VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí ROK MĚSÍC IČO VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD (v Kč na dvě desetinná místa) Fin 2-12 M Název a sídlo účetní jednotky: Bohuňovice Litomyšl I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,76 128,4 91, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,87 90,4 90, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,90 103,5 91, Daň z příjmů právnických osob , , ,87 114,9 86, Daň z přidané hodnoty , , ,00 117,4 97, Místní popl.z vyb.činn.a služ , , ,00 92,2 92, Odvod výtěž.z provoz. loterií 5 000, , ,56 120,6 75, Daň z nemovitostí , , ,37 127,5 81, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , , Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 50, Neinv.přijaté transf.od krajů , , Invest.přijaté transf.od krajů , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 139,4 76, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 21,7 21, Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 62,1 48, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 957,96 95, Vnitřní obchod , ,00 957,96 4,4 4, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , Nebytové hospodářství , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,50 85, Využív.a zneškod.komun.odpadů , ,50 85, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 50, Ostat.nakládání s odpady , ,00 50, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 71,6 88, Přijaté neinvestiční dary , , , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 96,1 98, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, , ,00 417,5 98, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 500, ,12 97, Činnost místní správy 4 000, , ,12 478,5 98, Příjmy z úroků (část) 2 000, , Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 95,4 95, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,00 84,2 84, Převody z rozpočtových účtů , , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,91 144,2 87,8 Strana 1

2 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 5 000, , Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1 000, ,00 340,00 34,0 34, Plyn , , ,00 89,4 89, Elektrická energie , , ,00 69,3 69, Nákup ostatních služeb 1 000, , Opravy a udržování 5 000, , ,00 70,5 70, Vnitřní obchod , , ,00 65,4 65, Budovy,haly,stavby , Silnice Opravy a udržování , , ,00 97, Budovy,haly,stavby , ,00 98, Provoz veřej.silniční dopravy , ,00 98, Neinv.transf. cizím přísp.org , , Činnosti knihovnické 1 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 132,5 94, Elektrická energie 5 000, , ,79 109,4 78, Nákup ostatních služeb , , ,00 73,0 73, Opravy a udržování , , ,00 103,7 93, Věcné dary 5 000, , ,00 84,4 84, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,79 99,5 89, Elektrická energie , , ,27 90,9 90, Nákup ostatních služeb 5 000, , Opravy a udržování 5 000, ,00 82, Veřejné osvětlení , , ,27 89,2 74, DHDM 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 7,5 79, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 7,0 46, Nákup ostatních služeb , ,00 96, Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 96, Ostatní osobní výdaje , , ,00 191,9 96, DHDM , , ,00 97,7 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 59,8 59, Studená voda 1 000, ,00 302,00 30,2 30, Pohonné hmoty a maziva 8 000, , ,00 114,6 70, Nákup ostatních služeb , , ,00 121,5 86, Opravy a udržování , , ,00 1,8 19, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 75,7 89, Nespecifikované rezervy 1 000, Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 2 000, , ,14 77,0 77, Nákup ostatních služeb 1 000, , PO - dobrovolná část 8 000, , ,14 19,3 19, Ostatní osobní výdaje , , Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 84,2 91, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 99, Zastupitelstva obcí , , ,00 88,4 88, Ostatní platy 2 300, ,00 97, Ostatní osobní výdaje 8 600, ,00 99, Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 800,00 759,00 94, Nákup materiálu j.n , ,00 98, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 130,00 65, Pohoštění 600,00 560,00 93, Nespecifikované rezervy 4 900, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 73, Ostatní platy , , ,81 125,0 75, Ostatní osobní výdaje , , ,00 84,9 84, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,69 88,8 88, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 680,00 6,8 6, DHDM , ,00 Strana 2

3 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , , ,24 39,3 39, Studená voda 1 000, ,00 914,00 91,4 91, Plyn , , ,00 110,7 82, Elektrická energie , , ,80 121,2 90, Služby pošt 5 000, , ,00 28,0 28, Služby telekom. a radiokom , , ,28 92,3 92, Služby školení a vzdělávání 5 000, , Služby zpracování dat , , ,36 69,2 69, Nákup ostatních služeb , ,00 623,00 2,5 2, Opravy a udržování , , ,00 242,5 75, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000, , ,00 46,3 46, Pohoštění , , ,00 86,9 86, Věcné dary , , Neinv.transf.občan.sdružením , , Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000, , ,00 66,7 66, Neinvestiční transfery obcím 1 000, ,00 116,00 11,6 11, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 63,5 63, Platby daní a poplatků SR 2 000, ,00 77, Činnost místní správy , , ,18 68, Služby peněžních ústavů 8 000, , ,40 41,5 41, Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000, , ,40 41,5 41, Služby peněžních ústavů 1 000, , ,00 ***** 94, Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 ***** 94, Převody vlastním rozpočt.účtům , , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , Výdaje z FV min.let kraj-obec , , Finanční vypořádání minul.let , ,00 V ý d a j e c e l k e m , , ,78 104,3 80,6 Strana 3

4 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) r , , ,3

5 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , ,13 114,3 Strana 4

6 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery P ř í j m y c e l k e m K o n s o l i d a c e p ř í j m ů Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m K o n s o l i d a c e v ý d a j ů r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 119,2 89,4 113,2 73,8 946,5 89,2 144,2 87,8 130,1 86,6 87,3 77,0 529,8 99,7 104,3 80,6

7 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Převody do vlastní pokladny Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ , , , ,00 116, , , , , , , , ,6 11,6 63,5 63,5 Strana 5

8 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI r , , , , , , , , ,13 90,2 78,2 114,3 114,3 114,3 Strana 6

9 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů r , , , , , , Strana 7

10 VII.Vybrané záznamové jednotky Název text ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku r %RS %RpZ let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí

11 Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Strana 8

12 VII.Vybrané záznamové jednotky Název text Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku r %RS %RpZ Strana 9

13 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a Položka b Výsledek od počátku roku Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů ,00 Celkem ,00 Ost.neinv.přij.transfery ze SR AGROKOMPLEX-podpůrné programy ,00 Celkem ,00 93 Strana 10

14 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky Položka a b c Výsledek od počátku roku 103 Strana 11

15 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Ná stroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Strana 12

16 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Ná stroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :30:39 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Jaromír Gregor Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Eva Novotná Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Eva Novotná Strana 13