Rada města Pardubic, dne 10. ledna 2019

Transkript

1 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 9, dne 10. ledna 2019 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Projednáno: Mazuch Jan, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Odbor ekonomický Vliv na rozpočet: Ano - jedná se o závěrečnou úpravu rozpočtu na rok 2018 Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 13 návrhů doporučených ke schválení: 13(1-13) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok rozpočtová opatření - I. část Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/272/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,0 tis. v rámci položky "MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 1

2 Finanční prostředky budou použity na nastavení účetní správnosti mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci položky, z důvodu zařizování kuchyně drobným hmotným majetkem. Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/273/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 806,7 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - ÚS krajinná a sídelní zeleň ORP Pardubice" na položku 421. "Dotace MMR - ÚS krajinná a sídelní zeleň ORP Pardubice". Příjem finančních prostředků na základě pokynu správce programu - Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Územní studie krajinné a sídelní zeleně pro ORP Pardubice a města Pardubice". Finanční prostředky ve výši ,50 Kč byly připsány na účet města dne Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/274/2019 I. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 417,6 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Vinice - Stará vojenská plovárna" na položku 421. "Dotace MMR - Vinice - Stará vojenská plovárna". II. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 082,4 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Vinice - Stará vojenská plovárna" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Vinice - Stará vojenská plovárna I. etapa - dotace". Příjem finančních prostředků na základě pokynu správce programu - Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Stará vojenská plovárna (Vinice 25)". Finanční prostředky ve výši ,85 Kč byly připsány na účet města dne Jedná se o projekt s registračním číslem CZ.06.37/0.0/0.0/16_045/ spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu EU (celkové realizační náklady projektu 8,3 mil. Kč z toho dotace 6,4 mil. Kč). 2

3 Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/275/2019 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 132,8 tis. položka 411. "Dotace MZe - Hospodaření v lesích" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Hospodaření v lesích - dotace MZe" (správce Odbor životního prostředí) ve stejné výši. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství byl poskytnut finanční příspěvek na hospodaření v lesích podle části druhé hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Jedná se o finanční prostředky ve výši ,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství ČR. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/276/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 378,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Zimní ledový park - mobilní kluziště" na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - mobilní osvětlení kluziště" (správce Odbor rozvoje a strategie). Finanční prostředky na úhradu reverse charge. Smlouva o dílo č. OVZ/VZZR/2018/030 na částku v celkové výši ,- Kč. V rozpočtu města rozděleno na 2 položky - mobilní osvětlení kluziště ve výši Kč 1 800,0 tis. + DPH (reverse charge) ve výši Kč 378,0 tis. Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/277/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. v rámci položky "Areál Dostihového závodiště - tribuna D - dovybavení přízemí" z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce Odbor majetku a investic). 3

4 Finanční prostředky na dorovnání skutečných nákladů dle skutečnosti v celkové výši Kč 101,0 tis. na nákup laviček pro veřejnost, které jsou umístěny v přízemí tribuny D - zázemí pro zimní ledovou plochu v areálu dostihového závodiště. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/278/2019 I. Přejmenování položky "Kaple Nejsvětější Trojice - odstranění" na název "Kaple Nejsvětější Trojice - oplocení" (správce Odbor majetku a investic). II. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. v rámci položky "Kaple Nejsvětější Trojice - oplocení" (správce Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Finanční prostředky budou použity na oplocení Kaple Nejsvětější Trojice. Stavba je v havarijním stavu a z tohoto důvodu je nezbytné její oplocení, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti občanů. Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/279/2019 I. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Smart City - Inteligentní a bezpečné parkování kol" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní a bezpečné parkování kol - cyklověže - dotace" (správce Odbor rozvoje a strategie). II. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Inteligentní dopravní systém" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - dotace" (správce Odbor rozvoje a strategie). III. 4

5 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Elektromobilita města" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Elektromobilita města - dotace" (správce Odbor rozvoje a strategie). Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu - předpokládané výše dotací projektů, které nebyly v roce 2018 realizovány a jejichž realizace přechází do roku Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/280/2019 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Lesní hospodářské osnovy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce Odbor životního prostředí). Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu - předpokládaná výše dotace projektu, který nebyl v roce 2018 realizován a jehož realizace přechází do roku Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/281/2019 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 28,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce Odbor sociálních věcí). Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Pardubicích a snižuje příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2018 o ,- Kč z důvodu ukončení dvou dohod o výkonu pěstounské péče. Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/282/2019 5

6 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Areál Dostihového závodiště - úprava interiéru salonku KÚ Pk" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - úprava interiéru salonku KÚ Pk - dotace Pk" (správce Odbor majetku a investic). Výběrové řízení na realizaci úprav interiéru salonku, který využívá KÚ Pardubického kraje bylo zrušeno. Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/283/2019 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Koncepce zeleně - Sídelní zeleň" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace" (správce Odbor hlavního architekta). Projekt nebyl v roce 2018 realizován. Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/284/2019 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na běžné transfery položky "Nákup cenin - kolků" (správce Kancelář tajemníka). Finanční prostředky na nákup dálničních známek na rok 2019 pro služební vozidla MmP. 6