádné jazykové bariéry. Nepřehlédnutelným faktem zde je i ta skutečnost, že už nyní na našich důlních podnicích pracuje několik tisícovek polských pracovníků a mnozí z nich jsou i členy polského báňského záchranného sboru. Je jen otázkou času, kdy tito kvalifi kovaní báňští záchranáři mohou být začleněni do našeho báňského záchranného sboru. V roce 2003 došlo k rozšíření působnosti HBZS Ostrava, kdy Český báňský úřad svým rozhodnutím doplnil působnost naší společnosti o území Hlavního města Prahy. Reagoval tak na skutečnost, že v Praze působí mnoho fi rem, které provádějí činnosti v podzemí (práce na výstavbě metra, stavba tunelů, kanalizačních sběračů, kolektorů, větracích šachtic apod.) Při těchto činnostech pracuje denně v podzemí na dané lokalitě několik tisícovek pracovníků a je proto z titulu bezpečnosti nezbytné, aby zde byla zastoupena preventivní i represivní složka báňské záchranné služby. Z toho důvodu zde byla zřízena i závodní báňská záchranná stanice se stálou pohotovostí. Rok 2003 byl pro naši společnost významný i z hlediska společenského. Po dvou letech intenzivní práce byla pro širokou veřejnost otevřena a zpřístupněna v areálu Hornického muzea Landek stálá expozice báňské záchranářské techniky s pietním místem báňským záchranářům, kteří zahynuli při výkonu své profese ve 20. století. Tato ve světě ojedinělá expozice dokumentuje báňské záchranářství nejen dokumenty a záznamy, ale přímo dobovými reáliemi takřka v ucelené časové řadě posledních 150 let. Svou ojedinělostí se tak stala významnou technickou, kulturní i společenskou muzejní památkou a zároveň významným střediskem montánní turistiky v evropském měřítku. Je jistě potěšitelné, že v činnosti naší společnosti svou nezastupitelnou roli sehrávají i tyto skutečnosti, které dokáží obrátit pozornost člověka i jiným směrem než ryze ekonomickým. Člověk, který chce jít dopředu, musí znát svou minulost. Dějiny hornictví byly, jsou a budou provázeny ztrátami nejen na majetku, ale i na lidském zdraví, mnohdy i životech. A tyto skutečnosti je třeba si stále připomínat. Ing. Václav Pošta předseda představenstva 3

4 Základní údaje o společnosti a její profil OKD, HBZS, a. s. je česká právnická osoba, která byla zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna Předmětem podnikání je: 1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce 2. Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění hasicích přístrojů 3. Montáž, servis a opravy technologických zařízení 4. Technické a ekonomické činnosti 5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb 6. Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace 7. Ostatní vzdělávání 8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě 9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10. Zprostředkování obchodu 11. Fotografi cké služby 12. Výkon činnosti stanovené v 7 zák. 440/92 Sb. a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného oprávnění ČBÚ 13. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 14. Činnost dle ustanovení 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h) 15. Činnost dle ustanovení 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění písm. a), c), d), h) 16. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ , IČ IČ: Sídlo: Právní forma: Základní jmění: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199 PSČ: Akciová společnost ,- Kč Akcie: 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 16 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 4

5 Úkoly báňské záchranné služby Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k 1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí 2) zdolávání havárií 3) odstraňování následků havárií Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba - vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou - spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců - plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů Hlavní úkoly HBZS - zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky - zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí - provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů - opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje. oživovací přístroje a záchranářskou techniku - metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS - kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány - školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří - dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové laboratoře Další prováděné činnosti: - opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasících přístrojů - provoz, servis a údržba důlních svítidel - otryskávání kovových výrobků - trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení - měření úniků tepla termovizní kamerou - servis a tlakové zkoušky tlakových lahví - chromatografi cké rozbory ovzduší - fotodokumentace a videozáznamy - technicko-poradenská a konzultační činnost - zkušebnictví a testování 5

6 Zásahová činnost druh havárie nebo zásahu počet prvotních zásahů pohotovostních záchranářských jednotek HBZS odpracováno hodin pohotovostními jednotkami odpracováno hodin ostatními jednotkami HBZS (bez jednotek ZBZS) V dolech a) výbuchy b) ohně endogenní c) ohně exogenní d) závaly a otřesy e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání f) zásahy lezců g) zásahy potápěčů h) zdravotnické zásahy i) ostatní Na povrchu včetně lomů a) výbuchy, erupce plynů a ropy b) ohně endogenní c) ohně exogenní d) nedýchatelné ovzduší e) zásahy lezců f) zásahy potápěčů g) zdravotnické zásahy h) ostatní 3. Havarijní zásahy mimo hornické organizace 4. Havarijní zásahy v rámci integrovaného záchranného systému

7 Asanační práce v dole Odpracované směny Důl Darkov Důl ČSM Důl Lazy 222 ostatní 227 celkem % 40% 6% 6% 48% Důl Darkov Důl ČSM Důl Lazy ostatní 7

8 Orgány společnosti (k 31. prosinci 2003) DOZORĆÍ RADA Ing. Jan Matula předseda dozorčí rady ředitel Dolu ČSM věk 45 let Ing. František Ševčík místopředseda dozorčí rady poradce předsedy Českého báňského úřadu věk 63 let PŘEDSTAVENSTVO Ing. Václav Pošta (uprostřed) předseda představenstva ředitel společnosti věk 54 let Ing. Jaroslav Suchel (vlevo) místopředseda představenstva ekonomický náměstek společnosti věk 46 let Ing. Jaroslav Šebesta (vpravo) člen představenstva hlavní inženýr společnosti věk 58 let Božena Kubačková člen dozorčí rady vedoucí MTZ a registru smluv společnosti věk 42 let 8

9 Kontaktní údaje OKD, HBZS, a. s. Lihovarská 10/1199 Ostrava Radvanice Česká republika Telefon: Fax: Web: Vedení společnosti Ing. Václav Pošta předseda představenstva Ředitel Telefon: Ing. Jaroslav Šebesta člen představenstva Hlavní inženýr Telefon: Ing. Jaroslav Suchel místopředseda představenstva Ekonomický náměstek Telefon: Jaroslav Provázek Hlavní mechanik Telefon: Václav Smička Ved. odd. výchovy a výcviku Telefon: smicka@hbzs-ov.cz 9

10 Organizační uspořádání společnosti 10

11 II. Ekonomická část

12 Ekonomický vývoj společnosti v roce 2003 Rok 2003 završil první desetiletí novodobé historie společnosti. V tomto roce vykázala společnost za účetní období zisk po zdanění ve výši tis. Kč při celkových nákladech tis. Kč a celkových výnosech tis. Kč a naplnila stanovený podnikatelský záměr ve všech hlavních ukazatelích. Dosažená úroveň hospodářského výsledku je nejvyšší za celou dobu existence společnosti. Na těchto pozitivních výsledcích se podílelo 85 zaměstnanců společnosti, z toho 36 záchranářů, 27 mechaniků a povrchových dělníků a 22 techniků. V roce 2003 činil celkový počet prvotních výjezdů pohotovostních jednotek k likvidacím důlních nehod a poskytování lékařské první pomoci 313 zásahů. Z toho bylo 23 důlních výjezdů k likvidacím nehod (především důlní otřesy, požáry, závaly apod.), což je nárůst oproti předchozímu roku o 14 % ( v roce 2002 bylo 16 důlních výjezdů). Pohotovostními záchranářskými jednotkami bylo tak při této základní činnosti odpracováno zásahových hodin a při likvidaci havarijních stavů bylo následně odpracováno dalších hodin. Při plánovaných nehavarijních zásazích pak záchranářské jednotky odpracovaly dalších hodin (včetně prací prováděných nejen záchranáři, ale i mechaniky, techniky a lékaři). Asanační práce prováděné v podzemí dolů ostravsko-karvinského revíru byly směrovány převážně na výklizy a uzavírání stařin a nepotřebných důlních děl výbuchuvzdornými hrázemi a další práce související se zajišťováním bezpečnosti v dolech. Při těchto pracích bylo odpracováno směn. Investice v roce 2003 byly v rozhodující míře orientovány na oblast obnovy dlouhodobého hmotného majetku a představovaly celkovou částku 5,7 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy na pořízení bezpečnostní techniky a stavební úpravy v areálu společnosti. V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu snížení o 13 % (z 26,1 mil. Kč v roce 2002 na 22,7 mil. Kč v roce 2003). Závazky z obchodního styku se za stejné období zvýšily o 10,7 mil. Kč a činily 17,2 mil. Kč. Přitom polhůtné pohledávky z obchodního styku představovaly částku pouze 136 tis. Kč a polhůtné závazky z obchodního styku 467 tis. Kč. Pozitivně lze hodnotit dlouhodobě dosahované vysoké hodnoty ukazatele produktivity práce z přidané hodnoty, která i v roce 2003 přesáhla hranici 70-ti tisíc Kč a hodnota tohoto ukazatele dosáhla výše Kč/ prac./měs. Průměrné měsíční hrubé výdělky vzrostly meziročně o 0,4 % a dosáhly výše Kč. Během celého uplynulého roku věnovala společnost prvořadou pozornost všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky tvořily osobní náklady (podíl na celkových nákladech 40 %), spotřeba materiálu a energie (podíl na celkových nákladech 28 %), služby (podíl na celkových nákladech 12 %) a odpisy (podíl na celkových nákladech 9 %). 12

13 V oblasti zásob došlo ke snížení jejich celkového objemu z 13,8 mil. Kč (stav k ) na 11,3 mil. Kč (stav k ), což je pokles o 18 %. Společnost vlastní 120 ks akcií Hornického penzijního fondu Ostrava, akciová společnost v nominální hodnotě 12 mil. Kč., což představuje podíl na základním kapitálu této společnosti ve výši 24 %. OKD, HBZS, a. s. je začleněna do Integrovaného záchranného systému města Ostravy a je rovněž jedním ze zakládajících členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB, který sdružuje zástupce báňské záchranné služby Anglie, Austrálie, České republiky, Francie, Jihoafrické republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenska a Spojených států amerických. Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro rok 2004 předpokládá další úspěšné rozvíjení fi rmy i v následujícím období. Prvořadá pozornost bude nadále věnována všem rozvojovým podnikatelským aktivitám, především využívání speciální techniky pro komerční využití, provádění speciálních prací v podzemí, technickému rozvoji v oblasti provozování důlních svítidel, servisu dýchací, oživovací a požární techniky apod. Nově pořizované investice jsou uvažovány do výše vlastních zdrojů bez úvěrového zatížení. Jedná se především o nákup speciální a záchranářské techniky, techniky lampového hospodářství, stavebních úprav v areálu společnosti a v neposlední řadě investování v oblasti ekologie vybudování kanalizačního sběrače (přípojky) k centrální čističce odpadních vod. Z uvedených skutečností vyplývá, že společnost může i v následujícím období stabilně dosahovat přiměřené výše kladného hospodářského výsledku a úspěšně zajišťovat úkoly dle platné legislativní úpravy týkající se báňské záchranné služby. 13

14 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 1994 až 2003 (údaje v tis. Kč) Náklady Výnosy HV Náklady a výnosy Náklady Výnosy tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč

15 Struktura nákladů 2003 Druh tis. Kč % osobní náklady materiál a energie služby odpisy ostatní celkem % 9% 11% 40% 28% osobní náklady materiál a energie služby odpisy ostatní Struktura výnosů 2003 Druh tis. Kč % tržby z prodeje služeb tržby z prodeje mat. a inv ostatní celkem % 10% 86% tržby z prodeje služeb tržby z prodeje mat. a inv. ostatní Členění výnosů dle jednotlivých činností Činnost tis. Kč % záchranný sbor mechanici ostatní celkem % % 11% záchranný sbor mechanici ostatní 48% 15

16 Pracovníci a produktivita práce z přidané hodnoty 1994 až 2003 Průměrný počet pracovníků Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.) Průměrný počet pracovníků Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/prac./měs.) Průměrné měsíční hrubé výdělky 1994 až Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem Průměrný měsíční hrubý výdělek

17 Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek fi nanční dlouhodobý majetek Z toho: podíl cen, papíry a vklady v podn. s rozhodujícím vlivem Oběžná aktiva zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky fi nanční majetek Ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál z toho: zákl. kapitál zapsaný v OR kapitálové fondy fondy tvořené ze zisku hosp. výsledek minulých let hosp. výsledek účet. období Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci z toho: dlouhodobé bank. úvěry Ostatní pasiva Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Výkony a prodej zboží z toho: tržby za prodej vl. výr. služeb a zboží Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkon. spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblast Ostatní fi nanční výnosy Ostatní fi nanční náklady Hosp. výsledek z fi n. operací včetně daně z příjmu z běžné činnosti Hosp. výsledek za běž. činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 94 Mimořádný hosp. výsledek Hosp. výsledek za účet. období

18 Výrok auditora Design & tisk: Kartis + Co s.r.o. 18