Rozpočtové opatření č. 1/2016

Transkript

1 Rozpočtové opatření č. 1/ Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 976,50 tis. Kč (příjem položka 4112 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 Místní správa), - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 940,00 tis. Kč (příjem položka 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 Ostatní sociální věci), - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 160,50 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 Komunální služby), - neinvestiční dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 5.543,10 tis. Kč (příjem položka 4122 Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 Domov důchodců), - vrácení části dotace ve výši 39,28 tis. Kč od Ministerstva kultury pro Městské muzeum a knihovnu na automatizovaný systém Clavius z důvodu nesplnění všech dotačních podmínek (jedná se o průtokovou dotaci tyto dotace jsou příspěvkovým organizacím zasílány prostřednictvím účtu jejich zřizovatele, takže i jejich případné vracení probíhá průtokově přes účet města - město je tedy pouze prostředníkem. Příjem paragraf 3315 Městské muzeum a knihovna, výdaj paragraf 3315, položka 5364 Městské muzeum a knihovna vratky veřejným rozpočtům), 2. Přebytek hospodaření z minulých let ve výši ,91 tis. Kč (položka 8115 financování) použít: - ve výši 1.557,91 tis. Kč na převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z r (paragraf 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí), - ve výši 4.000,00 tis. Kč na akci Stavební úpravy hotelu Grand (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 1.400,00 tis. Kč na akci Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny (výdaj paragraf 3613 Rekonstrukce hotelu Grand), - ve výši 4.450,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí (výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - ve výši 1.550,00 tis. Kč na paragraf 2212 Místní komunikace, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3631 Veřejné osvětlení, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 3632 Pohřebnictví, - ve výši 300,00 tis. Kč na paragraf 5311 Městská policie, na pořízení služebního vozidla, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 položka 6130 Pozemky, - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 3639 Komunální služby (VPP), - ve výši 500,00 tis. Kč na paragraf 3699 Ostatní komunální služby, - ve výši 600,00 tis. Kč na paragraf 6171 Místní správa, na opravy budovy bývalé Hasičské stanice, - ve výši 197,00 tis. Kč na paragraf 5212 Ochrana obyvatelstva, na zpracování digitálního povodňového plánu a žádosti o dotaci na vybudování systému varování a vyrozumění obce (rozhlas), - ve výši 1.000,00 tis. Kč na paragraf 3522, 5331 Nemocnice - příspěvek, - ve výši 100,00 tis. Kč na paragraf 6112 Zastupitelstvo, - ve výši 3,00 tis. Kč na paragraf 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí. 1

2 3. Přesuny rozpočtových prostředků: - ve výši 94,00 tis. Kč z paragrafu 3319 Ostatní kultura, na paragraf 3315, položka 5331 Městské muzeum a knihovna - příspěvek, na opravu sociálního zařízení v budově muzea a na Havelské posvícení, - ve výši 28,90 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Sadová - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět, - ve výši 20,15 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Náměstí - příspěvek, na dopravu žáků do Velké Úpy a zpět a na školního psychologa, - ve výši 259,40 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3421, položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na školní kluby a na taneční soutěž Čáslavský čtyřlístek, - ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 3319 Ostatní kultura, na paragraf 3421, položka 5331 Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zajištění dětského koutku v rámci Čáslavských slavností, - ve výši 24,10 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3392, položka 5331 Dusíkovo divadlo - příspěvek, na koncerty Sakura a Jablúčko 2016, - ve výši 70,00 tis. Kč z paragrafu 3119 Ostatní školství, na paragraf 3113, položka 5331 ZŠ Masarykova - příspěvek, na opravu počítačové sítě, - ve výši 8.000,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 Nemocnice investice, na paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha, na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí, - ve výši 130,40 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 5331 Nemocnice příspěvek, na paragraf 3522 položky 5xxx Nemocnice služby, opravy, na dodatečné opravy na porodnickém oddělení. 4. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů: - příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 58,40 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf Ostatní kultura), - použití příjmů z pronájmu autobusového nádraží ve výši 610,00 tis. Kč na veřejnou dopravní obslužnost dle usnesení Zastupitelstva města č. 5/2016 (příjem i výdej paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy), - dar od České spořitelny, a.s., na Čáslavské slavnosti 2016 ve výši 240,00 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 Ostatní kultura), - příjmy za prodej bytů ve výši 3.050,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí (příjem paragraf 3612 položka 3112 Prodej bytů a domů včetně splátek, výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - příjmy z prodeje pozemků ve výši 509,16 tis. Kč (příjem paragraf 3639 položka 3111), z toho: - částku 500,00 tis. Kč na investiční akci Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí výdaj paragraf 3412 položka 6xxx Ledová plocha), - částku 9,16 tis. Kč na vrácení poměrné části dotace na investiční akci Komunikace Jeníkovská z důvodu změny projektu změny povrchu komunikace v prostoru autobusové zastávky (výdaj paragraf 6402 Finanční vypořádání minulých let). 2

3 PŘÍJMY v tis. Kč Odpa Pol PŘÍJMY Schválený 1. Úprava Upravený 1111 Daň FO ZČ , , Daň FO SVČ 250,00-250, Daň FO kap , , Daň PO , , Daň PO za obec DPH , , Popl. za uložení odpadu , , Popl. za likv.kom.odpadu 4 500, , Popl. ze psů 220,00-220, Popl. za užív.veřej.prostr. 750,00-750, Popl. ze vstupného 25,00-25, Odvody z loterií kromě VHP 300,00-300, ŘP- příjmy za zkoušky 500,00-500, Odvody z VHP 5 000, , Správní poplatky 4 000, , Daň z nemovitostí 8 500, , Splátky půjček od obyvatel Neinvestiční transfery VPS Neinvestiční transfery SR , , , Ostatní neinv. transfery , , Neinvest. transfery od krajů , , Neinv. transfery od reg. rad Invest. transfery ze stát. fondů Ostat. inv. transfery za SR Investiční transfery od reg. rad Parkovací automaty a karty 730,00-730, Pronájem aut. nádraží ,00 610, Městské muzeum a knihovna - +39,28 39, xxx Ostatní kultura ,40 298, xxx Noviny 250,00-250, xxx Pronájem sportovních zařízení 181,50-181, xxx Podpora byt. výstavby úroky z úvěrů FRB xxx Bytové hospodářství , , Prodej bytů a domů vč. splátek 2 817, , , xxx Nebytové hospodářství , , Pohřebnictví Pronájem plakátovacích ploch 335,00-335, Pronájem pozemků 350,00-350, Prodej pozemků ,16 509, xxx Využívání odpadů 750,00-750, xxx Domov důchodců xxx Městská policie 150,00-150, xxx Místní správa 500,00-500,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,44 3

4 VÝDAJE v tis. Kč OdPa VÝDAJE Schválený 1. Úprava Upravený 1014 Hospodářská zvířata 195,00-195, Lesní hospodářství Celospol. funkce lesů Místní komunikace , , , Veřejná silniční doprava ,00 610, Odvádění a čištění odpad. vod 475,00-475, Mateřské školy-prov. příspěv , , Mateřské školy investice 300,00-300, ZŠ Náměstí prov. příspěvek 3 315,00 +20, , ZŠ Náměstí investice 1 900, , ZŠ Masarykova příspěvek 2 573,00 +70, , ZŠ Sadová - příspěvek 3 998,00 +28, , Ostatní školství 1 260,00-402,55 857, ZUŠ 871,00-871, Muz. a knihovna - příspěvek 6 175,00 +94, , MMaK vratky veř. rozpočt ,28 39, Ostatní kultura 1 435, , , Kulturní památky 565,00-565, Noviny 360,00-360, Dusíkovo divadlo - příspěvek 5 000,00 +24, , xxx Dus. divadlo opravy, služby 50,00-50, Dusíkovo divadlo investice 3 015, , Komise pro obč. zál. 190,00-190, Tělovýchova 250,00-250, Čáslavská servisní - příspěvek 5 000, , xxx Ledová plocha , , , DDM provoz. příspěvek 430, ,40 699, Stomatologická péče 24,00-24, Nemocnice prov. příspěvek 1 538, , , xxx Nemocnice opravy, služby 252, ,40 382, Nemocnice - investice , , , Speciální zdravotnická péče 75,00-75, Bytové hospodářství , , Rekonstrukce Hotelu Grand , , , Veřejné osvětlení 3 150, , , Pohřebnictví 227, ,00 327, Inženýrské sítě 1 000, , Územní plánování 200,00-200, Komunální služby (VPP) 855, , , Pozemky 400, ,00 600, Ostatní komunální služby 475, ,00 975,00 372x Nakládání s odpady , , Veřejná zeleň 3 110, , Ostatní příspěvky 3 525, , Základní sociální poradenství 30,00-30, Ost. soc. péče a pomoc dětem 300,00-300, Centra soc. rehab. služeb 15,00-15, ANIMA příspěvek 3 487, , D. důchodců prov. příspěvek 4 500, , D. důchodců-přísp. od jiných , , xxx D. důchodců investice 800,00-800, Klub důchodců 219,00-219, Ostatní záležitosti soc. věcí 117, , , Ochrana obyvatelstva ,00 197,00 4

5 5311 Městská policie 7 464, , , Zastupitelstvo 2 100, , , Místní správa , , , Místní správa - sociální fond 3 400, , Úroky z úvěrů, bank. poplatky 1 050, , Pojištění majetku obce 1 374, , DPH z nájmů a novin, DPPO 770,00-770, Finanční vypořádání minul. let - +9,16 9,16 CELKEM VÝDAJE , , ,35 REKAPITULACE v tis. Kč: Schválený 1. úprava Upravený Příjmy celkem , , ,44 Výdaje celkem , , ,35 Saldo: Příjmy výdaje , , ,91 FINANCOVÁNÍ v tis. Kč: Položka Financování třída 8: 8115 Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Schválený 1. úprava Upravený , , Přijaté úvěry a půjčky , , Splátky jistin přijatých úvěrů , ,00 Financování celkem , ,91 5