Zpráva o činnosti organizace za rok I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Transkript

1 Veřejné služby Mnichovice příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 8, Mnichovice, provoz: Ondřejovská 709, Mnichovice, telefon: , fax: IČO: , DIČ: CZ Zpráva o činnosti organizace za rok 200. I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Stav pracovníkův roce došlo ke snížení u administrativy pro KSM z,5 úvazku na 0.8 a u techniků naopak ke zvýšení z 2 na. Ke všem uvedeným změnám došlo od Struktura a počty zaměstnanců k : Kategorie počet zaměstnanců - vedoucí organizace - administrativní pracovníci pracovníci dělnického povolání - technik správce datové sítě - pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV) 0 (zajišťováno na HS) - úklid kanceláří 0. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období r. 200: Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 200 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO. Vedoucím VS jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pracovních pomůcek. Ve sledovaném období nedošlo k pracovním úrazům. Nebyly porušeny pracovně právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem V roce 200 proběhla inventarizace majetku a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly provedeny samostatné protokolární zápisy a aktualizovány inventární seznamy. V roce 200 byl zakoupen DHM vozidlo Multicar MC 25 RZ 9S za Kč ,-, další DHM vzniklo vybudováním páteřního spoje KSM technologií ALCOMA za Kč ,-. V roce 200 bylo dále pořízeno formou leasingu nové vozidlo Multicar MC 26 RZ: 9S ve vybavení pro zimní údržbu komunikací. V roce 200 bylo na splátkách leasingů celkem zaplaceno Kč 458.,0. V rámci leasingových splátek byl zcela doplacen leasing na nakladač LOCUST. Byly průběžně prováděny dílčí opravy koroze karoserií na vozidlech VS. Dále byly prováděny nutné opravy na vozidle Tatra, směřující k jeho udržení v provozu avšak 0/200 došlo k implozi cisterny a tím k technickému vyřazení vozidla z provozu. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami. V souvislosti se zakoupením nové MC26 bylo odprodáno nevyhovující vozidlo MC25 RZ: PRK 85-6 Toto vozidlo bylo ve velmi špatném technickém stavu a existoval předpoklad, že již neprojde technickou prohlídkou a proto bylo odprodáno za 8.0,00 Kč v rámci nákupu MC 26 na leasing tento odprodej byl využit při vzájemného zápočtu jako část platby akontace. Dále byla odprodána AVIA0 rok výroby 978 za cenu Kč 5.000,-, která již nebyla delší dobu VS provozována a její RZ byly uloženy v depozitu. Strana z 25

2 II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k.2.200, Název organizace: Veřejné služby obce Mnichovice Sídlo: Masarykovo nám. 8, Mnichovice IČO: Právní forma: Příspěvková organizace NÁKLADY Strana 2 z 25 A NAKLADY CELKEM ,7 06 2, ,26 I. Náklady z činnosti ,7 06 2, ,26 Spotřeba materiálu ,9 0, ,9 2 Spotřeba energie ,62 0, ,62 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží , , 09 82,57 5 Opravy a udržování ,87 0, ,87 6 Cestovné ,00 0, ,00 7 Náklady na reprezentaci ,67 0, ,67 8 Ostatní služby ,6 0,00 0 4,6 9 Mzdové náklady , , ,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady ,00 0, ,00 4 Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 0, ,00 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 9 Smluvní pokuty a úroky z 54 prodlení 20 Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,78 0, ,78 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného majetku Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek 8 490,70 0, ,70 Náklady z odepsaných 557 pohledávek ,00 0, ,00 2 Ostatní náklady z činnosti ,0 0, ,0 II. Finanční náklady 2 Úroky 562

3 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky Náklady na nezpochyb.nároky 57 na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 VÝNOSY Strana z 25 B. VÝNOSY CELKEM , 68 02, ,9 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI , , ,50 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb , , ,54 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží , , ,60 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0, ,00 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků ,00 0,00 8 0,00 2 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností ,6 0, ,6 II. Finanční výnosy 26,4 0,00 26,4 2 Úroky ,4 0,00 26,4 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění reálnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky ,00 0, ,00

4 prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC ,00 0, ,00 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním 8 795, , ,65 2 Daň z příjmů ,00 0, ,00 Dodatečné odvody z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění , , ,65 III. Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění V roce 200 se nezměnil rozsah druhů poskytovaných služeb a provozovaných činností VS. Nadále jsou konány tyto činnosti: Nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Strana 4 z 25 Vodovod Kanalizace a ČOV Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod služby obyvatelstvu (hospodářská činnost) Vodoinstalatérství Poskytování technických služeb Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Výpočetní technika Zpracování dat, služby databank, správa sítí Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet na základě osvědčení ČTÚ č. 96 KSM V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské. Bilance podle okruhů činností Veřejné služby NÁKLADY A NAKLADY CELKEM 2 56,8 4 85, ,94 I. Náklady z činnosti 2 56,8 4 85, ,94 Spotřeba materiálu ,42 0, ,42 2 Spotřeba energie ,52 0, ,52 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží 504 0, , 4 85, 5 Opravy a udržování 5 6 Cestovné ,00 0, ,00 7 Náklady na reprezentaci ,67 0, ,67 8 Ostatní služby ,05 0, ,05 9 Mzdové náklady ,0 0, ,0 Zákonné sociální pojištění ,60 0, ,60 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady ,00 0, ,00 4 Jiné sociální náklady Daň silniční 5

5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku 552 hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek 062,0 0,00 062,0 Náklady z odepsaných pohledávek ,50 0, ,50 2 Ostátní náklady z činnosti ,67 0, ,67 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 VÝNOSY Strana 5 z 25 B. VÝNOSY CELKEM , , ,80 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 7 00, , ,44 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb , , ,08 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží , , ,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0, ,00 8 Jiné pokuty a penále 642

6 9 Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků ,00 0,00 8 0,00 2 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností ,6 0, ,6 II. Finanční výnosy 78,6 0,00 78,6 2 Úroky ,6 0,00 78,6 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky ,00 0, ,00 prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC ,00 0, ,00 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,86 2 Daň z přijmů ,00 0, ,00 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění 2 452, , ,86 Strana 6 z 25

7 Komunitní síť Mnichovicka NÁKLADY Strana 7 z 25 A NAKLADY CELKEM ,07 0, ,07 I. Náklady z činnosti ,07 0, ,07 Spotřeba materiálu ,52 0, ,52 2 Spotřeba energie ,00 0,00 8 6,00 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží ,46 0, ,46 5 Opravy a udržování 5 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,0 0, ,0 9 Mzdové náklady ,29 0, ,29 Zákonné sociální pojištění ,46 0, ,46 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek 0 462,60 0, ,60 Náklady z odepsaných pohledávek ,00 0, ,00 2 Ostátní náklady z činnosti ,6 0, ,6 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

8 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM ,92 0, ,92 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI ,87 0, ,87 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb ,27 0, ,27 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží ,60 0, ,60 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 58,05 0,00 58,05 2 Úroky ,05 0,00 58,05 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,5 0, ,5 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,5 0, ,5 Strana 8 z 25

9 Kanalizace a ČOV NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,0 0, ,0 I. Náklady z činnosti ,0 0, ,0 Spotřeba materiálu ,06 0, ,06 2 Spotřeba energie ,6 0, ,6 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek 50 4 Prodané zboží Opravy a udržování ,85 0, ,85 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,06 0, ,06 9 Mzdové náklady ,65 0, ,65 Zákonné sociální pojištění ,45 0, ,45 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek 4 228,80 0, ,80 Náklady z odepsaných pohledávek ,50 0, ,50 2 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 9 z 25

10 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM ,0 0, ,0 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI ,0 0, ,0 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb ,0 0, ,0 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,09 0, ,09 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,09 0, ,09 Strana 0 z 25

11 Vodovod NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,78 0, ,78 I. Náklady z činnosti ,78 0, ,78 Spotřeba materiálu ,77 0, ,77 2 Spotřeba energie ,47 0, ,47 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování 5 200,0 0,00 200,0 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,26 0, ,26 9 Mzdové náklady ,76 0, ,76 Zákonné sociální pojištění ,42 0, ,42 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana z 25

12 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 5 528,09 0, ,09 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 5 528,09 0, ,09 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb ,09 0, ,09 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,69 0, ,69 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,69 0, ,69 Strana 2 z 25

13 Zeleň NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,0 0, ,0 I. Náklady z činnosti ,0 0, ,0 Spotřeba materiálu ,7 0, ,7 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování ,00 0, ,00 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby 58 9 Mzdové náklady ,0 0, ,0 Zákonné sociální pojištění ,8 0, ,8 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana z 25

14 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,0 0, ,0 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,0 0, ,0 Strana 4 z 25

15 Hřbitov NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,40 0, ,40 I. Náklady z činnosti ,40 0, ,40 Spotřeba materiálu 50 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování 5 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,00 0, ,00 9 Mzdové náklady ,80 0, ,80 Zákonné sociální pojištění ,60 0, ,60 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 5 z 25

16 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,40 0, ,40 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,40 0, ,40 Strana 6 z 25

17 Komunikace NÁKLADY Strana 7 z 25 A NAKLADY CELKEM ,60 0, ,60 I. Náklady z činnosti ,60 0, ,60 Spotřeba materiálu ,00 0, ,00 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování 5 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,80 0, ,80 9 Mzdové náklady ,60 0, ,60 Zákonné sociální pojištění ,20 0, ,20 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

18 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 6 050,00 0, ,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 6 050,00 0, ,00 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,60 0, ,60 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,60 0, ,60 Strana 8 z 25

19 Odpady NÁKLADY Strana 9 z 25 A NAKLADY CELKEM ,50 0, ,50 I. Náklady z činnosti ,50 0, ,50 Spotřeba materiálu 50 48,2 0,00 48,2 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování 5 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,2 0, ,2 9 Mzdové náklady ,4 0, ,4 Zákonné sociální pojištění ,6 0, ,6 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

20 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM ,00 0, ,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI ,00 0, ,00 Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,50 0, ,50 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,50 0, ,50 Strana 20 z 25

21 Mechanizace NÁKLADY Strana 2 z 25 A NAKLADY CELKEM ,5 0, ,5 I. Náklady z činnosti ,5 0, ,5 Spotřeba materiálu , 0, , 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování ,92 0, ,92 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby ,97 0, ,97 9 Mzdové náklady , 0, , Zákonné sociální pojištění ,80 0, ,80 2 Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 0, ,00 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku nehmotného majetku hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek 2 77,20 0, ,20 Náklady z odepsaných pohledávek ,00 0, ,00 2 Ostátní náklady z činnosti ,00 0, ,00 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

22 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,5 0, ,5 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,5 0, ,5 Strana 22 z 25

23 Odpisy NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,78 0, ,78 I. Náklady z činnosti ,78 0, ,78 Spotřeba materiálu 50 2 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných 50 neskladovat.dodávek 4 Prodané zboží Opravy a udržování 5 6 Cestovné 52 7 Náklady na reprezentaci 5 8 Ostatní služby 58 9 Mzdové náklady 52 Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění 525 Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční 5 6 Daň z nemovitosti 52 7 Jiné daně a poplatky 58 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku ,78 0, , nehmotného majetku hmotného majetku 28 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných 556 položek Náklady z odepsaných 557 pohledávek 2 Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky 562 Kurzové ztráty 56 Náklady z přecenění realnou hodnotou 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 57 prostředky SR prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574 Strana 2 z 25

24 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI Tržby za vlastní výrobky 60 2 Tržby z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 60 4 Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby 6 0 Změna stavu zásob polotovarů 62 Změna stavu zásob výrobků 6 2 Změna stavu zvířat 64 Aktivace materiálu a zboží 62 4 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného majetku 62 6 Aktivace dlouhodobého hnotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64 8 Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje majetku nehmotného majetku Hmotn.majetku bez pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky 662 Kurzové zisky 66 4 Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky prostředky SR 67 2 prostředky RÚSC 672 prostředky SF 67 4 Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním ,78 0, ,78 2 Daň z přijmů 59 Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,78 0, ,78 Strana 24 z 25

25 IV. Shrnutí Celkový výsledek hospodaření i přes pesimistická očekávání byl v závěru roku kladný. Z výše uvedených výkazů je patrné, jakým způsobem se jednotlivé okruhy činnosti VS na tomto výsledku podílely. Samostatnou kapitolou je Komunitní síť Mnichovicka, která navzdory očekávání zisku vytvořila v závěru roku ztrátu. V případě KSM se jedná o projekt, podpořený prostředky EU a nachází se v závěru monitorování. S ohledem na tuto skutečnost a na skutečnost potenciálu dalšího růstu bylo přistoupeno k významnému posílení jednak páteřních tras KSM a také ke zvýšení konektivity do sítě Internet na takřka dvojnásobek. Tyto důležité kroky umožní v následujícím roce předpokládaný výnos, pokrývající jednak ztrátu roku 200, jednak kladný hospodářský výsledek i nad tuto ztrátu. Z provozování vodovodu a kanalizace byl v loňském roce vytvořen bilanční zisk, přičemž kanalizace společně s ČOV vykázala výrazně kladný výsledek, naopak vodovod byl mírně ztrátový. Údržba veřejné zeleně je s ohledem na svoji povahu vždy kryta příspěvkem a nezakládá příjmy. Zde je ztrátovost zcela logická. Obdobná situace je v případě hřbitova, údržby komunikací i odpadů, u nichž je ztráta snižována výnosy z odprodeje vytříděných surovin. Mechanizace provozovaná VS je v převážné míře využívána pro zajišťování právě těchto ztrátových činností, proto i hospodaření v rámci mechanizace vykazuje ztrátovost krytou příspěvkem zřizovatele. V. Závěr Celková bilance VS bez zahrnutí příspěvku zřizovatele je tedy ztrátová. Tuto ztrátu ještě zvyšují odpisy, zaúčtované na straně nákladů. Po započtení příspěvku, poskytnutého zřizovatelem v roce 200 ve výši Kč ,- je hospodářský výsledek tedy kladný. K tomuto výsledku přispěla jednak ziskovost provozování kanalizace a ČOV, jednak důsledná hospodárnost ve všech okruzích činnosti v r V Mnichovicích dne Přílohy:.) Zápis o provedení inventury VS 2.) Odpisový plán 200.) Odpisový plán 20 Za Veřejné služby obce Mnichovice Jiří Čánský vedoucí Strana 25 z 25