Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Nová Telib Březno (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Paragraf Položka rozpočet a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , , Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , , Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , , Poplatek ze psů 3 000, , , Správní poplatky 1 500, ,00 300, Daň z nemovitostí , , , Neinv.přijaté transf.z VPS SR 1 187, , Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , , Neinv.přijaté transf.od krajů 695,00 695, Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , , Převody z rozpočtových účtů , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , , Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 7 200, , , Ostatní příjmy z pronáj.majet , , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 500, , , Příj.z prodeje zboží 100,00 20, Příjmy z pronájmu pozemků 2 500, , , Činnost místní správy , , ,00 119

2 I.Rozpočtové příjmy Schválený Paragraf Položka rozpočet a b Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,39 54,6 92,8 P ř í j m y c e l k e m , , ,28 170,0 88,7

3 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet a b Opravy a udržování , , ,32 220,8 99, Silnice , , ,32 220,8 99, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,50 81,7 81, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,50 81,7 81, Úroky vlastní , , ,31 102,3 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 13,2 98, Pitná voda , , ,31 37,1 99, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 66,9 85, Základní školy , , ,00 66,9 85, Nákup ostatních služeb 1 000, , Rozhlas a televize 1 000, , Věcné dary , , ,00 129,4 97, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 129,4 97, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000, , ,00 450,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost 1 000, , ,00 450,0 100, Nákup materiálu j.n , ,00 576,00 5,8 57, Elektrická energie , , ,00 158,0 99, Nákup ostatních služeb , , Veřejné osvětlení , , ,00 127,0 98, Elektrická energie , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,8 93, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 93,8 93, Nákup materiálu j.n , , ,65 17,9 99, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 66,0 66, Opravy a udržování 2 000, , ,00 200,0 100, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,65 29,4 94, DHDM 9 180, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,2 87, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , ,00 46,3 92, Nákup ostatních služeb , , ,40 22,9 30, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100, PO - dobrovolná část , , ,40 90,6 70, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 105,8 99, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 103,4 97, Zastupitelstva obcí , , ,00 105,6 99, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Ostat.všeob.vnitř.správa j.n , ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 133,4 99,1

4 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet a b Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 104,5 100, DHDM 1 000, , ,00 ***** 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 252,7 99, Studená voda 9 000, , ,00 145,8 93, Služby pošt 1 000, ,00 162,00 16,2 16, Služby telekom. a radiokom , , ,82 100,1 99, Služby zpracování dat , , ,00 115,8 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 59,1 100, Pohoštění 2 000, , ,00 68,4 68, Platby daní a poplatků SR 800,00 800,00 120,00 15,0 15, Činnost místní správy , , ,82 108,2 98, Služby peněžních ústavů , , ,00 112,9 96, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 112,9 96, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,6 99, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 99,6 99, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100, Finanční vypořádání minul.let 1 863, ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,00 205,3 97,7

5 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený položky rozpočet text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,72 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 97,2 97,2 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,72 F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :19:55

6 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený řádku rozpočet text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,09 97,4 80,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,19 86,1 90,7 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,28 170,0 88,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,00 100, Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 695,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ , ,00 100, Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,28 96,2 81,7 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,00 205,3 97,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 V ý d a j e c e l k e m , , ,00 205,3 97,7 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 66,9 85, Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280

7 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený řádku rozpočet text r Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 100, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,00 116,6 96,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,72 Třída 8 - Financování , , ,72 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,72

8 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,72 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,72 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :19:55

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :19:55

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet text r Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530

11 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Sčítání lidu 1 187, Celkem 1 187,00

12 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky Položka počátku roku a b c 103

13 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Paragraf Nástroj rozpočet a b c d 1 2 3

14 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Paragraf Nástroj rozpočet a b c d Okamžik sestavení: :36:41 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:...