VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Osová Bítýška, Osová Bítýška I. Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz. osob placená plátci , , ,98 89,95 89, Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník , , ,28 49,06 49, Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , , ,12 80,2 80, Daň z příjmů práv. osob , , ,82 86,25 86, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 71,25 71, Daň z přidané hodnoty , , ,4 92,02 92, Poplatky za uložení odpadů , , ,00 129,75 98, Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0, , ,60 0,00 100, Poplatek za provoz systému KO , , ,00 99,72 99, Poplatek ze psů 9 990, , ,00 99,99 99, Poplatek ze užívání veř. prostr , , ,00 95,00 95, Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za 0,00 41,12 41,12 0,00 100, Správní poplatky 8 000, , ,00 95,95 95, Daň z hazardních her 0, , ,91 0,00 10, Daň z nemovitých věcí , , ,72 98,74 98,74 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0, , ,00 0,00 100, NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , , ,00 8,42 8, Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , ,00 52,26 105, NI. př. transf. od krajů 0, , ,00 0,00 100, Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, Inv. př. transfery od obcí 0, , ,00 0,00 100, **** , , ,89 97,02 89, Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 166,18 128, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 97,66 97, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 1 500, , **** , , ,00 152,51 12, Ost. záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 102,1 102,1 221 **** , , ,00 102,1 102,1 14 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 000,00 000,00 14 **** 000, ,00 41 Rozhlas a televize 4111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 288,00 57,60 57,60 41 **** 500,00 500,00 288,00 57,60 57,60 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 0,00 100,00 99 **** 0, , ,00 0,00 100,00 oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy 429 Zájmová činnost a rekreace j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 68,9 68,9 429 **** , , ,00 70,4 70,4 519 Ost. ambulatní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 8, 8, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 8, 8, 519 **** , , ,00 8, 8, 612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 56,44 56, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 8,78 8, **** , , ,00 79,10 79,10 61 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 50,00 50, Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic , , ,00 75,00 75,00 61 **** , , ,00 6,57 6,57 62 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200, ,00 91,5 91, Příjmy z pronájmu pozemků 800, , ,00 217,50 100,00 62 **** 4 000, , ,00 116,72 94,51 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 0, , ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,2 0,00 100,00 69 **** 0, , ,2 0,00 100,14 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100,70 oddíl I. /

4 I. Rozpočtové příjmy 72 **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků 5 000, ,00 48,68 24,97 24, **** 5 000, ,00 48,68 24,97 24,97 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,2 0,00 0, Převody z vlastní pokladny 0,00 0, **** 0,00 0, ,2 0,00 0, Ostatní činnost j.n Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0, ,00 0,00 0, **** 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Celkem , , ,21 121,01 104,40 oddíl I. / 4

5 II. Rozpočtové výdaje 101 Pěstební činnost Nákup materiálu j.n , , , ,65 100, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 88,0 88, Nákup ostatních služeb , , ,06 172,7 100, **** , , ,1 188,81 99, Silnice Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 86,08 86, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0 000, , ,00 90,95 90, **** , , ,00 88, 88, 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací Pohonné hmoty a maziva 0,00 0, ,50 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby , , ,00 18,82 18, **** , , ,50 20,6 20, Bezpečnost silničního provozu Elektrická energie 8 000, , ,00 99,1 99, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, **** 8 000, , ,00 19,95 99,7 210 Pitná voda Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n , , ,00 114,10 100, Studená voda 0,00 0, ,00 0,00 0, Elektrická energie , , ,00 105,5 105, Pohonné hmoty a maziva 1 500, , ,00 121,40 100, Nákup ostatních služeb , , ,72 97,78 97, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,78 57,02 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 69,60 69,60 oddíl II. / 1

6 II. Rozpočtové výdaje 221 **** , , ,50 172,45 101, Mateřské školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 0,00 526,00 526,00 0,00 100, **** 0,00 526,00 526,00 0,00 100,00 11 Základní školy Neinv. přísp. zřízeným PO , , ,00 85,69 85, Neinv.transf. zřízeným PO 0, , ,00 0,00 100, Budovy, haly a stavby 0, , ,7 0,00 100,00 11 **** , , ,7 111,7 88,62 14 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , , ,00 5,48 5, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 9 000, , Nákup materiálu j.n , ,00 14 **** 0 000, , ,00 5,65 5,65 19 Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 000,00 000,00 19 **** 000, ,00 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol Neinv.transf. spolkům , , Neinv.transf. církvím a nábož. spol , , ,00 100,00 100,00 0 **** , , ,00 8, 8, 41 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 5 000, , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 000, , Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 957,00 0,00 0,00 41 **** 7 000, ,00 957,00 1,67 1,67 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Nákup ostatních služeb 12 00, , ,00 99,8 99,8 oddíl II. / 2

7 II. Rozpočtové výdaje 49 **** 12 00, , ,00 99,8 99,8 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 79,99 79, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,0 84, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,00 56,05 56, Věcné dary 0, , ,89 0,00 116, Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, Dary obyvatelstvu 7 000, , ,00 142,86 100,00 99 **** , , ,89 94,71 85,0 412 Sportovní zařízení v majetku obce Studená voda 0,00 0, Elektrická energie 0,00 0, ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00,65, Budovy, haly a stavby , , ,79 119,5 100, **** , , ,79 110,2 94, Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. spolkům , , ,00 8,61 8, **** , , ,00 8,61 8, Zájmová činnost a rekreace j.n Ostatní osobní výdaje 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 60,72 60, Studená voda 7 000, , Plyn , , Elektrická energie , , ,00 24,07 24, Služby elektronických komunikací 2 000, , Nákup ostatních služeb 5 500, ,00 971,10 95,69 95, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,9 12,68 12, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 47,00 0,00 0, Věcné dary 0,00 0, ,00 0,00 0,00 oddíl II. /

8 II. Rozpočtové výdaje 429 **** , , ,0 47, 47, 519 Ost. ambulatní péče Ostatní osobní výdaje , , ,00 52,17 52, Studená voda , , ,00 149,1 149, Elektrická energie , , ,00 7,26 7, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5 000, , ,20 90,62 100, **** , , ,20 169,05 79, Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n , ,00 00,00 6,00 6, Úroky vlastní , , ,70 82,60 82, Studená voda , , ,00 127,7 127, Plyn 000,00 000, ,00 54,7 54, Elektrická energie 7 500, , ,00 78,21 78, Nákup ostatních služeb , , ,60 190,16 102, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 59,20 59, **** , , ,0 98,04 95,29 61 Nebytové hospodářství Studená voda 1 000, ,00 55,00 5,50 5, Plyn 700,00 700, ,00 871,4 871, Elektrická energie , , ,00 29,82 29,82 61 **** , , ,00 61,7 61,7 61 Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , ,00,00 61,65 61, Elektrická energie , , ,00 100,45 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 90, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 14,61 14,61 61 **** , , ,00 40,71 8,79 62 Pohřebnictví Nákup materiálu j.n ,00 567,00 567,00 56,70 100,00 oddíl II. / 4

9 II. Rozpočtové výdaje Nákup ostatních služeb , , ,89 11,12 100,00 62 **** , , ,89 1,97 100,00 65 Územní plánování Budovy, haly a stavby , , ,00 97,00 97,00 65 **** , , ,00 97,00 97,00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 12,58 100, Ostatní osobní výdaje 0,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 12,59 100, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 1 086, , ,00 12,59 100, Ochranné pomůcky 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 16 51, , ,00 17,76 17, Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 775,00 0,00 0, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 800,00 800, Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , ,00 91,6 91, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0, , Pozemky 0, , ,00 0,00 100,00 69 **** , , ,00 184,22 10,9 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 0 000, , ,00 2,00 2, **** 0 000, , ,00 2,00 2, Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 79,97 79, **** , , ,00 79,97 79,97 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb , , ,00 145,17 100,00 oddíl II. / 5

10 II. Rozpočtové výdaje 72 **** , , ,00 145,17 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje 0,00 00,00 500,00 0,00 107, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,04 66, Studená voda 1 000, ,00 00,00 120,00 120, Elektrická energie 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva , , ,0 64,5 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 52,85 101, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 20,80 20, **** , , ,0 22,95 96, Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, **** , , ,00 100,00 100, Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , , **** , , Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy 0,00 0, ,00 0,00 0, Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 0,00 0,00 845,00 0,00 0, Ochranné pomůcky 7 000, , ,00 24,77 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 628,28 167, Studená voda 5 000, ,00 519,00 10,8 10, Plyn , , ,00 9,74 9, Elektrická energie , , ,00 92,1 92, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 14,98 14, Služby elektronických komunikací 0,00 0,00 471,57 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 000, , ,48 177,24 177, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 111,97 111,97 oddíl II. / 6

11 II. Rozpočtové výdaje Neinv.transf. spolkům , , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 6,11 100, **** , , ,05 172,09 106, Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 100,67 100, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 99,89 99, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100,62 100, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4 000, , ,00 5,0 5, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0, ,00 200,00 0,00 2, **** , , ,00 100,2 99, Volby do zastupitelstev ÚSC Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 17,00 0,00 0, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 0,00 0, ,50 0,00 0, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 0,00 0,00 96,00 0,00 0, **** 0,00 0, ,50 0,00 0, Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0,00 100, Nákup materiálu j.n. 0,00 411,00 411,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 0,00 100, **** 0, , ,00 0,00 100, Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 84,75 84, Ostatní osobní výdaje 0,00 0, ,00 0,00 0, Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , ,00 86,86 86, Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 86,86 86, Pov. poj. na úrazové pojištění 7 846, , ,00 108,50 108, Výdaje na prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 0,00 100, Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, , ,00 115,10 115, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,04 0,00 6,18 oddíl II. / 7

12 II. Rozpočtové výdaje Nákup materiálu j.n , , ,95 99,9 99, Studená voda 2 500, , ,00 207,20 207, Plyn , , ,00 49,92 49, Elektrická energie , , ,00 107,47 107, Pohonné hmoty a maziva , , ,44 100,01 100, Poštovní služby 6 000, , ,00 124,87 124, Služby elektronických komunikací , , ,95 89,9 89, Výdaje na dodav. pořízení informací 0,00 0, ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 71,0 71, Zpracování dat a služby souv. s IT a kom , , ,74 11,46 11, Nákup ostatních služeb , , ,66 145,18 124, Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , ,00 121,94 121, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 172,00 17,20 17, Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , ,89 40,29 40, Poskytnuté náhrady 56 04, , ,00 124,04 124, Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0, **** , , ,67 98,0 95, Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , , ,40 100,5 100,5 610 **** , , ,40 100,5 100,5 620 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , , ,00 101,81 101, **** , , ,00 101,81 101,81 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,2 0,00 0,00 60 **** 0,00 0, ,2 0,00 0, Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0, , ,00 0,00 100, Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f , , ,00 106,88 106,88 oddíl II. / 8

13 II. Rozpočtové výdaje 699 **** , , ,00 76,61 101,86 Celkem , , ,8 128,05 98,67 oddíl II. / 9

14 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r 1 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků nankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,25 111,67 66, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,0 8,20 8, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,22 0,00 0,00 oddíl III. / 1

15 III. Financování - třída 8 Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet text r výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8) Rozpočet po změnách počátku roku %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,17 149,78 86,78 oddíl III. / 2

16 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 - Převody z vlastních rezervích fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu %SR %UR , , ,89 90,79 89, , , ,68 111,74 100, , , ,2 0,00 100, , , ,2 892,08 286, , , ,21 121,01 104, ,00 0, ,2 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,2 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 1

17 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r 41 4 ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím 52 - Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi-výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně %SR %UR ,00 0, ,00 0, , , ,89 106,71 92, , , ,86 145,26 106, , , ,52 11,04 91, , , ,8 128,05 98, ,00 0, ,2 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 100,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,2 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 oddíl IV. / 2

18 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách počátku roku text r Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ05 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ06 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci %SR %UR ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,06 117,25 90, , , ,17 149,78 86, , , ,17 149,78 86, ,00 0, , , ,17 149,78 86,78 oddíl IV. /

19 VI. Stavy a obraty nankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,25 Běžné účty fondů ÚSC ,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem , , ,25 Pokladna , , ,00 oddíl VI. / 1

20 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 710 0,00 0,00 ZJ 25 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0, Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ,00 0,00 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 27 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 720 0,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně ZJ 28 Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0, Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0, Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 0,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 710 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 720 0,00 0, Investiční přijaté transfery od obcí 70 0,00 0, Investiční přijaté transfery od krajů 740 0,00 0,00 oddíl VII. / 1

21 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet řádku text r Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 750 0,00 0,00 ZJ 29 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 760 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 770 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od krajů 780 0,00 0, Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 790 0,00 0,00 úrovně ZJ 5 Transfery poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 52 Neinvestiční transfery krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 740 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 741 0,00 0, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 742 0,00 0, Investiční transfery obcím ,00 0, Investiční transfery krajům ,00 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 0,00 ZJ 6 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní ,00 0,00 úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0, Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0, Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 750 0,00 0,00 úrovně oddíl VII. / 2

22 IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Položka počátku roku a c , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 oddíl IX. / 1

23 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , ,20 oddíl XI. / 1

24 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku c d , , , , , ,20 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1