^^^k^-yt: ů in. KUriSP00QEQNn. '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i

Transkript

1 KUriSP00QEQNn i >,({);< AVY--.KOŇ1 ŠV/SK.Y' KRAJ - RKAJYKY LK '" "~~ Í* ipio SMLOI:^Y ÍDODATKIY "*i ^^^k^-yt: ů in. DODATEK č. 8 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby Komerční banka, a.s. se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ: ÍČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil 8, vložka 1360 (dále jen Banka") Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117 IČ: Zápis do registru ekonomických subjektů u ČSÚ v Ostravě dne (dáiejen Klient") Střední škola průmyslová, Krnov, p.o. se sídlem: Krnov, Soukenická 21 IČ: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vitkovice, p.o. se sídlem: Ostrava-Vitkovice, Moravská 2 IČ: Střední odborná škola Bruntál, p.o. se sídlem: Bruntál, Dukelská 5 IČ: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, p.o. se sídlem: Frenštát pod Radhoštěm, Mariánská 252 IČ: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, p.o. se sídlem: Nový Jičín, Palackého 50 IČ: Komerční banka, a.s., se sídlem: 1/11 OAfUM ÚŮMNOETi 5A8LOWY MW M-FUMÍ***»««««*.» ZAPSANÁ U OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MÉSTSKÝM SOUDEM V PfiAZE. ODDÍL 6, VLOŽKA 1360 VĚR F OOOADOCP ÍIOT 2B M ODP

2 Gymnázium Híadnov, Slezská Ostrava, p.o. se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 35 IČ: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p.o. se sídlem: Ostrava-Moravská Ostrava, Kratochvílova 7 IČ: Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, p.o. se sídlem: Český Těšín, Frýdecká 32 IČ: Masarykova střední Škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. se sídlem: Opava, Purkyňova 12 IČ: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vitkovice, p.o. se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Zengrova 1 IČ: Základní umělecká Škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov.p.o. se sídlem: Karviná - Mízerov, Majakovského 2217/9 IČ: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p.o. se sídlem: Krnov, Jiráskova 1a IČ: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, p.o. se sídlem: Havířov-Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 50 IČ: Komerční banka, a.s., se sídlem: 2/11 JTZ^Z^ZllZZ 0 ZAPSANÍ, V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, O00ÍL B. VLOŽKA 1360

3 Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o. se sídlem: Opava, Boženy Němcové 22 IČ: Střední škola, Bohumín, p.o. se sídlem: Bohumín, Husova 283 IČ: Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. se sídlem: Ostrava - Hulváky, Žákovská IČ: Střední škola techniky a služeb, Karviná, p.o. se sídlem: Karviná-Nové Město, tř. Osvobození 60/1111 IČ: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126 IČ: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o. se sídlem: Ostrava, Na Jízdárně 30 IČ: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p.o. se sídlem: Kopřivnice, Husova 1302 IČ: a Střední průmyslová Škola, Frýdek-Místek, p.o. se sídíem: Frýdek-Místek, 28. října 1598 IČ: Komerční banka, a.s., se sídlem: 3/11 J ^ ^ l ^ - l ^ ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PflAZE. ODDÍL B. VLOÍKA 1360

4 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace se sídlem: Ostrava, Úprková 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka988 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o, se sídlem: Ostrava-Poruba, M.Majerové 1691 IČ: Wichterlovo gymmnázium, Ostrava-Poruba, p.o. se sídlem: Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669/16 IČ: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o. se sídlem: Frýdek-Místek, Lískovecká 2089 IČ: , čísio ZL/289/2001 Muzeum Novojičínska, p.o. se sídlem: Nový Jičín, 28. října 12 IČ: Zřizovací listina ze dne č. ZL/345/2003 Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace se sídlem: Bruntál, Zámecké náměstí 7 IČ: Zřizovací listina ze dne č. ZL/343/2003 Těšínské divadlo Český Těšín, p.o. se sídlem: Ostravská 67, Český Těšín IČ: Zřizovací listina ze dne č. ZL/346/2003 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. se sídlem: Moravská Ostrava, Poděbradova 1291/12 IČ: Zřizovací listina ze dne č. ZL/178/2G01 Komerční banka, a.s., se sídlem: 4/11 Praha 1, Na Přikope 33 čp. 969, PSČ , IČ: "^SSST^««r ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VĚDĚNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL H, VlOŽKA 1360

5 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p.o. se sídlem: Ostrava- Mariánské Hory, Karasova 16 IČ: Zřizovací listina ze dne č. ZL/025/2001 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace se sídíem: Třinec, Kaštanová 268 IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/329/2003 Muzeum Těšínská, příspěvková organizace se sídíem: Český Těšín, Hlavní třída 15 ÍČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/344/2003 Střední odborná škola a Střední učiliště podnikání a služeb, příspěvková organizace se sídlem: , Jablunkov, Školní 416 IČ: Zřizovací listina ZL/296/2001, dodatek č. 9 ze dne Střední škola společného stravování, příspěvková organizace se sídíem: , Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095 IČ: Zřizovací listina ze dne 29.6,2001, ZL/063/2001 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace se sídlem: Melč 4, , Melč IČ: , ZL/207/2001 Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1 příspěvková organizace se sídlem: Čelakovského 1, Havířov - Podlesí IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/118/2001 Komerční banka, a.s., se sídlem: 5/11 * ů^tt^vv, 0 T r f i VERFDOQAOOCPD0T25*M DP ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEWĚM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B, VLOČKA 1360

6 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem: Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/142/2001 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace se sídlem: Dukelská 1, Bruntál IČ: , ZL/232/2001 (dáiejen Čten skupiny") Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace se sídlem: Smetanův okruh 2, Krnov IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/231/2001 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/017/2001 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem: Hluboká 66, Frýdek-Místek IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/342/2003 Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace se sídlem: Rybí trh 7-8/177-8, Opava ÍČ: , ZL/218/2001 Střední škola, Odry, příspěvková organizace se sídlem: Sokolovská 1/647, Odry IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/149/2001 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 3, Ostrava IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/026/2001 ^L Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp, 969, PSČ , IČ: ÍAPSANA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B. VLOÍKA Í3B0 6/11 DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY VERPOODAPOCP DOT ODP

7 Střední Škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem: Pionýrů 2069, Frýdek-Místek IČ: , ZL/266/2001 Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava - Porubá, příspěvková organizace se sídlem: Spartakovou 1153, Ostrava - Porubá IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/035/2001 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace se sídlem: Mozartova 2, Havířov - Město IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/103/2001 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Ostrava-Zábřeh, Středoškolská2854/1 IČ: , ZL/031/2001 Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace se sídlem: Mírová 3/630, Opava IČ: Zřizovací listina ze dne 13, , ZL/194/2001 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace se sídlem: Prášková 8/399, Opava IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/191/2001 Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace se sídlem: Nemocniční 11, Město Albrechtice IČ: , ZL/293/2001 (dáie jen Člen skupiny") Komerční banka, a.s., se sídlem: 7/11 J7ZTo^rTZ s V:Z" ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUOEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

8 Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace se sídlem: Dvořákovy sady 2, Opava IČ: , ZL/198/2001 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Jeremenkova 2, Ostrava IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/033/2001 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace se sídlem: Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/258/2001 Základní umělecká škola, Ostrava-Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace se sídlem: Hlučínská 7, Ostrava-Petřkovice IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/002/2001 Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace se sídlem: U Bašty 4/613, Hlučín IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/182/2001 Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace se sídlem: Hlavní náměstí 42/9, Krnov IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/223/2001 Základní umělecká škola, Rychvaíd, Orlovská 495, příspěvková organizace se sídlem: Orlovská 495, Rychvaíd IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/076/2001 Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace se sídlem: Wolkerova 911, Bílovec IČ: Zřizovací listina ze dne , ZU156/2001 (dáiejen člen skupiny") Komerční banka, a.s., se sídlem: 8/11 Praha 1, Na Přikope 33 čp. 969, PSČ , IČ: ^ S S S r S ^ ZAPSÁN* V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU UĚDĚNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL 6. VLOŽKA 13B0

9 Dětský domov a Školní jídelna, Radkov - Dubová 141, příspěvková organizace se sídlem: Radkov - Dubová 141, IČ: , ZL/199/2001 Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace se sídlem: Smetanova 1122, Kopřivnice IČ: Zřizovací listina ze dne 22.09,2001, ZL/165/2001 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace se sídlem: Hudební 6/596, Ostrava-Mariánské Hory IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/005/2001 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace sesídfem: Dlouhá 1995/54, Nový Jičín IČ: Zřizovací l[stina ze dne , ZL/160/2001 Mariánům, příspěvková organizace se sídlem: Rooseveltova 47, Opava IČ: Zřizovací listina ze dne , ZL/349/2003 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace se sídlem: Dr. Ed. Beneše 7/586, Hlučin IČ: , ZL/185/2001 (dáie jen Člen skupiny") Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková organizace se sídlem: Vítkov Podhradí, Vítkov IČ: , ZL/195/2001 (dále jen Čten skupiny") (Klient a Člen skupiny dále společně jen Účastníci pooíu") (Účastníci pooíu a Banka dále společně jen Strany") Komerční banka, a.s., se sídlem: 9/11 r m^ ^T,taH, C,7,«r ' UERFDODADOCPDOT2B42CI1S I234O0P ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTfllKO VĚDĚNÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDIt B. VLOŽKA 1350

10 Strany se dohodly na tomto dodatku č. 8 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby uzavřené dne mezi Bankou a Účastníky poolu ve znění pozdějších dodatků (dáiejen Dohoda"). I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem: Znění bodu 2.1 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto: Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten tak, že příslušná část zůstatku Pool účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným pásmům bude úročena úrokovou sazbou stanovenou podle níže uvedených pravidel: a) pro pásmo, jak jsou tato pásma určena v aktuálním Speciálním oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor, je úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhiášené pro pásmo dle tohoto Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor; b) pro 4. pásmo, které se určuje pro zůstatek Pool účtu od částky ,- Kč (slovy: stomilionů korun českých) včetně, je úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhlášené pro 3. pásmo dle aktuálního Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor plus odchylka ve výší 0,15% p. a.; c) pro 5. pásmo, které se určuje pro zůstatek Pool účtu od částky ,- Kč (slovy: osmsetmilionů korun českých) včetně, je úroková sazba stanovena výší úrokové sazby vyhlášené pro 3. pásmo dle aktuálního Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor mínus odchylka ve výši 0,05% p. a.. Výše uvedené Speciální oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor vydává Banka a je dostupné na internetových stránkách po zadání hesla PUBLIC_010Q". Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoliv změnit či zrušit výše dohodnuté rozpětí 4. a 5. úrokového pásma nebo změnit či zrušit odchylku pro tato úroková pásma; v případě zrušení odchylky bude ode dne účinnosti této změny část kreditního zůstatku Pool účtu odpovídající příslušnému pásmu úročena úrokovou sazbou stanovenou podle Speciálního oznámení o úrokových sazbách pro veřejný sektor pro odpovídající výši zůstatku. Banka bude Klienta o takové změně informovat vždy písemně minimálně dva Obchodní dny před dnem její účinností uvedeným v tomto oznámení. Bude-li součet vyhlašované úrokové sazby a odchylky od této úrokové sazby nižší než nula, zůstatek Pool účtu nebude úročen. Při výpočtu úroků se použije úročicí schéma rok (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den. II. Vsouladu s 1751 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou nedílnou součástí Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dáiejen Všeobecné podmínky"), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku, a Sazebník (v rozsahu relevantním ktéto Dohodě). Podpisem tohoto dodatku Účastnící pooíu potvrzují, že se seznámili s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejích význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastnicí poolu berou na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody. Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Účastníků pooíu, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Účastníci poolu jsou oprávněni tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Účastníci poolu souhfasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách. Na smluvni vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanoveni 1799 a 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách. Komerční banka, a.s., se sídlem: 10/11 ^^ZT^^ZZ^ ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B. VLOŽKA 1360

11 III. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny. IV. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě. V. Tento dodatek nabývá účinnosti dne....'. '. Vt. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po jednom pro Banku a Klienta. V Ostravě dne "5, 05, 2015 Moravskoslezský kraj V Ostravě dne J g (JJ^ Komerční banka, a.s. vlastnoruční podpis Jméno: Miroslav Novák Funkce: hejtman vlastnoruční podpis// Jméno: Ing. Marek Nepustil Funkce: ředitel Korporátní divize vlastnoruční podpis Jméno: Píšala Daniel Funkce: bankovní poradce - Corporate Osobní údaje zkontroloval (a) dn ) 5, 05, Píšala Daniel bankovní poradce - Corpo vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. Komerční banka, a.s., se sídlem: ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL 8, VLOŽKA 13B0 11/11 DATUM ÚCiNNOSTt ÍABLONY VER F DODAOOCP DOT 28 i M ODP "V