MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 19 ORGANIZACE: ROZVAHA :31 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Transkript

1 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 19 ORGANIZACE: ROZVAHA :31 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 513,799, ,875, ,923, ,693, A. Stálá aktiva 424,755, ,804, ,950, ,620, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3,258, ,189, , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 013 2,339, ,271, , , Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji II. Dlouhodobý hmotný majetek 421,497, ,614, ,882, ,521, Pozemky , , , Kulturní předměty Stavby ,239, ,330, ,909, ,258, Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí ,737, ,907, ,829, ,431, Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,869, ,869, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1,409, , , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1,337, ,337, ,013, Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

2 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 20 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 89,043, , ,972, ,073, I. Zásoby 1,680, ,680, ,872, Pořízení materiálu Materiál na skladě 112 1,680, ,680, ,872, Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 40,598, , ,527, ,388, Odběratelé ,603, , ,532, ,364, Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů , , , Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

3 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 21 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO 29. Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní ,510, ,510, , Ostatní krátkodobé pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek 46,764, ,764, ,812, Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé 244 5,000, ,000, Jiné běžné účty ,195, ,195, ,485, Běžný účet ,711, ,711, ,619, Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,

4 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 22 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA 306,923, ,693, C. Vlastní kapitál 258,145, ,353, I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 222,528, ,082, Jmění účetní jednotky ,528, ,082, Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období II. Fondy účetní jednotky 33,117, ,222, Fond odměn 411 4,168, ,168, Fond kulturních a sociálních potřeb , , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 6,722, ,935, Rezervní fond z ostatních titulů 414 1,468, ,294, Fond reprodukce majetku, investiční fond ,947, ,176, III. Výsledek hospodaření 2,498, ,049, Výsledek hospodaření běžného účetního období 2,498, ,049, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období D. Cizí zdroje 48,778, ,339, I. Rezervy 13,000, ,500, Rezervy ,000, ,500, II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

5 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 23 ORGANIZACE: ROZVAHA : ÚČETNÍ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ III. Krátkodobé závazky 35,778, ,839, Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé 321 3,713, ,689, Krátkodobé přijaté zálohy ,515, ,470, Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci 331 1, Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 7,847, ,215, Sociální zabezpečení 336 3,127, ,409, Zdravotní pojištění 337 1,359, Důchodové spoření 338 6, Daň z příjmů Jiné přímé daně 342 1,121, ,555, Daň z přidané hodnoty 343 1,309, , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období 383 3,245, ,348, Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

6 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 24 ORGANIZACE: Výkaz zisku a ztráty :31 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 220,407, , ,999, , I. Náklady z činnosti 220,340, , ,612, , Spotřeba materiálu ,929, , ,437, , Spotřeba energie 502 9,823, , ,450, , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku 506-7, Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 511 8,189, ,920, Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby ,778, , ,579, Mzdové náklady ,732, , ,414, , Zákonné sociální pojištění ,660, , ,007, , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady 527 2,000, ,948, Jiné sociální náklady Daň silniční , , Daň z nemovitostí 532 5, , Jiné daně a poplatky 538 3, , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál , , Manka a škody 547 5, Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku 551 6,129, , ,260, , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv ,500, ,500, Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 8,011, ,551, Ostatní náklady z činnosti 549 1,109, ,184, II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

7

8 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 25 ORGANIZACE: Výkaz zisku a ztráty : ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost V. Daň z příjmů 66, , Daň z příjmů , , Dodatečné odvody daně z příjmů B. VÝNOSY CELKEM 222,758, , ,934, , I. Výnosy z činnosti 218,547, , ,879, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,850, ,867, Výnosy z pronájmu 603 1,083, , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 7, , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti 649 1,444, , ,126, , II. Finanční výnosy 2, , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky 662 2, , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy IV. Výnosy z transferů 4,208, , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 4,208, , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 2,418, , ,321, , Výsledek hospodaření běžného účetního období - 2,351, , ,934, , Razítko: Sestavil: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

9 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 26 ORGANIZACE: Přehled o peněžních tocích :31 sestavený k Č.pol. Název položky Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 44,812, A. Peněžní toky z provozní činnosti (Z.+A.I+A.II+A.III+A.IV) -7,072, Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 2,565, A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 1,370, A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 6,196, A.I.2. Změna stavu opravných položek 35, A.I.3. Změna stavu rezerv 10,500, A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 7, A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0.00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -15,370, A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) -11,389, A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek -22,520, A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 10,939, A.II.3. Změna stavu zásob 191, A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0.00 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 380, A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0.00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 683, B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 675, B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 7, B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku 0.00 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 0.00 B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 7, B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 0.00 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 0.00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 8,341, C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 8,341, C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 0.00 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 0.00 F. Celková změna stavu peněžních prostředků (A.+B.+C.) 1,952, H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) 0.00 R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni (P.+ F.+ H.) 46,764, Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

10

11 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 27 ORGANIZACE: Přehled o změnách vlastního kapitálu :31 sestavený k Č.pol. Název položky Minulé účet.období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné účetní období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM (A+B+C+D) 252,353, ,286, ,495, ,145, A. Jmění účetní jednotky a upravující položky (součet A.IažVII) 219,082, ,642, ,196, ,528, I. Jmění účetní jednotky 219,082, ,642, ,196, ,528, Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu X X 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci X X 3. Bezúplatné převody X X 4. Investiční transfery X X 5. Dary X X 6. Ostatní X 9,642, ,196, X II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci X X 2. Bezúplatné převody X X 3. Investiční transfery X X 4. Dary X X 5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti X X 0.00 X 6. Ostatní X X IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám X X 2. Odpisy X X 3. Ostatní X X VI. Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů X X 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji X X 3. Ostatní X X VII. Opravy minulých období Opravy minulého účetního období X X 2. Opravy předchozích účetních období X X B. Fondy účetní jednotky 28,222, ,643, ,748, ,117, C. Výsledek hospodaření 5,049, ,550, ,498, D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:

12

13 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 28 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez o mezení A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka postupuje v souladu se zákonem č. 428/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 410/2009 Sb., a podle Českých účetních standardů A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka věnuje zvýšenou pozornost uspořádání a ozna čování položek Rozvahy a Výkazu Zisku a Ztráty v daném účet ním období. Uspořádání a označení těchto položek mění částe čně nebo zcela pouze z důvodu upřesnění věrného zobrazení a zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky, Účetní jednotka se snaží o to, aby účetnictví bylo věrné a zachyc ovalo skutečný stav událostí a zaznamenává do účetnictví vš echny okolnosti, o kterých má být účtováno a jsou významné v souvislosti s hospodařením organizace. Na základě vyhlášk y č. 410/2009 Sb., je účetní jednotka povinna tvořit opravn é položky

14 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 2/ 29 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podr. OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 4,584, ,428, Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3,751, ,602, Ostatní majetek , , P.II. Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 28,000, ,356, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc h ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc h ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,992, ,353, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 8, , Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

15 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 3/ 30 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podr. OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z e zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz ových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz ových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc h Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc zení a jiných řízení Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovn ávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,585, ,785,

16 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 4/ 31 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě vku na státní politiku zaměstnanosti 3,127, ,774, Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1,359, ,635, Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 2,431, ,774,

17 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 5/ 32 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Nemáme A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka vede spor s pacientkou o zaplacení regulačn ího poplatku v částce 960 Kč s příslušenstvím. Účetní jedno tka vede spor s pacientkou o zaplacení částky Kč s př íslušenstvím, je ve stadiu exekučního řízení. Účetní jenotk a eviduje pohledávku ve výši Kč za krádež zboží ve st ravovacím provozu na základě rozsudku Okresního soudu A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT)) Nemáme A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)) Investiční fond má účetní jednotka pokrytý finančními prost ředky

18 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 6/ Číslo Synt. ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed ků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

19 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 7/ 34 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Nemáme D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

20 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 35 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka B.II.1. Meziročně došlo k nárůstu výše pohledávek za zdravotními po 0.00 jišťovnami z důvodu jiných datumů úhrad. U zdravotních poji šťoven VZP a VOZP je v roce 2014 promítnutá dvouměsíční neu hrazená fakturace za výkony pojištěnců oproti roku 2013, kt erý má v zůstatku pouze fakturaci za jeden měsíc. B.II.31. Učetní jednotka vytvořila dohadnou položku na regulační pop 13,387, latky od zdravotních pojišťoven. D.I.1. Učetní jednotka vytvořila rezervu na opravu majetku za rok 10,500, a 2015 ve výši první poloviny, tj. 8.mil. Kč, a druhou polovinu rezervy na opravu majetku za rok 2013 a 2014 ve v ýši 2,5 mil. Kč. D.III.7. Účetní jednotka eviduje přijatou zálohu od zdravotních poji 12,845, šťoven za regulační poplatky E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka A.I.32. Učetní jednotka vytvořila rezervu na opravu majetku za rok 10,500, a 2015 ve výši první poloviny, tj. 8.mil. Kč, a druhou polovinu rezervy na opravu majetku za rok 2013 a 2014 ve v ýši 2,5 mil. Kč. B.I.2. Meziroční navýšení je způsobeno zejména zdravotními pojišťo 16,370, vnami. Úhradová vyhláška stanovila sazbu pro rok 2014 ve vý ši 105% referenčního období (tj. r. 2012), oproti roku 2013, kdy byly sazby ve výši 100% referenčního období (tj. r.20 11). Došlo také k navýšení počtu OD

21 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 9/ 36 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka A.I. Počáteční stav fondu k , A.II. Tvorba fondu 1,052, Základní příděl 1,052, Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu 0.00 A.III. Čerpání fondu 889, Půjčky na bytové účely Stravování 45, Rekreace 483, Kultura, tělovýchova a sport 117, Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 65, Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu 178, A.IV. Konečný stav fondu 810,

22 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 10/ 37 Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka C.I. Počáteční stav fondu k ,229, C.II. Tvorba fondu 4,072, Zlepšený výsledek hospodaření 3,786, Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové Peněžní dary - účelové 285, Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba 0.00 C.III. Čerpání fondu 111, Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové Peněžní dary - účelové 111, Ostatní čerpání 0.00 C.IV. Konečný stav fondu 8,190,

23 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 11/ 38 Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka E.I. Počáteční stav fondu k ,176, E.II. Tvorba fondu 7,518, Zlepšený hospodářský výsledek 1,262, Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6,196, Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku Peněžní dary 60, Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na poříz ení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodob Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvko vá organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízen í a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobéh Ostatní 0.00 E.III. Čerpání fondu 6,748, Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a neh motného dlouhodobého majetku 6,748, Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodo bého i krátkodobého majetku Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku Úhrada přijatých úvěrů 0.00 E.IV. Konečný stav fondu 19,947,

24 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 12/ 39 G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 293,239, ,330, ,909, ,258, G.1. Bytové domy a bytové jednotky 2,759, ,288, , , G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278,149, ,003, ,145, ,741, G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 3,647, ,238, ,408, ,315, G.5. Jiné inženýrské sítě 4,220, ,336, , , G.6. Ostatní stavby 4,463, ,461, ,001, ,812, H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 903, , , H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha 256, , , H.5. Ostatní pozemky 646, , ,

25 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 13/ 40 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prod eji podle I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prode ji podle J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

26 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 14/ 41 K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Nominální Datum Výše plnění Celková výše plnění Druh IČ úč.jed.ič úč.jed.poskytnutí hodnota zajištěné plnění ručitelem ručitelem od dluh věřitele Název úč.jednotky - věřitele dlužníka Název úč.jednotky - dlužníka garance pohledávky v d.roce v daném roce poskyt.garance nást K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Nominální Datum Výše plnění Celková výše plnění Druh IČ úč.jed.ič úč.jed.poskytnutí hodnota zajištěné plnění ručitelem ručitelem od dluh věřitele Název úč.jednotky - věřitele dlužníka Název úč.jednotky - dlužníka garance pohledávky v d.roce v daném roce poskyt.garance nást

27 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 15/ 42 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 1. část Základní údaje Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku Druh Dat.uz. Dodavatel Rok Rok pořizovaného --- Projekt proj smlouvy Obchodní firma IČ zahá ukon majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. část Platby za dostupnost v tom v tom v tom v tom Výdaje na pořízení Projekt Počát Konec t-4 výd.na poř.majetku t-3 výd.na poř.majetku t-2 výd.na poř.majetku t-1 výd.na poř.majetku majetku celkem L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 3. část Další platby a plnění zadavatele Projekt Počát Konec t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

28 MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 16/ 43 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 12,904, A.1. PŘÍJMY CELKEM 249,366, I. Příjmy z daní II. Příjmy ze sociálních příspěvků III. Příjmy z transferů 7,103, Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitál IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 242,262, Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy A.2. VÝDAJE CELKEM 236,461, V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 144,797, Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 88,595, VII. Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sektoru Ostatní výdaje na úroky VIII. Výdaje na transfery podnikatel.subjektům jiné než investiční IX. Výdaje na transfery Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X. Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 3,069, Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové