Nákladové středisko Učet Koeficient Měsíc 1. Měsíc 2.

Transkript

1 Nákladové středisko Učet Koeficient Měsíc 1. Měsíc 2. Ubytovací úsek Recepce 9130 Hosté celkově koeficient 1,75 1,6 koeficient 1,75 1,60 Na Obsazený pokoj Základ Suma Na Full Time zaměstnance Základ 9 9 Suma Materiál pro hosty koeficient koeficient 39,00 39,00 Suma Praní uniforem koeficient koeficient 340,00 340,00 Na Full Time zaměstnance Základ 9 9 Suma Telekomunikace koeficient koeficient 165,00 159,31 Suma Přeprava hostů koeficient 5,5 5,5 koeficient 5,50 5,50 Suma Rezervace Suma Školení koeficient koeficient 200,00 200,00 Suma Uniformy a ošatné koeficient koeficient 660,00 660,00

2 Suma Housekeeping 6101 Čistící prostředky koeficient koeficient 17,00 17,00 Suma Materiál pro hosty koeficient koeficient 67,00 67,00 Suma Praní a čistění koeficient koeficient 60,00 60,00 Suma Halové služby Na Full Time zaměstnance Základ 4 5 Suma Školení koeficient koeficient 200,00 200,00 Suma Banqueting 3109 Prodej jídla - slevy koeficient koeficient 40,00 40,00 Suma Prodej nápojů - slevy koeficient koeficient 40,00 38,62 Suma Náklady na prodej jídla koeficient 0,29 0,29 koeficient 0,29 0,29 % Tržby za prodej jídla Základ Suma Náklady na prodej nápojů koeficient 0,2 0,2 koeficient 0,2 0,2 % Tržby za prodej nápojů Základ Suma

3 4303 Ostatní přímé náklady koeficient 0,35 0,35 koeficient 0,35 0,35 % Ostatní tržby stravovacího úseku Základ Suma Hosté - počet obědů koeficient 0, , koeficient 0,04 0,17 Suma Pokojová služba 3109 Prodej jídla - slevy koeficient koeficient 35,00 33,79 Suma Prodej nápojů - slevy koeficient koeficient 10,00 9,66 Suma Náklady na prodej jídla koeficient 0,22 0,22 koeficient 0,22 0,22 % Tržby za prodej jídla Základ Suma Náklady na prodej nápojů koeficient 0,17 0,17 koeficient 0,17 0,17 % Tržby za prodej nápojů Základ Suma Ostatní přímé náklady koeficient 0, , koeficient 0,04 0,04 % Ostatní tržby stravovacího úseku Základ Suma Hosté - počet snídaní koeficient 0, , koeficient 0,03 0,04 Suma Hosté - počet večeří koeficient 0, , koeficient 0,04 0,04 Suma 65 60

4 Mini Bar 4101 Náklady na prodej jídla- Minibar koeficient 0,2 0,2 koeficient 0,2 0,2 % Tržby za prodej jídla Základ Suma Náklady na prodej nápojů-minibar koeficient 0,33 0,33 koeficient 0,33 0,33 % Tržby za prodej nápojů Základ Suma Kuchyně Na Full Time zaměstnance Základ Suma Čistící prostředky koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,30 0,30 Na Cover Základ Suma Praní a čistění koeficient 8 8 koeficient 8,00 8,00 Na Cover Základ Suma Stewarding Na Full Time zaměstnance Základ 4 4 Suma Čistící prostředky koeficient 4,6 4,6 koeficient 4,60 4,60 Na Cover Základ Suma F&B Administrativa Restaurace Suma Prodej nápojů - slevy koeficient koeficient 45,00 43,45 Suma Náklady na prodej jídla koeficient 0,33 0,33

5 koeficient 0,33 0,33 % Tržby za prodej jídla Základ Suma Náklady na prodej nápojů koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,3 0,3 % Tržby za prodej nápojů Základ Suma Na Full Time zaměstnance Základ 7 7 Suma Školení koeficient koeficient 200,00 200,00 Na Full Time zaměstnance Základ 7 7 Suma Guests Breakfast koeficient 0,8 0,8 koeficient 0,81 0,82 Suma Guests Lunch koeficient 0, , koeficient 0,13 0,19 Suma Guests Dinner koeficient 0,29 0,35 koeficient 0,29 0,36 Suma Bar 3109 Food Rebates koeficient koeficient 100,00 96,55 Suma Beverage Rebates koeficient koeficient 100,00 96,55 Suma Cost of Food Sales koeficient 0,3 0,3 koeficient 0,3 0,3

6 % Tržby za prodej jídla Základ Suma Cost of Beverage Sales koeficient 0,21 0,21 koeficient 0,21 0,21 % Tržby za prodej nápojů Základ Suma Cost of Tobacco koeficient 0,8 0,8 koeficient 0,8 0,8 % Tobacco Revenue Základ Suma Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma Školení koeficient koeficient 200,00 200,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma Praní uniforem koeficient koeficient 100,00 100,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma Praní a čistění koeficient 5 5 koeficient 5,00 5,00 Na Cover Základ Suma Hosté - počet snídaní koeficient 0,1 0,08 koeficient 0,10 0,08 Suma Hosté - počet večeří koeficient 0,3 0, koeficient 0,31 0,48 Suma Telekomunikace 3401 Hovorné koeficient 8 8 koeficient 8,00 8,00 Suma

7 3403 Ostatní tržby za telefony koeficient koeficient 13,00 13,00 Suma Hovorné - slevy koeficient -0,45-0,45 koeficient -0,45-0,45 Suma Business Centre 3456 Služby business centra koeficient 8 11 koeficient 8,00 11,00 Suma Náklady na ostatní služby koeficient 0,72 0,72 koeficient 0,72 0,72 % Departmental Revenue Základ Suma Ostatní provozní náklady - host koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma Ostatní provozní náklady koeficient 2,5 2,5 koeficient 2,50 2,50 Suma Garáže a parkování Ostatní provozní oddělení Prádelna 4501 Náklady na parkování koeficient 0,9 0,9 koeficient 0,9 0,9 % Tržeb za oddělení Základ Suma Tržby ostatních oddělení koeficient koeficient 23,00 23,00 Suma Praní pro hosty koeficient koeficient 20,00 20,00 Suma Praní pro hosty - slevy

8 koeficient koeficient 100,00 100,00 Suma Přímé náklady na praní koeficient 0,06 0,06 koeficient 0,06 0,06 % Tržeb za oddělení Základ Suma Administrativa 5201 Sociální pojištění koeficient 0,25 0,25 koeficient 0,25 0,25 % Hrubé mzdy Základ Suma Suma Zdravotní pojištění koeficient 0,09 0,09 koeficient 0,09 0,09 % Hrubé mzdy Základ Suma Poštovné koeficient koeficient 10,00 9,66 Suma Praní a čistění koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma Telekomunikace koeficient koeficient 190,00 183,45 Suma Opravná položka k pohledávkám koeficient 0,0025 0,0025 koeficient 0,0025 0,0025 % Tržeb za ubytování Základ Suma Finanční oddělení 1 182, ,00

9 koeficient Suma Uniformy a ošatné koeficient koeficient 660,00 660,00 Suma Poštovné koeficient koeficient 30,00 28,97 Suma Telekomunikace koeficient koeficient 100,00 96,55 Suma Reprezentace interní koeficient koeficient 250,00 241,38 Suma Poplatky obchodníka koeficient 0,0185 0,0185 koeficient 0,0185 0,0185 % Tržeb za ubytování Základ Suma Náhrady škody koeficient koeficient 300,00 289,66 Suma IT koeficient 0 0 koeficient 0,00 0,00 Suma Uniformy a ošatné koeficient koeficient 660,00 660,00 Suma Lidské zdroje koeficient koeficient 1 775, ,00

10 Suma Reprezentace interní koeficient koeficient 40,00 38,62 Suma Nákup Suma Školení koeficient koeficient 200,00 200,00 Suma Uniformy a ošatné koeficient koeficient 660,00 660,00 Suma Telekomunikace koeficient koeficient 40,00 38,62 Suma Obchodní oddělení Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma Uniformy a ošatné koeficient koeficient 660,00 660,00 Na Full Time zaměstnance Základ 5 5 Suma Telekomunikace koeficient 493,5 493,5 koeficient 493,50 493,50 Suma Marketing koeficient koeficient 0,00 0,00 Na Full Time zaměstnance Základ 0 0 Suma 0 0

11 Udržba budovy Na Full Time zaměstnance Základ 4 4 Suma Udržbářské potřeby koeficient koeficient 150,00 144,83 Suma Manažerské poplatky 7004 Marketing Fee % Total Revenue Základ Suma Royalty Fee % Total Revenue Základ Suma Centrální služby % Total Revenue Základ Suma Ostatní 7900 Rezerva na pořízení HIM koeficient 0, ,04 koeficient 0, ,04 % Total Revenue Základ Suma