Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2015

Transkript

1 Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 2015 Knihovna na rok 2015 získala příspěvek od zřizovatele ve výši Kč, který byl na základě rozhodnutí zastupitelstva v průběhu navýšen o dalších 299 tisíc Kč. Navíc knihovna získala dotaci 567 tisíc Kč od KÚ PK na výkon regionálních funkcí a dotace od Ministerstva kultury ČR z programů Knihovna 21. století a Veřejné informační služby knihoven v celkové částce 66 tisíc Kč, a to 10 tisíc Kč na nákup zvukových knih pro zrakově postižené a investiční dotaci 56 tisíc Kč na upgrade knihovnického systému. Vlastní výnosy jsou plánovány na 402 tisíc Kč. Celkově knihovna včetně regionálních funkcí hospodaří v roce 2015 s částkou tisíc Kč. Náklady Městské knihovny Klatovy Spotřeba materiálu Jedinou významnou položkou je knihovního fondu (dohromady Kč). Dalšími položkami jsou nákup drobného majetku do hodnoty Kč, spotřeba benzínu a kancelářské potřeby a další materiál (vše v celkové hodnotě Kč). Spotřeba energií Ve spotřebě energií byl mírně překročen plán z důvodu vyšší spotřeby plynu (v prvním pololetí v hlavní budově knihovny o více než 1207 m 3 vyšší spotřeba než ve stejném období roku 2014). Opravy a udržování V prvním pololetí byla provedena plánovaná oprava židliček na pobočce dětského oddělení v ZŠ Tolstého (výměna čalounění), zároveň však došlo k poruše pojízdného regálového systému v centrálním depozitáři knihovny. Cestovné Došlo k nízkému plnění plánu, neboť jednak bylo několik plánovaných pracovních cest z personálních důvodů odvoláno, jednak většina účastí na vícedenních konferencích bude uskutečněna až v průběhu druhého pololetí.

2 Náklady na reprezentaci Čerpání plněno dle plánu. Ostatní služby Nejvýraznější položkou je nájemné, jedinou další významnou položkou je servis výpočetní techniky a aktualizace softwaru v celkové výši Kč. Mzdové náklady knihovny Mzdové náklady knihovny jsou plněny dle plánu. Limit na mzdy v roce 2015 mzdové náklady: náhrada mzdy: ostatní osobní náklady: Kč Kč Kč Kč Čerpání v Kč 48,66 % mzdové náklady: Kč 48,40 % náhrada mzdy: Kč 67,54 % ostatní osobní náklady: Kč 48,79 % Odpisy dlouhodobého majetku Odpisový plán je plněn přesně dle předpokladu. Náklady z drobného dlouhodobého majetku Plánované nákupy drobného dlouhodobého majetku (kompletní výměna výpočetní techniky pro knihovnice i návštěvníky v dětském oddělení a na pobočce dětského oddělení v ZŠ Tolstého) budou realizovány během července a srpna. Ostatní finanční náklady Poplatky Komerční bance za vedení běžného účtu, spořicího účtu a účtu FKSP a platby za pojištění majetku placené 1x ročně. Daň z příjmů Jedná se o daň z úroků ze spořicího účtu.

3 Výnosy Městské knihovny Klatovy Výnosy z činnosti Nejvýznamnější položkou jsou tržby z půjčoven za čtenářské registrační poplatky, pokuty za pozdní vrácení či poškození dokumentů a úhrady poštovného při půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a dále tržby antikvariátu. Mezi další výnosy patří tržby za pronájem společenského sálu, úhrady od jiných knihoven za meziknihovní výpůjční službu a tržby za služby poskytnuté o. s. Klatovské katakomby na základě Smlouvy o spolupráci. Finanční výnosy Jedná se o úroky ze spořicího účtu. Výnosy z transferů Kromě příspěvku od zřizovatele se jedná o dotaci z Ministerstva kultury. Regionální funkce Celková dotace na regionální funkce činí Kč, z čehož na nákup knih je stanovena minimální částka Kč (plánováno 155 tisíc Kč, v prvním pololetí čerpáno Kč, tedy 58, 68 %) a na osobní náklady maximální částka Kč (plánováno Kč, v prvním pololetí čerpáno Kč, tedy 49, 03 %). Mezi ostatní náklady spojené s výkonem regionálních funkcí patří platby za telefon, spotřeba benzínu, cestovné, nákup fólie na obalování knih a servis knihovnického softwaru. V účetnictví organizace je hospodaření regionálních funkcí vedeno jako samostatné středisko.

4 Shrnutí hospodaření za 2015 Městská knihovna Náklady v celkem Výnosy v celkem Hospodářský výsledek za ,04 Kč ,69 Kč ,65 Kč Regionální funkce Náklady v celkem Výnosy v celkem Hospodářský výsledek za ,22 Kč ,00 Kč - 282,22 Kč Městská knihovna včetně regionálních funkcí Náklady v celkem ,26 Kč Výnosy v celkem Hospodářský výsledek za ,69 Kč ,43 Kč Na uvedeném hospodářském výsledku se z velké části projevilo navýšení provozního příspěvku zřizovatele ( Kč) v červnu 2015 a skutečnost, že plánované velké nákupy výpočetní techniky byly realizovány až v srpnu.

5 Pohledávky, závazky, majetek Krátkodobé pohledávky Kromě pohledávky vůči zřizovateli (příspěvek na činnost vyplácený postupně) jsou nejvýraznější položkou zálohy na energie a nájemné (celkem Kč). Dalšími položkami jsou neuhrazené faktury za poštovné vydané na meziknihovní výpůjční službu a zaplacené předplatné časopisů na rok Krátkodobé závazky Nejvýraznější položkou jsou doplatky mezd zaměstnanců ( ,00 Kč) a zúčtování s institucemi zdravotního a sociálního pojištění. Finanční majetek běžný účet spořicí účet běžný účet FKSP pokladna ceniny (stravenky) Stav majetkových účtů jmění organizace fond odměn FKSP rezervní fond investiční fond ,84 Kč ,02 Kč ,05 Kč 6 725,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč ,11 Kč ,98 Kč ,23 Kč ,59 Kč Klatovy 12. srpna 2015 Zpracoval Stanislav Reiser Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, Klatovy , ekonom@knih-kt.cz

6 Balbínova ul. 59, Klatovy Tel.: ; Tel.: ; ROZBOR ČINNOSTI za 2015 KOMENTÁŘ V Klatovech 13. srpna 2015 Zdeňka Buršíková ředitelka Městské knihovny Klatovy SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ ORGANIZACE 1

7 1. KULTURNÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KLATOVY Výstavy: Výstavky v čítárně: Pravidelně jsou každý měsíc obměňovány výstavky knih autorů, jež mají výročí narození či úmrtí. Tematické výstavky čtenáři se inspirují: Klub Křišťál, z. s. Zimní motivy, Věra Bůžková Automatická kresba, Dana Haviarová Quilling, Dobrovolnictví na Klatovsku, Natálie Vítovcová Hedvábné šátky a šperky, Milada Poláčková Vyšívání technikou Richelieu, Lenka Štěrbáčková Originální ručně malovaná bižuterie, Ivana Sieberová Papírové hrátky aneb využití starých knížek. Výstavy v galerii: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy inspirované příběhy ze Šumavy Tajemný svět šumavských skřítků, vernisáž Perokresba Iva Kučerová, olejomalba Hana Jamrišková-Pilařová Proměny hravé duše 2015, vernisáž Soubor prací dětí z mateřské školy Máchova, vernisáž Díla dětí z výtvarně-keramických kroužku DDM Klatovy Díla starých mistrů, vernisáž Výstavy v půjčovně pro dospělé: Josef Hais Týnecký 130 let Oddělení pro děti a mládež V 2015 bylo uskutečněno 62 kulturních akci, kterých se zúčastnilo 1871 dětí, a 6 vzdělávacích akcí se 157 návštěvníky. Jednalo se zejména o: Vyhodnocení soutěže pro dětské čtenáře Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo, kterou vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS Představení nových knih Soutěže Knihovnické lekce Odpoledne s pohádkou pro ŠD Exkurze 1. návštěvy knihovny, prázdninová exkurze příměstského tábora centrum Pohoda Výtvarné dílny tvořivá odpoledne, např. výroba panáčků Minecraft, valentýnských srdíček (10. 2.) a velikonočních vajíček z papíru (31. 3.) 2

8 Masopustní odpoledne (4. 3.) Beseda se spisovatelkou I. Březinovou (18. 3.) Z deníku kocoura Modroočka Noc s Andersenem (27. 3.) Exkurze nízkoprahového centra Budík (15. 4.) Beseda Sportovního klubu vozíčkářů (SKV) pro ZŠ Janovice spojená s exkurzí Beseda Z pohádky do pohádky pro MŠ 9. ročník Čtenářské soutěže pro žáky 2. a 3. tříd základních škol. Městské kolo 29. dubna (z každé třídy 1 soutěžící), regionální finále 27. května 2015 (vítězové z městských kol z Klatov, Janovic nad Úhlavou, Nýrska a Železné Rudy). Soutěžilo se ve čtení neznámého textu. Besedy s O. Fibichem Pověsti pro 6. a 7. tř. ZŠ Divadelní představení Dětského domova se školou Měcholupy - Perníková chaloupka pro MŠ Účast v projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka 2015 (7. ročník). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Pasování na čtenáře slavnostní předání Knížky pro prvňáčka (8. 6.) Pasování předškoláků z MŠ Máchova ulice loučení se školkou (17. 6.) Pobočka oddělení pro děti a mládež ZŠ Tolstého Bylo uskutečněno celkem 25 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1849 dětí, a 19 vzdělávacích akcí s 604 návštěvníky. Byly to např.: Knihovnické dílny Besedy na různá témata (Jak se dělá knížka, Pipi Dlouhá punčocha, Bratři Čapkové) Akce pro družiny Cesta do Betléma, Maškarní karneval, Vyprávění o zvířátkách, loutkové divadlo Kozlík, Soutěž v jazykolamech, Perníková chaloupka Kvízové odpoledne Z pohádky do pohádky Čteme s paní knihovnicí Zápis do 1. třídy Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Informační strážní služba NP Šumava beseda pro 8. a 9. třídu a ŠD Jak se dělá knížka projekt Už jsem čtenář, pro 1. třídy Z deníku kocoura Modroočka pro MŠ Pasování prvňáčků na čtenáře Účast v projektu Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka 2015, slavnostní předání Knížky pro prvňáčky pasování na čtenáře Besedy, přednášky Za první pololetí se uskutečnilo 30 kulturních akcí pro dospělé s návštěvností 5030 osob a 20 akcí vzdělávacích s návštěvností 739 osob. 3

9 Pořad Jany Dvorské a Miloše Kašpara Šumava a její podhůří (15. 1.) Beseda Patrika Kotrby Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela (29. 1.) Přednáška PhDr. Richarda Biegela, Ph.D., Zámek Týnec (5. 2.) Přednáška Jana Tomana Etiopie (12. 2.) Přednáška Ing. Vlastimila Bažanta Harmonizování energetického systému... (17. 2.) Přednáška prof. PhDr. Jiřího Pokorného, CSc., Tím palcem je třeba přitlačit (25. 2.) Přednáška a beseda o možnostech inovativního vzdělávání (nejen) v Klatovech Radost z poznávání (28. 2.), pořádal spolek Ratolest ve spolupráci s knihovnou Beseda s Aloisem Anderlem Retrospektiva běhařovského zámku s malířskou školou Aloise Kalvody (12. 3.) Přednáška Prof. MUDr. Bohuslava Ošťádala, DrSc., Liší se mužské a ženské srdce?, pořádalo o. s. Bartolomeo ve spolupráci s knihovnou (25. 3.) Knihovna se zapojila do Celonárodního čtení Bible (3. 4.) Přednáška Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici, pořádala knihovna ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a sdružením Kulturverein Über d Grenz e. V., Zwiesel (3. 4.) Přednáška prof. PhDr. Viktora Viktory, CSc., věnovaná 130. výročí narození Josefa Haise Týneckého Od Katakomb po Batalion (9. 4.) Filmový dokument Jany Dvorské a Miloše Kašpara Normandie (16. 4.) Představení knihy Poezie křišťálu Klatovy, autoři Iveta Bzenecká, Petr Kocfelda, Jaroslav Kříž (23. 4.) 16 studentů Technické univerzity v Liberci, Fakulty umění a architektury představili své semestrální práce na téma Klatovy (26. 4.) Beseda s paní Ninou Pelcovou Weilovou, pamětnicí holocaustu Nina (11. 5.). Pořádal Klub 3. armády v Klatovech ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a městem Švihov Cestopisný pořad Tomáše Kubeše Sibiř (22. 5.) Adopce na dálku, pořádala Oblastní charita Klatovy (28. 5.) Přednáška PhDr. Evy Lukavské, PhD. Rozdíl mezi autoritativní a demokratickou výchovou, pořádal spolek Ratolest ve spolupráci s knihovnou (2. 6.) Přednáška Ing. Václava Špičáka a MUDr. Anny Kubátové Voda 2015 (4. 6.) Koncert zpěvu a zábavy Ještě jsme neskončili..., pořádala ZUŠ J. Kličky ve spolupráci s knihovnou (9. 6.) Představení knihy fejetonů Dušana Kučery Čerstvá snůška (11. 6.) Setkání s olympijskou vítězkou ze Soči Eva Samková, nejrychlejší holka vesmíru (12. 6.) V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů 2015 motto: Ano, čteme a je nás hodně! jsme připravili pro naše dětské návštěvníky: 4

10 Čtení z nových knih (2. 3.) Masopustní odpoledne pro děti (4. 3.) Besedy s Ivonou Březinovou (18. 3.) Papírová vajíčka na Velikonoce (31. 3.) Noc s Andersenem (27. 3.) Byla uskutečněna řada exkurzí zejména studentů klatovských základních a středních škol. Městská knihovna Klatovy spolupracovala při uspořádání 9. ročníku konference Barokní jezuitské Klatovy 2015 ( dubna 2015) S přednáškou vystoupil: PhDr. Martin Svatoš, CSc., Mgr. Tomáš Havelka, PhD., Mgr. Ondřej Koupil, Mgr. Jan Linka, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prof. Dr. Bernhard Dick, prof. Dr. Klaus Unterburger, doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. Městská knihovna Klatovy se podílela na organizaci konference k 70. výročí osvobození (6. 5.) Zazněly přednášky: Jan Jirák Rádiová hra Říšské jablko, Mgr. Leoš Nikrmajer Poslední fáze činnosti českobudějovického gestapa a jeho zaměstnanci z Klatovska, Mgr. Nina Zemanová Osudy šlechty na Klatovsku v roce 1945, PhDr. Karel Řeháček Klatovská justice v roce 1945, Mgr. Libor Svoboda, PhD. SNB a Oblastní úřadovna StB v Klatovech v roce 1945, Mgr. Lukáš Kopecký Starostové města Klatovy v letech Pokračoval kurz počítačové gramotnosti pro Svaz zdravotně postižených Šumava. Jednalo se celkem o 4 lekce na téma Praktické využití informačních technologií. Základní ukazatele za 2015: 2. INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE ČTENÁŘEM Počet registrovaných čtenářů z toho čtenáři do 15 let 798 návštěvníci z toho půjčoven a studoven využívající internet kulturních a vzdělávacích akcí Výpůjčky celkem z toho zvukové dokumenty periodika Kulturní akce 117 Vzdělávací akce ODBORNĚ PORADENSKÁ ČINNOST Regionální oddělení Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 45 obsluhovaných knihoven. Ve své činnosti se řídí Pravidly poskytování a čerpání finančních 5

11 prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji a schválenými standardy. Pro pracovníky Městské knihovny Klatovy i obsluhovaných knihoven byly uspořádány odborné semináře: Google kalendář (12. 1.) Benchmarking (21. 1.) Základy práce s Excelem (13. 2.) Excel pro pokročilé I. (20. 2.) Excel pro pokročilé II. (13. 3.) Trénování paměti (25. 3.) Tvorba propagačních materiálů ve Wordu (10. 4.) Mozkocvična (22. 4.) Práce s MS Word 2013 I. (22. 5.) Práce s MS Word 2013 II. (16. 6.) o Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2014 a uloženy do celostátního formuláře NIPOS o Vydán Přehled o činnosti knihoven za rok 2014 pro profesionální knihovny o Uskutečnila se jedna pracovní porada profesionálních knihovníků pověřené oblasti (21. 1.) o Pomoc při revizi knižního fondu v Obecní knihovně Červené Poříčí a aktualizaci knižního fondu v Knihovně městyse Chudenice o Celkem bylo v roku 2015 poskytnuto 37 odborných konzultací, provedeno 62 metodických návštěv a předáno 91 souborů knih s svazky Pro rok 2015 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši Kč, z toho na osobní náklady pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí Kč. Minimální částka na nákup výměnného knihovního fondu byla stanovena na Kč. 4. VZDĚLÁVÁNÍ účast na odborných školeních, seminářích a poradách Ředitelka knihovny se aktivně zapojuje do práce Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) Pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je pravidelně 1x měsíčně pořádána pracovní porada všech zaměstnanců Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Národní knihovnou ČR a SVK PK Plzeň podle svého profesního zaměření. Navštívili knižní veletrh Svět knihy (14. 5.) Ve dnech května 2015 se v Sušici uskutečnil už 19. ročník vzájemného setkání jihočeských a západočeských knihovníků pod názvem Literární Šumava

12 Na organizaci se podílel Regionální výbor SKIP, SVK PK Plzeň ve spolupráci s Městskou knihovnou Sušice a Městskou knihovnou Klatovy 5. Projektová činnost: Předložené projekty na získání státní dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2015: Přihláška do konsorcia databáze Mediální (Anopress IT) a ASPI účast v konsorciu schválena, úhrada 8 měsíců provozu Program Česká knihovna projekt podporující nákup uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální knihovny. Knihovna získá tituly v celkové hodnotě Kč. Program Knihovna 21. století: Nákup zvukových knih přidělena dotace Kč Den dětské literatury dotace nebyla přidělena Zážitkové semináře s handicapovanými dotace nebyla přidělena Program Veřejné informační služby knihoven 3 (VISK 3): Přechod na Clavius MARC21 přidělena dotace Kč Zpracovala Zdeňka Buršíková 7

13 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městská knihovna Klatovy za 2015 Adresa organizace: IČ: Telefon: Mail: Ředitel/ka organizace: Balbínova 59/I Zdeňka Buršíková Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko Městská knihovna Klatovy Městská knihovna Klatovy Regionální funkce Adresa Balbínova 59/I, Klatovy Balbínova 59/I, Klatovy

14 Přehled ekonomických výsledků organizace za 2015 (v tis. Kč) Náklady organizace (účty) Plán MěK % (sk/pl) Spotřeba materiálu ,53% Spotřeba energie celkem ,54% z toho: elektrická energie ,38% z toho: plyn ,69% z toho: voda z toho: teplo Městská knihovna Opravy a udržování ,00% 5 5 Cestovné ,00% 5 2 Náklady na reprezentaci ,33% 11 5 Ostatní služby celkem ,36% z toho: nájemné zřizovateli ,17% Mzdové náklady ,58% Zákonné sociální pojištění ,17% Zákonné a ostatní sociální náklady ,62% Daně a poplatky ,00% Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady Odpisy drobného dlouhodobého majetku ,00% Finanční náklady ,00% Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,54% Výnosy organizace (účty) Plán % (sk/pl) Výnosy z činnosti ,38% Finanční výnosy ,33% 8 11 Výnosy z transferů ,46% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,78% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,52% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 1 Výsledek hospodaření po zdanění MěK

15 Přehled ekonomických výsledků organizace za 2015 (v tis. Kč) Náklady organizace (účty) Plán RF % (sk/pl) Spotřeba materiálu ,82% Spotřeba energie celkem 5 0,00% 0 0 z toho: elektrická energie 5 0,00% z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo Městská knihovna Opravy a udržování 511 Cestovné ,00% 1 2 Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby celkem ,00% z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady ,81% Zákonné sociální pojištění ,45% Zákonné a ostatní sociální náklady ,11% 1 4 Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 551 Ostatní náklady Odpisy drobného dlouhodobého majetku ,00% 2 Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,91% Výnosy organizace (účty) Plán % (sk/pl) Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů ,09% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,09% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění RF

16 Přehled ekonomických výsledků organizace za 2015 (v tis. Kč) Náklady organizace (účty) Plán MěK + RF % (sk/pl) Spotřeba materiálu ,79% Spotřeba energie celkem ,47% z toho: elektrická energie ,70% z toho: plyn ,69% z toho: voda z toho: teplo Městská knihovna Opravy a udržování ,00% 5 5 Cestovné ,00% 6 4 Náklady na reprezentaci ,33% 11 5 Ostatní služby celkem ,59% z toho: nájemné zřizovateli ,17% Mzdové náklady ,66% Zákonné sociální pojištění ,31% Zákonné a ostatní sociální náklady ,01% Daně a poplatky ,00% Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku ,00% Ostatní náklady Odpisy drobného dlouhodobého majetku ,16% 214 Finanční náklady ,00% Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem ,81% Výnosy organizace (účty) Plán % (sk/pl) Výnosy z činnosti ,38% Finanční výnosy ,33% 8 11 Výnosy z transferů ,23% z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ,78% Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem ,30% Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 591,5 1 Výsledek hospodaření po zdanění MěK + RF

17 Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 2015 (v tis. Kč) Zásoby Stav k nákup spotřeba Stav k Stav k Materiál Výrobky Zboží Celkem Obchodní pohledávky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců Obchodní závazky Stav k Stav k Stav k Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Doplňující info

18 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :46:23 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,32 A. Stálá aktiva , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,00 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :55:51

19 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,00 1. Pozemky Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,33 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :55:51

20 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva , , ,32 I. Zásoby 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , ,33 1. Odběratelé , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci ,82 549,82 918, Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období , , ,80 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :55:51

21 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 30. Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,99 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :55:51

22 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,32 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , ,85 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,94 1. Jmění účetní jednotky , ,94 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,54 1. Fond odměn , ,11 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,98 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp , ,86 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,59 III. Výsledek hospodaření , ,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,37 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 D. Cizí zdroje , ,47 I. Rezervy 1. Rezervy 441 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :55:51

23 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,47 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,40 7. Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní ,00 120, Ostatní krátkodobé závazky ,07 501,07 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :55:51

24 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :55:51

25 Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :46:23 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost A. NÁKLADY CELKEM , ,09 I. Náklady z činnosti , ,90 1. Spotřeba materiálu , ,32 2. Spotřeba energie , ,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 6,06 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :55:51

26 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost 23. Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti 549 II. Finanční náklady , ,00 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , ,00 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :55:51

27 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost V. Daň z příjmů 791, ,19 1. Daň z příjmů , ,19 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :55:51

28 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost B. VÝNOSY CELKEM , ,46 I. Výnosy z činnosti , ,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,00 3. Výnosy z pronájmu , ,00 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , Ostatní výnosy z činnosti ,65 II. Finanční výnosy 4 164, ,46 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,46 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :55:51

29 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,56 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,37 Podpisový záznam:... FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :55:51