1. CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE

Transkript

1 / 17 zákona č.250/200sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů/ Obec Chlum, Čechtín, IČO Telefonické spojení: ová adresa: Bankovní spojení: Základní běžný účet zřízen u ČSOB, a.s. pobočka Třebíč č.ú /0300 Úvěrový účet u ČSOB č /0300 Účet u ČNB, pobočka Brno, číslo účtu /0710 I. Seznam neuvolněných členů Zastupitelstva obce Chlum: Jméno a příjmení Funkce Datum změny Jiří Mašek - starosta obce Anna Vilímová Místostarosta obce Do Mgr.Daniel Novák Do František Voda Do Bohumil Zimola Do Radek Laštovica Do Miroslav Svoboda Dušan Partl Od Michaela Vodová Michaela Žabová Stanislav Semrád Petr Cejpek Místostarosta obce Od Petr Zimola Ladislav Závodník Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a neuvolněných členů ZO Zaměstnanci celkem Členové zastupitelstva obce K sledovaného období K sledovaného období K sledovaného období K sledovaného období Průměrný počet zaměstnanců CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 Údaje o plnění příjmů a výdajů 1

2 Plnění k Třída 1- daňové příjmy ,83 100% Třída 2 -nedaňové příjmy ,28 100% Třída 3- kapitálové příjmy ,00 100% Třída 4- přijaté transfery ,00 100% Rozpočet Upravený Příjmy celkem po konsolidaci ,11 100% Třída 5 běžné výdaje ,46 100% Třída 6- kapitálové výdaje ,00 100% Výdaje celkem po konsolidaci ,46 100% Třída 8 financování ,35 100% Přijaté dotace: neinv.ze stát.rozpočtu na správu ,00Kč neinv. Transfer SR- volby prezident, ZO a senát ,00Kč neinv, transfer od kraje- prodejna ,00Kč invest transfer od kraje bezdrátový veř. Rozhlas ,00Kč Údaje o hospodaření s majetkem obce k Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni na základě pokynu starosty. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou k nahlédnutí na úřadu obce a v zápisech o provedené inventarizaci. Poskytnutí finančních darů a příspěvků: Účetní jednotka poskytla tyto finanční dary a příspěvky: Nabyvatel- příjemce daru Účel Částka Charita Třebíč Na provoz 3.000,-Kč Nemocnice Jihlava Na zřízení Babbyboxu 1.000,-Kč Základní škola Kouty Příspěvek na MŠ ,-Kč Prodejna Smíšené zboží. Bendová Eva Služby pro obyvatelstvo ,-Kč z toho Včelaři Ochrana přírody 1.500,-Kč Sbor dobrovolných hasičů Na činnost ,-Kč 50tis.dotace od Kraje Obec Chlum je členem Svazku obcí Skládka TKO, DSO pro plynofikaci oblasti Bransouze, Mikroregionu Černé Lesy, DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, DSO Vodovody a kanalizace, členem Svazu měst a obcí, partnerem MAS Podhorácko a od roku 2018 členem Svazku pro správu lesů Chlum Kouty Radošov. 2

3 Krátkodobé a dlouhodobé úvěry: Obec čerpala dlouhodobý úvěr. Úvěrový účet u ČSOB č /0300, V roce 2018 uhrazené splátky ve výši ,00Kč. 2. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ÚČETNÍHO PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 Účetní přebytek: ,66Kč Použití účetního přebytku v r. 2019: 0,- Kč Účetní přebytek zůstane na ZBÚ jako nespecifikovaná rezerva. 3.ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Zůstatek peněžních prostředků na účtech k celkem: ,66Kč Stav základního běžného účtu ČSOB k : ,27Kč Stav bankovního účtu Česká národní banka k Kč Úvěrový účet u ČSOB č / ,00kč Nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu vrácené v r ,00Kč Vráceno v r při finančním vypořádání 0,00Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě dne V závěru zprávy bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum č.j.kuji 34690/2019 KO 6 listů je nedílnou přílohou závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy v elektronické podobě: Výkaz: Návrh-Závěrečný účet Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přílohy v listinné podobě: Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2018 Rozvaha za období 12/2018 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2018 Výkaz Příloha Zápisy o provedených inventurách Sestavila: Plotová Ludmila -Hlavní účetní-správce rozpočtu V Chlumu dne ÚŘEDNÍ DESKA: Návrh závěrečného účtu: Uveřejněno v elektronické podobě na : Nahlédnutí do listinné podoby lze na obecním úřadě Chlum, č.p.38 v úřední hodiny Vyvěšeno dne: 23.května 2019 Sňato dne :

4 Obec Chlum Podrobný rozpis Závěrečného účtu sestavený v Kč ke dni Údaje o organizaci Identifikační číslo Název Obec Chlum Ulice 38 Obec Chlum Pošta Čechtín Kontaktní údaje Telefon Fax info@obecchlum.cz Web Obsah závěrečného účtu Plnění rozpočtu obce Financování Majetek Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 4

5 Plnění rozpočtu obce Rozpis plnění daňových příjmů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,67 132,68 100, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 8 000, , ,49 156,96 100, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,95 124,01 100, Daň z příjmů práv. osob , , ,63 113,86 100, Daň z příjmů práv. osob za obce 0, , ,00 0,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,19 140,13 100, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 100,06 100, Poplatek ze psů 2 150, , ,00 95,35 100, Správní poplatky 500,00 280,00 280,00 56,00 100, Daň z hazardních her 9 073, , ,29 144,03 100, Daň z nemovitých věcí , , ,61 104,27 100, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 100,00 100, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Inv. př. transfery od krajů 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 528,71 100, Příjmy z úroků , , ,58 536,49 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000, , ,00 100,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 5 000, , ,00 68,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 173,85 100, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 6 000, , ,00 466,67 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 470, , ,00 203,54 100, Příjmy z pronájmu pozemků 735, , ,00 234,83 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 97,35 100, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 0,00 100, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 0,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, , ,00 192,64 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 100,00 100, Příjmy z úroků 600,00 542,00 541,70 90,28 99, Převody z rozpočtových účtů 0, , ,00 0,00 100,00 Rozpis plnění daňových výdajů Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , ,55 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , , ,00 240,00 100, Ostatní osobní výdaje 5 000,00 480,00 480,00 9,60 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 51,55 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 145,43 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100,00 5

6 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinv. transfery cizím PO , , ,00 113,60 100, Ostatní osobní výdaje 1 500, , ,00 85,00 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, , ,00 57,84 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 100,00 100, Neinv.transf. církvím a nábož. spol ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací 0,00 405,00 405,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0,00 135,00 135,00 0,00 100, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 295,00 295,00 2,95 100, Studená voda 2 500,00 640,00 640,00 25,60 100, Plyn , , ,48 38,97 99, Elektrická energie , , ,00 119,28 100, Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 25,98 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 125,50 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 000, , ,00 415,20 100, Věcné dary , , ,00 324,67 100, Dary obyvatelstvu 2 000, , ,00 50,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 578,39 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 583,00 583,00 0,00 100, Studená voda 300,00 198,00 198,00 66,00 100, Plyn , , ,02 37,39 100, Elektrická energie , , ,00 113,69 100, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 172,40 100, Elektrická energie , , ,00 101,94 100, Nákup ostatních služeb 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 5 000,00 850,00 850,00 17,00 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 822,00 822,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Studená voda 3 500, , ,00 89,26 100, Elektrická energie 1 300, , ,00 129,23 100, Nákup materiálu j.n ,00 545,00 545,00 54,50 100, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 20,62 100, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 1 580, , ,00 101,90 100, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 471,00 471,00 474,00 100,64 100, Pozemky 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 6 000, , ,00 90,28 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 113,58 100, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 785,00 785,00 785,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 0,00 260,00 260,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,90 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100,00 6

7 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0,00 332,00 332,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,17 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 22,91 100, Pohonné hmoty a maziva 6 000, , ,90 65,06 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 105,85 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 500,00 726,00 726,00 29,04 100, Neinv.transf. spolkům , , ,00 12,50 100, Neinv.transf. církvím a nábož. spol , , ,00 100,00 100, Neinv.transf. obecně prosp.společnostem 0, , ,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 27,26 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 76,63 100, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 72,48 100, Služby peněžních ústavů 9 362, , ,00 98,96 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 100, Neinv.transf. spolkům , , ,00 50,00 100, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 138,33 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 129,35 100, Nákup materiálu j.n ,00 0,00 0,00 0,00 0, Služby elektronických komunikací 1 200, , ,00 117,42 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 000, , ,00 69,55 100, Ostatní platy 0,00 536,00 536,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,85 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,15 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 510,00 510,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 464,00 464,00 0,00 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0, , ,00 0,00 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 99,97 100, Ostatní osobní výdaje ,00 960,00 960,00 8,73 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 99,91 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,64 100, Pov. poj. na úrazové pojištění 600,00 564,00 564,00 94,00 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , ,00 123,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 16,99 100, Plyn 0, , ,00 0,00 100, Poštovní služby 1 000,00 416,00 416,00 41,60 100, Služby elektronických komunikací 4 000, , ,00 98,03 100, Služby školení a vzdělávání 2 000, , ,00 190,85 100, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,38 169,92 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,95 100, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0, , ,00 0,00 100, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 500,00 792,00 792,00 158,40 100, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 0, , ,60 0,00 99,98 7

8 Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR Úroky vlastní 0, , ,50 0,00 100, Služby peněžních ústavů 5 000, , ,18 184,88 100, Služby peněžních ústavů 5 531, , ,50 167,81 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 2 050, , , ,20 100,00 Financování Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech , , ,35 0,00 100,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček , , ,00 100,00 100,00 Financování (součet za třídu 8) , , ,35-495,91 100,00 Stavy a obraty na bankovních účtech Text Číslo řádku PS k Stav Změna stavu BÚ Základní běžný účet ÚSC , , ,35 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,35 Pokladna ,00 0,00 0,00 Majetek Název položky SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto AKTIVA CELKEM , , , ,07 A. Stálá aktiva , , , ,71 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 0,00 0,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,93 1. Pozemky ,14 0, , ,93 2. Kulturní předměty 032 1,00 0,00 1,00 1,00 3. Stavby , , , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,80 0,00 0,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0, ,78 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0, ,78 B. Oběžná aktiva ,56 0, , ,36 II. Krátkodobé pohledávky ,90 0, , ,00 1. Odběratelé ,90 0, , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,00 0, , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 50,00 III. Krátkodobý finanční majetek ,66 0, , ,36 5. Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0, ,35 8

9 11. Název položky Základní běžný účet územních samosprávných celků SU BO - brutto BO - korekce BO - netto MO - netto ,66 0, , ,01 Vyúčtování finančních vztahů (kraje, obce, DSO a vnitřní převody) Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,83 133,50 100,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,28 454, Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 0,00 100,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 619,84 100,00 Příjmy celkem , , ,11 180,16 100,00 Konsolidace příjmů , , ,00 0,00 100, Neinv. přij. transf. od reg. org , , ,00 0,00 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 0,00 100, Inv. přijaté transfery od regionů , , ,00 0,00 100,00 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,11 175,03 100,00 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,46 109,75 100,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , , ,31 100,00 Výdaje celkem , , ,46 228,02 100,00 Konsolidace výdajů , , ,00 0,00 100, Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , , ,00 100,08 100, Přev. vlast. rozp. fondům , , ,00 0,00 100,00 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres , , ,00 100,19 100,19 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,46 222,52 100,00 Saldo příjmů a výdajů po kons , , ,35-495,91 100,00 Třída 8 - Financování , , ,35-495,91 100,00 Financování celkem po konsolidaci , , ,35-495,91 100,00 Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet, státní fondy a národní fond) Účelový znak Položka Text Skutečnost (příjmy) Skutečnost (výdaje) Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 0, NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp ,00 0,00 Příloha č.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KUJI 34690/2019 KO 9

10 V(e) Chlumu Dne Zpracoval Plotová Ludmila Starosta Mašek Jiří Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na : Vyvěšeno dne: Sňato dne: Dne usnesení č. 3-6/2019 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet roku 2018 s výsledkem: souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 10