Zpráva o činnosti organizace za rok I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Transkript

1 Veřejné služby Mnichovice příspěvková organizace obce Mnichovice, se sídlem Masarykovo náměstí 83, Mnichovice, provoz: Ondřejovská 709, Mnichovice, telefon: , fax: IČO: , DIČ: CZ Zpráva o činnosti organizace za rok I. PLNĚNÍ UKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Stav pracovníkův roce došlo ke snížení u provozních pracovníků VS o 1 a u techniků správců datové sítě také o 1. K uvedeným změnám došlo v polovině roku z důvodu odchodu pracovníků. 1. Struktura a počty zaměstnanců k : Kategorie počet zaměstnanců - vedoucí organizace 1 - administrativní pracovníci pracovníci dělnického povolání 10 - technik správce datové sítě 2 - pracovníci se zvláštní způsobilostí (ČOV) 0 (zajišťováno na HS) - úklid kanceláří 0 (zajišťováno formou dohody v rozsahu 150 h ročně) 3. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období r. 2011: Za úsek bezpečnosti práce odpovídá vedoucí. V roce 2011 byla provedena odbornou firmou BEZPO Benešov periodická školení pracovníků BOZ a PO. Vedoucím VS jsou prováděny pravidelné i namátkové kontroly dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, používání ochranných pracovních pomůcek. Ve sledovaném období nedošlo k pracovním úrazům. Nebyly porušeny pracovně právní předpisy a nebyl detekován vliv alkoholu. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem proběhla inventarizace a to jak ve vlastnictví zřizovatele, tak ve vlastnictví VS. O provedených inventarizacích byly provedeny samostatné protokolární zápisy a aktualizovány inventární seznamy. V roce 2011 byl zakoupen DHM žací stroj v ceně ,- Kč, sněhová fréza v hodnotě Kč ,-, dále DNM pasporty vodovodní a kanalizační sítě v hodnotě ,- Kč. Další DHM vzniklo vybudováním páteřního spoje KSM technologií ALCOMA 10 GHz GES - PUB za Kč ,-. V roce 2011 bylo na splátkách leasingů celkem zaplaceno Kč ,60. Byly průběžně prováděny dílčí opravy na vozidlech VS. Většinu těchto oprav si prováděly VS vlastními silami. Dále byly prováděny opravy většího rozsahu vozidla Multicar M25 9S GO brzdového systému v částce Kč 35701,-, výměna kabiny v ceně ,- Kč a oprava rozvodu hydraquliky v hodnotě Kč 50000,-. Dále na vozidlech MC proběhly drobné opravy v částce 11398,- Kč. Byl opraven traktor Zetor za cenu Kč 11100,- a nakladač za Kč 26850,-. Strana 1 z 25

2 II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Strana 2 z 25 NÁKLADY A NAKLADY CELKEM , , ,39 I. Náklady z činnosti , , ,39 1 Spotřeba materiálu , , ,81 2 Spotřeba energie ,52 0, ,52 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží , , ,83 5 Opravy a udržování ,35 0, ,35 6 Cestovné ,00 0, ,00 7 Náklady na reprezentaci ,58 0, ,58 8 Ostatní služby ,81 0, ,81 9 Mzdové náklady , , ,00 11 Zákonné sociální pojištění , , ,00 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,00 0, ,00 14 Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 0, ,00 16 Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 21 Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého ,00 0, ,00 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. 552 nehmotného 27 Zůst.cena prodaného dlouhodob. 553 hmotného 28 Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek ,19 0, ,19 31 Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti ,30 0, ,30 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC 4 Náklady na ostatní nároky 574

3 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM , , ,84 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI , , ,13 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,40 3 Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží , , ,84 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného Aktivace dlouhodobého hmotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 19 Výnosy z odepsaných pohledávek ,50 0, ,50 20 Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez pozemků ,00 0, ,00 23 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ,00 0, ,00 25 Ostatní výnosy z činností ,39 0, ,39 II. Finanční výnosy 195,71 0,00 195,71 2 Úroky ,71 0,00 195,71 3 Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z nezpochybněné nároky na IV. prostředky ,00 0, , Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR 671 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC ,00 0, ,00 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,45 2 Daň z příjmů Dodatečné odvody z příjmů ,00 0, ,00 4 Výsledek hospodaření po zdanění , , ,45 Strana 3 z 25

4 III. Předměty činnosti dle živnostenských oprávnění V roce 2010 se nezměnil rozsah druhů poskytovaných služeb a provozovaných činností VS. Nadále jsou konány tyto činnosti: Nakládání s odpady s výjimkou odpadů nebezpečných Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vodovod Kanalizace a ČOV Pronájem a půjčování věcí movitých Specializovaný maloobchod služby obyvatelstvu (hospodářská činnost) Vodoinstalatérství Poskytování technických služeb Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software Výpočetní technika Zpracování dat, služby databank, správa sítí Provozování Veřejné pevné komunikační sítě, služba přenosu dat, služba přístupu k síti Internet na základě osvědčení ČTÚ č. 963 KSM V rámci živnostenských oprávnění jsou konány činnosti hlavní i hospodářské. Strana 4 z 25

5 Bilance podle okruhů činností NÁKLADY Veřejné služby A NAKLADY CELKEM , , ,67 I. Náklady z činnosti , , ,67 1 Spotřeba materiálu , , ,96 2 Spotřeba energie ,19 0, ,19 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží 504 0, , ,45 5 Opravy a udržování Cestovné ,00 0, ,00 7 Náklady na reprezentaci ,58 0, ,58 8 Ostatní služby ,68 0, ,68 9 Mzdové náklady ,40 0, ,40 11 Zákonné sociální pojištění ,43 0, ,43 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,00 0, ,00 14 Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek ,41 0, ,41 31 Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti ,39 0, ,39 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 5 z 25

6 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM , , ,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI , , ,69 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , , ,54 3 Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží , , ,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného Aktivace dlouhodobého hnotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 19 Výnosy z odepsaných pohledávek ,50 0, ,50 20 Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků ,00 0, ,00 23 Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů ,00 0, ,00 25 Ostatní výnosy z činností ,65 0, ,65 II. Finanční výnosy 122,31 0,00 122,31 2 Úroky ,31 0,00 122,31 3 Kurzové zisky Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky ,00 0, ,00 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC ,00 0, ,00 3 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním , , ,33 2 Daň z přijmů Dodatečné odvody z přijmů ,00 0, ,00 4 Výsledek hospodaření po zdanění , , ,33 Strana 6 z 25

7 NÁKLADY Komunitní síť Mnichovicka A NAKLADY CELKEM ,20 0, ,20 I. Náklady z činnosti ,20 0, ,20 1 Spotřeba materiálu ,29 0, ,29 2 Spotřeba energie ,12 0, ,12 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží ,38 0, ,38 5 Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,76 0, ,76 9 Mzdové náklady ,80 0, ,80 11 Zákonné sociální pojištění ,59 0, ,59 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále ,00 0, ,00 21 Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého ,00 0, ,00 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek ,60 0, ,60 31 Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti ,66 0, ,66 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na nezpochybněné nároky na prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 7 z 25

8 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM ,21 0, ,21 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI ,81 0, ,81 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,23 0, ,23 3 Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží ,84 0, ,84 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného Aktivace dlouhodobého hnotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností ,74 0,00 239,74 II. Finanční výnosy 73,40 0,00 73,40 2 Úroky ,40 0,00 73,40 3 Kurzové zisky Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním ,01 0, ,01 2 Daň z přijmů Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,01 0, ,01 Strana 8 z 25

9 NÁKLADY Kanalizace a ČOV A NAKLADY CELKEM ,02 0, ,02 I. Náklady z činnosti ,02 0, ,02 1 Spotřeba materiálu ,91 0, ,91 2 Spotřeba energie ,71 0, ,71 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování ,74 0, ,74 6 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,77 0, ,77 9 Mzdové náklady ,00 0, ,00 11 Zákonné sociální pojištění ,89 0, ,89 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 9 z 25

10 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM ,10 0, ,10 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI ,10 0, ,10 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,10 0, ,10 3 Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného Aktivace dlouhodobého hnotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním ,08 0, ,08 2 Daň z přijmů Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,08 0, ,08 Strana 10 z 25

11 Vodovod NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,05 0, ,05 I. Náklady z činnosti ,05 0, ,05 1 Spotřeba materiálu ,38 0, ,38 2 Spotřeba energie ,50 0, ,50 3 Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování ,23 0, ,23 6 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,00 0, ,00 9 Mzdové náklady ,60 0, ,60 11 Zákonné sociální pojištění ,34 0, ,34 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky ,00 0, ,00 19 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 11 z 25

13 Zeleň NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,39 0, ,39 I. Náklady z činnosti ,39 0, ,39 1 Spotřeba materiálu ,00 0, ,00 2 Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování ,00 0, ,00 6 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady ,20 0, ,20 11 Zákonné sociální pojištění ,19 0, ,19 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 13 z 25

14 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného Aktivace dlouhodobého hnotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním ,39 0, ,39 2 Daň z přijmů Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,39 0, ,39 Strana 14 z 25

15 Hřbitov NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,00 0, ,00 I. Náklady z činnosti ,00 0, ,00 1 Spotřeba materiálu ,00 0,00 64,00 2 Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,00 0, ,00 9 Mzdové náklady ,20 0, ,20 11 Zákonné sociální pojištění ,80 0, ,80 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 15 z 25

17 NÁKLADY Komunikace A NAKLADY CELKEM ,32 0, ,32 I. Náklady z činnosti ,32 0, ,32 1 Spotřeba materiálu ,00 0, ,00 2 Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,00 0, ,00 9 Mzdové náklady ,80 0, ,80 11 Zákonné sociální pojištění ,52 0, ,52 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 17 z 25

18 VÝNOSY B. VÝNOSY CELKEM 9 666,00 0, ,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 9 666,00 0, ,00 1 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 3 Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehnotného Aktivace dlouhodobého hnotného Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje Výnosy z prodeje dlouhod. nehmotného 645 Výnosy z prodeje dlouhod. Hmotn. bez 22 pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností 649 II. Finanční výnosy 2 Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění realnou metodou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z nezpochybněné nároky na prostředky 1 Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SR Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky RÚSC Výnosy z nezpochyb.nároků na prostředky SF Výnosy z ostatních nároků 674 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním ,32 0, ,32 2 Daň z přijmů Dodatečné odvody z přijmů Výsledek hospodaření po zdanění ,32 0, ,32 Strana 18 z 25

19 Odpady NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,72 0, ,72 I. Náklady z činnosti ,72 0, ,72 1 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,99 0, ,99 9 Mzdové náklady ,20 0, ,20 11 Zákonné sociální pojištění ,53 0, ,53 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 19 z 25

21 NÁKLADY Mechanizace A NAKLADY CELKEM ,54 0, ,54 I. Náklady z činnosti ,54 0, ,54 1 Spotřeba materiálu ,27 0, ,27 2 Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování ,38 0, ,38 6 Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby ,61 0, ,61 9 Mzdové náklady ,00 0, ,00 11 Zákonné sociální pojištění ,03 0, ,03 12 Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční ,00 0, ,00 16 Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti ,25 0, ,25 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 21 z 25

23 Odpisy NÁKLADY A NAKLADY CELKEM ,00 0, ,00 I. Náklady z činnosti ,00 0, ,00 1 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovat.dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého ,00 0, ,00 26 Zůst.cena prodaného dlouhodob. nehmotného Zůst.cena prodaného dlouhodob. hmotného Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zákonných opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostátní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady 2 Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nezpochybněné nároky na III. prostředky 1 Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky SR Náklady na nezpochyb.nároky na prostředky RÚSC Náklady na ostatní nároky 574 Strana 23 z 25

25 IV. Shrnutí Celkový výsledek hospodaření i přes pesimistická očekávání byl v závěru roku kladný. Z výše uvedených výkazů je patrné, jakým způsobem se jednotlivé okruhy činnosti VS na tomto výsledku podílely. Samostatnou kapitolou je Komunitní síť Mnichovicka, která vytvořila v závěru roku zisk. V případě KSM se jedná o projekt, podpořený prostředky EU a nachází po monitorovacím období, avšak i nadále v ochranné desetileté lhůtě I nadále bylo prováděno posílení páteřních tras KSM. V roce 2012 bude zapotřebí znovu zvýšení konektivity do sítě Internet, vzhledem k vysoké poptávce a zároveň dosažení stropu v současné konektivitě. Tyto důležité kroky umožní v následujícím roce zvýšený předpokládaný výnos. Z provozování vodovodu a kanalizace byl v loňském roce vytvořen bilanční zisk, přičemž kanalizace společně s ČOV vykázala výrazně kladný výsledek, naopak vodovod byl ztrátový. Údržba veřejné zeleně je s ohledem na svoji povahu vždy kryta příspěvkem a nezakládá příjmy. Zde je ztrátovost zcela logická. Obdobná situace je v případě hřbitova, údržby komunikací i odpadů, u nichž je ztráta snižována výnosy z odprodeje vytříděných surovin. Vlastní iniciativou VS byly od SŽDC za odvoz a protislužbu ve formě úklidu areálu v Praze Vršovicích získány silniční panely v počtu cca 160 kusů. Panely budou využívány jako cenný materiál pro dílčí opravy komunikací ve městě a také pro potřeby v areálu VS, zejména na deponiích. Mechanizace provozovaná VS je v převážné míře využívána pro zajišťování právě těchto ztrátových činností, proto i hospodaření v rámci mechanizace vykazuje ztrátovost krytou příspěvkem zřizovatele. Na ztrátovosti se v r podílela i tuhá zima, která měla za následek zvýšené náklady na opravy a údržbu používané techniky V. Závěr Celková bilance VS bez zahrnutí příspěvku zřizovatele by byla ztrátová. Tuto ztrátu ještě zvyšují odpisy, zaúčtované na straně nákladů. Po započtení příspěvku, poskytnutého zřizovatelem v roce 2011 ve výši Kč ,- je, i díky ziskovosti některých činností, u nichž dříve ziskovost vykazována nebyla, hospodářský výsledek kladný. V Mnichovicích dne Za Veřejné služby obce Mnichovice Jiří Čánský vedoucí Otisk razítka a podpis Strana 25 z 25