Konsolidovaná rozvaha k

Transkript

1 Konsolidovaná rozvaha k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podílové cenné papíry a podíly podnicích s rozhodujícím Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. IV. Konsolidační rozdíl B. IV.1. Aktivní konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl B. V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky

2 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Stát - odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek C. IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní D. II. Dohadné účty aktivní

3 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly A. I. 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta z minulých let A. V. Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci A. VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy zákonné Rezervy na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Stát - odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0

4 C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní C. II. Dohadné účty pasivní D. Menšinový vlastní kapitál D. I. Menšinový základní kapitál D. II. Menšinové kapitálové fondy D. III. Menšinové ziskové fondy všetně nerozděleného zisku min D. III.1. Menšinové ziskové fondy Menšinový nerozdělený zisk minulých let D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního obdo Statutarní orgán společnosti Osoba odpovědná za účetní závěrku Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

5 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX. 1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku L. Náklady z finančního majetku XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů XII. Zůčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů R. Převod finančních nákladů 0 0 0

6 * Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací S. Daň z příjmů za běžnou činnost S splatná odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti U splatná odložená * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podíl z toho: Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinový z toho: Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidovaný hospodářský výsledek Statutarní orgán společnosti Osoba odpovědná za účetní závěrku Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

7 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni ( v celých tisících Kč ) Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D XX XX XX E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk účetních období K. Ztráta účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX XX * Celkem Odesláno dne Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za účetnictví fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetní závěrku telefon:

8 Zveřejnění údajů z konsolidované účetní závěrky k Mateřský podnik : ŽS Brno, a.s. IČO : Sídlo :, BRNO Konsolidovaná rozvaha k AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. IV. Konsolidační rozdíl B. V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav A. III. Fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových pod V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci A. VI. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv D. Menšinový vlastní kapitál D. I. Menšinový základní kapitál D. II. Menšinové kapitálové fondy D. III. Menšinové ziskové fondy všetně nerozděleného zisku minulýc D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Statutarní orgán společnosti Osoba odpovědná za účetní závěrku Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

9 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv, opravných pol. a časového rozlišení provozn G. Tvorba rezerv, opravných pol. a časového rozlišení provozních VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy Finanční náklady * Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací S. 1. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná Daň z příjmů za běžnou činnost odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. 1. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená * Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez po z toho: Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinov z toho: Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Statutarní orgán společnosti Osoba odpovědná za účetní závěrku Konsolidovanou účetní závěrku sestavil