Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) Od 1 dne do 1 roku včetně Krátkodobé závazky nebo pohledávky bez položky overnight

Transkript

1 01 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Název položky 1 den DOBAPZZ zdrojů a závazků nebo pohledávek, popřípadě aktiv a pasiv, intervalově podle doby jejich užití nebo splatnosti vzájemně se vylučujícím způsobem Použití číselníku v parametrech: P0062 Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív P0063 Doba po splatnosti pohledávek P0065 Smluvní doba splatnosti P0079 Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasív Uvažovaná délka měsíce je 30 dní, roku 360 dní Do 2 dnů včetně Od 3 dnů včetně do 7 dnů včetně Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) Od 1 dne do 7 dnů včetně Od 1 dne do 3 měsíců včetně Od 3 měsíců do 1 roku včetně Od 1 dne do 1 roku včetně Krátkodobé závazky nebo pohledávky bez položky overnight Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně ( dnů) Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně ( dnů) Do 3 měsíců včetně Do 6 měsíců včetně Do 9 měsíců včetně Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) Nad 1 rok (více než 360 dnů) Nad 1 měsíc (více než 30 dnů) Popis ČÍS Strana:1/4

2 DOBAPZZ Kód Popis ČÍS Název položky Od 1 roku do 2 let včetně Od 2 let do 5 let včetně Od 1 roku do 4 let včetně Do 2 let včetně Do 3 let včetně Do 4 let včetně Do 5 let včetně Do 10 let včetně Nad 4 roky Nad 5 let Nad 10 let Od 2 let do 3 let včetně Od 3 let do 4 let včetně Od 4 let do 5 let včetně Od 5 let do 10 let včetně Od 5 let do 6 let včetně Od 6 let do 7 let včetně Od 7 let do 8 let včetně Od 8 let do 9 let včetně Od 9 let do 10 let včetně Overnight 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců 9 měsíců Strana:2/4

3 DOBAPZZ Kód S_CASROZ S_CPDL S_CPSP S_DENNET S_DRNET S_ODSPC S_POSP1 S_POSP1C S_SKSP6 S_SKSPC S_STRDLO Název položky 12 měsíců Do 5 let Od 2 do 4 let včetně Od 1 rok do 5 let včetně Bez rozlišení pro klasifikovaná aktiva Bez rozlišení pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva Následující pololetí Od následujícího roku další léta Do splatnosti Nespecifikováno Nespecifikováno po splatnosti Netermínováno Bez rozlišení Zahr. cenných papírů členěné podle splatnosti Intervaly splatnosti dlouhodobých CP Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované Celkem pohledávky a závazky na jeden den a netermínované Den, rok a netermínováno Soubor intervalů odhadované splatnosti Po splatnosti celkem Celkem počet dní po splatnosti celkem Pohledávky do a po splatnosti celkem Celkem pohledávky do a po splatnosti celkem Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif. Celkem intervaly skutečné splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecifikováno. Soubor intervalů skutečné splatnosti Celkem soubor intervalů skutečné splatnosti Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé Celkem pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé Popis ČÍS Strana:3/4

4 DOBAPZZ Kód S_TERVK S_TERVK1 S_TERVK2 S_TERVK3 S_TEVK S_UVERY S_VKLA1 S_VSTVKL S_ZPKRNE Název položky Intervaly splatnosti termínovaných vkladů Celkem intrvaly splatnosti termínovaných vkladů Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení Celkem termínované vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení Termínované vklady úhrnem Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé Celkem pohledávky a závazky krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé Netermínované a termínované pohledávky/závazky Celkem netermínované a termínované vklady nebo úvěry Vklady časové rozložení Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Celkem závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Verze: 10.0 Platnost od: 02 ČNB Garant: ing.zámečníková / odb. 714 Popis ČÍS Strana:4/4

5 KATALOG ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Kód Název členění Verze Stav Platnost od CCASROZ Zahr. cenné papíry podle splatnosti 02 CCPINT Intervaly splatnosti CP 01 CDENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované 00 CDRNET Den, rok a netermínováno 02 CODSPC Intervaly odhadované zbytkové doby splatnosti 00 CPOSD Pohledávky po a do splatnosti 00 CSKSPC Intervaly skutečné zbytkové doby splatnosti 00 CTERM Pohledávky/závazky do 1 roku a nad 1 rok 00 CTERVK Termínované vklady - podrobnější členění 00 CTEVK Termínované vklady 00 CUVERVK Netermín. a termín. pohledávky/závazky 00 CVKLA Netermínované a termínované pohledávky/závazky 00 CVKLAM Netermínované a termínované pohledávky/závazky členěno 00 CVKLPO Závazky a pohledávky pro pozici 01 CVSTVKL Časové rozložení pro vklady 02 Katalog Číselníků Strana: 1/1

6 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CCASROZ CCASROZ Zahr. cenné papíry podle splatnosti Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_CASROZ - Zahr. cenných papírů členěné podle splatnosti 95 - Nespecifikováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 02 Popis ČÍS Strana:1/14

7 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CCPINT Intervaly splatnosti CP Pro Číselník: CCPINT Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_CPSP - Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_CPDL - Intervaly splatnosti dlouhodobých CP 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 01 Popis ČÍS Strana:2/14

8 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CDENNET CDENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_DENNET - Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované 01-1 den 98 - Netermínováno Verze: Garant: / Platnost od: 00 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CDRNET CDRNET Den, rok a netermínováno Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_DRNET - Den, rok a netermínováno 01-1 den 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 98 - Netermínováno Verze: Garant: / Platnost od: 02 Popis ČÍS Strana:3/14

9 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CODSPC CODSPC Intervaly odhadované zbytkové doby splatnosti Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_ODSPC - Soubor intervalů odhadované splatnosti S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno 91 - Bez rozlišení pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:4/14

10 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CPOSD Pohledávky po a do splatnosti Pro Číselník: CPOSD Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_POSP1C - Pohledávky do a po splatnosti celkem 94 - Do splatnosti S_POSP1 - Po splatnosti celkem 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) - Nad 1 rok (více než 360 dnů) Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:5/14

11 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CSKSPC CSKSPC Intervaly skutečné zbytkové doby splatnosti Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_SKSPC - Soubor intervalů skutečné splatnosti S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno 90 - Bez rozlišení pro klasifikovaná aktiva Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:6/14

12 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CTERM CTERM Pohledávky/závazky do 1 roku a nad 1 rok Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_UVERY - Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:7/14

13 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CTERVK CTERVK Termínované vklady - podrobnější členění Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_TERVK - Intervaly splatnosti termínovaných vkladů 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 13 - Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně ( dnů) 14 - Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 41 - Od 2 let do 3 let včetně 42 - Od 3 let do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 44 - Od 5 let do 10 let včetně 40 - Nad 10 let Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:8/14

14 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CTEVK Termínované vklady Pro Číselník: CTEVK Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_TEVK - Termínované vklady úhrnem S_TERVK1 - Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 13 - Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně ( dnů) 14 - Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně ( dnů) S_TERVK2 - Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 41 - Od 2 let do 3 let včetně 42 - Od 3 let do 4 let včetně S_TERVK3 - Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:9/14

15 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CUVERVK Netermín. a termín. pohledávky/závazky Pro Číselník: CUVERVK Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky 98 - Netermínováno S_UVERY - Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:10/14

16 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CVKLA Netermínované a termínované pohledávky/závazky Pro Číselník: CVKLA Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:11/14

17 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CVKLAM CVKLAM Netermínované a termínované pohledávky/závazky členěno Pro Číselník: Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 00 Popis ČÍS Strana:12/14

18 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CVKLPO Závazky a pohledávky pro pozici Pro Číselník: CVKLPO Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Verze: Platnost od: 01 Popis ČÍS Strana:13/14

19 POPIS ČLENĚNÍ ČÍSELNÍKU CVSTVKL Časové rozložení pro vklady Pro Číselník: CVSTVKL Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Položky: Kód - Název S_VSTVKL - Vklady časové rozložení 98 - Netermínováno 01-1 den 06 - Od 1 dne do 3 měsíců včetně 07 - Od 3 měsíců do 1 roku včetně 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let Verze: Platnost od: 02 Popis ČÍS Strana:14/14

20 KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od D_S_CASROZ1 Zahr. cenné papíry členěné podle splatnosti 02 D_S_CPDL1 Intervaly splatnosti dlouhodobých CP emitovaných bankou 01 D_S_CPSP1 Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou 01 D_S_DENNET1 Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované 00 D_S_DRNET1 Den, rok a netermínováno 02 D_S_ODSPC1 Soubor intervalů odhadované splatnosti 00 D_S_POSP11 Celkem počet dní po splatnosti celkem 00 D_S_POSP1C1 Celkem pohledávky do a po splatnosti celkem 00 D_S_SKSP61 Interv. skut.splat. od 1 dne až nad 5 let a nespecif. 00 D_S_SKSP62 Interv. skut.splat. od 1 dne až nad 5 let a nespecif. 00 D_S_SKSPC1 Soubor intervalů skutečné splatnosti 00 D_S_STRDLO1 Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 00 D_S_STRDLO2 Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 00 D_S_STRDLO3 Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 02 D_S_TERVK11 Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení 00 D_S_TERVK21 Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení 00 D_S_TERVK31 Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení 00 D_S_TERVK32 Intervaly splatnosti termínovaných vkladů 00 D_S_TEVK1 Termínované vklady úhrnem 00 D_S_UVERY1 Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 00 D_S_UVERY2 Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 00 Katalog Dom Čís Strana: 1/2

21 Doba použití a splatnosti zdroje a závazku nebo pohledávky Kód domény Název domény Verze Stav Platnost od D_S_VKLA11 Netermínované a termínované pohledávky/závazky D_S_VKLA12 Netermínované a termínované pohledávky/závazky 00 D_S_VKLA13 Netermínované a termínované pohledávky/závazky 00 D_S_VKLA14 Netermínované a termínované pohledávky/závazky 01 D_S_VSTVKL1 Vklady časové rozložení 02 D_S_ZPKRNE1 Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 00 D_S_ZPKRNE2 Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 01 ZCISKSP Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti 00 ZDLCP Intervaly - do 1 roku, 1-2 roky, 2-4 roky, nad 4 roky 03 ZISKSP Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti 00 ZODPCP Intervaly - do 1 roku, 1-2 roky, 2-4, 4-5, nad 5 let ZODPUV Intervaly - neterm. a ktátkodob., do 4 let, do 5, nad 5 let ZODSPC Interval odhadované zbytkové splatnosti 00 ZPOSD Pohledávky do a po splatnosti 00 ZSKSPC Interval skutečné zbytkové splatnosti 00 Katalog Dom Čís Strana: 2/2

22 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_CASROZ1 Zahr. cenné papíry členěné podle splatnosti Zahr. cenné papíry členěné podle splatnosti S_CASROZ - Zahr. cenných papírů členěné podle splatnosti 95 - Nespecifikováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé CCASROZ Platnost od: 02 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_CPDL1 Intervaly splatnosti dlouhodobých CP emitovaných bankou Intervaly splatnosti dlouhodobých CP emitovaných bankou S_CPDL - Intervaly splatnosti dlouhodobých CP 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CCPINT Platnost od: 01 Popis Dom ČÍS Strana:1/18

23 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_CPSP1 Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou S_CPSP - Intervaly splatnosti CP emitovaných bankou 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_CPDL - Intervaly splatnosti dlouhodobých CP CCPINT Platnost od: 01 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_DENNET1 S_DENNET Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované S_DENNET - Pohledávky a závazky na jeden den a netermínované 01-1 den 98 - Netermínováno CDENNET Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:2/18

24 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_DRNET1 Den, rok a netermínováno Den, rok a netermínováno S_DRNET - Den, rok a netermínováno 01-1 den 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 98 - Netermínováno CDRNET Platnost od: 02 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_ODSPC1 S_ODSPC Soubor intervalů odhadované splatnosti S_ODSPC - Soubor intervalů odhadované splatnosti S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Bez rozlišení pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva CODSPC Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:3/18

25 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_POSP11 Celkem počet dní po splatnosti celkem Celkem počet dní po splatnosti celkem S_POSP1 - Po splatnosti celkem 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) - Nad 1 rok (více než 360 dnů) CPOSD Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_POSP1C1 Celkem pohledávky do a po splatnosti celkem Celkem pohledávky do a po splatnosti celkem S_POSP1C - Pohledávky do a po splatnosti celkem 94 - Do splatnosti S_POSP1 - Po splatnosti celkem CPOSD Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:4/18

26 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_SKSP61 S_SKSP6 Interv. skut.splat. od 1 dne až nad 5 let a nespecif. S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno CSKSPC Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_SKSP62 S_SKSP6 Interv. skut.splat. od 1 dne až nad 5 let a nespecif. S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno CODSPC Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:5/18

27 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_SKSPC1 S_SKSPC Soubor intervalů skutečné splatnosti S_SKSPC - Soubor intervalů skutečné splatnosti S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Bez rozlišení pro klasifikovaná aktiva CSKSPC Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_STRDLO1 S_STRDLO Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CVKLAM Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:6/18

28 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_STRDLO2 S_STRDLO Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CTERM Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_STRDLO3 Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CCASROZ Platnost od: 02 Popis Dom ČÍS Strana:7/18

29 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TERVK11 S_TERVK1 Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení S_TERVK1 - Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 13 - Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně ( dnů) 14 - Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně ( dnů) CTEVK Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TERVK21 S_TERVK2 Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení S_TERVK2 - Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 41 - Od 2 let do 3 let včetně 42 - Od 3 let do 4 let včetně CTEVK Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:8/18

30 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TERVK31 S_TERVK3 Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení S_TERVK3 - Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let CTEVK Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TERVK32 S_TERVK Intervaly splatnosti termínovaných vkladů S_TERVK - Intervaly splatnosti termínovaných vkladů 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 13 - Od 6 měsíců do 9 měsíců včetně ( dnů) 14 - Od 9 měsíců do 12 měsíců včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 41 - Od 2 let do 3 let včetně 42 - Od 3 let do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 44 - Od 5 let do 10 let včetně 40 - Nad 10 let CTERVK Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:9/18

31 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_TEVK1 S_TEVK Termínované vklady úhrnem S_TEVK - Termínované vklady úhrnem S_TERVK1 - Termín. vklady (krátkodobé) členěné dle doby uložení S_TERVK2 - Termín.vklady (střednědobé) členěné dle doby uložení S_TERVK3 - Termín. vklady (dlouhodobé) členěné dle doby uložení CTEVK Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_UVERY1 S_UVERY Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé S_UVERY - Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CUVERVK Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:10/18

32 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_UVERY2 S_UVERY Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé S_UVERY - Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé CTERM Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: 1.1 D_S_VKLA11 D_S_VKLA11 Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CVKLA Platnost od: Popis Dom ČÍS Strana:11/18

33 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_VKLA12 S_VKLA1 Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované S_STRDLO - Pohledávky a závazky střednědobé a dlouhodobé CVKLAM Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_VKLA13 S_VKLA1 Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky 98 - Netermínováno S_UVERY - Pohled. a závaz. krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé CUVERVK Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:12/18

34 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_VKLA14 Netermínované a termínované pohledávky/závazky Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_VKLA1 - Netermínované a termínované pohledávky/závazky S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky CVKLPO Platnost od: 01 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_VSTVKL1 Vklady časové rozložení Vklady časové rozložení S_VSTVKL - Vklady časové rozložení 98 - Netermínováno 01-1 den 06 - Od 1 dne do 3 měsíců včetně 07 - Od 3 měsíců do 1 roku včetně 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let CVSTVKL Platnost od: 02 Popis Dom ČÍS Strana:13/18

35 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_ZPKRNE1 S_ZPKRNE Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) CVKLAM Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: D_S_ZPKRNE2 Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 98 - Netermínováno 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) CVKLPO Platnost od: 01 Popis Dom ČÍS Strana:14/18

36 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM ZCISKSP ZCISKSP Celkem intervaly skutečné/odhad. zbytkové splatnosti S_SKSP6 - Interval splatnosti od 1 dne až nad 5 let a nespecif Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno Verze: CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC CSKSPC Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZDLCP Dluh. CP Intervaly - do 1 roku, 1-2 roky, 2-4 roky, nad 4 roky 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 38 - Nad 4 roky Platnost od: 03 Popis Dom ČÍS Strana:15/18

37 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZISKSP ZISKSP Interval skutečné/odhadované zbytkové doby splatnosti 05 - Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZODPCP odpisy CP Intervaly - do 1 roku, 1-2 roky, 2-4, 4-5, nad 5 let 18 - Do 1 roku včetně (krátkodobý závazek/pohledávka) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 61 - Od 2 do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let Platnost od: Popis Dom ČÍS Strana:16/18

38 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZODPUV odpisy úvěrů Intervaly - neterm. a ktátkodob., do 4 let, do 5, nad 5 let S_ZPKRNE - Závazky nebo pohledávky krátkodobé a netermínované 32 - Od 1 roku do 4 let včetně 43 - Od 4 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let Platnost od: POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZODSPC ZODSPC Interval odhadované zbytkové splatnosti 05 - Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno 91 - Bez rozlišení pro nenávratná a neuplatnitelná aktiva Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:17/18

39 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM ZPOSD ZPOSD Pohledávky do a po splatnosti S_POSP1C - Pohledávky do a po splatnosti celkem 94 - Do splatnosti S_POSP1 - Po splatnosti celkem 10 - Od 1 dne do 1 měsíce včetně (1-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) - Nad 1 rok (více než 360 dnů) Verze: CPOSD CPOSD CPOSD CPOSD CPOSD CPOSD CPOSD CPOSD Platnost od: 00 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM Verze: ZSKSPC ZSKSPC Interval skutečné zbytkové splatnosti 05 - Od 1 dne do 7 dnů včetně 04 - Od 8 dnů včetně do 1 měsíce (8-30 dnů) 11 - Od 1 měsíce do 3 měsíců včetně (31-90 dnů) 12 - Od 3 měsíců do 6 měsíců včetně ( dnů) 19 - Od 6 měsíců do 1 roku včetně ( dnů) 30 - Od 1 roku do 2 let včetně 31 - Od 2 let do 5 let včetně 39 - Nad 5 let 95 - Nespecifikováno 90 - Bez rozlišení pro klasifikovaná aktiva Platnost od: 00 Popis Dom ČÍS Strana:18/18